JSW — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 12, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | | 103年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,149,787 | 34.70 | 1,015,484 | 31.09 | 959,724 | 29.54 | 860,596 | 26.34 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 244,128 | 7.37 | 220,979 | 6.77 | 198,324 | 6.10 | 164,148 | 5.02 |
| 應收票據淨額 | 35,047 | 1.06 | 44,520 | 1.36 | 46,350 | 1.43 | 34,494 | 1.06 |
| 應收帳款淨額 | 613,084 | 18.50 | 702,285 | 21.50 | 701,412 | 21.59 | 764,036 | 23.38 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 7,812 | 0.24 | 10,100 | 0.31 | 19,070 | 0.59 | 12,762 | 0.39 |
| 其他應收款淨額 | 43,165 | 1.30 | 21,526 | 0.66 | 17,856 | 0.55 | 86,667 | 2.65 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 276,026 | 8.33 | 277,995 | 8.51 | 283,298 | 8.72 | 309,739 | 9.48 |
| 預付款項 | 9,825 | 0.30 | 8,643 | 0.26 | 14,719 | 0.45 | 8,099 | 0.25 |
| 其他流動資產 | 22,902 | 0.69 | 22,621 | 0.69 | 18,717 | 0.58 | 18,281 | 0.56 |
| 流動資產合計 | 2,401,776 | 72.49 | 2,324,153 | 71.17 | 2,259,470 | 69.53 | 2,258,822 | 69.12 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 22,045 | 0.67 | 23,464 | 0.72 | 60,971 | 1.88 | 61,175 | 1.87 |
| 不動產、廠房及設備 | 701,712 | 21.18 | 726,069 | 22.23 | 732,590 | 22.55 | 748,308 | 22.90 |
| 投資性不動產淨額 | 80,158 | 2.42 | 81,538 | 2.50 | 74,120 | 2.28 | 75,280 | 2.30 |
| 遞延所得稅資產 | 63,402 | 1.91 | 63,402 | 1.94 | 81,488 | 2.51 | 81,794 | 2.50 |
| 其他非流動資產 | 44,032 | 1.33 | 47,155 | 1.44 | 40,791 | 1.26 | 42,360 | 1.30 |
| 非流動資產合計 | 911,349 | 27.51 | 941,628 | 28.83 | 989,960 | 30.47 | 1,008,917 | 30.88 |
| 資產總計 | 3,313,125 | 100.00 | 3,265,781 | 100.00 | 3,249,430 | 100.00 | 3,267,739 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 873,978 | 26.38 | 714,375 | 21.87 | 693,884 | 21.35 | 673,811 | 20.62 |
| 應付短期票券 | 145,000 | 4.38 | 150,000 | 4.59 | 150,000 | 4.62 | 140,000 | 4.28 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 5,715 | 0.17 | 5,662 | 0.17 | 5,054 | 0.16 | 4,117 | 0.13 |
| 應付票據 | 759 | 0.02 | 273 | 0.01 | 347 | 0.01 | 637 | 0.02 |
| 應付帳款 | 130,258 | 3.93 | 143,293 | 4.39 | 174,402 | 5.37 | 143,330 | 4.39 |
| 應付帳款－關係人 | 986 | 0.03 | 2,293 | 0.07 | 748 | 0.02 | 3,600 | 0.11 |
| 其他應付款 | 109,772 | 3.31 | 89,293 | 2.73 | 65,875 | 2.03 | 75,812 | 2.32 |
| 本期所得稅負債 | 1,843 | 0.06 | 1,846 | 0.06 | 5,043 | 0.16 | 1,587 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 160,871 | 4.86 | 175,147 | 5.36 | 214,984 | 6.62 | 159,449 | 4.88 |
| 流動負債合計 | 1,429,182 | 43.14 | 1,282,182 | 39.26 | 1,310,337 | 40.33 | 1,202,343 | 36.79 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 100,643 | 3.04 | 130,728 | 4.00 | 156,522 | 4.82 | 285,897 | 8.75 |
| 遞延所得稅負債 | 75,742 | 2.29 | 75,742 | 2.32 | 77,112 | 2.37 | 77,112 | 2.36 |
| 其他非流動負債 | 121,717 | 3.67 | 123,787 | 3.79 | 125,404 | 3.86 | 127,210 | 3.89 |
| 非流動負債合計 | 298,102 | 9.00 | 330,257 | 10.11 | 359,038 | 11.05 | 490,219 | 15.00 |
| 負債總計 | 1,727,284 | 52.13 | 1,612,439 | 49.37 | 1,669,375 | 51.37 | 1,692,562 | 51.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,442,332 | 43.53 | 1,442,332 | 44.16 | 1,442,332 | 44.39 | 1,442,332 | 44.14 |
| 股本合計 | 1,442,332 | 43.53 | 1,442,332 | 44.16 | 1,442,332 | 44.39 | 1,442,332 | 44.14 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 57,701 | 1.74 | 57,701 | 1.77 | 57,701 | 1.78 | 57,701 | 1.77 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 26,274 | 0.79 | 26,273 | 0.80 | 26,274 | 0.81 | 26,273 | 0.80 |
| 資本公積－受贈資產 | 655 | 0.02 | 655 | 0.02 | 655 | 0.02 | 655 | 0.02 |
| 資本公積－認股權 | 5,456 | 0.16 | 5,457 | 0.17 | 5,456 | 0.17 | 5,457 | 0.17 |
| 資本公積－其他 | 245 | 0.01 | 245 | 0.01 | 245 | 0.01 | 245 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 90,331 | 2.73 | 90,331 | 2.77 | 90,331 | 2.78 | 90,331 | 2.76 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 6,423 | 0.19 | 1,687 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 36,318 | 1.10 | 83,975 | 2.57 | 58,453 | 1.80 | 37,367 | 1.14 |
| 保留盈餘合計 | 42,741 | 1.29 | 85,662 | 2.62 | 58,453 | 1.80 | 37,367 | 1.14 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 25,567 | 0.77 | 46,212 | 1.42 | -2,019 | -0.06 | 20,747 | 0.63 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -19,243 | -0.58 | -15,673 | -0.48 | -14,440 | -0.44 | -20,593 | -0.63 |
| 其他權益合計 | 6,324 | 0.19 | 30,539 | 0.94 | -16,459 | -0.51 | 154 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,581,728 | 47.74 | 1,648,864 | 50.49 | 1,574,657 | 48.46 | 1,570,184 | 48.05 |
| 非控制權益 | 4,113 | 0.12 | 4,478 | 0.14 | 5,398 | 0.17 | 4,993 | 0.15 |
| 權益總計 | 1,585,841 | 47.87 | 1,653,342 | 50.63 | 1,580,055 | 48.63 | 1,575,177 | 48.20 |
| 負債及權益總計 | 3,313,125 | 100.00 | 3,265,781 | 100.00 | 3,249,430 | 100.00 | 3,267,739 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |