JR Holding SA — Investor Presentation 2021

Feb 25, 2021

FARMY FOTOWOLTAIKI S.A. Strategia rozwoju na lata 2021-2023

STRONA 1

Czym jest fotowoltaika?

Fotowoltaika to sprawdzona technologia wytwarzania prądu elektrycznego za pomocą promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Do wytwarzania energii elektrycznej służą panele fotowoltaiczne - które ze względu na zastosowanie można montować na dachach budynków, a także na gruncie w postaci wielkoskalowych farm fotowoltaicznych.

Atuty fotowoltaiki

Dzięki instalacji systemu fotowoltaicznego zyskujemy:

• produkcję własnej energii elektrycznej
• stabilny biznes projektowany na minimum 25 lat
• bezobsługowe działanie systemu
• zdrowe i lepsze środowisko

Własna farma fotowoltaiczna

Farma fotowoltaiczna to inwestycja o większym zasięgu niż domowa mikroinstalacja. Wyprodukowana na farmie energia transportowana jest bezpośrednio do sieci energetycznej i skąd kierowana jest do odbiorców. Każdy właściciel gruntów może wynająć swoją działkę pod taką inwestycję, lub zainwestować w budowę własnej farmy.

Budowa farmy fotowoltaicznej

W celu budowy farmy fotowoltaicznej konieczne jest spełnienie odpowiednich warunków i uzyskanie koncesji oraz pozwoleń. FARMY FOTOWOLTAIKI S.A. będą procesować projekty w imieniu inwestorów zarówno pod kątem dzierżawy lub zakupu ziemi, współpracy z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) oraz współpracy administracyjnej.

Warunki

Pozyskiwane dokumenty

• Decyzja Środowiskowa
• Warunki Zabudowy
• Warunki Przyłączeniowe
• Umowa przyłączeniowa
• Pozwolenie na budowę
• Wygrana aukcja URE
• Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej
• Umowa na sprzedaż, bilansowanie oraz dystrybucję energii elektrycznej

Instalację fotowoltaiczną będą tworzyć

• • Panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o wysokiej mocy powyżej 450 Wp
• • Kontenerowa stacja transformatorowa stacja transformatorowa z transformatorem o mocy do 1000 kVA, zgodna z warunkami OSD. Stacja jest przystosowana do współpracy z siecią średniego napięcia i służy do integracji farmy fotowoltaicznej z liniami przesyłowymi operatora.
• • Konstrukcje wsporcze konstrukcje wolnostojące palowane do ziemi, wykonane ze stali z odpowiednimi powłokami wydłużającymi żywotność konstrukcji. Montaż odbywać się będzie w oparciu o konstrukcje dwupodporowe, które zwiększają stabilność i żywotność systemu.

Główne założenia

• zakupienie spółki celowej z pierwszym gruntem i powstanie spółki F1 Sp. z o.o.
• podpisanie umowy o współpracę z partnerem branżowym Columbus Energy, Liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce

• pozyskiwanie działek pod farmy o mocy min 1MW
• pozyskiwanie kolejnych partnerów i firm projektowo-montażowych
• zakup lub dzierżawa gruntów pod budowę farm lub na własny użytek
• rozwój zaplecza techniczno-handlowego oraz badawczego
• budowa bazy inwestorów zainteresowanych zakupem farm
• inwestycje w rozwój technologii magazynowania oraz w spółki świadczące podobne usługi
• współpraca i działalność edukacyjna w zakresie propagowania technologii fotowoltaicznej
• udział i partnerstwo w wydarzeniach propagujących udział odnawialnych źródeł energii w rynku

STRONA 6 Farmy Fotowoltaiki S.A to spółka córka Berg Holding S.A., która będzie w swoich strukturach - spółkach celowych - zakładała i budowała farmy fotowoltaiczne od 1 do 120 MW jako bezpośrednie projekty. Spółka będzie też blisko przedsiębiorców, którzy posiadają przestrzeń taką jak dachy hal, place lub parkingi, a prąd będą wykorzystywali dla własnych potrzeb. Nadstan zostanie odsprzedany.

* dnia 23.06.2020 r. na walnym zgromadzeniu spółka Śląskie Kamienice S.A. podjęła decyzję o zmianie nazwy na Berg Holding S.A.

Modele współpracy

STRONA 8

Spółka celowa z Columbus Energy

Pierwszą z możliwości będzie budowa farm wraz z partnerami branżowymi. Spółka zakłada współpracę na zasadach wspólnych spółek celowych z partnerem branżowym we własności 50/50 i przez tę spółkę będzie realizować budowę farm dla kolejnych podmiotów. Spółka FARMY FOTOWOLTAIKI S.A. będzie w pełni konsolidować wszelkie aktywa i zyski ze wszystkich spółek celowych.

Szczegóły projektów spółek celowych

FA R M A F 2 S P. Z O . O .

moc: 5 MW działka: 13,4 ha

FA R M A F 3 S P. Z O . O .

moc: 5 MW działka: 7,9 ha

FA R M A F 4 S P. Z O . O .

moc: 5 MW działka: 10,7 ha

FA R M A F 5 S P. Z O . O .

moc: 8 MW działka: 16,5 ha

FA R M A F 6 S P. Z O . O .

moc: 8 MW działka: 15,05 ha

FARMA F7 SP. Z O.O. I FARMA F8 SP. Z O.O.

Co najmniej cztery farmy fotowoltaiczne.

moc minimalna każdej z farm: 10 MW moc maksymalna każdej z farm: 50 MW

FARMA F9 SP. Z O.O. I FARMA F10 SP. Z O.O.

Co najmniej cztery farmy fotowoltaiczne.

moc każdej z farm: 1 MW

Spółka z inwestorem 51/49

FARMY FOTOWOLTAIKI S.A. zakładają spółkę celową z klientem, którego wkład w postaci ziemi lub finansów wyniesie 49%. Resztę inwestują FARMY FOTOWOLTAIKI S.A. i rozpoczynają budowę farmy wraz z inwestorem.

Konsolidacja rynku

Ostatnią wersją inwestycji, którą będzie zajmować się spółka to konsolidowanie rynku. Przewidujemy wchodzenie kapitałowe w inne spółki z branży fotowoltaicznej, a także przejmowanie ich w całości z istniejącymi projektami lub gotowymi już farmami.

Spółka z branży fotowoltainczej przejęta w 100%

Spółka z branży fotowoltaicznej z wejściem kapitałowym 5%-45%

Stałe koszty utrzymania farmy

Koszt utrzymania farmy fotowoltaiki to kwota między 50 000zł – 70 000zł rocznie. Aby zapewnić sprawność i wydajność instalacji należy zadbać o:

Stałym kosztem jest również ubezpieczenie farmy, ponieważ wszystkie elektrownie są ubezpieczone.

Aktywa 72MW x 3 000 000 zł* =210 000 000 zł

* średni koszt budowy farmy zależny od szczegółów projektu

Przyszłe przychody w perspektywie 15 lat 15 lat x 19 350 000 zł =290 250 000 zł

Przyszłe przychody roczne

72MW x 268 750 zł* = 19 350 000 zł

* wartość wygranej aukcji OZE w 2020 roku projektu Nagoszyn przy mocy 1 MW

19 350 000 zł 9 675 000 9 675 000 Columbus Energy Farmy Fotowoltaiki S.A.

Kontakt

BIURO OBSŁUGI INWESTORA Farmy Fotowoltaiki S.A.

STRONA 1 6

ul. Kopernika 6/2 40-064 Katowice

www.farmyfotowoltaiki.pl biuro@farmyfotowoltaiki.pl tel. 534067014