J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 25, 2021

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,湖北京山 轻工机械股份有限公司(以下简称"公司"或"京山轻机")董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告,具体如下:

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]65 号文核准,京山轻机向 29 名 特定对象定向发行人民币普通股(A 股)股票 84,639,498 股,发行价为每股人 民币 6.38 元,共计募集资金 539,999,997.24 元,保荐机构天风证券股份有限公 司已于 2021 年 6 月 3 日将上述认购款扣除保荐费与承销费后的余额人民币 531,899,997.28 元划转至公司指定的银行账户内。2021 年 6 月 5 日,中勤万信 会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"勤信验字【2021】第 0025 号"《验资报 告》,截至2021年6月3日止,京山轻机共计募集货币资金人民币539,999,997.24 元,扣除各项发行费用人民币 8,922,641.48 元(不含增值税),京山轻机实际募 集资金净额为人民币 531,077,355.76 元。

2.募集资金总体使用情况及余额

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金专户的余额为 383,625,682.28 元。具体 情况如下表:

单位:人民币元

项目		以前年度使用金额	本报告期使用金额	累计使用金额
募集资	高端光伏组件设备扩产项目	0	54,354,100.00	54,354,100.00

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821

金使用情况	用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目	0	0	0
	补充流动资金	0	94,000,000.00	94,000,000.00
	合计	0	148,354,100.00	148,354,100.00
实际募集资金到账金额	531,899,997.28
减:累计使用募集资金	148,354,100.00
加:利息收入	79,785.00
结存的募集资金余额	383,625,682.28

二、募集资金存放和管理情况

1.募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等法律法规的要求,制定了《募集资金管理办法》。根据公司的募集资金 管理制度,公司开立了专门的银行账户对募集资金进行专户存储,严格按照募集 资金使用计划使用募集资金。

2.募集资金在专项账户的存放情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司开立了三个募集资金专户,募集资金存放情况 如下:

	单位:元

账户名称	募集资金专户开户银行	募集资金专户账号	募集资金余额
苏州晟成光伏设备	中国民生银行股份有限公司苏州姑		242,645,900.00
有限公司	苏支行	633018248
苏州晟成光伏设备	上海浦东发展银行苏州高新技术产
有限公司	业开发区支行	89030078801500001534	81,000,000.00
湖北京山轻工机械			59,979,782.28
股份有限公司	招商银行武汉分行创业街支行	127906404810888
合计	383,625,682.28

3.募集资金三方监管情况

为规范募集资金管理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等有关规定,公司对募集资 金的存放和使用进行专户管理,2021 年 6 月 21 日,公司及全资子公司苏州晟成 光伏设备有限公司(以下简称"晟成光伏")和保荐机构与中国民生银行股份有

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限公司苏州分行签署了《募集资金监管协议》;公司及全资子公司晟成光伏和保 荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金四方监管协 议》;公司和保荐机构与招商银行股份有限公司武汉分行签署了《募集资金三方 监管协议》。该协议条款与《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中相关规 定不存在重大差异,截至 2021 年 6 月 30 日,协议各方均按照协议的规定履行了 相关职责。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金的使用情况详见本报告附件一《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司募投项目于本年度未发生变更情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表 1:募集资金使用情况对照表

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十五日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:湖北京山轻工机械股份有限公司(单位:人民币万元)

募集资金总额			54,000.00		本年度投入募集资金总额		14,835.41
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		14,835.41
累计变更用途的募集资金总额比例			0
	是否已变更	募集资金			截至期末累	截至期末投资进	项目达到预			项目可行性是否发生
承诺投资项目和超募资金投向	项目(含部	承诺投资	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	计投入金额	度(%)(3)=(2)	定可使用状	本年度实现的效益	是否达到预计效益	重大变化
	分变更)	总额			(2)	/(1)	态日期
承诺投资项目
高端光伏组件设备扩产项目	否	29,700	29,700	5,435.41	5,435.41	18.30	建设中	不适用	不适用	否
用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备	否	8,100	8,100	0	0	0	建设中	不适用	不适用	否
研发项目
补充流动资金	否	16,200	16,200	9,400.00	9,400.00	58.02	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	54,000	54,000	14,835.41	14,835.41	27.47
超募资金投向
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	54,000	54,000	14,835.41	14,835.41	27.47	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分
具体项目)						不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
	尚未使用的募集资金以定期存款、结构性存款、银行理财产品、大额存单、金融机构的收益凭证等产品方式存放,公司对闲置募集资金在审批
尚未使用的募集资金用途及去向	额度内按规定进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用