JSW — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 951,609 | 30.07 | 932,090 | 30.50 | 1,149,457 | 37.07 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 266,964 | 8.43 | 235,840 | 7.72 | 231,044 | 7.45 |
| 應收票據淨額 | 27,690 | 0.87 | 27,736 | 0.91 | 30,062 | 0.97 |
| 應收帳款淨額 | 652,902 | 20.63 | 645,033 | 21.11 | 518,387 | 16.72 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 15,918 | 0.50 | 15,275 | 0.50 | 3,815 | 0.12 |
| 其他應收款淨額 | 18,170 | 0.57 | 26,709 | 0.87 | 14,654 | 0.47 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 287,135 | 9.07 | 254,035 | 8.31 | 233,609 | 7.53 |
| 預付款項 | 4,978 | 0.16 | 9,527 | 0.31 | 7,795 | 0.25 |
| 其他流動資產 | 729 | 0.02 | 619 | 0.02 | 964 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 2,226,095 | 70.33 | 2,146,864 | 70.26 | 2,189,787 | 70.63 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17,941 | 0.58 |
| 不動產、廠房及設備 | 771,172 | 24.37 | 743,249 | 24.32 | 715,879 | 23.09 |
| 投資性不動產淨額 | 76,059 | 2.40 | 77,336 | 2.53 | 78,134 | 2.52 |
| 遞延所得稅資產 | 49,740 | 1.57 | 49,740 | 1.63 | 59,077 | 1.91 |
| 其他非流動資產 | 42,012 | 1.33 | 38,452 | 1.26 | 39,694 | 1.28 |
| 非流動資產合計 | 938,983 | 29.67 | 908,777 | 29.74 | 910,725 | 29.37 |
| 資產總計 | 3,165,078 | 100.00 | 3,055,641 | 100.00 | 3,100,512 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 818,067 | 25.85 | 692,525 | 22.66 | 975,545 | 31.46 |
| 應付短期票券 | 260,000 | 8.21 | 260,000 | 8.51 | 160,000 | 5.16 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 328 | 0.01 | 200 | 0.01 | 298 | 0.01 |
| 應付帳款 | 126,147 | 3.99 | 146,080 | 4.78 | 98,448 | 3.18 |
| 應付帳款－關係人 | 13,716 | 0.43 | 16,232 | 0.53 | 12,869 | 0.42 |
| 其他應付款 | 148,199 | 4.68 | 102,711 | 3.36 | 109,679 | 3.54 |
| 本期所得稅負債 | 4,249 | 0.13 | 4,176 | 0.14 | 3,949 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 9,892 | 0.31 | 6,524 | 0.21 | 12,929 | 0.42 |
| 流動負債合計 | 1,380,598 | 43.62 | 1,228,448 | 40.20 | 1,373,717 | 44.31 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 75,093 | 2.37 | 75,650 | 2.48 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 76,085 | 2.40 | 74,420 | 2.44 | 75,479 | 2.43 |
| 其他非流動負債 | 85,880 | 2.71 | 95,360 | 3.12 | 85,726 | 2.76 |
| 非流動負債合計 | 237,058 | 7.49 | 245,430 | 8.03 | 161,205 | 5.20 |
| 負債總計 | 1,617,656 | 51.11 | 1,473,878 | 48.23 | 1,534,922 | 49.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,442,332 | 45.57 | 1,442,332 | 47.20 | 1,442,332 | 46.52 |
| 股本合計 | 1,442,332 | 45.57 | 1,442,332 | 47.20 | 1,442,332 | 46.52 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 35,852 | 1.13 | 57,701 | 1.89 | 57,701 | 1.86 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 26,273 | 0.83 | 26,273 | 0.86 | 26,273 | 0.85 |
| 資本公積－受贈資產 | 656 | 0.02 | 656 | 0.02 | 656 | 0.02 |
| 資本公積－認股權 | 5,701 | 0.18 | 5,701 | 0.19 | 5,701 | 0.18 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 68,482 | 2.16 | 90,331 | 2.96 | 90,331 | 2.91 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 20,654 | 0.65 | 11,998 | 0.39 | 11,998 | 0.39 |
| 特別盈餘公積 | 68,919 | 2.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 37,549 | 1.19 | 113,020 | 3.70 | 49,137 | 1.58 |
| 保留盈餘合計 | 127,122 | 4.02 | 125,018 | 4.09 | 61,135 | 1.97 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -83,838 | -2.65 | -64,679 | -2.12 | -12,169 | -0.39 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 2,030 | 0.06 | -4,197 | -0.14 | -9,042 | -0.29 |
| 其他權益－其他 | -1,708 | -0.05 | -44 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -83,516 | -2.64 | -68,920 | -2.26 | -21,211 | -0.68 |
| 庫藏股票 | -7,001 | -0.22 | -7,001 | -0.23 | -7,001 | -0.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,547,419 | 48.89 | 1,581,760 | 51.77 | 1,565,586 | 50.49 |
| 非控制權益 | 3 | 0.00 | 3 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,547,422 | 48.89 | 1,581,763 | 51.77 | 1,565,590 | 50.49 |
| 負債及權益總計 | 3,165,078 | 100.00 | 3,055,641 | 100.00 | 3,100,512 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | |