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Joyware Electronics Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2017
Apr 24, 2017
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Interim / Quarterly Report
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杭州中威电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
杭州中威电子股份有限公司 Joyware Electronics Co.,Ltd
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2017 年第一季度报告
股票代码：300270 股票简称：中威电子
披露日期：2017 年4 月25 日
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杭州中威电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人石旭刚、主管会计工作负责人徐造金及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 钟渊声明：保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的 承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 64,430,953.60 | 58,635,398.77 | 9.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,610,180.70 | 16,775,028.65 | 10.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 18,603,184.49 | 16,468,994.65 | 12.96% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -66,521,051.36 | -16,506,507.66 | 303.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0683 | 0.0615 | 11.06% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0683 | 0.0615 | 11.06% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.93% | 2.86% | 0.07% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 901,776,662.32 | 900,841,382.30 | 0.10% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 645,038,829.28 | 626,031,348.58 | 3.04% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | ||
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,230.84 | |
| 减：所得税影响额 | 1,234.63 | |
| 合计 | 6,996.21 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1 、资金风险
目前国内外经济增长持续疲软的大背景下，企业应收账款风险正在逐渐增加，截止报告期末，公司应收账款余额总计为
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27,878.36 万元，占报告期期末流动资产的 50.38%，占总资产的比例为 30.91%。
公司采取的应对措施： 针对逐渐增加的企业应收账款风险，公司除了加大应收账款的催收力度以外，会根据政府项目 采购和建设在年度时间内的规律和特点，合理配置和使用资金，合理规划项目实施进度，加强项目的应收账款的回收和管理。 公司已将应收账款纳入相关人员的 KPI 考核指标，明确责任，努力减少应收账款不断增大的风险。
2 、成本费用上升的风险
随着公司规模的不断扩大，募投项目实施形成的资产及高层储备人才的增加，公司成本和费用面临较大的上升压力；随 着公司不断扩大市场，提高公司产品的市场占有率，销售费用、管理费用等费用将相应增加；随着劳动力成本的上升、人员 流动的加剧，现有的员工工资呈较快上升趋势；上述成本费用上升因素将导致产品毛利率和销售净利率的下降。
公司采取的应对措施： 对此，公司将通过改变产品系列的结构，提高标准化水平，扩大产品批量生产来降低生产成本， 减少服务成本，保持并增加市场份额，同时通过扩大销售、强化管理，控制费用等举措，降低公司成本费用上升压力。
3 、新产品开发和技术更新换代的风险
公司正在从安防产品和解决方案提供商走向结合人工智能化技术\互联网/物联网技术相结合的安防运营与服务提供的 新领域，新产品的研发、生产和销售都将带来一定的风险。尤其是安防视频监控行业是典型的技术密集型行业，行业更新换 代也极为迅速，随着市场竞争的加剧以及客户对产品个性化需求的不断提高，新技术、新产品不断涌现，产品科技含量和持 续创新能力日渐成为安防视频监控产品供应商的核心竞争力中最重要的组成部分，只有始终处于技术创新的前沿，加快研发 成果产业化的进程，才能获得高于行业平均水平的利润和持续的盈利能力。
公司采取的应对措施： 公司历来重视技术创新与新产品研发工作，近三年研发投入资金占营业收入的 15%以上，今后 将进一步加大研发投入力度。
4 、人才储备的风险
高素质的管理和研发团队是企业高效运营和可持续发展的根本保障，也是促进企业发展的最重要资本。近年来，公司初 步建立了合理、健康、稳定的人力资源管理模式，构建了一支由高级管理人才和“高、精、尖”技术人才所组成的经营团队。 随着行业竞争的加剧，同行业企业均在吸引和挖掘此类技术人才，这将对公司构建经营团队带来压力，造成人才流失风险。
公司采取的应对措施： 公司已经完成了博士后科研工作站的建设，招收、培养博士后研究人员，进一步壮大公司的研 发团队实力，同时公司在 2014 年初推出了股权激励计划，使骨干员工与公司发展紧密结合，提高了员工的归属感和使命意 识，以机制留住人才；制订了完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，以薪酬留住人才；积极创造良好的企业文 化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式，以发展留住人才。
5 、新业务开拓的风险
安防行业发展迅速，创新是增强企业核心竞争力的重要手段，为了有效保持公司的竞争优势并发展新的利润来源，公司 有必要根据市场需求以及公司战略规划开拓新业务、新领域。但新业务、新领域市场接受需要一定周期，且新业务、新领域 与公司原有体系的有机结合也存在不确定性，如果公司的新业务不能快速被市场接受，将带来新业务、新领域市场拓展的风 险。
公司采取的应对措施： 公司将在新业务制定之前进行全面的市场调研，全方位考察和把握新业务开发的可行性和市场 适应性，对新业务的成本，投资回报率，风险程度等方面严格把关，最大限度降低新业务开拓的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
| 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,497 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 |
单位：股 报告期末普通股股东总数 17,497 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 |
单位：股 报告期末普通股股东总数 17,497 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 |
单位：股 报告期末普通股股东总数 17,497 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 |
|---|---|---|---|
| 报告期末表决权恢复的优先 | |||
| 报告期末普通股股东总数 | 17,497 | 0 | |
| 股股东总数（如有） | |||
| 前10名股东持股情况 |
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| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | 质押或冻结情况 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 石旭刚 | 境内自然人 | 57.50% | 156,712,100 | 117,534,075 | 质押 | 47,200,000 |
| 朱广信 | 境内自然人 | 1.22% | 3,338,840 | 2,504,130 | ||
| 中央汇金资产管 理有限责任公司 |
国有法人 | 1.15% | 3,130,400 | |||
| 上海浦东发展银 行股份有限公司 －长信金利趋势 混合型证券投资 基金 |
境内非国有法人 | 0.57% | 1,543,577 | |||
| 湖北省高新技术 产业投资有限公 司 |
境内非国有法人 | 0.51% | 1,399,953 | |||
| 中国建设银行股 份有限公司－摩 根士丹利华鑫多 因子精选策略混 合型证券投资基 金 |
境内非国有法人 | 0.50% | 1,349,561 | |||
| 中国工商银行股 份有限公司－嘉 实事件驱动股票 型证券投资基金 |
境内非国有法人 | 0.48% | 1,303,510 | |||
| 何珊珊 | 境内自然人 | 0.36% | 977,700 | 733,275 | ||
| 钟凤钗 | 境内自然人 | 0.26% | 713,098 | |||
| 刘瑞东 | 境内自然人 | 0.22% | 589,051 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 石旭刚 | 39,178,025 | 人民币普通股 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,130,400 | 人民币普通股 | ||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司 －长信金利趋势混合型证券投资 基金 |
1,543,577 | |||||
| 人民币普通股 | ||||||
| 湖北省高新技术产业投资有限公 司 |
1,399,953 | |||||
| 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－摩 根士丹利华鑫多因子精选策略混 |
1,349,561 | |||||
| 人民币普通股 | ||||||
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| 合型证券投资基金 | |||
|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司－嘉 实事件驱动股票型证券投资基金 |
1,303,510 | ||
| 人民币普通股 | |||
| 朱广信 | 834,710 | 人民币普通股 | |
| 钟凤钗 | 713,098 | 人民币普通股 | |
| 刘瑞东 | 589,051 | 人民币普通股 | |
| 童彩香 | 561,379 | 人民币普通股 | |
| 公司前10名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 规定的一致行动人；公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一 | |||
| 说明 | |||
| 致行动人。 | |||
| 参与融资融券业务股东情况说明 | |||
| 无 | |||
| （如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 石旭刚 | 117,534,075 | 0 |
0 | 117,534,075 | 高管锁定股 | 2018-01-01 |
| 朱广信 | 2,504,130 | 0 |
0 | 2,504,130 | 高管锁定股 | 2018-01-01 |
| 何珊珊 | 733,275 | 0 |
0 | 733,275 | 高管锁定股 | 2018-01-01 |
| 满足解锁条件情 | ||||||
| 况下，自首次授 | ||||||
| 予日起满12个月 | ||||||
| 股权激励股份 | 3,673,931 | 0 |
0 | 3,673,931 | 股权激励限售股 | 后解锁30%，满 |
| 24个月后解锁 | ||||||
| 30%，满36个月 | ||||||
| 后解锁40% | ||||||
| 合计 | 124,445,411 | 0 |
0 | 124,445,411 | -- | -- |
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
1、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明
-
(1)货币资金：期末货币资金比期初减少了 40.59%，主要原因为公司经营投入增加，本期付款增加所致
-
(2)应收票据：期末应收票据比期初减少了 59.29%，主要原因为本期应收票据减少所致。
-
(3)预付账款：期末预付账款比期初增加了 832.65%，主要原因为预付货款增加所致。
-
(4)其他应收款：期末其他应收款比期初增加了 80.07，主要原因为本期应收代付款增加所致。
-
(5)其他流动资产：期末其他流动资产比期初减少了 33.25%，主要原因为预缴增值税税金减少所致。
-
(6)预收款项：期末预收款项比期初增加了 69.25%，主要原因是本期预收项目设备款增加所致。
-
(7)应付职工薪酬：期末应付职工薪酬比期初减少了 52.17%，主要原因是期末计提应付职工薪酬已发放所致。
-
(8)其他应付款：期末其他应付款比期初减少了 92.83%，主要原因是应支付其他杂项费用减少所致。
-
2、利润表项目大幅变动情况和原因说明
-
(1)财务费用：本期财务费用比上年同期减少了 642.07%，主要原因为银行利息支出减少所致。
-
(2)资产减值损失：本期资产减值损失比上年同期减少了 370.05%，主要原因为计提应收账款坏账减少所致。
-
(3)营业外收入：本期营业外收入比上年同期减少了 41.08%，主要原因为增值税软件退税减少所致。
-
(4)营业外支出：本期营业外支出比上年同期减少了 94.37%，主要原因为缴纳水利建设基金减少所致。
-
(5)所得税：本期所得税比上年同期增加了 158.44%，主要原因为计提所得税增加所致。
-
(6)少数股东损益：本期少数股东损益同比减少了 102.56%，主要原因为子公司本期亏损，少数股东应享有的损益减少。
-
3、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明
-
(1)经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期数减少了 303.00%，主要原因为公司扩大规 模支出增加所致。
-
(2)投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 712.71%，主要原因为定期存款到期 收回增加所致。
-
(3)筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 100.00%，主要原因为本期借款减少 所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司紧紧围绕 2017 年度经营目标和任务，以效益为中心，明晰思路、精细管理、打造团队、提质增效，公 司主营业务继续保持良好的发展势头，经营业绩稳步增长。
2017 年 1-3 月，公司实现营业收入 6,443.10 万元，同比增长 9.88%；利润总额 2,334.62 万元，同比增长 23.25%；归属 于上市公司普通股股东的净利润 1,861.02 万元，同比增长 10.94%，主要原因是公司主营业务收入比上年同期略有增加，本 期摊销股权激励费用 0 元，上年同期摊销了股权激励费用 112.5 万元。公司本期取得软件退税收入 360.34 万元，上年同期 592.91 万元。以上因素导致本期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同比上升。
报告期内公司启动了 2017 年非公开发行 A 股股票的事项，公司拟非公开发行 A 股股票股票数量不超过 5,380 万股（含
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5,380 万股），拟募集资金总额为不超过 50,000 万元。下阶段，公司将进一步加强营销管理与市场拓展，不断提高市场占有 率；完善组织结构和内控体系，加强团队建设，提升管理水平，加强公司项目建设和管理跟踪。 重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
进一步加强营销管理与市场拓展，不断提高市场占有率；完善组织结构和内控体系，加强团队建设，提升管理水平。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请见“第二节 公司基本情况”之“二 重大风险提示”。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
根据 2017 年 4 月 6 日公司第三届董事会第四次会议审议通过的《公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案》议案，公司 拟非公开发行 A 股股票数量不超过 5,380 万股（含 5,380 万股），拟募集资金总额为不超过 50,000 万元。该事项尚待 2017 年第一次临时股东大会审议通过，对本报告期内的公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 根据2017年4月6日公司第三届董事会 第四次会议审议通过的《公司2017年 非公开发行A股股票预案》议案，公司 拟非公开发行A股股票股票数量不超 过5,380万股（含5,380万股），拟募 集资金总额为不超过50,000万元。 |
||
| 巨潮资讯网：关于非公开发行A股股票 | ||
| 2017年04月08日 | ||
| 预案的提示性公告（2017-005） | ||
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四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司承诺不为激励对象依本 | 2013年11月 | 截止报告期末， | ||||
| 激励计划获取有关权益提供 | 22日至本次 | 公司上述股东均 | ||||
| 2013年11 | ||||||
| 股权激励承诺 | 公司 | 股权激励承诺 | 贷款以及其他任何形式的财 | 股权激励计 | 遵守上述承诺， | |
| 月22日 | ||||||
| 务资助，包括为其贷款提供担 | 划终止或有 | 未发现违反上述 | ||||
| 保。 | 效期结束 | 承诺的情况。 | ||||
| 收购报告书或权益 | ||||||
| 变动报告书中所作 | ||||||
| 承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承 | ||||||
| 诺 | ||||||
| 锁定股份的承诺：自公司股票 | 截止报告期末， | |||||
| 公司控股股 | 上市之日起三十六个月内，不 | 公司上述股东均 | ||||
| 2011年10 | ||||||
| 东、实际控 | 股份限售承诺 | 转让或者委托他人管理其已 | 长期 | 遵守上述承诺， | ||
| 月12日 | ||||||
| 制人石旭刚 | 直接或间接持有的公司股份， | 未发现违反上述 | ||||
| 也不由公司回购该部分股份。 | 承诺的情况。 | |||||
| 避免同业竞争与关联交易的 | ||||||
| 承诺。公司控股股东、实际控 | ||||||
| 制人石旭刚先生于2010年12 | ||||||
| 月15日出具了《避免同业竞 | ||||||
| 争承诺函》，做出了如下承诺： | ||||||
| "本人在作为中威电子的实际 | ||||||
| 控制人及持有5%以上股份的 | ||||||
| 股东期间，不会在中国境内或 | ||||||
| 首次公开发行或再 | 截止报告期末， | |||||
| 境外，以任何方式（包括但不 | ||||||
| 融资时所作承诺 | 公司控股股 | 避免同业竞争 | 公司上述股东均 | |||
| 限于单独经营、通过合资经营 | 2011年10 | |||||
| 东、实际控 | 与关联交易的 | 长期 | 遵守上述承诺， | |||
| 或拥有另一公司或企业的股 | 月12日 | |||||
| 制人石旭刚 | 承诺 | 未发现违反上述 | ||||
| 份及其他权益）直接或间接参 | ||||||
| 承诺的情况。 | ||||||
| 与任何与中威电子构成竞争 | ||||||
| 的任何业务或活动，不以任何 | ||||||
| 方式从事或参与生产任何与 | ||||||
| 中威电子产品相同、相似或可 | ||||||
| 以取代股份公司产品的业务 | ||||||
| 活动。本人愿意承担因违反上 | ||||||
| 述承诺而给中威电子造成的 | ||||||
| 全部经济损失。" | ||||||
| 董事朱广 | 其所持本公司股份锁定期限 | 2011年10 | 截止报告期末， | |||
| 股份限售承诺 | 长期 | |||||
| 信、董事何 | 届满后，在其任职期间每年转 | 月12日 | 公司上述股东均 | |||
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| 珊珊 | 让公司股份的比例不超过所 | 遵守上述承诺， | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持公司股份总数的25%，离职 | 未发现违反上述 | |||||
| 后6个月内，不转让其所持有 | 承诺的情况。 | |||||
| 的本公司股份。 | ||||||
| 2015年7月13日，石旭刚先 | ||||||
| 生通过深圳证券交易所证券 | ||||||
| 交易系统在二级市场增持了 | 截止报告期末， | |||||
| 公司控股股 | 公司股份500,000股，占公司 | 公司上述股东均 | ||||
| 其他对公司中小股 | 2015年07 | 2016年1月 | ||||
| 东、实际控 | 股份增持承诺 | 总股本的0.183%。本次参与增 | 遵守上述承诺， | |||
| 东所作承诺 | 月13日 | 13日 | ||||
| 制人石旭刚 | 持的公司控股股东、实际控制 | 未发现违反上述 | ||||
| 人石旭刚先生承诺在本次增 | 承诺的情况。 | |||||
| 持期间及法定期限内不减持 | ||||||
| 本次增持的公司股份。 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行 | ||||||
| 完毕的，应当详细 | ||||||
| 说明未完成履行的 | 不适用 | |||||
| 具体原因及下一步 | ||||||
| 的工作计划 |
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰， 相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议 通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
报告期内，公司发布了 2016 年度分配预案：公司 2016 年实现归属于公司股东的净利润为 4,355.57 万元，根据公司章程 的有关规定，按照母公司 2016 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 450.27 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司可 供股东分配利润为 19,273.10 万元，公司年末资本公积金额为 14,685.88 万元。拟以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 272,562,400 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计 5,451,248.00 元。该利润分配预案将提交第三届 董事会第五次会议审议通过后，尚需提交 2016 年度股东大会审议通过方可实施，本预案符合公司章程等相关规定。
报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：杭州中威电子股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 105,442,056.94 | 177,469,866.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,370,837.55 | 3,367,614.55 |
| 应收账款 | 278,783,569.10 | 257,707,873.78 |
| 预付款项 | 20,296,073.84 | 2,176,183.33 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 933,993.70 | 1,264,493.70 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 20,265,653.01 | 11,254,309.87 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 119,294,625.34 | 94,484,679.61 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,999,215.14 | 10,485,237.13 |
| 流动资产合计 | 553,386,024.62 | 558,210,257.97 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
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杭州中威电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 可供出售金融资产 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 70,532,935.53 | 70,532,935.53 |
| 长期股权投资 | 4,763,029.07 | 4,763,029.07 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 66,522,123.09 | 61,933,632.01 |
| 在建工程 | 188,015,965.83 | 184,321,361.82 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 8,384,051.64 | 9,295,492.26 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,352,532.54 | 7,964,673.64 |
| 其他非流动资产 | 1,820,000.00 | 1,820,000.00 |
| 非流动资产合计 | 348,390,637.70 | 342,631,124.33 |
| 资产总计 | 901,776,662.32 | 900,841,382.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 46,545,241.00 | 58,920,873.00 |
| 应付账款 | 143,604,890.47 | 152,772,280.72 |
| 预收款项 | 11,951,994.34 | 7,061,738.10 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 100,038.48 | 209,169.40 |
| 应交税费 | 2,299,730.13 | 2,697,019.63 |
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杭州中威电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 应付利息 | 57,910.42 | |
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 61,568.54 | 858,616.62 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 22,748,760.00 | 22,748,760.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 227,312,222.96 | 245,326,367.89 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 29,900,000.00 | 29,900,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 140,099.05 | 189,674.06 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 30,040,099.05 | 30,089,674.06 |
| 负债合计 | 257,352,322.01 | 275,416,041.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 272,562,400.00 | 272,562,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 147,256,144.83 | 146,858,844.83 |
| 减：库存股 | 12,748,760.00 | 12,748,760.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
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杭州中威电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 盈余公积 | 26,627,848.72 | 26,627,848.72 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 211,341,195.73 | 192,731,015.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 645,038,829.28 | 626,031,348.58 |
| 少数股东权益 | -614,488.97 | -606,008.23 |
| 所有者权益合计 | 644,424,340.31 | 625,425,340.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 901,776,662.32 | 900,841,382.30 |
法定代表人：石旭刚 主管会计工作负责人：徐造金 会计机构负责人：钟渊
2 、母公司资产负债表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 101,403,018.77 | 171,166,620.56 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,370,837.55 | 3,367,614.55 |
| 应收账款 | 278,383,132.22 | 258,120,553.78 |
| 预付款项 | 20,296,073.84 | 2,044,183.33 |
| 应收利息 | 933,993.70 | 1,264,493.70 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 22,403,728.03 | 13,376,676.54 |
| 存货 | 117,604,254.86 | 94,049,897.56 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,999,215.14 | 10,378,637.08 |
| 流动资产合计 | 549,394,254.11 | 553,768,677.10 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 70,532,935.53 | 70,532,935.53 |
| 长期股权投资 | 20,393,029.07 | 20,393,029.07 |
| 投资性房地产 |
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杭州中威电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 固定资产 | 66,280,558.75 | 61,657,118.99 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 188,015,965.83 | 184,321,361.82 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 7,287,154.39 | 7,945,464.87 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,300,137.77 | 7,912,278.87 |
| 其他非流动资产 | 1,820,000.00 | 1,820,000.00 |
| 非流动资产合计 | 362,629,781.34 | 356,582,189.15 |
| 资产总计 | 912,024,035.45 | 910,350,866.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 46,545,241.00 | 58,920,873.00 |
| 应付账款 | 144,938,099.45 | 155,431,605.70 |
| 预收款项 | 11,951,994.34 | 6,903,638.10 |
| 应付职工薪酬 | 99,889.18 | 162,558.54 |
| 应交税费 | 2,353,323.93 | 2,616,531.95 |
| 应付利息 | 57,910.42 | |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 1,245,185.61 | 820,252.52 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 22,748,760.00 | 22,748,760.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 229,882,493.51 | 247,662,130.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 29,900,000.00 | 29,900,000.00 |
| 应付债券 |
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杭州中威电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 140,099.05 | 189,674.06 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 30,040,099.05 | 30,089,674.06 |
| 负债合计 | 259,922,592.56 | 277,751,804.29 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 272,562,400.00 | 272,562,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 147,256,144.83 | 146,858,844.83 |
| 减：库存股 | 12,748,760.00 | 12,748,760.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,627,848.72 | 26,627,848.72 |
| 未分配利润 | 218,403,809.34 | 199,298,728.41 |
| 所有者权益合计 | 652,101,442.89 | 632,599,061.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 912,024,035.45 | 910,350,866.25 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 64,430,953.60 | 58,635,398.77 |
| 其中：营业收入 | 64,430,953.60 | 58,635,398.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 44,785,589.33 | 45,902,222.97 |
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杭州中威电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 其中：营业成本 | 22,524,594.38 | 21,936,326.34 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 453,570.29 | 354,138.57 |
| 销售费用 | 7,834,882.66 | 8,010,083.67 |
| 管理费用 | 15,368,004.07 | 15,368,624.35 |
| 财务费用 | -561,699.30 | -75,693.90 |
| 资产减值损失 | -833,762.77 | 308,743.94 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,645,364.27 | 12,733,175.80 |
| 加：营业外收入 | 3,705,376.92 | 6,289,162.55 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 4,535.36 | 80,626.01 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,346,205.83 | 18,941,712.34 |
| 减：所得税费用 | 4,744,505.87 | 1,835,812.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,601,699.96 | 17,105,900.07 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,610,180.70 | 16,775,028.65 |
| 少数股东损益 | -8,480.74 | 330,871.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
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杭州中威电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
|---|---|---|
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 18,601,699.96 | 17,105,900.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 18,610,180.70 | 16,775,028.65 | |
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,480.74 | 330,871.42 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0683 | 0.0615 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0683 | 0.0615 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：石旭刚 主管会计工作负责人：徐造金 会计机构负责人：钟渊
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 62,781,321.63 | 57,425,595.85 |
| 减：营业成本 | 22,099,038.83 | 21,936,326.34 |
| 税金及附加 | 448,762.77 | 348,210.54 |
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杭州中威电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 销售费用 | 7,795,921.29 | 8,006,083.67 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 13,976,130.12 | 14,699,670.24 |
| 财务费用 | -557,081.16 | -44,301.51 |
| 资产减值损失 | -1,130,362.89 | 298,587.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,148,912.67 | 12,181,019.57 |
| 加：营业外收入 | 3,703,676.92 | 6,289,162.55 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 3,002.79 | 80,626.01 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 23,849,586.80 | 18,389,556.11 | |
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 4,744,505.87 | 1,835,812.27 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,105,080.93 | 16,553,743.84 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 |
20
杭州中威电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 效部分 | ||
|---|---|---|
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 19,105,080.93 | 16,553,743.84 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0701 | 0.0607 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0701 | 0.0607 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,511,260.89 | 39,319,268.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 | ||
| 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 | ||
| 金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,692,610.75 | 5,929,122.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 21,483,937.99 | 8,469,999.67 | |
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 84,687,809.63 | 53,718,391.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,538,602.84 | 31,698,031.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 | ||
| 加额 | ||
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| 支付原保险合同赔付款项的现 | ||
|---|---|---|
| 金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 15,017,590.02 | 15,835,676.77 | |
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 8,634,584.73 | 8,245,013.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 49,018,083.40 | 14,446,177.77 | |
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 151,208,860.99 | 70,224,898.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,521,051.36 | -16,506,507.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 78,642,031.63 | 50,219,349.66 | |
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 78,642,031.63 | 50,219,349.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 14,498,526.00 | 17,207,897.30 | |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 19,979,652.69 | 40,219,349.66 | |
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 34,478,178.69 | 57,427,246.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44,163,852.94 | -7,207,897.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 13,350,000.00 |
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杭州中威电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 发行债券收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 340,804.22 | ||
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 340,804.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,009,195.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,357,198.42 | -10,705,209.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 68,552,015.11 | 49,258,158.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,194,816.69 | 38,552,949.01 |
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,018,380.89 | 39,319,268.98 |
| 收到的税费返还 | 3,692,610.75 | 5,929,122.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 22,945,203.12 | 8,414,857.91 | |
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 85,656,194.76 | 53,663,249.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,351,602.84 | 31,577,743.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 14,094,978.09 | 15,574,924.68 | |
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 8,634,446.63 | 8,242,501.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 48,834,410.29 | 14,107,441.31 | |
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 149,915,437.85 | 69,502,611.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,259,243.09 | -15,839,361.97 |
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| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 78,642,031.63 | 50,219,349.66 | |
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 78,642,031.63 | 50,219,349.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 14,496,127.00 | 17,207,897.30 | |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 19,979,652.69 | 40,219,349.66 | |
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 34,475,779.69 | 57,427,246.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44,166,251.94 | -7,207,897.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 13,350,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 340,804.22 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 340,804.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,009,195.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,092,991.15 | -10,038,063.49 |
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杭州中威电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 62,248,769.67 | 46,464,876.07 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,155,778.52 | 36,426,812.58 |
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
杭州中威电子股份有限公司
法定代表人：石旭刚
2017 年 4 月 25 日
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