jpp — Interim / Quarterly Report 2026

May 13, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 266,871 | 165,248 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 266,871 | 165,248 |
| 折舊費用 | 63,269 | 52,053 |
| 攤銷費用 | 6,038 | 4,625 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,610 | -617 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -7,206 |
| 利息費用 | 12,103 | 16,241 |
| 利息收入 | -1,055 | -543 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -228 | 2,832 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,711 | 68 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 1,750 |
| 非金融資產減損損失 | 5,820 | 13,647 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,237 | 14,008 |
| 收益費損項目合計 | 98,505 | 96,858 |
| 應收帳款（增加）減少 | 204,765 | -60,928 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -21,064 | -1,914 |
| 存貨（增加）減少 | 34,309 | -49,188 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -29,594 | -14,059 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 188,416 | -126,089 |
| 應付票據增加（減少） | 1,661 | -1,040 |
| 應付帳款增加（減少） | -302,084 | -7,336 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 14,439 | 4,309 |
| 其他應付款增加（減少） | 30,984 | 18,789 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,356 | 9,373 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | 1,902 | 1,154 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -248,742 | 25,249 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -60,326 | -100,840 |
| 調整項目合計 | 38,179 | -3,982 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 305,050 | 161,266 |
| 收取之利息 | 857 | 660 |
| 支付之利息 | -12,800 | -13,685 |
| 退還（支付）之所得稅 | -178 | -597 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 292,929 | 147,644 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -16,575 | -21,439 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 244 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -205,040 | -54,256 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 48 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1 |
| 存出保證金減少 | 243 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,313 | -1,107 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 246 |
| 預付設備款增加 | 0 | -75,018 |
| 預付設備款減少 | 147,566 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -75,117 | -151,283 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 748,046 | 398,973 |
| 短期借款減少 | -741,638 | -715,843 |
| 舉借長期借款 | 51,301 | 97,240 |
| 償還長期借款 | -72,939 | -113,480 |
| 存入保證金增加 | 0 | 7,837 |
| 存入保證金減少 | -1,086 | 0 |
| 租賃本金償還 | -3,837 | -1,972 |
| 其他非流動負債增加 | 614 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -179 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -19,539 | -327,424 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,934 | 2,291 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 190,339 | -328,772 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 642,561 | 585,082 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 832,900 | 256,310 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 832,900 | 256,310 |