Joyware Electronics Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 26, 2016

杭州中威电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

杭州中威电子股份有限公司 OB Telecom Electronics Co., Ltd

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2016 年第一季度报告

股票代码：300270

股票简称：中威电子

披露日期：2016 年4 月27 日

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杭州中威电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人石旭刚、主管会计工作负责人徐造金及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 钟渊声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的 承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	58,635,398.77	39,293,097.85	49.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,775,028.65	13,419,256.02	25.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	16,468,994.65	11,749,856.02	40.16%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,506,507.66	-8,514,835.39	93.86%
基本每股收益（元/股）	0.0615	0.0490	25.51%
稀释每股收益（元/股）	0.0615	0.0490	25.51%
加权平均净资产收益率	2.83%	2.46%	0.37%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	818,906,559.41	775,627,981.29	5.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	595,398,901.96	577,498,873.31	3.10%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	360,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40.00
减：所得税影响额	54,006.00
合计	306,034.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、重大风险提示

1、资金风险

目前国内外经济增长持续疲软的大背景下，企业应收账款风险正在逐渐增加，截止报告期末，公司应收账款为32,453.39 万元，占报告期期末流动资产的57.12%，占总资产的比例为41.84%。2014 年度、2015 年度中威电子公司对北京中交汇能信 息科技有限公司(以下简称中交汇能公司)销售产品累计确认收入153,021,600.00 元（含税），累计收到中交汇能公司支付的 货款8,210,800.00 元，另通过向杭州银行股份有限公司江城支行办理无追索权保理融资的方式转让对中交汇能公司应收账 款43,000,000.00 元。截至2015 年12 月31 日，中威电子公司对中交汇能公司的应收账款余额为101,810,800.00 元，连同 上述保理融资转让款项，合计占上述交易总额的94.63%。

公司采取的应对措施： 针对这一事件，公司已采取了积极的措施，并与中交汇能签订了《还款协议》，根据协议，中交 汇能承诺于2016 年3 月支付货款1,000 万元，于2016 年4 月支付货款2,500 万元，于2016 年5 月支付货款2,500 万元， 于2016 年6 月-7 月支付货款4,181.08 万元。2016 年1 月1 日至公告日，公司实际收到中交汇能公司支付的货款3,500 万 元。针对逐渐增加的企业应收账款风险，公司除了加大应收账款的催收力度以外，会根据政府项目采购和建设在年度时间内 的规律和特点，合理配置和使用资金，合理规划项目实施进度，加强项目的应收账款的回收和管理。同时，公司已将应收账 款纳入相关人员的KPI 考核指标，明确责任，努力减少应收账款不断增大的风险。

2、成本费用上升的风险

随着公司规模的不断扩大，募投项目实施形成的资产及高层储备人才的增加，公司成本和费用面临较大的上升压力；随 着公司不断扩大市场，提高公司产品的市场占有率，销售费用、管理费用等费用将相应增加；随着劳动力成本的上升、人员 流动的加剧，现有的员工工资呈较快上升趋势；上述成本费用上升因素将导致产品毛利率和销售净利率的下降。

公司采取的应对措施： 对此，公司将通过改变产品系列的结构，提高标准化水平，扩大产品批量生产来降低生产成本， 减少服务成本，保持并增加市场份额，同时通过扩大销售、强化管理，控制费用等举措，降低公司成本费用上升压力。

3、新产品开发和技术更新换代的风险

公司正在从单一安防走向安防、移动互联网相结合的新领域，新产品的研发、生产和销售都将带来一定的风险。尤其是 安防视频监控行业是典型的技术密集型行业，行业更新换代也极为迅速，随着市场竞争的加剧以及客户对产品个性化需求的 不断提高，新技术、新产品不断涌现，产品科技含量和持续创新能力日渐成为安防视频监控产品供应商的核心竞争力中最重 要的组成部分，只有始终处于技术创新的前沿，加快研发成果产业化的进程，才能获得高于行业平均水平的利润和持续的盈 利能力。

公司采取的应对措施： 公司历来重视技术创新与新产品研发工作，近三年研发投入资金占营业收入的15%以上，研发投 入屡创新高。今后将进一步加大研发投入力度。

4、人才储备的风险

高素质的管理和研发团队是企业高效运营和可持续发展的根本保障，也是促进企业发展的最重要资本。近年来，公司初 步建立了合理、健康、稳定的人力资源管理模式，构建了一支由高级管理人才和“高、精、尖”技术人才所组成的经营团队。 随着行业竞争的加剧，同行业企业均在吸引和挖掘此类技术人才，这将对公司构建经营团队带来压力，造成人才流失风险。

公司采取的应对措施： 公司已经完成了博士后科研工作站的建设，招收、培养博士后研究人员，进一步壮大公司的研 发团队实力，同时公司在2014 年初推出了股权激励计划，使骨干员工与公司发展紧密结合，提高了员工的归属感和使命意 识，以机制留住人才；制订了完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，以薪酬留住人才；积极创造良好的企业文 化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式，以发展留住人才。

5、关于高速移动宽带互联网建设与运营的风险

公司与浙江智慧高速公路服务有限公司签署的《浙江省交通投资集团高速公路高速移动宽带互联网建设与运营合作协议 书》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，投资项目尚未形成具体的可行性研究报告，有关具体合作内容、投资安排、 投资进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确，因此上述事项均具有一定的不确定性。中威电子提供的高速移动无线接入 ONU 等设备若不能如期产业化，将影响本协议的执行。本协议中合作项目的建设周期较长，在协议履行过程中，国家法律法 规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，存在由于项目内容调整导致协议中的项目部分或全部无法执行的可能

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性。本协议的履行，存在项目实施和结果无法达到双方约定的合同要求，导致项目延期交付、终止合作的风险。

公司采取的应对措施： 公司会根据规定及时在定期报告中披露本项目的研发进度，会根据交易所的要求及时披露相关 信息。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

	19,806	19,806	19,806	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）
报告期末普通股股东总数								0
前10 名股东持股情况
						持有有限售条		质押或冻结情况
股东名称		股东性质	持股比例		持股数量
						件的股份数量		股份状态	数量
石旭刚		境内自然人	57.48%		156,712,100	117,534,075		质押	19,300,000
朱广信		境内自然人	1.59%		4,338,840	3,254,130
中央汇金资产管理有限责任公司		国有法人	1.15%		3,130,400
章良忠		境内自然人	0.81%		2,199,900
何珊珊		境内自然人	0.48%		1,303,500	977,625
中国工商银行股份有限公司－嘉实 事件驱动股票型证券投资基金		境内非国有法人	0.40%		1,104,115
中国银行股份有限公司－南方产业 活力股票型证券投资基金		境内非国有法人	0.37%		1,000,000
胡志水		境内自然人	0.27%		742,500	693,000
陈永刚		境内自然人	0.25%		693,000	693,000
史故臣		境内自然人	0.24%		660,000	495,000
前10 名无限售条件股东持股情况
							股份种类
股东名称				持有无限售条件股份数量
							股份种类		数量
石旭刚				39,178,025			人民币普通股		39,178,025
中央汇金资产管理有限责任公司				3,130,400			人民币普通股		3,130,400
章良忠				2,199,900			人民币普通股		2,199,900
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金				1,104,115			人民币普通股		1,104,115
朱广信				1,084,710			人民币普通股		1,084,710
中国银行股份有限公司－南方产业活力股票型证券投资基金				1,000,000			人民币普通股		1,000,000
刘瑞东				653,280			人民币普通股		653,280
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混				652,912			人民币普通股		652,912

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合型证券投资基金
挪威中央银行－自有资金	630,000	人民币普通股	630,000
许广西	580,000	人民币普通股	580,000
	公司前10 名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股
	东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
	未知前10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
	于一致行动人。
	许广西通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
	券账户持有580,000 股，实际合计持有580,000 股。

公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

		本期解除	本期增加
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
		限售股数	限售股数
石旭刚	117,534,075	0	0	117,534,075	高管锁定股	2016-01-01
朱广信	4,338,675	1,084,545	0	3,254,130	高管锁定股	2016-01-01
何珊珊	1,303,500	325,875	0	977,625	高管锁定股	2016-01-01
						满足解锁条件情况下，自首次
						授予日起满12 个月后解锁30%，
股权激励股份	6,463,600	137,500	0	6,326,100	股权激励限售股
						满24 个月后解锁30%，满36 个
						月后解锁40%
合计	129,639,850	1,547,920	0	128,091,930	--	--

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

• (1)应收票据：期末应收票据比期初增加了192.50%，主要原因是收到应收票据增加所致。

• (2)预付账款：期末预付账款比期初增加了1,256.66%，主要原因是预付材料款增加所致。

• (3)其他应收款：期末其他应收款比期初增加了77.94%，主要原因是本期应收代付款增加所致。

• (4)其他流动资产：期末其他流动资产比期初增加了34.77%，主要原因是预缴增值税税金增加所致。

• (5)短期借款：期末短期借款比期初增加了133.50%，主要原因为银行借款增加所致。

• (6)应付票据：期末应付票据比期初减少了47.41%，主要原因为本期票据结算减少所致。

• (7)预收款项：期末预收款项比期初减少了31.48%，主要原因是本期预收项目设备款减少所致。

• (8)应付职工薪酬：期末应付职工薪酬比期初减少了87.70%，主要原因是期末计提应付职工薪酬已发放所致。

• (9)应交税费：期末应交税费比期初增加了84.64%，主要原因是本期缴纳税款增加所致。

• (10)其他应付款：期末其他应付款比期初增加了121.36%，主要原因是应支付其他杂项费用增加所致。

• (11)少数股东权益：期末少数股东权益比期初增加了130.28%，主要原因是控股子公司本年度盈利。

• 2、利润表项目大幅变动情况和原因说明

• (1)营业收入：本期营业收入比上年同期增长了49.23%，主要原因是公司销售规模扩大所致。

• (2)营业成本：本期营业成本比上年同期增加了53.22%，高于销售增长比例,主要原因为本期前后端设备成本增加而毛

• 利减少所致。

• (3)营业税金及附加：营业税金及附加比上年同期增加了255.32%，主要原因为本期收入增加相应营业税金及附加增加

• 所致。

• (4)销售费用：本期销售费用比上年同期增加了61.88%，主要原因为建设销售团队费用增加所致。

• (5)财务费用：本期财务费用比上年同期增加了92.58%，主要原因为银行利息支出增加所致。

• (6)资产减值损失：本期资产减值损失比上年同期减少了78.37%，主要原因为计提应收账款坏账减少所致。

• (7)营业外收入：本期营业外收入比上年同期减少了59.35%，主要原因为软件增值税退税减少所致。

• (8)营业外支出：本期营业外支出比上年同期增加了1599.47%，主要原因为缴纳水利建设基金所致。

• (9)所得税：本期所得税比上年同期减少了44.97%，主要原因为计提所得税减少所致。

• (10)少数股东损益：本期少数股东损益同比增长了51.77%，主要原因为子公司中威智能本期盈利，少数股东应享有的

• 损益增加。

• 3、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

• (1)经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期数减少了93.86%，主要原因为公司扩

• 大规模支出增加所致。

• (2)投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了151.37%，主要原因为定期存

• 款到期收回续存减少所致。

• (3)筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了254.11%，主要原因为收到了

• 较多投资款项所致。

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二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司紧紧围绕2016 年度经营目标和任务，以效益为中心，明晰思路、精细管理、打造团队、提质增效，公 司主营业务继续保持良好的发展势头，经营业绩稳步增长。

2016 年1-3 月，公司实现营业收入5,863.54 万元，同比增长49.23%；利润总额1,894.17 万元，同比增长11.60%；归 属于上市公司普通股股东的净利润1,677.50 万元，同比增长25.01%，主要原因是公司主营业务收入比上年同期略有增加， 但同时摊销了股权激励费用112.5 万元。公司本期收到的软件退税收入592.91 万元，上年同期为1,351.08 万元，对本期利 润产生较大影响；公司本期收到政府补贴等非经常性损益36 万元，去年同期175 万元。以上因素导致本期归属于上市公司 股东的净利润与上年同期相比同比上升。

2016 年1-3 月，“智能化VAR3 光平台项目”、“数字视频联网监控技术研发中心建设项目”和“销售与技术服务区域 中心建设项目”已经顺利完结，“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”投资总额19,000.00 万元，其中超募 资金10,000.00 万元，自有资金9,000.00 万元。截至2016 年3 月31 日该项目实际累计投资金额14,957.67 万元，截至期 末项目总体投资进度78.72%。

下阶段，公司将进一步加强营销管理与市场拓展，不断提高市场占有率；完善组织结构和内控体系，加强团队建设，提 升管理水平，加强公司募投项目建设和管理跟踪。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

因为公司与北京中交汇能信息科技有限公司签订的产品名称为“全国客运安全宣传联播网平台项目之无线车载多功能终 端（即无线车载终端）”的金额为1.53 亿的销售合同已经执行完毕，因此为公司产品无线车载多功能终端提供配件的供应商 退出前5 大供应商名单，前五大供应商的变动不会对公司的经营产生重大影响。

报告期内公司前5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

因为公司与北京中交汇能信息科技有限公司签订的产品名称为“全国客运安全宣传联播网平台项目之无线车载多功能终 端（即无线车载终端）”的金额为1.53 亿的销售合同已经执行完毕，报告期内公司前五大客户与上年同期相比，北京中交汇 能信息科技有限公司已经退出前5 大客户名单。公司其余大客户相对稳定，并持续发展，客户之间销售额的排序在不同时期 会发生变动，公司不存在对某一客户的重大依赖。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

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进一步加强营销管理与市场拓展，不断提高市场占有率；完善组织结构和内控体系，加强团队建设，提升管理水平，加 强公司募投项目建设和管理跟踪。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

请见“第二节 公司基本情况”之“二 重大风险提示”。

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第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
						截止报告期
					2013 年11 月	末，公司上述
			公司承诺不为激励对象依本激励
					22 日至本次	股东均遵守
		股权激励	计划获取有关权益提供贷款以及	2013 年11 月
股权激励承诺	公司				股权激励计	上述承诺，未
		承诺	其他任何形式的财务资助，包括	22 日
					划终止或有	发现违反上
			为其贷款提供担保。
					效期结束	述承诺的情
						况。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
						截止报告期
			锁定股份的承诺：自公司股票上			末，公司上述
	公司控股股		市之日起三十六个月内，不转让			股东均遵守
		股份限售		2011 年10 月
	东、实际控		或者委托他人管理其已直接或间		长期	上述承诺，未
		承诺		12 日
	制人石旭刚		接持有的公司股份，也不由公司			发现违反上
			回购该部分股份。			述承诺的情
						况。
			避免同业竞争与关联交易的承
			诺。公司控股股东、实际控制人
			石旭刚先生于2010 年12 月15 日
首次公开发行或再融			出具了《避免同业竞争承诺函》，
			做出了如下承诺："本人在作为中
资时所作承诺						截止报告期
			威电子的实际控制人及持有5%以
						末，公司上述
		避免同业	上股份的股东期间，不会在中国
	公司控股股					股东均遵守
		竞争与关	境内或境外，以任何方式（包括	2011 年10 月
	东、实际控				长期	上述承诺，未
		联交易的	但不限于单独经营、通过合资经	12 日
	制人石旭刚					发现违反上
		承诺	营或拥有另一公司或企业的股份
						述承诺的情
			及其他权益）直接或间接参与任
						况。
			何与中威电子构成竞争的任何业
			务或活动，不以任何方式从事或
			参与生产任何与中威电子产品相
			同、相似或可以取代股份公司产
			品的业务活动。本人愿意承担因

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			违反上述承诺而给中威电子造成
			的全部经济损失。"
						截止报告期
			其所持本公司股份锁定期限届满			末，公司上述
	董事朱广		后，在其任职期间每年转让公司			股东均遵守
		股份限售		2011 年10 月
	信、董事何		股份的比例不超过所持公司股份		长期	上述承诺，未
		承诺		12 日
	珊珊		总数的25%，离职后6 个月内，不			发现违反上
			转让其所持有的本公司股份。			述承诺的情
						况。
			2015 年7 月13 日，石旭刚先生通
						截止报告期
			过深圳证券交易所证券交易系统
						末，公司上述
			在二级市场增持了公司股份
	公司控股股					股东均遵守
其他对公司中小股东		股份增持	500,000 股，占公司总股本的	2015 年07 月	2016 年1 月
	东、实际控					上述承诺，未
所作承诺		承诺	0.183%。本次参与增持的公司控	13 日	13 日
	制人石旭刚					发现违反上
			股股东、实际控制人石旭刚先生
						述承诺的情
			承诺在本次增持期间及法定期限
						况。
			内不减持本次增持的公司股份。
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原	不适用
因及下一步的工作计
划

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	31,760.36	31,760.36	31,760.36
						本季度投入募集资金总额			264
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0
						已累计投入募集资金总额			30,735.48
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
						截至期	项目达		截止报		项目可
	是否已
		募集资金	调整后	本报告	截至期末	末投资	到预定	本报告	告期末	是否达	行性是
承诺投资项目和超	变更项
		承诺投资	投资总	期投入	累计投入	进度(3)	可使用	期实现	累计实	到预计	否发生
募资金投向	目(含部
		总额	额(1)	金额	金额(2)	＝	状态日	的效益	现的效	效益	重大变
	分变更)
						(2)/(1)	期		益		化
承诺投资项目
1.智能化VAR3 光平 台项目							2014 年06
	是	4,759	4,759		4,555.43	95.72%		209.74	2,744.25	是	否
							月30 日

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2.数字视频联网监
							2013 年09
控技术研发中心建	否	3,512	3,512		3,542.92	100.88%				否	否
							月30 日
设项目
3.销售与技术服务							2013 年09
	是	2,531	2,531		3,918.81	101.71%				否	否
区域中心建设项目							月30 日
承诺投资项目小计	--	10,802	10,802		12,017.16	--	--	209.74	2,744.25	--	--
超募资金投向
3.销售与技术服务
	是	1,322	1,322							否	否
区域中心建设项目
4.高清安防监控系
统整体解决产品研	是	10,000	10,000	264	10,056.84	100.57%		134.39	134.39	否	否
发与产业化项目
归还银行贷款（如
	--				1,750		--	--	--	--	--
有）
补充流动资金（如
	--				6,500		--	--	--	--	--
有）
超募资金投向小计	--	11,322	11,322	264	18,306.84	--	--	134.39	134.39	--	--
合计	--	22,124	22,124	264	30,324	--	--	344.13	2,878.64	--	--
	高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目在实施过程中，由于公司对设计的工程方案进行了
未达到计划进度或
	反复论证和优化调整，同时土建施工的相关审批手续有所延迟，致使工程进度受到一定程度影响。根
预计收益的情况和
	据2014 年11 月11 日2014 年度第二次临时股东大会决议，公司将“高清安防监控系统整体解决产品
原因（分具体项目）
	研发与产业化项目”预计可使用状态时间由原来的2014 年12 月31 日推迟至2016 年6 月30 日。
项目可行性发生重
	报告期内无。
大变化的情况说明
	适用
超募资金的金额、用	截至2016 年3 月31 日“销售与技术服务区域中心建设项目”已累计投入募集资金3,918.81 万元， 占募集资金承诺投资总额的101.71%；“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”累计投 入超募资金10,056.84 万元，占募集资金承诺投资总额的100.57%。
途及使用进展情况
	适用
	以前年度发生
募集资金投资项目
	根据实际发展的需要，综合考虑地理位置、办公环境等多方面因素，公司将“销售与技术服务区域中 心建设项目”的实施地点之一的重庆变更为成都。该变更已经2012 年7 月29 日公司第一届董事会第 十六次会议和公司第一届监事会第八次会议分别审议通过，并经公司2012 年第一次临时股东大会审 议通过。
实施地点变更情况
	不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目	适用

12

杭州中威电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

先期投入及置换情	截至2016 年3 月31 日，本公司以自筹资金对募集资金投资项目累计投入29,306,650.18 元。 2011 年10 月27 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了公司使用募集资金2,930.67 万元置换 预先已投入募集资金项目的自筹资金，募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 实际投资额2,930.67 万元，其中“智能化VAR3 光平台项目”545.88 万元，“数字视频联网监控技 术研发中心建设项目”2,088.28 万元，“销售与技术服务区域中心建设项目”296.51 万元，以上资 金已从募集资金专户转出。 天健会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具 了天健审〔2011〕5048 号《关于杭州中威电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 公司保荐机构及全体独立董事对此均出具了同意意见。
况
用闲置募集资金暂	不适用
时补充流动资金情
况
	适用
项目实施出现募集	根据2015 年4 月23 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分募投项目结余资金 永久补充流动资金的议案》，公司本期将“智能化VAR3 光平台项目”节余募集资金411.48 万元（含 利息收入207.91 万元）永久补充流动资金。在使用募集资金过程中，公司本着合理、有效、节约的 原则谨慎使用募集资金，从自身实际情况出发，严格把控项目采购和建设成本，使募集资金产生节余。
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
	存储于募集资金专户中。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或	报告期内无。
其他情况

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

根据2014 年12 月16 日公司与浙江智慧高速公路服务有限公司签订的《浙江省交通投资集团高速公路高速移动宽带互 联网建设与运营合作协议》，浙江智慧高速公路服务有限公司受浙江省交通投资集团有限公司委托与本公司合作建设和运营 全省浙江省交通投资集团有限公司所属的各条高速公路的“高速移动无线宽带互联网”项目，协议有效期10 年，协议到期 后另行协商。截至2015 年12 月31 日，该项目尚处于试验段建设阶段。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰， 相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议 通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司发布了2015 年度分配预案：公司2015 年实现归属于公司股东的净利润为4,257.07 万元，根据公司章 程的有关规定，按照母公司2015 年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金456.25 万元。截止2015 年12 月31 日，公司 可供股东分配利润为16,185.77 万元，公司年末资本公积金额为14,413.79 万元。拟以截至2016 年4 月25 日公司总股本 272,657,000 股为基数向全体股东每10 股派发现金股利0.3 元（含税），共计817.971 万元。该利润分配预案将提交第二届 董事会第十九次会议审议通过后，尚需提交2015 年度股东大会审议通过方可实施，本预案符合公司章程等相关规定。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

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杭州中威电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

14

杭州中威电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

2016 年03 月31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	145,899,441.15	167,463,933.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	2,168,890.00	741,495.00
应收账款	349,266,759.34	324,533,901.50
预付款项	10,578,755.37	779,766.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	940,199.48	1,240,480.60
应收股利
其他应收款	16,805,754.93	9,444,517.20
买入返售金融资产
存货	62,730,789.22	58,164,794.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	7,728,798.01	5,734,980.29
流动资产合计	596,119,387.50	568,103,869.02
非流动资产：
发放贷款及垫款

15

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可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	56,196,664.75	57,697,603.04
在建工程	144,030,823.59	126,583,657.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	12,187,676.84	13,223,029.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	8,372,006.73	8,019,822.04
其他非流动资产
非流动资产合计	222,787,171.91	207,524,112.27
资产总计	818,906,559.41	775,627,981.29
流动负债：
短期借款	23,350,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	17,720,898.00	33,697,895.00
应付账款	119,914,588.50	96,133,221.14
预收款项	3,723,591.93	5,434,609.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	16,466.47	133,851.15
应交税费	9,156,916.62	4,959,445.25

16

杭州中威电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付利息		52,599.95
应付股利
其他应付款	2,966,460.41	1,340,087.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	10,226,950.00	10,226,950.00
其他流动负债
流动负债合计	187,075,871.93	161,978,659.55
非流动负债：
长期借款	22,689,151.00	22,689,151.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债	105,931.84	155,466.17
其他非流动负债	13,051,870.00	13,051,870.00
非流动负债合计	35,846,952.84	35,896,487.17
负债合计	222,922,824.77	197,875,146.72
所有者权益：
股本	272,657,000.00	272,657,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	145,262,865.28	144,137,865.28
减：库存股	23,278,820.00	23,278,820.00
其他综合收益
专项储备

17

杭州中威电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

盈余公积	22,125,131.19	22,125,131.19
一般风险准备
未分配利润	178,632,725.49	161,857,696.84
归属于母公司所有者权益合计	595,398,901.96	577,498,873.31
少数股东权益	584,832.68	253,961.26
所有者权益合计	595,983,734.64	577,752,834.57
负债和所有者权益总计	818,906,559.41	775,627,981.29

法定代表人：石旭刚 主管会计工作负责人：徐造金 会计机构负责人：钟渊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	139,873,304.72	160,770,651.46
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	2,168,890.00	741,495.00
应收账款	348,178,762.34	324,533,901.50
预付款项	10,578,755.37	779,766.46
应收利息	706,212.29	1,036,441.14
应收股利
其他应收款	17,845,247.43	10,676,991.45
存货	62,730,789.22	58,164,794.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	7,728,798.01	5,695,269.88
流动资产合计	589,810,759.38	562,399,311.28
非流动资产：
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	13,080,000.00	13,080,000.00
投资性房地产

18

杭州中威电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产	55,816,205.91	57,284,360.04
在建工程	144,030,823.59	126,583,657.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10,078,259.04	10,860,481.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	8,372,006.73	8,019,822.04
其他非流动资产
非流动资产合计	233,377,295.27	217,828,321.33
资产总计	823,188,054.65	780,227,632.61
流动负债：
短期借款	23,350,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	17,720,898.00	33,697,895.00
应付账款	119,914,588.50	96,133,221.14
预收款项	3,723,591.93	5,276,509.79
应付职工薪酬	16,466.47	58,363.40
应交税费	9,156,916.62	4,959,445.25
应付利息		52,599.95
应付股利
其他应付款	2,957,789.31	1,331,003.77
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	10,226,950.00	10,226,950.00
其他流动负债
流动负债合计	187,067,200.83	161,735,988.30
非流动负债：
长期借款	22,689,151.00	22,689,151.00
应付债券

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杭州中威电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债	105,931.84	155,466.17
其他非流动负债	13,051,870.00	13,051,870.00
非流动负债合计	35,846,952.84	35,896,487.17
负债合计	222,914,153.67	197,632,475.47
所有者权益：
股本	272,657,000.00	272,657,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	145,262,865.28	144,137,865.28
减：库存股	23,278,820.00	23,278,820.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	22,125,131.19	22,125,131.19
未分配利润	183,507,724.51	166,953,980.67
所有者权益合计	600,273,900.98	582,595,157.14
负债和所有者权益总计	823,188,054.65	780,227,632.61

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	58,635,398.77	39,293,097.85
其中：营业收入	58,635,398.77	39,293,097.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

20

杭州中威电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、营业总成本	45,902,222.97	37,786,911.26
其中：营业成本	21,936,326.34	14,316,836.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	354,138.57	99,668.22
销售费用	8,010,083.67	4,948,025.28
管理费用	15,368,624.35	18,015,694.59
财务费用	-75,693.90	-1,020,745.29
资产减值损失	308,743.94	1,427,432.09
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,733,175.80	1,506,186.59
加：营业外收入	6,289,162.55	15,471,822.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	80,626.01	4,744.18
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	18,941,712.34	16,973,264.42
列）
减：所得税费用	1,835,812.27	3,335,997.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,105,900.07	13,637,267.08
归属于母公司所有者的净利润	16,775,028.65	13,419,256.02
少数股东损益	330,871.42	218,011.06
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

21

杭州中威电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	17,105,900.07	13,637,267.08
归属于母公司所有者的综合收益
	16,775,028.65	13,419,256.02
总额
归属于少数股东的综合收益总额	330,871.42	218,011.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0615	0.0490
（二）稀释每股收益	0.0615	0.0490

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：石旭刚 主管会计工作负责人：徐造金 会计机构负责人：钟渊

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	57,425,595.85	38,355,379.40

22

杭州中威电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

减：营业成本	21,936,326.34	13,952,036.37
营业税金及附加	348,210.54	96,292.43
销售费用	8,006,083.67	4,948,025.28
管理费用	14,699,670.24	17,499,244.45
财务费用	-44,301.51	-990,469.46
资产减值损失	298,587.00	1,427,432.09
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,181,019.57	1,422,818.24
加：营业外收入	6,289,162.55	15,271,822.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	80,626.01	4,744.18
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
	18,389,556.11	16,689,896.07
填列）
减：所得税费用	1,835,812.27	3,335,997.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,553,743.84	13,353,898.73
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类

23

杭州中威电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	16,553,743.84	13,353,898.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0615	0.0490
（二）稀释每股收益	0.0615	0.0490

5、合并现金流量表

单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 39,319,268.98 26,123,998.08 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 5,929,122.55 13,510,822.01 收到其他与经营活动有关的现 金 8,469,999.67 12,683,274.95 经营活动现金流入小计 53,718,391.20 52,318,095.04 购买商品、接受劳务支付的现金 31,698,031.06 9,478,466.57 客户贷款及垫款净增加额	单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 39,319,268.98 26,123,998.08 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 5,929,122.55 13,510,822.01 收到其他与经营活动有关的现 金 8,469,999.67 12,683,274.95 经营活动现金流入小计 53,718,391.20 52,318,095.04 购买商品、接受劳务支付的现金 31,698,031.06 9,478,466.57 客户贷款及垫款净增加额	单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 39,319,268.98 26,123,998.08 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 5,929,122.55 13,510,822.01 收到其他与经营活动有关的现 金 8,469,999.67 12,683,274.95 经营活动现金流入小计 53,718,391.20 52,318,095.04 购买商品、接受劳务支付的现金 31,698,031.06 9,478,466.57 客户贷款及垫款净增加额
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	39,319,268.98	26,123,998.08
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	5,929,122.55	13,510,822.01
收到其他与经营活动有关的现
	8,469,999.67	12,683,274.95
金
经营活动现金流入小计	53,718,391.20	52,318,095.04
购买商品、接受劳务支付的现金	31,698,031.06	9,478,466.57
客户贷款及垫款净增加额

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杭州中威电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	15,835,676.77	11,581,483.04
现金
支付的各项税费	8,245,013.26	17,471,195.17
支付其他与经营活动有关的现
	14,446,177.77	22,301,785.65
金
经营活动现金流出小计	70,224,898.86	60,832,930.43
经营活动产生的现金流量净额	-16,506,507.66	-8,514,835.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	50,219,349.66	51,294,643.98
金
投资活动现金流入小计	50,219,349.66	51,294,643.98
购建固定资产、无形资产和其他
	17,207,897.30	7,264,213.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	40,219,349.66	30,000,000.00
金
投资活动现金流出小计	57,427,246.96	37,264,213.84
投资活动产生的现金流量净额	-7,207,897.30	14,030,430.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		3,673,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金

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杭州中威电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

取得借款收到的现金	13,350,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	13,350,000.00	3,673,800.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	340,804.22
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计	340,804.22
筹资活动产生的现金流量净额	13,009,195.78	3,673,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-10,705,209.18	9,189,394.75
加：期初现金及现金等价物余额	49,258,158.19	118,224,245.83
六、期末现金及现金等价物余额	38,552,949.01	127,413,640.58

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	39,319,268.98	24,426,998.08
收到的税费返还	5,929,122.55	13,510,822.01
收到其他与经营活动有关的现
	8,414,857.91	12,479,411.04
金
经营活动现金流入小计	53,663,249.44	50,417,231.13
购买商品、接受劳务支付的现金	31,577,743.86	9,050,666.57
支付给职工以及为职工支付的
	15,574,924.68	11,383,607.79
现金
支付的各项税费	8,242,501.56	17,459,770.55
支付其他与经营活动有关的现
	14,107,441.31	21,977,456.68
金
经营活动现金流出小计	69,502,611.41	59,871,501.59

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杭州中威电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

经营活动产生的现金流量净额	-15,839,361.97	-9,454,270.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	50,219,349.66	51,294,643.98
金
投资活动现金流入小计	50,219,349.66	51,294,643.98
购建固定资产、无形资产和其他
	17,207,897.30	7,240,213.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	40,219,349.66	30,000,000.00
金
投资活动现金流出小计	57,427,246.96	37,240,213.84
投资活动产生的现金流量净额	-7,207,897.30	14,054,430.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		3,673,800.00
取得借款收到的现金	13,350,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	13,350,000.00	3,673,800.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	340,804.22
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计	340,804.22
筹资活动产生的现金流量净额	13,009,195.78	3,673,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

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杭州中威电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

五、现金及现金等价物净增加额	-10,038,063.49	8,273,959.68
加：期初现金及现金等价物余额	46,464,876.07	114,787,928.50
六、期末现金及现金等价物余额	36,426,812.58	123,061,888.18

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

杭州中威电子股份有限公司

法定代表人：石旭刚

2016 年 4 月 27 日

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