JSW — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由榮星公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,365 | 24,118 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,365 | 24,118 |
| 折舊費用 | 28,714 | 27,889 |
| 攤銷費用 | 32 | 46 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10 | 62 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 6,909 | 8,496 |
| 利息收入 | -6,135 | -8,679 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 133 | -58 |
| 處分投資損失（利益） | 467 | -3,936 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 3,021 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 50,214 | 22,757 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 80,324 | 49,598 |
| 應收票據（增加）減少 | -51 | -5,259 |
| 應收帳款（增加）減少 | -25,927 | 48,545 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,264 | 5,480 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,783 | 1,363 |
| 存貨（增加）減少 | -41,973 | -5,146 |
| 預付費用（增加）減少 | 389 | 446 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,148 | 378 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -140 | -646 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -59,035 | 45,161 |
| 應付票據增加（減少） | 128 | 73 |
| 應付帳款增加（減少） | -18,044 | -11,704 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,516 | 8,305 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,963 | -9,594 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,653 | -1,436 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,480 | -36,733 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -34,222 | -51,089 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -93,257 | -5,928 |
| 調整項目合計 | -12,933 | 43,670 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 40,432 | 67,788 |
| 收取之利息 | 8,465 | 11,576 |
| 支付之利息 | -6,846 | -8,330 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,743 | -4,563 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,308 | 66,471 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -53,949 | -112,706 |
| 處分備供出售金融資產 | 16,918 | 85,453 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -59,723 | -25,511 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 63 | 75 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -99 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 357 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -5,231 | 824 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -101,565 | -51,964 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 161,002 | 29,455 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 30,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -544 | -36,875 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 160,458 | 22,580 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -65,682 | -23,055 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,519 | 14,032 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 932,090 | 1,135,425 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 951,609 | 1,149,457 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 951,609 | 1,149,457 |