JSW — Annual Report 2013

Mar 26, 2014

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合併現金流量表

本資料由榮星公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,936 | -85,288 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,936 | -85,288 |
| 折舊費用 | 53,936 | 55,642 |
| 攤銷費用 | 909 | 879 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,127 | 4,048 |
| 利息費用 | 26,633 | 30,676 |
| 利息收入 | -5,925 | -7,084 |
| 股利收入 | -1,687 | -1,831 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,182 | 609 |
| 處分投資損失（利益） | -879 | -13,082 |
| 金融資產減損損失 | 11,780 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 33,705 | 49,690 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 236 |
| 其他項目 | 438 | 910 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 115,601 | 120,693 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,743 | 20,715 |
| 應收帳款（增加）減少 | 71,320 | 21,359 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,967 | -747 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,493 | 5,370 |
| 存貨（增加）減少 | 18,525 | 39,108 |
| 預付費用（增加）減少 | -673 | 797 |
| 預付款項（增加）減少 | 14,792 | -12,126 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 472 | -338 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 57 | 1,731 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 11,470 | -9,639 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 118,232 | 66,230 |
| 應付票據增加（減少） | 283 | 193 |
| 應付帳款增加（減少） | -79,452 | 24,492 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,685 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,141 | 3,217 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | -290 |
| 其他流動負債增加（減少） | -804 | -1,257 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,194 | 1,403 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,337 | -422 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -87,960 | 27,336 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,272 | 93,566 |
| 調整項目合計 | 145,873 | 214,259 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 174,809 | 128,971 |
| 收取之利息 | 6,285 | 6,766 |
| 收取之股利 | 1,687 | 1,831 |
| 支付之利息 | -25,604 | -28,820 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,243 | -11,672 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 152,934 | 97,076 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -162,890 | -146,635 |
| 處分備供出售金融資產 | 91,032 | 250,725 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 62 | 124 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 14,339 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,633 | -35,370 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,926 | 462 |
| 其他金融資產減少 | 10,902 | -27,200 |
| 其他非流動資產減少 | 5,933 | -2,008 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -117,668 | 54,437 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -191,337 | -71,178 |
| 應付短期票券減少 | -60,000 | -60,000 |
| 償還公司債 | 0 | -4,101 |
| 舉借長期借款 | 375,000 | 150,000 |
| 償還長期借款 | -254,048 | -121,786 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -130,385 | -107,065 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,318 | -74,212 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -119,437 | -29,764 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 980,033 | 1,009,797 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 860,596 | 980,033 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 860,596 | 980,033 |