JSW — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

本資料由榮星公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 113,910 | 49,759 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 113,910 | 49,759 |
| 折舊費用 | 44,388 | 40,864 |
| 攤銷費用 | 48 | 69 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -58 | 61 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 10,463 | 12,288 |
| 利息收入 | -8,730 | -12,499 |
| 股利收入 | -608 | -468 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 213 | 229 |
| 處分投資損失（利益） | -539 | -4,011 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 6,545 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 49,019 | 46,528 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 94,196 | 89,606 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,068 | 2,776 |
| 應收帳款（增加）減少 | -68,500 | -23,504 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -13,031 | 907 |
| 其他應收款（增加）減少 | -21,856 | 639 |
| 存貨（增加）減少 | -87,790 | -22,157 |
| 預付費用（增加）減少 | 598 | 656 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,908 | -505 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -129 | -4,213 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -194,868 | -45,401 |
| 應付票據增加（減少） | 266 | 75 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,015 | 6,781 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -253 | 8,573 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,589 | -4,829 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,751 | -7,510 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,364 | -38,185 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,026 | -35,095 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -199,894 | -80,496 |
| 調整項目合計 | -105,698 | 9,110 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,212 | 58,869 |
| 收取之利息 | 10,985 | 14,642 |
| 收取之股利 | 608 | 468 |
| 支付之利息 | -10,327 | -12,182 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,410 | -6,313 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,932 | 55,484 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -87,395 | -121,044 |
| 處分備供出售金融資產 | 59,377 | 93,603 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -78,298 | -31,940 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 85 | 93 |
| 取得投資性不動產 | -60 | -99 |
| 其他金融資產增加 | 327 | 1,401 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -5,802 | -6,449 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -111,766 | -64,435 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 227,440 | -90,465 |
| 應付短期票券減少 | -25,000 | 170,000 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -818 | -36,875 |
| 發放現金股利 | -57,294 | -42,970 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 144,328 | -310 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -68,534 | -52,574 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -44,904 | -61,835 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 932,090 | 1,135,425 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 887,186 | 1,073,590 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 887,186 | 1,073,590 |