JSW — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,149,457 | 37.07 | 1,135,425 | 36.27 | 1,149,787 | 34.70 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 231,044 | 7.45 | 200,629 | 6.41 | 244,128 | 7.37 |
| 應收票據淨額 | 30,062 | 0.97 | 24,833 | 0.79 | 35,047 | 1.06 |
| 應收帳款淨額 | 518,387 | 16.72 | 569,163 | 18.18 | 613,084 | 18.50 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,815 | 0.12 | 9,333 | 0.30 | 7,812 | 0.24 |
| 其他應收款淨額 | 14,654 | 0.47 | 18,624 | 0.59 | 43,165 | 1.30 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 233,609 | 7.53 | 230,973 | 7.38 | 276,026 | 8.33 |
| 預付款項 | 7,795 | 0.25 | 8,258 | 0.26 | 9,825 | 0.30 |
| 其他流動資產 | 964 | 0.03 | 319 | 0.01 | 22,902 | 0.69 |
| 流動資產合計 | 2,189,787 | 70.63 | 2,197,557 | 70.21 | 2,401,776 | 72.49 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 17,941 | 0.58 | 20,962 | 0.67 | 22,045 | 0.67 |
| 不動產、廠房及設備 | 715,879 | 23.09 | 722,184 | 23.07 | 701,712 | 21.18 |
| 投資性不動產淨額 | 78,134 | 2.52 | 79,444 | 2.54 | 80,158 | 2.42 |
| 遞延所得稅資產 | 59,077 | 1.91 | 68,181 | 2.18 | 63,402 | 1.91 |
| 其他非流動資產 | 39,694 | 1.28 | 41,868 | 1.34 | 44,032 | 1.33 |
| 非流動資產合計 | 910,725 | 29.37 | 932,639 | 29.79 | 911,349 | 27.51 |
| 資產總計 | 3,100,512 | 100.00 | 3,130,196 | 100.00 | 3,313,125 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 975,545 | 31.46 | 937,287 | 29.94 | 873,978 | 26.38 |
| 應付短期票券 | 160,000 | 5.16 | 130,000 | 4.15 | 145,000 | 4.38 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,715 | 0.17 |
| 應付票據 | 298 | 0.01 | 225 | 0.01 | 759 | 0.02 |
| 應付帳款 | 98,448 | 3.18 | 109,927 | 3.51 | 130,258 | 3.93 |
| 應付帳款－關係人 | 12,869 | 0.42 | 4,564 | 0.15 | 986 | 0.03 |
| 其他應付款 | 109,679 | 3.54 | 75,739 | 2.42 | 109,772 | 3.31 |
| 本期所得稅負債 | 3,949 | 0.13 | 2,528 | 0.08 | 1,843 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 12,929 | 0.42 | 48,692 | 1.56 | 160,871 | 4.86 |
| 流動負債合計 | 1,373,717 | 44.31 | 1,308,962 | 41.82 | 1,429,182 | 43.14 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 1,875 | 0.06 | 100,643 | 3.04 |
| 遞延所得稅負債 | 75,479 | 2.43 | 75,479 | 2.41 | 75,742 | 2.29 |
| 其他非流動負債 | 85,726 | 2.76 | 122,459 | 3.91 | 121,717 | 3.67 |
| 非流動負債合計 | 161,205 | 5.20 | 199,813 | 6.38 | 298,102 | 9.00 |
| 負債總計 | 1,534,922 | 49.51 | 1,508,775 | 48.20 | 1,727,284 | 52.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,442,332 | 46.52 | 1,442,332 | 46.08 | 1,442,332 | 43.53 |
| 股本合計 | 1,442,332 | 46.52 | 1,442,332 | 46.08 | 1,442,332 | 43.53 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 57,701 | 1.86 | 57,701 | 1.84 | 57,701 | 1.74 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 26,273 | 0.85 | 26,273 | 0.84 | 26,274 | 0.79 |
| 資本公積－受贈資產 | 656 | 0.02 | 656 | 0.02 | 655 | 0.02 |
| 資本公積－認股權 | 5,701 | 0.18 | 5,456 | 0.17 | 5,456 | 0.16 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 245 | 0.01 | 245 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 90,331 | 2.91 | 90,331 | 2.89 | 90,331 | 2.73 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 11,998 | 0.39 | 6,423 | 0.21 | 6,423 | 0.19 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 49,137 | 1.58 | 88,299 | 2.82 | 36,318 | 1.10 |
| 保留盈餘合計 | 61,135 | 1.97 | 94,722 | 3.03 | 42,741 | 1.29 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -12,169 | -0.39 | 17,793 | 0.57 | 25,567 | 0.77 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -9,042 | -0.29 | -17,191 | -0.55 | -19,243 | -0.58 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 430 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -21,211 | -0.68 | 1,032 | 0.03 | 6,324 | 0.19 |
| 庫藏股票 | -7,001 | -0.23 | -7,001 | -0.22 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,565,586 | 50.49 | 1,621,416 | 51.80 | 1,581,728 | 47.74 |
| 非控制權益 | 4 | 0.00 | 5 | 0.00 | 4,113 | 0.12 |
| 權益總計 | 1,565,590 | 50.49 | 1,621,421 | 51.80 | 1,585,841 | 47.87 |
| 負債及權益總計 | 3,100,512 | 100.00 | 3,130,196 | 100.00 | 3,313,125 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 0 | |