Joyware Electronics Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 26, 2014

杭州中威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

杭州中威电子股份有限公司 OB Telecom Electronics Co., Ltd

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2014 年第三季度报告全文

股票代码：300270 股票简称：中威电子

披露日期：2014 年10 月27 日

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杭州中威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人石旭刚、主管会计工作负责人徐造金及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 钟渊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

					本报告期末比上年度末增	本报告期末比上年度末增
	本报告期末		上年度末
					减
总资产（元）	626,279,223.97		508,046,124.99		23.27%
归属于上市公司普通股股东的股	532,992,979.83		475,844,177.41
					12.01%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
	4.3119		3.97		8.61%
股净资产（元/股）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比
	本报告期			年初至报告期末
		增减				上年同期增减
营业总收入（元）	69,209,642.91	133.32%		145,377,550.92		47.93%
归属于上市公司普通股股东的净	4,224,591.54			23,873,402.42
		-4.02%				1.44%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				-32,078,043.60
	--	--				345.03%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
	--	--		-0.2595		332.04%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）	0.03	-25.00%		0.20		5.26%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-25.00%		0.20		5.26%
加权平均净资产收益率	0.83%	-4.60%		4.68%		-3.70%
扣除非经常性损益后的加权平均
	0.84%	-1.18%		4.39%		9.11%
净资产收益率

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	38,001.46
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	1,723,879.79
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投

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资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,007.25
减：所得税影响额	261,131.10
合计	1,479,742.90	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1 、应收账款收款风险

目前国内外经济增长持续疲软的大背景下，企业应收账款风险正在逐渐增加，如何在保持业务快速成长与降低业务坏账 率之间取得有效平衡；在收入与利润之间如何进行取舍；是对企业经营者的一个重大挑战。公司的最终客户主要是政府管理 和社会公共部门，项目多数为政府采购项目。尽管政府具有良好的信用和资金支付能力，但受政府采购计划和进度影响，导 致了公司在订单、营收、利润和现金流在上半年和下半年的不均衡，由此带来了公司业务的季节性不均衡风险。

公司采取的应对措施：公司根据政府项目采购和建设在年度时间内的规律和特点，合理配置和使用资金，合理规划项目 实施进度，加强项目的应收账款的回收和管理。同时，公司已将应收账款纳入相关人员的KPI考核指标，明确责任，努力减 少应收账款不断增大的风险。

2 、新产品开发和技术更新换代的风险

公司正在从单一传输提供者向安防监控系统整体产品供应商转变，从视频监控技术领域向视频监控应用技术领域延伸， 新产品的研发、生产和销售都将带来一定的风险。尤其是视频监控行业是典型的技术密集型行业，行业更新换代也极为迅速， 随着市场竞争的加剧以及客户对产品个性化需求的不断提高，新技术、新产品不断涌现，产品科技含量和持续创新能力日渐 成为安防视频监控产品供应商的核心竞争力中最重要的组成部分，只有始终处于技术创新的前沿，加快研发成果产业化的进 程，才能获得高于行业平均水平的利润和持续的盈利能力。

公司采取的应对措施：公司历来重视技术创新与新产品研发工作，近三年研发投入资金占营业收入分别为10.68%、

• 11.06%和22.42%，2014年仍将加大研发投入，1-9月研发投入共计2,357.54万元，占营业总收入的比重达到了16.22%。 3 、人才流失的风险

高素质的管理和研发团队是企业高效运营和可持续发展的根本保障，也是促进企业发展的最重要资本。近年来，公司初 步建立了合理、健康、稳定的人力资源管理模式，构建了一支由高级管理人才和“高、精、尖”技术人才所组成的经营团队。 随着行业竞争的加剧，同行业企业均在吸引和挖掘此类技术人才，这将对公司构建经营团队带来压力，造成人才流失风险。

公司采取的应对措施：公司在2013年底、2014年初推出了股权激励计划，使骨干员工与公司发展紧密结合，提高了员工 的归属感和使命意识，以机制留住人才；制订了完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，以薪酬留住人才；积极 创造良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式，以发展留住人才。

4 、重大合同实施风险

2014年9月1日，公司发布《关于签订重大销售合同的公告》（公告编号为2014-031号）：公司与北京中交汇能信息科技 有限公司签订了产品名称为“全国客运安全宣传联播网平台项目之无线车载多功能终端（即无线车载终端）”的销售合同，合 同金额为15,300万元。本合同中已就违约、赔偿和纠纷等做出明确的规定，但仍存在合同履行受不可抗力影响所造成的风险； 本合同存在因公司违反合同条款支付违约金的风险；本合同存在因公司原因不能按期完工，导致公司承担违约的风险；本合

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同存在因其他外部因素而导致延误供货的风险。

公司采取的应对措施：公司将加强过程管理，从采购到供货进行严密组织、积极跟踪，确保合同顺利实施。本公司具备 履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行。

5、所得税优惠政策变化的风险

公司于2008年被认定为高新技术企业，并于2011年10月通过高新技术企业复审，故公司2008年度－2013年度的企业所得 税的适用税率为15%。根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作 指引》要求，2011年已复审的高新技术企业，2014年继续申报高新技术企业，必须进入2014年高新技术企业认定申报流程。 如果国家或地方有关高新技术企业的所得税税收优惠政策发生变化，或由于其他原因导致公司不再符合高新技术企业的认定 条件，公司将不能继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定程度影响。

公司采取的应对措施：2014年1-9月公司暂按15%的税率预缴企业所得税，公司已于2014年5月完成高新技术企业的申 报材料的编制和上报工作。报告期内该认定工作已经进入公示期。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

			单位：股
报告期末股东总数			7,709
	前10	名股东持股情况

报告期末股东总数	报告期末股东总数				7,709	7,709
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
石旭刚	境内自然人	57.44%	71,005,500	71,005,500
朱广信	境内自然人	2.13%	2,629,500	1,972,125
中国工商银行－ 天弘精选混合型 证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	1,199,985	0
章良忠	境内自然人	0.81%	1,000,000	750,000
何珊珊	境内自然人	0.64%	790,000	592,500
傅钦龙	境内自然人	0.57%	704,500	0
周玉花	境内自然人	0.49%	600,000	0
光大永明人寿保 险有限公司－分 红险	境内非国有法人	0.46%	569,829	0
华润深国投信托 有限公司-福麟9 号信托计划	境内非国有法人	0.43%	531,981	0
蔺晓熠	境内自然人	0.38%	466,873	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量

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中国工商银行－天弘精选混合型证 券投资基金	1,199,985
		人民币普通股	1,199,985
傅钦龙	704,500	人民币普通股	704,500
朱广信	657,375	人民币普通股	657,375
周玉花	600,000	人民币普通股	600,000
光大永明人寿保险有限公司－分红 险	569,829
		人民币普通股	569,829
华润深国投信托有限公司-福麟9号 信托计划	531,981
		人民币普通股	531,981
蔺晓熠	466,873	人民币普通股	466,873
廖永胜	466,250	人民币普通股	466,250
中国建设银行－南方盛元红利股票 型证券投资基金	399,971
		人民币普通股	399,971
周标荣	387,498	人民币普通股	387,498
	公司前10名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人；公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属 于一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说
明
	公司股东傅钦龙通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有134,500 股，普通证券账户持有570,000股，实际合计持有704,500股。廖永胜通过国信证券股 份有限公司客户信用担保证券账户持有466,250股，实际合计持有466,250股。周标荣 通过广发证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有387,498股，实际合计持有 387,498股。
参与融资融券业务股东情况说明
（如有）

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

	期初限售股数	本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称				期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
					首发前个人类限
石旭刚	71,005,500	0	0	71,005,500		2014-10-12
					售股
朱广信	1,972,125	0	0	1,972,125	高管锁定股	2015-01-01
章良忠	750,000	0	0	750,000	高管锁定股	2015-01-01
何珊珊	592,500	0	0	592,500	高管锁定股	2015-01-01
						满足解锁条件情
						况下，自首次授
股权激励股份	3,610,000	0	0	3,610,000	股权激励限售股
						予日起满12个月
						后解锁30%，满

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						24个月后解锁
						30%，满36个月
						后解锁40%
合计	77,930,125	0	0	77,930,125	--	--

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、2014年1-9月资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

• （1）货币资金：货币资金比期初减少了35.94%，主要原因为募集资金项目投入建设，募集资金余额减少所致。

• （2）应收票据：期末应收票据比期初减少了60.78%，主要原因为应收票据到期收款及背书转让所致。

• （3）应收帐款：期末应收帐款比期初增加了85.31%,主要原因为本期销售收入增加所致。

• （4）预付款项：期末预付款项比期初增长了270.14%，主要原因是本期预付采购款等增加所致。

• （5）应收利息：应收利息比期初增加226.93%，主要原因为本期计提定期利息增加所致。

• （6）其他应收款：期末其他应收款比期初增加了416.53%，主要原因是本期投标保证金增加所致。

• （7）其他流动资产：期末其他流动资产比期初增加了1,466.42%，主要原因是本期购买银行保本理财产品所致。

• （8）在建工程：期末在建工程比期初增加了154.46%，主要是募集资金项目建设逐步推进，支出增加所致。

• （9）应付票据：期末应付票据比期初增加了257.19%，主要原因为本期票据结算增加所致。

• （10）应付账款：期末应付账款比期初增长179.87%，主要原因为本期采购未付款增加所致。

• （11）预收款项：期末预收款项比期初增加了119.24%，主要原因为本期预收销货款增加所致。

• （12）应交税费：期末应交税费比期初增加了370.70%，主要原因为本期应交增值税增加所致。

• 2、2014年1-9月利润表项目大幅变动情况和原因说明

• （1）营业收入：本期营业收入比上年同期增加了47.93%，主要原因为本期结转收入较多所致。

• （2）营业税金及附加：营业税金及附加比上年同期增加了55.46%，主要原因为本期应交增值税额增加相应营业税金及附加 增加所致。

• （3）管理费用：管理费用比上年同期增加了32.06%，主要原因为研发费用增加及摊销股权激励费用所致。

• （4）资产减值损失：本期资产减值损失比上年同期增加了2,494.74%，主要原因为本期计提坏帐准备增加所致。

• （5）营业外收入：本期营业外收入比上年同期增加了30.27%，主要原因为本期收到财政补贴增加所致。

• （6）少数股东损益：本期少数股东损益增长了1,136.97%，主要原因为新增的子公司中威智能少数股东享有损益。

• 3、2014年1-9月现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

• （1）经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期数减少了350.93%，主要原因为应收账 款增加及资金回笼的季节性不均匀所致。

• （2）筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了321.54%，主要原因为收到股权 激励认缴款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司紧紧围绕2014年度经营目标和任务，以效益为中心，明晰思路，精细管理，打造团队，提质增效，公司 主营业务继续保持良好的发展势头，经营业绩稳步增长。

2014年1-9月，公司实现营业收入14,537.76万元，同比增长47.93%；利润总额2,707.35万元，同比增长2.21%；归属于上 市公司普通股股东的净利润2,387.34万元，同比增长1.44%，主要原因是本期开拓新业务，致使公司营业收入比上年同期增 加。但报告期内，公司继续加大研发投入，研发费用比上年增加716万元，同时摊销股权激励费用668万元，影响了公司的利 润水平。公司本期收到政府补贴等非经常性损益172.39万元，去年同期18万元。以上因素导致本期归属于上市公司股东的净 利润与上年同期相比略有增长。

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2014年1-9月，“智能化VAR3光平台项目”完成的投资进度为95.72%，实现项目经济效益为650万元；“数字视频联网监控 技术研发中心建设项目”和“销售与技术服务区域中心建设项目”已经顺利完结，“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业 ” 化项目 报告期内超募资金使用的进度为82.21%。

下阶段，公司将进一步加强营销管理与市场拓展，不断提高市场占有率；完善组织结构和内控体系，加强团队建设，提 升管理水平，加强公司募投项目建设和管理跟踪。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2012年11月28日，公司发布《重大合同公告》（公告编号为2012-032号）：公司与四川勇安智能科技有限公司签订了“VAR3 智能化光平台”的销售合同，合同金额为4,350万元。截止2014年9月底已有996.30万元的订单得到执行。

2、2014年9月1日，公司发布《关于签订重大销售合同的公告》（公告编号为2014-031号）：公司与北京中交汇能信息科技 有限公司签订了产品名称为“全国客运安全宣传联播网平台项目之无线车载多功能终端（即无线车载终端）”的销售合同，合 同金额为15,300万元。截止2014年9月底，合同正在执行中。

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 □√不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司本期新增主要供应商为公司产品无线车载多功能终端提供配件，目前占公司采购总额比重较高。公司对产品均实行 比价采购，对供应商的选择有较大空间。公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的经营产 生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司前五大客户与上年同期相比，新增北京中交汇能信息科技有限公司。公司其余大客户相对稳定，并持续发 展，客户之间销售额的排序在不同时期会发生变动，公司不存在对某一客户的重大依赖。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

进一步加强营销管理与市场拓展，不断提高市场占有率；完善组织结构和内控体系，加强团队建设，提升管理水平，加

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强公司募投项目建设和管理跟踪。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

请见“第二节 公司基本情况”之“二 重大风险提示”

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第四节 重要事项

一、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
					截止报告期末，
				2013年11月
					公司上述股东
		公司承诺不为激励对象依本激励计划获取		22日至本次股
			2013年11月		均遵守上述承
股权激励承诺	公司	有关权益提供贷款以及其他任何形式的财		权激励计划终
			22日		诺，未发现违反
		务资助，包括为其贷款提供担保。		止或有效期结
					上述承诺的情
				束
					况。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
		（一）锁定股份的承诺：自公司股票上市之
		日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
		理其已直接或间接持有的公司股份，也不由
		公司回购该部分股份。（二）避免同业竞争
		与关联交易的承诺。公司控股股东、实际控
		制人石旭刚先生于2010年12月15日出具
					截止报告期末，
	公司控	了《避免同业竞争承诺函》，做出了如下承
					公司上述股东
	股股东、	诺："本人在作为中威电子的实际控制人及
首次公开发行或再融			2011年10月		均遵守上述承
	实际控	持有5%以上股份的股东期间，不会在中国
资时所作承诺			12日		诺，未发现违反
	制人石	境内或境外，以任何方式（包括但不限于单
					上述承诺的情
	旭刚	独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企
					况。
		业的股份及其他权益）直接或间接参与任何
		与中威电子构成竞争的任何业务或活动，不
		以任何方式从事或参与生产任何与中威电
		子产品相同、相似或可以取代股份公司产品
		的业务活动。本人愿意承担因违反上述承诺
		而给中威电子造成的全部经济损失。"
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如	不适用
有）

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二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	31,760.36	31,760.36	31,760.36
						本季度投入募集资金总额					6,638.06
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0
						已累计投入募集资金总额					28,487.76
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
							项目达		截止报		项目可
	是否已				截至期	截至期
		募集资金	调整后	本报告			到预定	本报告	告期末	是否达	行性是
承诺投资项目和超	变更项				末累计	末投资
		承诺投资	投资总	期投入			可使用	期实现	累计实	到预计	否发生
募资金投向	目(含部				投入金	进度(3)
		总额	额(1)	金额			状态日	的效益	现的效	效益	重大变
	分变更)				额(2)	＝(2)/(1)
							期		益		化
承诺投资项目
							2014年
1.智能化VAR3光平					4,555.4
	是	4,759	4,759	1,654.55		95.72%	06月30	170	650	是	否
台项目					3
							日
2.数字视频联网监控							2013年
技术研发中心建设	否	3,512	3,512	0.1	3,542.5	100.87%	09月30	0	0	否	否
项目							日
							2013年
3.销售与技术服务区					3,918.8
	是	2,531	2,531	123.29		101.71%	09月30	0	0	否	否
域中心建设项目					1
							日
					12,016.
承诺投资项目小计	--	10,802	10,802	1,777.94		--	--	170	650	--	--
					74
超募资金投向
3.销售与技术服务区
			1,322					0	0	否	否
域中心建设项目
4.高清安防监控系统							2014年
					8,221.0
整体解决产品研发		10,000	10,000	4,860.12		82.21%	12月31	0	0	否	否
					2
与产业化项目							日
归还银行贷款（如
	--				1,750		--	--	--	--	--
有）
补充流动资金（如
	--				6,500		--	--	--	--	--
有）
					16,471.
超募资金投向小计	--	10,000	11,322	4,860.12		--	--	0	0	--	--
					02
					28,487.
合计	--	20,802	22,124	6,638.06		--	--	170	650	--	--
					76

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根据公司 2013 年 10 月 24 日二届董事会第三次会议决议将“智能化 VAR3 光平台项目”预计可使用状 未达到计划进度或 态时间由原来的 2013 年 9 月 30 日推迟至 2014 年 6 月 30 日，上述决议业经 2013 年 11 月 13 日 2013 预计收益的情况和 年度第二次临时股东大会审议并通过。截止 2014 年 09 月 30 日已完成投资 4,555.43 万元，占募集资 原因（分具体项目） 金承诺投资总额的 95.72%。截止报告期累计实现的经济效益为 650.00 万元。 项目可行性发生重 报告期内无。 大变化的情况说明 适用 1、2011 年 10 月 27 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款 的议案》，同意公司使用超募资金 1,750.00 万元用于归还银行贷款，公司独立董事及保荐机构已对议 案发表同意意见。已于 2011 年 10 月底实施完毕。 2、2011 年 11 月 24 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补 充流动资金的议案》，同意公司本次使用超募资金 2,400.00 万元永久性补充流动资金，公司独立董事 及保荐机构已对议案发表同意意见。已于 2011 年 11 月底实施完毕。 3、根据 2012 年 7 月 29 日公司第一届董事会第十六次会议决议并经公司 2012 年第一次临时股东大会 超募资金的金额、用 审议通过，公司本期使用超募资金 1,322.00 万元追加投资“销售与技术服务区域中心建设项目”，截至 途及使用进展情况 2014 年 9 月 30 日，该项目已累计投入募集资金 3,918.81 万元，占募集资金承诺投资总额的 101.71%。 4、根据 2012 年 7 月 29 日公司第一届董事会第十六次会议决议并经公司 2012 年第一次临时股东大会 审议通过，使用超额募集资金 10,000.00 万元投资“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项 目”。截至 2014 年 9 月 30 日，该项目已累计投入超募资金 8,221.02 万元，占募集资金承诺投资总额 的 82.21%。 5、根据 2013 年 3 月 18 日公司第一届董事会第二十次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金 永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,100.00 万元永久性补充流动资金，公司独立 董事及保荐机构已对议案发表同意意见。已于 2013 年 4 月 3 日实施完毕。 适用 以前年度发生 募集资金投资项目 “ 根据实际发展的需要，综合考虑地理位置、办公环境等多方面因素，公司将 销售与技术服务区域中 实施地点变更情况 ” 心建设项目 的实施地点之一的重庆变更为成都。该变更已经 2012 年 7 月 29 日公司第一届董事会第 十六次会议和公司第一届监事会第八次会议分别审议通过，并经公司 2012 年第一次临时股东大会审 议通过。 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 截止 2014 年 9 月 30 日，本公司以自筹资金对募集资金投资项目累计投入 29,306,650.18 元。 具体是：2011 年 10 月 27 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了公司使用募集资金 2,930.67 募集资金投资项目 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金 先期投入及置换情 投资项目实际投资额 2,930.67 万元，其中智能化 VAR3 光平台项目 545.88 万元，数字视频联网监控 况 技术研发中心建设项目 2,088.28 万元，销售与技术服务区域中心建设项目 296.51 万元，以上资金已从 募集资金专户转出。 天健会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具

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杭州中威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

	了天健审〔2011〕5048号《关于杭州中威电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 公司保荐机构及全体独立董事对此均出具了同意意见。
用闲置募集资金暂	不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集	不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
	存储于募集资金专户中。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或	报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
其他情况

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

□ 适用 √ 不适用

四、其他重大事项进展情况

√ 适用□ 不适用

购买理财产品情况

签约 银行 名称	产品 名称	金额 （万元）	理财产品 投资范围	起始日	到期日	产品 类型	预期理财 收益率	投资盈 亏金额	是否存 在关联 关系
杭州 银行	“幸福99” 卓越久久2 号	3,000.00	本产品为组合投资型，具体 投资范围和比例为：债券类 资产5%-95%；信托类资产 0-90%；票据类资产0-70%； 现金类资产5%-95%；其他投 资品种0-90%。	2014年4 月28日	2014年10 月28日	保本 固定 收益	5.20%	未到期	无

五、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰， 相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小 股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后 在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2014年5月15日，经公司2013年度股东大会审议批准，公司2013年度利润分配方案以现有总股本12,361.00万股为基数， 向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税）。上述方案已于2014年5月27日执行完毕。

2014年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

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杭州中威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明

• 适用 √ 不适用

• 七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

• 适用 √ 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

• 适用 √ 不适用

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杭州中威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

第五节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	150,106,475.21	234,320,453.46
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
以公允价值计量且其变动计入当
		0.00
期损益的金融资产
应收票据	2,391,633.64	6,097,686.00
应收账款	228,971,199.66	123,562,085.22
预付款项	6,175,049.12	1,668,312.97
应收保费		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
应收利息	4,432,612.29	1,355,812.29
应收股利		0.00
其他应收款	11,989,573.66	2,321,195.08
买入返售金融资产		0.00
存货	31,716,689.91	21,370,910.87
划分为持有待售的资产		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	30,000,000.00	1,915,198.64
流动资产合计	465,783,233.49	392,611,654.53
非流动资产：
发放委托贷款及垫款		0.00
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		0.00

16

杭州中威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

长期应收款		0.00
长期股权投资		0.00
投资性房地产		0.00
固定资产	57,266,663.71	58,889,537.74
在建工程	79,345,219.01	31,181,413.90
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	17,050,342.80	19,827,124.05
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用		0.00
递延所得税资产	3,795,759.96	2,498,389.77
其他非流动资产	3,038,005.00	3,038,005.00
非流动资产合计	160,495,990.48	115,434,470.46
资产总计	626,279,223.97	508,046,124.99
流动负债：
短期借款		0.00
向中央银行借款		0.00
吸收存款及同业存放		0.00
拆入资金		0.00
以公允价值计量且其变动计入当
		0.00
期损益的金融负债
应付票据	8,878,206.00	2,485,584.00
应付账款	66,264,267.27	23,676,694.22
预收款项	821,701.76	374,798.61
卖出回购金融资产款		0.00
应付手续费及佣金		0.00
应付职工薪酬		97,515.00
应交税费	13,032,353.44	2,768,724.28
应付利息		0.00
应付股利	3,610.00	0.00
其他应付款	1,549,933.19	715,989.59

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应付分保账款		0.00
保险合同准备金		0.00
代理买卖证券款		0.00
代理承销证券款		0.00
划分为持有待售的负债		0.00
一年内到期的非流动负债		0.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计	90,550,071.66	30,119,305.70
非流动负债：
长期借款		0.00
应付债券		0.00
长期应付款		0.00
专项应付款		0.00
预计负债		0.00
递延所得税负债	664,891.84	203,371.84
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	664,891.84	203,371.84
负债合计	91,214,963.50	30,322,677.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	123,610,000.00	120,000,000.00
资本公积	279,826,590.83	247,688,990.83
减：库存股		0.00
专项储备		0.00
其他综合收益
盈余公积	13,254,943.03	13,254,943.03
一般风险准备		0.00
未分配利润	116,301,445.97	94,900,243.55
外币报表折算差额		0.00
归属于母公司所有者权益合计	532,992,979.83	475,844,177.41
少数股东权益	2,071,280.64	1,879,270.04
所有者权益（或股东权益）合计	535,064,260.47	477,723,447.45
负债和所有者权益（或股东权益）总
	626,279,223.97	508,046,124.99
计

法定代表人：石旭刚 主管会计工作负责人：徐造金 会计机构负责人：钟渊

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杭州中威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

2 、母公司资产负债表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	142,407,492.35	225,449,730.76
以公允价值计量且其变动计入当
		0.00
期损益的金融资产
应收票据	2,391,633.64	6,097,686.00
应收账款	227,451,199.66	123,562,085.22
预付款项	5,950,049.12	1,668,312.97
应收利息	4,432,612.29	1,355,812.29
应收股利		0.00
其他应收款	11,740,154.24	2,184,902.55
存货	31,716,689.91	21,370,910.87
划分为持有待售的资产		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	30,000,000.00	1,843,431.65
流动资产合计	456,089,831.21	383,532,872.31
非流动资产：
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	13,080,000.00	13,080,000.00
投资性房地产		0.00
固定资产	56,686,539.18	58,238,007.62
在建工程	79,345,219.01	31,181,413.90
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	13,422,144.17	15,439,535.01
开发支出		0.00
商誉		0.00

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杭州中威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

长期待摊费用		0.00
递延所得税资产	3,795,759.96	2,498,389.77
其他非流动资产	3,038,005.00	3,038,005.00
非流动资产合计	169,367,667.32	123,475,351.30
资产总计	625,457,498.53	507,008,223.61
流动负债：
短期借款		0.00
以公允价值计量且其变动计入当
		0.00
期损益的金融负债
应付票据	8,878,206.00	2,485,584.00
应付账款	66,264,267.27	23,676,694.22
预收款项	821,701.76	374,798.61
应付职工薪酬		45,000.00
应交税费	12,845,677.96	2,768,724.28
应付利息		0.00
应付股利	3,610.00	0.00
其他应付款	1,549,573.19	715,629.59
划分为持有待售的负债		0.00
一年内到期的非流动负债		0.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计	90,363,036.18	30,066,430.70
非流动负债：
长期借款		0.00
应付债券		0.00
长期应付款		0.00
专项应付款		0.00
预计负债		0.00
递延所得税负债	664,891.84	203,371.84
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	664,891.84	203,371.84
负债合计	91,027,928.02	30,269,802.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	123,610,000.00	120,000,000.00
资本公积	279,826,590.83	247,688,990.83

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杭州中威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

减：库存股		0.00
专项储备		0.00
其他综合收益
盈余公积	13,254,943.03	13,254,943.03
一般风险准备		0.00
未分配利润	117,738,036.65	95,794,487.21
外币报表折算差额		0.00
所有者权益（或股东权益）合计	534,429,570.51	476,738,421.07
负债和所有者权益（或股东权益）总
	625,457,498.53	507,008,223.61
计

法定代表人：石旭刚 主管会计工作负责人：徐造金 会计机构负责人：钟渊

3 、合并本报告期利润表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

	单位：元	单位：元
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	69,209,642.91	29,663,226.68
其中：营业收入	69,209,642.91	29,663,226.68
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	63,979,659.78	25,935,260.35
其中：营业成本	36,943,090.57	7,926,419.73
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险合同准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
营业税金及附加	1,205,054.15	371,838.09
销售费用	6,122,126.52	6,011,567.48
管理费用	17,394,101.83	13,105,397.13
财务费用	-1,944,685.37	-1,479,962.08

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杭州中威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

资产减值损失	4,259,972.08	0.00
加 ：公允价值变动收益（损失
		0.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	389,000.00	0.00
填列）
其中：对联营企业和合营
		0.00
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
		0.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,618,983.13	3,727,966.33
加 ：营业外收入	188,690.79	1,168,033.28
减 ：营业外支出	43,575.29	26,292.14
其中：非流动资产处置损
		0.00
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	5,764,098.63	4,869,707.47
列）
减：所得税费用	1,071,493.58	486,890.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,692,605.05	4,382,817.07
其中：被合并方在合并前实现的
		0.00
净利润
归属于母公司所有者的净利润	4,224,591.54	4,401,333.57
少数股东损益	468,013.51	-18,516.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04
七、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损
	0.00	0.00
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项	0.00	0.00
目
八、综合收益总额	4,692,605.05	4,382,817.07
归属于母公司所有者的综合收益
	4,224,591.54	4,401,333.57
总额
归属于少数股东的综合收益总额	468,013.51	-18,516.50

法定代表人：石旭刚 主管会计工作负责人：徐造金 会计机构负责人：钟渊

22

杭州中威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

4 、母公司本报告期利润表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	67,073,220.58	29,663,226.68
减：营业成本	36,615,090.57	7,926,419.73
营业税金及附加	1,205,033.77	371,838.09
销售费用	6,122,126.52	6,011,567.48
管理费用	16,699,323.97	12,797,182.41
财务费用	-1,941,096.43	-1,470,674.61
资产减值损失	4,183,469.58
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	389,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,578,272.60	4,026,893.58
加：营业外收入	188,690.79	1,168,033.28
减：营业外支出	43,575.29	25,892.14
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	4,723,388.10	5,169,034.72
列）
减：所得税费用	884,818.10	486,890.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,838,570.00	4,682,144.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04
六、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损
	0.00	0.00
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项	0.00	0.00
目
七、综合收益总额	3,838,570.00	4,682,144.32

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杭州中威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

法定代表人：石旭刚 主管会计工作负责人：徐造金 会计机构负责人：钟渊

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	145,377,550.92	98,272,114.30
其中：营业收入	145,377,550.92	98,272,114.30
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	124,858,699.66	76,755,569.84
其中：营业成本	55,045,918.16	27,025,629.49
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险合同准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
营业税金及附加	1,698,365.36	1,092,492.54
销售费用	15,677,343.62	16,439,399.97
管理费用	48,305,144.48	36,577,228.98
财务费用	-3,934,706.54	-4,014,667.94
资产减值损失	8,729,134.58	-364,513.20
加 ：公允价值变动收益（损失
		0.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
		0.00
填列）
其中：对联营企业和合营
		0.00
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
		0.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,518,851.26	21,516,544.46
加 ：营业外收入	6,657,739.57	5,110,593.58

24

杭州中威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

减 ：营业外支出	103,139.97	138,664.92
其中：非流动资产处置损
	2,224.54	0.00
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	27,073,450.86	26,488,473.12
列）
减：所得税费用	3,008,037.84	2,972,644.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,065,413.02	23,515,828.46
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	23,873,402.42	23,534,344.96
少数股东损益	192,010.60	-18,516.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.20	0.19
（二）稀释每股收益	0.20	0.19
七、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损
	0.00	0.00
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项	0.00	0.00
目
八、综合收益总额	24,065,413.02	23,515,828.46
归属于母公司所有者的综合收益
	23,873,402.42	23,534,344.96
总额
归属于少数股东的综合收益总额	192,010.60	-18,516.50

法定代表人：石旭刚 主管会计工作负责人：徐造金 会计机构负责人：钟渊

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	143,173,215.97	98,272,114.30
减：营业成本	54,517,918.16	27,025,629.49
营业税金及附加	1,690,431.55	1,092,492.54
销售费用	15,677,343.62	16,421,399.97
管理费用	46,536,083.07	35,745,928.23

25

杭州中威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

财务费用	-3,917,707.21	-3,996,221.22
资产减值损失	8,649,134.58	-364,513.20
加：公允价值变动收益（损失以
		0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	662,500.00	0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
		0.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,682,512.20	22,347,398.49
加：营业外收入	6,657,739.57	5,110,593.58
减：营业外支出	103,139.97	138,264.92
其中：非流动资产处置损失		0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	27,237,111.80	27,319,727.15
列）
减：所得税费用	2,821,362.36	2,972,644.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,415,749.44	24,347,082.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.2
（二）稀释每股收益	0.2	0.2
六、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损
	0.00	0.00
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项	0.00	0.00
目
七、综合收益总额	24,415,749.44	24,347,082.49

法定代表人：石旭刚 主管会计工作负责人：徐造金 会计机构负责人：钟渊

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

	单位：元	单位：元
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	57,961,557.92	85,724,377.52
客户存款和同业存放款项净增加

26

杭州中威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	4,893,633.78	4,911,753.88
收到其他与经营活动有关的现金	7,055,396.14	12,844,232.57
经营活动现金流入小计	69,910,587.84	103,480,363.97
购买商品、接受劳务支付的现金	18,900,817.14	27,023,576.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	31,040,176.91	27,533,246.33
金
支付的各项税费	15,114,034.25	20,668,037.20
支付其他与经营活动有关的现金	36,933,603.14	35,369,234.46
经营活动现金流出小计	101,988,631.44	110,594,094.91
经营活动产生的现金流量净额	-32,078,043.60	-7,113,730.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	44,000.00	26,420.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	11,654,376.08	69,400,299.94

27

杭州中威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

投资活动现金流入小计	11,698,376.08	71,426,719.94
购建固定资产、无形资产和其他
	51,382,067.05	20,996,481.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金	30,000,000.00	5,063,360.40
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	33,900,000.00	185,568,700.00
投资活动现金流出小计	115,282,067.05	211,628,541.61
投资活动产生的现金流量净额	-103,583,690.97	-140,201,821.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	29,060,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金		1,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	29,060,500.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	2,468,590.00	12,003,422.22
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	2,468,590.00	13,003,422.22
筹资活动产生的现金流量净额	26,591,910.00	-12,003,422.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-109,069,824.57	-159,318,974.83
加：期初现金及现金等价物余额	143,859,293.46	215,266,759.52
六、期末现金及现金等价物余额	34,789,468.89	55,947,784.69

法定代表人：石旭刚 主管会计工作负责人：徐造金 会计机构负责人：钟渊

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

28

杭州中威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	57,291,607.92	85,547,037.52
收到的税费返还	4,893,633.78	4,911,753.88
收到其他与经营活动有关的现金	6,818,464.01	12,750,406.75
经营活动现金流入小计	69,003,705.71	103,209,198.15
购买商品、接受劳务支付的现金	18,152,817.14	27,023,576.92
支付给职工以及为职工支付的现
	30,493,416.84	27,333,102.94
金
支付的各项税费	15,111,854.25	20,668,037.20
支付其他与经营活动有关的现金	36,169,920.24	35,133,260.17
经营活动现金流出小计	99,928,008.47	110,157,977.23
经营活动产生的现金流量净额	-30,924,302.76	-6,948,779.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	44,000.00	26,420.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	11,654,376.08	69,400,299.94
投资活动现金流入小计	11,698,376.08	71,426,719.94
购建固定资产、无形资产和其他
	51,364,067.05	20,074,581.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金	30,000,000.00	10,080,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	185,568,700.00
投资活动现金流出小计	111,364,067.05	215,723,281.21
投资活动产生的现金流量净额	-99,665,690.97	-144,296,561.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	29,060,500.00
取得借款收到的现金		1,000,000.00
发行债券收到的现金

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杭州中威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	29,060,500.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	2,468,590.00	12,003,422.22
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	2,468,590.00	13,003,422.22
筹资活动产生的现金流量净额	26,591,910.00	-12,003,422.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-103,998,083.73	-163,248,762.57
加：期初现金及现金等价物余额	134,988,570.76	210,276,426.88
六、期末现金及现金等价物余额	30,990,487.03	47,027,664.31

法定代表人：石旭刚 主管会计工作负责人：徐造金 会计机构负责人：钟渊

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

杭州中威电子股份有限公司

法人代表：石旭刚 2014 年 10 月 27 日

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