JSW — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 11, 2014

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合併現金流量表

本資料由榮星公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,191 | 10,791 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,191 | 10,791 |
| 折舊費用 | 29,376 | 26,397 |
| 攤銷費用 | 548 | 444 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 327 | -2,905 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 937 | 17,643 |
| 利息費用 | 12,234 | 13,906 |
| 利息收入 | -8,295 | -2,759 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,288 | -886 |
| 處分投資損失（利益） | -29 | -1,986 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 43,364 | 34,235 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 74,174 | 84,089 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,871 | -9,491 |
| 應收帳款（增加）減少 | 61,315 | 46,707 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,257 | 454 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,213 | -194 |
| 存貨（增加）減少 | 26,987 | 8,269 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,225 | 1,318 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -435 | 116 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 431 | -1,293 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 75,158 | 45,886 |
| 應付票據增加（減少） | -290 | -259 |
| 應付帳款增加（減少） | 35,137 | -49,176 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,852 | 1,244 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,249 | -13,287 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -292 | 231 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,454 | -61,247 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 98,612 | -15,361 |
| 調整項目合計 | 172,786 | 68,728 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 198,977 | 79,519 |
| 收取之利息 | 6,757 | 2,634 |
| 支付之利息 | -11,364 | -12,865 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,212 | -3,686 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 191,158 | 65,602 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -51,373 | -90,349 |
| 處分備供出售金融資產 | 82,115 | 54,856 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 204 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,313 | -27,358 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,449 | 3,854 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -95 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 14,449 |
| 其他非流動資產減少 | 493 | 6,744 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 18,575 | -37,899 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -5,598 | 42,028 |
| 應付短期票券減少 | 10,000 | -10,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 215,000 |
| 償還長期借款 | -75,085 | -72,949 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -70,683 | 174,079 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,922 | -24,037 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 99,128 | 177,745 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 860,596 | 980,033 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 959,724 | 1,157,778 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 959,724 | 1,157,778 |