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Capital/Financing Update • May 27, 2024

디엔에이링크/전환가액의조정/(2024.05.27)전환가액의조정(제10회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
10	비상장	2,668	2,707
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
10	2,000,000,000	KRW : South-Korean Won	749,625	738,825
3. 조정사유		시가변동에 따른 전환가액조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채 발행 후 1개월이 경과한 날(2024년 02월 25일)부터 매 1개월마다 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 시가하락에 따른 전환가액 재조정 후 시가 상승시 전환가액을 상향조정하는 경우 하향조정 된 전환가액은 발행당시의 전환가액 이내에서, 조정일 전일을 기산일로 하여 전환가액을 조정하며, 조정일은 발행일로부터 1개월단위로 한다. (증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조, 5-22조) 본목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 1) 1개월 가중산술 평균주가 (A) : 2,736.45원 2) 1주일 가중산술 평균주가 (B) : 2,688.74원 3) 기산일 가중산술 평균주가 (C) : 2,694.35원 4) 산술평균가격 (D) [(A)+(B)+(C)/3] : 2,706.51원 5) (C), (D) 중 높은가격 : 2,706.51원 6) 조정전 전환가액 : 2,668원 7) 5),6) 중 높은 가격 : 2,706.51원 8) 조정후 행사가격 : 2,707원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-05-27
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 시가변동에 의한 행사가격 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않습니다. - 10회차 전환사채의 상향조정 한도는 사채발행시 전환가액 3,240원입니다.
※ 관련공시		2024-01-22 전환사채권발행결정(제10회차) 2024-01-25 증권 발행결과(자율공시)(제10회차 CB) 2024-03-25 전환가액의조정(제10회차) 2024-04-25 전환가액의조정(제10회차)