JSW — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,073,590 | 34.79 | 1,135,425 | 36.27 | 1,065,986 | 34.02 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 229,702 | 7.44 | 200,629 | 6.41 | 205,899 | 6.57 |
| 應收票據淨額 | 22,037 | 0.71 | 24,833 | 0.79 | 24,129 | 0.77 |
| 應收帳款淨額 | 576,681 | 18.69 | 569,163 | 18.18 | 605,457 | 19.32 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 8,208 | 0.27 | 9,333 | 0.30 | 7,301 | 0.23 |
| 其他應收款淨額 | 16,049 | 0.52 | 18,624 | 0.59 | 29,827 | 0.95 |
| 存貨 | 246,595 | 7.99 | 230,973 | 7.38 | 253,797 | 8.10 |
| 預付款項 | 8,501 | 0.28 | 8,258 | 0.26 | 11,186 | 0.36 |
| 其他流動資產 | 4,412 | 0.14 | 319 | 0.01 | 1,313 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 2,185,775 | 70.82 | 2,197,557 | 70.21 | 2,204,895 | 70.37 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 14,417 | 0.47 | 20,962 | 0.67 | 21,277 | 0.68 |
| 不動產、廠房及設備 | 705,195 | 22.85 | 722,184 | 23.07 | 721,077 | 23.01 |
| 投資性不動產淨額 | 77,307 | 2.50 | 79,444 | 2.54 | 80,381 | 2.57 |
| 遞延所得稅資產 | 59,077 | 1.91 | 68,181 | 2.18 | 63,402 | 2.02 |
| 其他非流動資產 | 44,460 | 1.44 | 41,868 | 1.34 | 42,224 | 1.35 |
| 非流動資產合計 | 900,456 | 29.18 | 932,639 | 29.79 | 928,361 | 29.63 |
| 資產總計 | 3,086,231 | 100.00 | 3,130,196 | 100.00 | 3,133,256 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 849,865 | 27.54 | 937,287 | 29.94 | 892,706 | 28.49 |
| 應付短期票券 | 300,000 | 9.72 | 130,000 | 4.15 | 130,000 | 4.15 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 300 | 0.01 | 225 | 0.01 | 305 | 0.01 |
| 應付帳款 | 116,698 | 3.78 | 109,927 | 3.51 | 110,909 | 3.54 |
| 應付帳款－關係人 | 13,137 | 0.43 | 4,564 | 0.15 | 2,204 | 0.07 |
| 其他應付款 | 71,052 | 2.30 | 75,739 | 2.42 | 66,903 | 2.14 |
| 本期所得稅負債 | 4,882 | 0.16 | 2,528 | 0.08 | 2,168 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 6,187 | 0.20 | 48,692 | 1.56 | 39,596 | 1.26 |
| 流動負債合計 | 1,362,121 | 44.14 | 1,308,962 | 41.82 | 1,244,791 | 39.73 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 1,875 | 0.06 | 46,642 | 1.49 |
| 遞延所得稅負債 | 75,479 | 2.45 | 75,479 | 2.41 | 75,742 | 2.42 |
| 其他非流動負債 | 84,274 | 2.73 | 122,459 | 3.91 | 120,187 | 3.84 |
| 非流動負債合計 | 159,753 | 5.18 | 199,813 | 6.38 | 242,571 | 7.74 |
| 負債總計 | 1,521,874 | 49.31 | 1,508,775 | 48.20 | 1,487,362 | 47.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,442,332 | 46.73 | 1,442,332 | 46.08 | 1,442,332 | 46.03 |
| 股本合計 | 1,442,332 | 46.73 | 1,442,332 | 46.08 | 1,442,332 | 46.03 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 57,701 | 1.87 | 57,701 | 1.84 | 57,701 | 1.84 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 26,274 | 0.85 | 26,273 | 0.84 | 26,274 | 0.84 |
| 資本公積－受贈資產 | 655 | 0.02 | 656 | 0.02 | 655 | 0.02 |
| 資本公積－認股權 | 5,701 | 0.18 | 5,456 | 0.17 | 5,701 | 0.18 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 245 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 90,331 | 2.93 | 90,331 | 2.89 | 90,331 | 2.88 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 11,998 | 0.39 | 6,423 | 0.21 | 6,422 | 0.20 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 72,137 | 2.34 | 88,299 | 2.82 | 70,807 | 2.26 |
| 保留盈餘合計 | 84,135 | 2.73 | 94,722 | 3.03 | 77,229 | 2.46 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -40,777 | -1.32 | 17,793 | 0.57 | 56,635 | 1.81 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -4,667 | -0.15 | -17,191 | -0.55 | -15,465 | -0.49 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 430 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -45,444 | -1.47 | 1,032 | 0.03 | 41,170 | 1.31 |
| 庫藏股票 | -7,001 | -0.23 | -7,001 | -0.22 | -5,174 | -0.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,564,353 | 50.69 | 1,621,416 | 51.80 | 1,645,888 | 52.53 |
| 非控制權益 | 4 | 0.00 | 5 | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,564,357 | 50.69 | 1,621,421 | 51.80 | 1,645,894 | 52.53 |
| 負債及權益總計 | 3,086,231 | 100.00 | 3,130,196 | 100.00 | 3,133,256 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 760,000 | |