Joyware Electronics Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 17, 2023

杭州中威电子股份有限公司2023 年半年度报告摘要

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-040

杭州中威电子股份有限公司2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会 指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用  不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中威电子	股票代码		300270
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	孙琳		胡慧
电话	0571-88373153		0571-88373153
办公地址	杭州市滨江区西兴路1819 号中威大厦 20 层		杭州市滨江区西兴路1819 号中威大厦 20 层
电子信箱	sunlin@joyware.com		huhui@joyware.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	82,626,517.89	71,251,943.27	15.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,565,930.71	-12,587,529.42	-95.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	-24,528,939.57	-13,170,996.62	-86.23%

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杭州中威电子股份有限公司2023 年半年度报告摘要

利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,664,030.80	10,093,177.60	-423.62%
基本每股收益（元/股）	-0.0821	-0.0421	-95.01%
稀释每股收益（元/股）	-0.0821	-0.0421	-95.01%
加权平均净资产收益率	-3.30%	-1.70%	-1.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	1,017,361,374.01	1,086,492,143.46	-6.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	729,340,172.85	753,965,440.85	-3.27%

3、公司股东数量及持股情况

					单位：股	单位：股
报告期末普通股股东总数		20,518	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）	0	持有特别表 决权股份的 股东总数 （如有）	0
		前10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
石旭刚	境内自然人	25.95%	78,592,776	59,433,132	质押	66,588,096
北京海厚泰资本管理有限 公司－新乡市新投产业并 购投资基金壹号合伙企业 （有限合伙）	其他	14.01%	42,422,092	0
中信证券股份有限公司	国有法人	1.27%	3,848,929	0
杭州中威电子股份有限司 －2021 年员工持股计划	其他	1.21%	3,664,942	0
朱广信	境内自然人	1.02%	3,092,840	0
闫晓鹏	境内自然人	0.95%	2,866,200	0
李琼英	境内自然人	0.63%	1,902,700	0
魏琨	境内自然人	0.49%	1,475,300	0
河南恒一置业有限公司	境内非国有 法人	0.48%	1,466,400	0
株洲市国投创新创业投资 有限公司－株洲市国投创 盈私募股权基金合伙企业 （有限合伙）	其他	0.43%	1,294,900	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10 名普通股股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）		无

公司是否具有表决权差异安排

□是  否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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杭州中威电子股份有限公司2023 年半年度报告摘要

实际控制人报告期内变更

□适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用  不适用

三、重要事项

1、控制权变更事项

2020 年8 月28 日，公司原控股股东、实际控制人石旭刚先生与新乡产业基金壹号签署了《关于杭州中威电子股份有限 公司之投资框架协议》、《股份转让协议》、《表决权委托协议》；同日，公司与新乡产业基金壹号签署了《杭州中威电 子股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。石旭刚先生拟向新乡产业基金壹号转让其持有的公 司24,224,500 股股份（占公司总股本的8.00%），拟将其持有的公司42,392,844 股股份（占公司总股本的14.00%）的表 决权委托给新乡产业基金壹号；同时，公司拟向新乡产业基金壹号发行股票，新乡产业基金壹号拟以现金方式全额认购公 司向其发行的不超过90,841,800 股股份。此外，石旭刚先生将在本次表决权委托股份项下的部分股票限售期满后，将该等 股份进一步转让给新乡产业基金壹号。上述协议生效并实施完成后，上市公司控制权将发生变更。具体内容详见公司于 2020 年8 月29 日在巨潮资讯网上发布的《关于签署投资框架协议、股份转让协议、表决权委托协议及股份认购协议暨控制 权拟发生变更的提示性公告》（公告编号2020-080）等。

2020 年12 月30 日，双方签署了《一揽子协议之补充协议》，就重要应收账款和长期应收款的回收、2021 年-2023 年 的经营性业绩承诺及其他相关未尽事宜进行了补充约定。具体内容详见公司于2020 年12 月31 日巨潮资讯网上发布的《关 于公司控股股东、实际控制人签署〈一揽子协议之补充协议〉的公告》（公告编号2020-115）。

2021 年2 月10 日，石旭刚先生和新乡产业基金壹号收到了中登公司出具的《证券过户登记确认书》，石旭刚先生持有 的公司无限售条件流通股24,224,500 股（占公司总股本的8.00%）协议转让给新乡产业基金壹号的过户登记手续已办理完 毕，同时将其持有的42,392,844 股（占公司总股本的14.00%）对应的表决权独家、无条件且不可撤销地委托给新乡产业 基金壹号行使。具体内容详见公司于2021 年2 月10 日在巨潮资讯网披露的（《关于控股股东部分股份解除质押且协议转 让过户登记完成、表决权委托生效暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号2021-016））。

2021 年8 月5 日，公司向深交所提交向特定对象发行股票的相关申请材料，并收到深圳证券交易所出具的《关于受理 杭州中威电子股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕381 号），深圳证券交易所决定予 以受理。具体内容详见公司于2021 年8 月5 日巨潮资讯网上发布的（《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所 受理的公告》（公告编号2021-052））。

2022 年3 月15 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于终止对杭州中威电子股份有限公司申请向特定对象发行股票 审核的决定》（深证上审〔2022〕60 号），深圳证券交易所决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。具体内容详 见公司于2022 年3 月16 日巨潮资讯网上发布的《关于收到深圳证券交易所〈关于终止对公司申请向特定对象发行股票审 核决定〉的公告》（2022-011）。

2022 年5 月23 日，石旭刚先生与新乡产业基金壹号签署了《表决权委托协议之补充协议》，石旭刚先生将其直接持有 的上市公司股份中的23,921,676 股（占公司总股本的7.9%）委托给新乡产业基金壹号行使。具体内容详见公司于2022 年 5 月24 日在巨潮资讯网上发布的《关于公司股东之间签署〈表决权委托协议之补充协议〉暨控制权发生变更的提示性公告》 （公告编号2022-028）。

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杭州中威电子股份有限公司2023 年半年度报告摘要

2022 年7 月18 日，石旭刚先生与新乡产业基金壹号签署了《股份转让协议》，石旭刚先生将其直接持有的上市公司股 份中的18,197,592 股股份（占公司总股本的6.01%）及其所对应的所有股东权利和权益转让给新乡产业基金壹号。本次转 让股份为表决权委托股份项下的一部分，标的股份交割完成后，表决权委托对应的股份将相应予以扣减。具体内容详见公 司于2022 年7 月19 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司股东之间签署〈股份转让协议〉暨权益变动的提示性公告》（公 告编号：2022-044）。该部分股份已于2022 年11 月11 日在中登公司办理完成过户登记手续，具体内容详见公司于2022 年11 月12 日巨潮资讯网上发布的《关于公司股东之间协议转让过户登记完成的公告》（公告编号2022-065）。

2022 年7 月25 日，公司召开了2022 年第二次临时股东大会完成了董事会、监事会的换届选举，并于同日召开了第五 届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议选举了董事长、监事会主席，组成了董事会各专门委员会，并聘任了公司 高级管理人员。具体内容详见公司于2022 年7 月26 日在巨潮资讯网上发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表、内审部经理的公告》（公告编号2022-049）。

2023 年7 月21 日，石旭刚先生与新乡产业基金壹号签署了《股份转让协议》，石旭刚先生将其直接持有的上市公司股 份中的15,140,302 股股份（占公司总股本的5.00%）及其所对应的所有股东权利和权益转让给新乡产业基金壹号。本次转 让股份均为无限售流通股。本次转让股份为表决权委托股份项下的一部分，标的股份交割完成后，表决权委托对应的股份 将相应予以扣减，即剩余表决权委托对应的股份为32,976,626 股（占公司总股本的10.89%）。本次转让股份亦为质押股 份中的一部分，标的股份交割完成后，石旭刚先生相应剩余16.99%上市公司股份继续质押予新乡产业基金壹号。具体内容 详见公司于2023 年7 月24 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司股东之间签署〈股份转让协议〉暨权益变动的提示性公告》 （公告编号：2023-036）。截至本公告日，上述股份转让尚未办理完成户登记手续。

2、处置闲置房产事项

2020 年10 月27 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于处置闲置房产的议案》，同意将公司 总部大楼以外的杭州西湖区文三路259 号A 幢十九层、广州市天河区天河北路183-187 号3301 房、北京市朝阳区东三环北 路甲19 号楼28 层3207、成都市武侯区领事馆路7 号1 栋2 单元14 层1404 号、西安市碑林区长安北路118 号15 幢2240922410 室等六处闲置房产，通过房产中介公司予以公开出售，同时在不低于第三方机构出具评估报告评估的价格范围内， 授权公司管理层办理处置房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相关协议、办理转让手续等）。具体内 容详见公司于2020 年10 月29 日在巨潮资讯网上披露的《关于处置闲置房产的公告》（公告编号：2020-097）。截至本公 告日，公司尚未出售上述房产。

3、玉泉债务重组事项

公司于2023 年4 月4 日召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议、于2023 年4 月20 日召开了2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟进行债务重组的议案》。根据债务重组方案，公司与呼和浩特市玉泉区 住房和城乡建设局（以下简称“玉泉区住建局”）签订了《还款协议书》，约定玉泉区住建局自协议签订之日起至2025 年 11 月20 日前还清7762.8826 万元欠款。为保障《还款协议书》的履行，玉泉区住建局同意向公司提供第三方的房屋抵押担 保，公司与呼和浩特市玉泉区行政审批和政务服务局签订了《房地产抵押合同》，将其名下位于呼和浩特市玉泉区滨河北 路水语青城一区商业5 号楼101 等之房产抵押给公司，如若玉泉区住建局违反《还款协议书》约定，公司有权直接将抵押 物折价以抵顶债务人所欠债务，也可将抵押物拍卖、变卖后以所得价款优先受偿。具体内容详见公司于2023 年4 月5 日在 巨潮资讯网上披露的《关于公司拟进行债务重组的公告》（公告编号：2023-006）。截至本公告日，公司已按约收到751 万元还款。

杭州中威电子股份有限公司

法定代表人：李一策

2023 年8 月18 日