JSW — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 12, 2014

榮星電線工業股份有限公司及其子公司

合併財務季報告

民國一〇三年及一〇二年三月三十一日 (內附會計師核閱報告)

公司地址:台南市仁德區中正路三段231號

電話: 06-2705211

$\blacksquare$ 錄

	項	目	頁	次
一、封	而		1
二、目	錄		$\overline{2}$
	三、會計師核閱報告書		$\overline{3}$
	四、合併資產負債表		$\overline{4}$
	五、合併綜合損益表		5
	六、合併權益變動表		6
	七、合併現金流量表		$\tau$
	八、合併財務季報告附註
	(一)公司沿革		8
	(二)通過財務報告之日期及程序		8
	(三)新發布及修訂準則及解釋之適用		$8\sim9$
	(四)重大會計政策之彙總說明		$10 \sim 11$
		(五)重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	11
	(六)重要會計項目之說明		$11 - 21$
	(七)關係人交易		$21 - 22$
	(八)質押之資產		22
		(九)重大或有負債及未認列之合約承諾	22
	(十)重大之災害損失		23
	(十一)重大之期後事項		23
	$(+$ 二)其 他		23
	(十三)附註揭露事項
	1. 重大交易事項相關資訊		$23 - 26$
	2.轉投資事業相關資訊		27
	3.大陸投資資訊		$27 - 28$
	(十四)部門資訊		28

要侯建業解合會計師事務府 KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓) 68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5. Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

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會計師核閱報告

榮星電線工業股份有限公司董事會 公鑒:

榮星電線工業股份有限公司及其子公司民國一○三年及一○二年三月三十一日之合併資產 負債表,暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至三月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變 動表及合併現金流量表,業經本會計師核閱竣事。上開合併財務季報告之編製係管理階層之責 任,本會計師之責任則為根據核閱結果出具報告。

除第三段所述者外,本會計師係依照審計準則公報第三十六號「財務報表之核閱」規劃並 執行核閱工作。由於本會計師僅實施分析、比較與查詢,並未依照一般公認審計準則查核,故 無法對上開合併財務季報告整體表示查核意見。

榮星電線工業股份有限公司列入上開合併財務季報告之部份子公司,係依該等被投資公司 同期間未經會計師核閱之財務季報告為依據,民國一○三年及一○二年三月三十一日其資產總 額分別為627,643千元及566,074千元,分別佔合併資產總額之19%及16%,負債總額分別為 29,232千元及53,015千元,分別佔合併負債總額之2%及3%;民國一○三年及一○二年一月一日 至三月三十一日其綜合損益分別為2,523千元及(2,670)千元,分別佔合併綜合損益之18%及(7)%。

依本會計師核閱結果,除第三段所述該等被投資公司財務季報告倘經會計師核閱,對第一 段所述之合併財務季報告可能有所調整之影響外,並未發現第一段所述合併財務季報告在所有 重大方面有違反證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際會計準則第三 十四號「期中財務報導」而須作修正之情事。

安侯建業聯合會計師事務所 孩子 故 計 師: 時 商 山 證券主管機關 (88)台財證(六)第18311號 金管證六字第0940100754號 核准簽證文號 國一〇三年五月八 民 日

民國一〇三年及一〇二年三月三千一日僅經檢閱口未依一般公認審計準則查核
	榮星電線工業股份有限公司及具子公司
氏國一〇三年三月三十一日 相分共手 三月二十一日及三月三十一日

$\circ$

$\circ$

$\circ$

$\langle \sigma \rangle$

$\bigcirc$

單位:新台幣千元

$\bigcirc$

		103.3.31		102.12.31				1117711777 102.3.31 3222233334			103.3.31		102.12.31		102.3.31
	責 產	額 金	96	金 颖	96	全 颖	$\overline{\mathcal{H}}$		負債及權益	全	頼	$\frac{0}{2}$	額 金	$\frac{0}{2}$	全 額 %
	流動資產:								流動負債:
1100	現金及約當現金(附註六(一))	$$1,043,224$ 32		860,596 26		1,021,066 30		2100	短期借款(附註六(八)及八)		698,824 21		673,811 21		924,418 26
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動							2110	應付短期票券(附註六(八))		140,000	$\overline{4}$	140,000	$\overline{4}$	190,000 5
	(附註六(二))					1,567	$\overline{\phantom{a}}$	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註六
1125	備供出售金融資產-流動(附註六(二))	158,531	5	164,148	- 5	186,079	5		$(=))$		4,581	$\overline{\phantom{a}}$	$4,117 - 4$		$6,222 -$
1150	應收票據淨額(附註六(三))	48,304		34,494	$\overline{1}$	44,024		2150	應付票據		281	$\overline{\phantom{a}}$	637	$\sim$	$244 -$
1170	應收帳款淨額(附註六(三))	652,191 20		764,036 23		778,157	22	2170	應付帳款		138,134	$\sim$ 5	143,330	$\overline{\phantom{0}}$	170,370 5
1181	應收帳款-關係人(附註六(三)及七)	13,918 -		12,762 -		1,292	$\sim$	2180	應付帳款-關係人(附註七)		577 -		3,600	$\overline{\phantom{a}}$	$91 -$
1200	其他應收款(附註六(三)及七)	12,573 -		86,667	$_{3}$	31,635		2200	其他應付款(附註七)		65,873	2	75,812	$\overline{2}$	77,231 2
130X	存貨(附註六(四))	322,034	10	309,739	10	391,053	11	2230	當期所得稅負債		$1,543 -$		1,587	$\sim$	$917 -$
1410	预付款項	8,295	$\sim$	8,099	$\sim$	34,051	$\mathbf{1}$	2300	其他流動負債		$6.384 -$		$3,174 -$		$3,574 -$
1470	其他流動資產	2,637	$\overline{\phantom{a}}$	411	$\sim$	$3,174 -$		2321	一年內到期或執行賣回權公司債(附註六(九)及八)		87,769	$\overline{\mathbf{3}}$	87,356	$_{3}$	86,118 3
1476	其他金融資產-流動(附註六(七)及八)	17,870		17,870		$14,000$ -		2322	一年內到期長期借款(附註六(八))		83,919	$_{3}$	68,919	$\overline{2}$	$82,942$ 3
	流動資產合計	2,279,577	69	2,258,822	69	2,506,098 71			流動負債合計		1,227,885	38	1,202,343 37		1,542,127 44
	非流動資產:								非流動負債:
1543	以成本衡量之金融資產一非流動(附註六(二)	61,175 2		61,175 2		72,955	$\overline{2}$	2540	長期借款(附註六(八))		260,855	- 8	285,897	- 9	213,210 6
1600	不動產、廠房及設備(附註六(五)及八)	743,452 23		748,308 24		725,751 21		2570	遥延所得税負債		77,112	$\overline{\mathbf{2}}$	77,112	2	80,076 2
1760	投資性不動產淨額(附註六(六)(十))	74,547	$\overline{\mathbf{2}}$	75,280 2		75,828	$\overline{2}$	2640	應計退休金負債		109,143	$\overline{\mathbf{3}}$	109,143	3	117,694 4
1840	遞延所得稅資產	78,723	$\overline{\mathbf{3}}$	78,723	$\overline{\mathbf{2}}$	89,808	$\overline{\mathbf{3}}$	2660	遞延貸項		$\blacksquare$				$110 -$
1985	長期預付租金(附註六(七))	30,054		30,380		30,626			非流動負債合計		447,110	13	472,152 14		411,090 12
1980	其他金融資產一非流動(附註六(七))	11,488	$\overline{\phantom{a}}$	11,980	$\blacksquare$ .	11,687	$\sim$ $\sim$		負債合計		1,674,995	51	1,674,495 51		1,953,217 56
	非流動資產合計	999,439	31	1,005,846 31		1,006,655 29			歸屬母公司業主之權益(附註六(十二)(十三));
								3100	股本 資本公積		1,442,332	44	1,442,332 44		1,442,332 41
								3200 3300	保留盈餘		90,331	$\overline{\phantom{a}}$	90,331	$\overline{\mathbf{3}}$	110,212 3
								3400	其他權益		73,004 $(6,739) -$	$\overline{2}$	52,363 154	2	26,451 1
									歸屬母公司業主之權益合計		1,598,928	49	1,585,180	$\overline{\phantom{a}}$ 49	$(24, 580)$ (1)
									36XX 非控制權益		5,093	$\sim$ $\sigma$	4,993	$\blacksquare$	1,554,415 44
									權益合計		1,604,021	49	1,590,173	- 49	$5,121 -$ 1,559,536 44
									負債及權益總計		3,279,016	100	3,264,668	100
	資產總計	3,279,016	100	3,264,668	100	3,512,753	$\underline{100}$								3,512,753 100

$\bigcirc$

$\bigcirc$

$\mathcal{L}^{(n)}_{\mathbf{a}^{(n)}}$

$\bigcirc$

$\circ$

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民國一〇三年及一〇二年一月一日至三月三十一日

單位:新台幣千元

			103年1月至3月		102年1月至3月
			額 金	%	額 全	%
4000	營業收入(附註七)	\$	856,429	100	920,424	100
5000	營業成本(附註六(四)(十一)、七及十二)		790,924	92	867,889	94
5900	營業毛利		65,505	${\bf 8}$	52,535	6
6000	營業費用(附註六(十一)、七及十二):
6100	推銷費用		11,872	$\overline{c}$	12,095	1
6200	管理費用		42,250	5	41,982	5
6300	研究發展費用		2,252		2,780
6300	營業費用合計		56,374	$\tau$	56,857	6
6900	營業淨利(損)		9,131	1	(4, 322)
7000	營業外收入及支出(附註六(十五)及七):
7010	其他收入		3,824		1,845
7020	其他利益及損失		15,362	$\boldsymbol{2}$	26,849	3
7050	財務成本		(6, 142)	(1)	(6, 547)	(1)
			13,044	1	22,147	$\overline{2}$
7900	繼續營業單位稅前淨利		22,175	$\overline{2}$	17,825	2
7951	減:所得稅費用(附註六(十二))		1,567	$\overline{\phantom{a}}$	905
8200	本期淨利		20,608	$\mathbf 2$	16,920	$\overline{2}$
8300	其他综合損益:
8310	國外營運機構財務報告換算之兌換差額		(7,948)	(1)	19,882	2
8325	備供出售金融資產之未實現評價利益(損失)		1,188		(431)
8399	減:與其他綜合損益組成部分相關之所得稅
8300	其他綜合損益(稅後淨額)		(6,760)	(1)	19,451	$\overline{2}$
8500	本期综合損益總額		13,848		36,371	4
	本期淨利歸屬於:
8610	母公司業主	\$	20,641	$\overline{2}$	16,949	$\boldsymbol{2}$
8620	非控制權益		(33)	$\overline{\phantom{a}}$	(29)
		S	20,608	$\overline{2}$	16,920	$\overline{2}$
	综合損益總額歸屬於:
8710	母公司業主	\$	13,748	$\boldsymbol{2}$	36,468	4
8720	非控制權益		100		(97)
		\$	13,848	$\overline{\mathbf{z}}$	36,371	$\overline{4}$
	基本每股盈餘
9750	基本每股盈餘(單位:新台幣元)(附註六(十四))	S.		0.14		0.12
9850	稀释每股盈餘(單位:新台幣元)(附註六(十四))	S		0.14		0.12

(請詳閱後附合併財務季報告附註)

經理人:

會計主管:

$\bigcirc$

單位:新台幣千元

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					肺质於 毋公司兼王之權盈
							其他權益項目
				保留盈餘		國外營運機	備供出售金		歸屬於母
			法定盈	未分配		構財務報表	融商品未實現		公司業主
	股本	資本公積	餘公積	盈餘	$\ddot{\mathbf{r}}$	换算之兒換差額	(損)益	$+$	權益總計	非控制權益	摧益總計
民國一〇二年一月一日期初餘額	1,442,332	110,212	70,032	(60, 530)	9,502	(19, 634)	(24, 465)	(44,099)	1,517,947	5,218	1,523,165
本期淨利			$\overline{\phantom{0}}$	16,949	16,949				16,949	(29)	16,920
本期其他綜合損益						19,882	(363)	19,519	19,519	(68)	19,451
本期综合捐益總額				16,949	16,949	19,882	(363)	19,519	36,468	(97)	36,371
民國一〇二年三月三十一日餘額	1,442,332	110,212	70,032	(43, 581)	26,451	248	(24, 828)	(24, 580)	1,554,415	5,121	1,559,536
民國一〇三年一月一日期初餘額	1,442,332	90,331		52,363	52,363	20,747	(20, 593)	154	1,585,180	4.993	1,590,173
本期淨利		COLUM	$\overline{\phantom{a}}$	20,641	20,641				20,641	(33)	20,608
本期其他綜合損益						(7,948)	1.055	(6, 893)	(6, 893)	133	(6,760)
本期综合損益總額				20.641	20.641	(7.948)	1.055	(6.893)	13,748	100	13,848
民國一〇三年三月三十一日餘額	1,442,332	90,331		73,004	73,004	12,799	(19, 538)	(6,739)	1,598.928	5,093	1,604,021

$47$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{$

$\circ$

$\circlearrowleft$

$\ddot{\phantom{a}}$

$\bigcirc$

$\overline{\phantom{a}}$

$\circ$

$\sim 6$ ~

$\bigcap$

$\bigcirc$

僅經核閱,未依中無公認都計準則查核
榮星電線工業股份看限公司故其子公司 合併現金洗量起 民国一〇三年及一〇三年113月第7日第三月三十一日

單位:新台幣千元

		103年1月至3月	102年1月至3月
营業活動之現金流量:
本期税前浮利 調整項目:	\$	22,175	17,825
不影響現金流量之收益費損項目:
折舊費用		14,426	13.135
攤銷費用		277	220
備抵呆帳提列(迴轉)數		12	(719)
利息費用		6,142	6,547
利息收入		(3,027)	(1,040)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)		(34)	6
處分投資利益淨額		(256)	(1,070)
未實現外幣兌換損失		30,906	38,269
不影響現金流量之收益費損項目合計 與營業活動相關之資產/負債變動數:		48,446	55,348
與營業活動相關之資產之淨變動:
透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動			(1, 510)
應收票據		(13,763)	3,260
應收帳款		109,924	65,486
應收帳款-關係人		(915)	(549)
其他應收款		19,868	1,643
存貨		(8,393)	(61, 439)
預付款項 其他流動資產		(160)	(10, 566) (2,296)
與營業活動相關之資產之淨變動合計		(2,220) 104,341	(5,971)
與營業活動相關之負債之淨變動:
透過損益按公允價值衡量之金融負債一流動		464	2,543
應付票據		(356)	(110)
應付帳款		(6,220)	(60, 560)
應付帳款-關係人		(3,023)
其他應付款		(12, 415)	(6,746)
其他流動負債 與營業活動相關之負債之淨變動合計		3,029 (18, 521)	(72) (64, 945)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計		85,820	(70, 916)
調整項目合計		134,266	(15, 568)
營運產生之現金流入		156,441	2,257
收取之利息		2,433	1.040
支付之利息		(5,602)	(5,882)
支付之所得稅		(1, 571)	(1, 806)
營業活動之淨現金流入(出) 投資活動之現金流量:		151,701	(4, 391)
取得備供出售金融資產		(11, 742)	(77, 683)
處分備供出售金融資產價款		73,753	34,594
取得不動產、廠房及設備及投資性不動產		(9, 837)	(8, 372)
處分不動產、廠房及設備價款 其他金融資產一流動減少		78	2.368 14,449
其他金融資產一非流動減少		504	4,795
投資活動之淨現金流入(出)		52,756	(29, 849)
籌資活動之現金流量:
短期借款增加		12,138	52,702
應付短期票券減少			(10,000)
舉借長期借款			120,000
償還長期借款 篝資活動之淨現金流入		(10, 042) 2,096	(57, 712) 104,990
匪率變動對現金及約當現金之影響		(23, 925)	(29, 717)
本期現金及約當現金增加數		182,628	41,033
期初現金及約當現金餘額		860,596	980,033
期末現金及約當現金餘額	S	1,043,224	1.021.066

董事長:

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คᏼߥሌՉॷී	ऍߎ	1.848%~2.23%	103ԃ	251,824
ᔈбอය౻چ	Ѡჾ	0.75%~1.182%	103ԃ	140,000
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୏ࢬ ɡᔈбอය چ౻				140,000
ࢬ୏ɡ΋ԃϣډයߏයॷී				83,919
ߚ ୏!ࢬ!				260,855
ӝdzdzी				\$ 1,183,598
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ߏයॷීۘ҂٬Ҕᚐࡋ				\$ 145,000
อය౻چۘ҂٬Ҕᚐࡋ				\$ 170,000

102.12.31

	ჾձ	ճ౗୔໔	ډයԃࡋ	ߎdzᚐ
ᏼߥሌՉॷී	Ѡჾ	1.72%	103ԃ	\$ 55,000
คᏼߥሌՉॷී	ऍߎ	1.8%~1.975%	103ԃ	181,811
คᏼߥሌՉॷී	Ѡჾ	1.70%~2.537%	103ԃ~107ԃ	791,816
ᔈбอය౻چ	Ѡჾ	0.73%~1.182%	103ԃ	140,000
ӝdzdzी				\$ 1,168,627
୏ࢬ ɡอය ීॷ				\$ 673,811
୏ࢬ ɡᔈбอය چ౻				140,000
ࢬ୏ɡ΋ԃϣډයߏයॷී				68,919
ߚ ୏!ࢬ!				285,897
ӝdzdzी				\$ 1,168,627
อයॷීۘ҂٬Ҕᚐࡋ				\$ 1,047,435
ߏයॷීۘ҂٬Ҕᚐࡋ				\$ 140,000
อය౻چۘ҂٬Ҕᚐࡋ				\$ 170,000

102.3.31

ჾձ ճ౗୔໔ ډයԃࡋ 1.72% ᏼߥሌՉॷී 102ԃ Ѡჾ 1.70%~2.537% คᏼߥሌՉॷී 102ԃ~106ԃ Ѡჾ 1.52%~3.81% คᏼߥሌՉॷී 102ԃ ऍߎ 0.75%~1.182% ᔈбอය౻چ 102ԃ Ѡჾ ӝdzdzी	ߎdzᚐ
	\$	55,000
		836,311
		329,259
		190,000
	\$	1,410,570
୏ࢬ ɡอය ීॷ	\$	924,418
୏ࢬ ɡᔈбอය چ౻		190,000
ࢬ୏ɡ΋ԃϣډයߏයॷී		82,942
ߚ ୏!ࢬ!		213,210
ӝdzdzी	\$	1,410,570
อයॷීۘ҂٬Ҕᚐࡋ	\$	899,840
ߏයॷීۘ҂٬Ҕᚐࡋ	\$	30,000
อය౻چۘ҂٬Ҕᚐࡋ	\$	80,000

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(Μ)πᅽճ!

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	\$ 3,824	1,845

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	103ԃ1ДԿ3Д	102ԃ1ДԿ3Д
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Ѧჾիඤճ੻ృᚐ	15,509	23,227
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	\$ 15,362	26,849

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ၻය181~365Ϻ	17	2	-	-	-	-
ၻයຬၸ΋ԃ	6,485	6,485	2,555	2,555	6,447	5,234
ၻයຬၸٿԃ	-	-	3,953	3,953	-	-
	\$ 733,515	6,529	904,498	6,539	862,914	7,806

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dzෝdzdzჾ	37,097	3.927	145,679	43,604	3.843	167,571	41,861	3.843	160,871
dzΓ!҇!ჾ	28,484	4.900	139,570	19,673	4.919	96,770	18,323	4.806	88,062
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dz೤ჾ܄໨Ҟ
ߎdzऍdzdz	2,200	30.470	67,034	-		- -	4,000	29.825	119,300
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榮星電線工業股份有限公司及其子公司合併財務季報告附註(續)

		第一級	第二級	第三級	計 合
103年3月31日
備供出售金融資產	\$	103,075	55,456		158,531
透過損益按公允價值衡量之金融負債			(4,581)		(4,581)
	S	103,075	50,875		153,950
102年12月31日
備供出售金融資產	S	100,724	63,424		164,148
透過損益按公允價值衡量之金融負債			(4,117)		(4,117)
	S	100,724	59,307		160,031
102年3月31日
透過損益按公允價值衡量之金融資產	\$		1,567		1,567
備供出售金融資產		125,806	60,273		186,079
透過損益按公允價值衡量之金融負債		(1,927)	(4,295)		(6,222)
	\$	123,879	57,545		181,424

(十七)財務風險管理

合併公司財務風險管理目標及政策與民國一〇二年度合併財務報告附註六(十七 )所揭露者無重大變動。

(十八)資本管理

合併公司資本管理目標、政策及程序與民國一〇二年度合併財務報告所揭露者 一致;另作為資本管理之項目之彙總量化資料與民國一〇二年度合併財務報告所揭 露者亦無重大變動。相關資訊請參閱民國一〇二年度合併財務報告附註六(十八)。

七、關係人交易

(一)母公司與最終控制者

本公司為合併公司之最終控制者。

(二)與關係人間之重大交易

1. 銷售商品予關係人

合併公司對關係人之重大銷售金額及其未結清餘額如下:

	銷	心		應收關係人款項
	103年1月至3月	102年1月至3月		102.12.31	102.3.31
關聯企業			13.918	12,762	1,292

合併公司對關聯企業之收款方式係貨品出口後,約30~60日內收款。銷售價格 與一般客戶無顯著不同。

2.向關係人購買商品

合併公司向關係人進貨金額及其未結清餘額如下:

		心		應付關係人款項
	103年1月至3月	102年1月至3月	103.3.31	102.12.31	102.3.31
關聯企業	.864	3.153		3.600

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	103ԃ1ДԿ3Д	102ԃ1ДԿ3Д	103.3.31	102.12.31	102.3.31
ᜢᖄҾ཰	\$ 109	27	-	73	-

4.ચdzdzၛ

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	103ԃ1ДԿ3Д	102ԃ1ДԿ3Д
ᜢᖄҾ཰	\$ 599	482

ӢॊҬܰϷжპНႝЍрԶౢғϐᔈԏීᎩᚐӈΕځдᔈԏීǴځܴ ಒӵΠǺ

	103.3.31	102.12.31	102.3.31
ᜢᖄҾ཰	\$ 187	183	478

(Ο)Ьाᆅ໘ቫΓҬܰ!

Ьाᆅ໘ቫΓൔၿхǺ

	103ԃ1ДԿ3Д	102ԃ1ДԿ3Д
อය঩πᅽճ	\$ 4,768	4,928
ଏᙍࡕᅽճ	189	184
	\$ 4,957	5,112

ܭ҇୯ɄΟԃϷɄΒԃΟДΟΜВӝٳϦљϩձගٮय़Ꭹᚐ3,018ί ϡϷ3,268ίϡϐًؓϷஎްǴٮЬाᆅ໘ቫ٬ҔǶ

Ζǵ፦ܝϐၗౢ!!

ӝٳϦљගٮ፦ܝᏼߥϐၗౢय़ሽॶܴಒӵΠǺ

ၗ Ӝᆀౢ !	፦ ߥᏼܝ !ޑ኱	103.3.31	102.12.31	102.3.31
βӦ	อයॷී	\$ 188,173	188,173	188,173
ࡂ܊Ϸࡌᑐ	อයॷී	14,298	14,502	15,109
ڋज़ڙ ሌՉӸ (ී ӈΕځдߎᑼ	΋ԃϣډය܈୺Չ፤ӣ ៾Ϧљ໸
ၗౢɡࢬ *୏		17,870	17,870	14,000
		\$ 220,341	220,545	217,282

ΐǵख़ε܈ԖॄϷ҂ᇡӈϐӝऊ܍ᒍǺคǶ!!!

Μǵख़εϐؠ্ཞѨǺคǶ!!

Μǵख़εϐයࡕ٣ǺคǶ!!

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ф!ૈ!ձ		103ԃ1ДԿ3Д			102ԃ1ДԿ3Д
	ឦܭᔼ཰	ឦܭᔼ཰	ӝdzी	ឦܭᔼ཰	ឦܭᔼ཰	ӝdzी
܄!፦!ձ	ԋ!ҁ!ޣ	຤!Ҕ!ޣ		ԋ!ҁ!ޣ	຤!Ҕ!ޣ
঩πᅽճ຤Ҕ
dzᖒၗ຤Ҕ	31,337	29,010	60,347	29,920	28,362	58,282
dzമ଼ߥ຤Ҕ	1,948	2,398	4,346	2,084	2,175	4,259
dzଏҶߎ຤Ҕ	1,900	2,985	4,885	1,840	3,430	5,270
dzځд঩πᅽճ຤Ҕ	1,476	1,160	2,636	1,279	1,325	2,604
שᙑ຤Ҕ	12,576	1,485	14,061	11,203	1,576	12,779
៽ᎍ຤Ҕ	14	263	277	14	206	220

ຏǺӝٳϦљܭ҇୯ɄΟԃϷɄΒԃДВԿΟДΟΜВӢၗ܄όౢ ౢғϐשᙑҔϩձࣁ365ίϡϷ356ίϡǴӈΕᔼѦԏΕϷЍрҞϐځд ճϷཞѨǶ

(Β)ᔼၮϐۑ܄Ǻ!

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ΜΟǵߕຏඟ៛٣!!

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೽ ໔ԏΕߐ	237,854	434	(238,288)	-
ԏΕᕴी	\$ 1,090,668	4,049	(238,288)	856,429
೽ၲ߄ᔈ ੻*ཞ)ߐ	\$ 9,887	(1,370)	13,658	22,175
ය҃ᔈ߄ၲ೽ߐᕴၗౢ	\$ 4,269,104	81,851	(1,071,939)	3,279,016
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	ႝጕ \$ 913,554	ځд 6,870	Ϸᎍନ -	ӝdzी 920,424
ٰԾѦ೽࠼ЊԏΕ	322,724	-	(322,724)	-
೽ ໔ԏΕߐ	\$ 1,236,278	6,870	(322,724)	920,424
ԏΕᕴी	\$ (2,512)	(2,450)	22,787	17,825
೽ၲ߄ᔈ ੻*ཞ)ߐ ය҃ᔈ߄ၲ೽ߐᕴၗౢ	\$ 4,396,367	91,838	(975,452)	3,512,753

ӝٳϦљൔᏤϐߎᚐᆶᔼၮ،ޣ٬ҔϐൔठǴᔼၮߐϐीࣣᆶӝٳ ୍ۑൔߕຏѤ܌ॊख़ाी༽ᕴ࣬ӕǶӝٳϦљᔼၮߐཞ߯аิృճᑽ ໆǴ٠բࣁຑᕮਏϐ୷ᘵǶӝٳϦљߐ໔ϐᎍ୧ǴຎࣁಃΟΓ໔ϐҬܰаਔѱሽ ᑽໆǶ