Joyware Electronics Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2012

Jul 31, 2012

杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2012-021

杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对2012 年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或 存在异议。

• 3、除独立董事吴清旺先生以通讯方式表决外，其他董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

• 4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

• 5、公司负责人石旭刚、主管会计工作负责人章良忠及会计机构负责人(会计主管人员) 钟渊声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

A股简称	中威电子
A股代码	300270
法定代表人	石旭刚
上市证券交易所	深圳证券交易所

（二）联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	章良忠	孙琳
	杭州市西湖区文三路20号建工大楼17 层	杭州市西湖区文三路20号建工大楼17 层
联系地址

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杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

电话	0571-88373153	0571-88373153
传真	0571-88394930	0571-88394930
电子信箱	zhangliangzhong@obtelecom.com	sunlin@obtelecom.com

（三）主要财务数据和指标

1 、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

			本报告期比上年同期增减
项目	报告期	上年同期
			(%)
营业总收入（元）	72,073,023.23	59,535,849.03	21.06%
营业利润（元）	23,609,460.47	17,479,210.34	35.07%
利润总额（元）	29,121,482.56	21,260,194.92	36.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,103,073.86	18,382,187.37	36.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损	24,202,813.41	17,585,633.07	37.63%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,775,645.59	23,209,684.86	-146.43%
			本报告期末比上年度期末
项目	报告期末	上年度期末
			增减(%)
总资产（元）	482,853,101.66	461,878,423.82	4.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	452,311,438.64	431,208,364.78	4.89%
股本（股）	60,000,000	40,000,000	50%

主要财务指标

			本报告期比上年同期增减
项目	报告期	上年同期
			(%)
基本每股收益（元/股）	0.42	0.31	35.48%
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.31	35.48%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.4	0.29	37.93%
（元/股）
加权平均净资产收益率（%）	5.65%	21.31%	-15.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	5.45%	20.38%	-14.93%
收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-0.18	0.51	-135.29%
股）
			本报告期末比上年度同期
	报告期末	上年度期末
			末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	7.54	10.78	-30.06%
股）

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资产负债率（%） 6.33% 6.64% -0.31%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

（1）营业收入：本期营业收入比上年同期增加了 21.06%，主要原因是开发市场、拓展业务，增加收入所 致。

（2）归属于普通股股东的净利润：本期归属于普通股股东的净利润比上年同期增加了 36.56%，主要原因 为收入增加相应增加利润以及利息收入所致。

（3）股本：期末股本比期初增加 50.00%，主要原因为根据 2012 年 4 月 11 日召开的 2011 年度股东大会审 议通过的公司 2011 年度权益分派方案：以公司现有总股本 40,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股 东每 10 股转增 5 股，导致股本增加 50%。

（4）经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期数减少 146.43%，主要 原因为随着业务的拓展，材料采购、工资、研发、业务费等费用相应增加以及未及时回笼销售货款所致。

2 、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照	1,129,292	政府项目补助
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

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单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,415
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-169,616.55
合计	900,260.45	--

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）
分行业
安防视频监控行
	72,073,023.23	23,742,242.54	67.06%	21.06%	28.43%	-1.89%
业
分产品
前端设备	6,452,128.21	3,161,142.83	51.01%			51.01%
传输设备——光
	45,419,857.45	11,477,635.61	74.73%	19.02%	20.81%	-0.51%
平台
传输设备——光
	18,523,097.41	8,153,098.32	55.98%	-12.74%	-8.42%	-4.6%
端机
后端设备	726,495.73	377,450.81	48.05%			48.05%
其他	951,444.43	572,914.97	39.78%	558.41%	588.58%	-2.63%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司主要产品依然是传输设备之光平台和光端机，占主营业务收入的88.72%，自公司的发 展战略往平安城市和智能交通领域调整转型后，开始引入“大安防”概念，涉足前端及后端设备的生产和销 售，因此，报告期内产品分类新增前端设备和后端设备两大类。分别占主营业务收入的8.95%和1.01%。 报告期内其他类产品营业收入和营业成本均比上年同期增幅较大，主要是本期各类机箱等配件销售增 加所致。

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毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，传输设备之光平台和光端机的毛利率与上年同期相比略有变动，但是总体差异保持在上下 5%的浮动比率之内。而新增的前端设备和后端设备，因上年同期尚未生产和销售，所以毛利率的增减幅度 不具可比性。

（二）主营业务分地区情况

	单位：元 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 18,655,910.24 -32.7% 1,948,310.35 -52.59% 11,761,521.11 30.7% 4,918,418.8 612.71% 33,335,494.87 100% 1,453,367.86 12.9% 0 0	单位：元 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 18,655,910.24 -32.7% 1,948,310.35 -52.59% 11,761,521.11 30.7% 4,918,418.8 612.71% 33,335,494.87 100% 1,453,367.86 12.9% 0 0
地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
华东	18,655,910.24	-32.7%
中南	1,948,310.35	-52.59%
华北	11,761,521.11	30.7%
西北	4,918,418.8	612.71%
西南	33,335,494.87	100%
东北	1,453,367.86	12.9%
其他	0	0

主营业务分地区情况的说明

从客户的地域分布和销售增长看，目前客户主要集中于华东、华北和西南地区，与去年同期相比，西 南地区增长一倍，华北增长了30.70%，而华东地区下降了32.70%。

从目前营业收入同比增减情况看，西北地区的增幅最大，业务开拓效果最明显。

主营业务构成情况的说明

公司主营业务目前仍为安防视频监控传输技术及产品的研发、生产和销售，公司主要产品为光平台与 数字视频光端机。

今年以来，公司产品逐步向安防视频监控整体解决产品转变，公司业务领域也努力向平安城市和智能 交通等领域延伸，今年上半年上述转变有所起色。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

自公司的发展战略往平安城市和智能交通领域调整转型后，开始引入“大安防”概念，涉足前端及后端 设备的生产和销售，因此，报告期内产品分类新增前端设备和后端设备两大类。分别占主营业务收入的 8.95%和1.01%。

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

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（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

• 适用 √ 不适用

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等） 发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

√ 适用 □ 不适用

（一）报告期内，公司注册商标未发生重大变化。

• （二）报告期内，公司资质证书未发生重大变化。

• （三）报告期内，公司新增2项外观专利，具体情况如下：

序号	专利名称	专利权人	专利号	专利类型	专利截止日期	取得方式
1	机箱（10U标准）	发行人	ZL2011 3 0368557.8	外观设计	2021年10月17日	自主申请
2	机箱（5U标准）	发行人	ZL2011 3 0368563.3	外观设计	2021年10月17日	自主申请

• （四）报告期内，公司软件产品未发生重大变化。

• （五）报告期内，公司软件著作权未发生重大变化。

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能 力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

1 、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元 募集资金总额 31,760.36 本报告期 投入募集 资金总额 2,161.29 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 9,241.96 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化	单位：万元 募集资金总额 31,760.36 本报告期 投入募集 资金总额 2,161.29 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 9,241.96 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化	单位：万元 募集资金总额 31,760.36 本报告期 投入募集 资金总额 2,161.29 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 9,241.96 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化	单位：万元 募集资金总额 31,760.36 本报告期 投入募集 资金总额 2,161.29 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 9,241.96 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化	单位：万元 募集资金总额 31,760.36 本报告期 投入募集 资金总额 2,161.29 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 9,241.96 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化	单位：万元 募集资金总额 31,760.36 本报告期 投入募集 资金总额 2,161.29 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 9,241.96 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化	单位：万元 募集资金总额 31,760.36 本报告期 投入募集 资金总额 2,161.29 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 9,241.96 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化	单位：万元 募集资金总额 31,760.36 本报告期 投入募集 资金总额 2,161.29 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 9,241.96 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化	单位：万元 募集资金总额 31,760.36 本报告期 投入募集 资金总额 2,161.29 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 9,241.96 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化	单位：万元 募集资金总额 31,760.36 本报告期 投入募集 资金总额 2,161.29 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 9,241.96 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化	单位：万元 募集资金总额 31,760.36 本报告期 投入募集 资金总额 2,161.29 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 9,241.96 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化
募集资金总额			31,760.36			本报告期	2,161.29
			0			投入募集
报告期内变更用途的募集资金总额
						资金总额
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投	9,241.96
			0%			入募集资
累计变更用途的募集资金总额比例
						金总额
	是否已变									项目可行
		募集资金	调整后投		截至期末	截至期末	项目达到	本告
承诺投资项目和超募	更项目			本报告期		投资进度	预定可使	报期	是否达到	性是否发
		承诺投资	资总额		累计投入			实现的效
资金投向	(含部分			投入金额		%3＝	用状态日		预计效益	生重大变
		总额	(1)		金额(2)	()()		益
	变更)					(2)/(1)	期			化

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杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

承诺投资项目
							2013年
智能化VAR3光平台
	否	4,759	4,759	700.03	1,245.91	26.18%	09月30	0	否	否
项目
							日
							2013年
数字视频联网监控技
	否	3,512	3,512	876.15	2,964.43	84.41%	09月30	0	否	否
术研发中心建设项目
							日
							2013年
销售与技术服务区域
	否	2,531	2,531	585.11	881.62	34.83%	09月30	0	否	否
中心建设项目
							日
承诺投资项目小计	-	10,802	10,802	2,161.29	5,091.96	-	-	0	-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-	0	0	0	1,750	0%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0	0	0	2,400	0%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0	0	0	4,150	-	-		-	-
合计	-	10,802	10,802	2,161.29	9,241.96	-	-		-	-
未达到计划进度或预	不适用
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	不适用
变化的情况说明
	√适用□不适用
	本公司募集资金净额为31,760.36万元，其中超额募集资金为20,958.36万元。2011年10月27日公 司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用 超募资金1,750万元用于归还银行贷款，公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。2011年 11月24日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资 金的议案》，同意公司本次使用超募资金2,400万元超募资金永久性补充流动资金，公司独立董事及 保荐机构已对议案发表同意意见。 本报告期内未发生超募资金的使用情况。
超募资金的金额、用途
及使用进展情况
	□适用√不适用
募集资金投资项目实
	□报告期内发生□以前年度发生
施地点变更情况
	□适用√不适用
募集资金投资项目实
	□报告期内发生□以前年度发生
施方式调整情况
	√适用□不适用
	截至2012年6月30日，本公司以自筹资金对募集资金投资项目累计投入9,241.96万元。根据公司 2011年10月27日第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募集 资金项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2,930.66 万元。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	□适用√不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	□适用√不适用

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杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。剩余超募资金金额为 16,808.36 万元，公司 尚未使用的募集资金 将结合业务发展目标和未来发展战略，根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修 用途及去向 订）》的规定，规范、科学的使用超募资金。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况

2 、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、重大非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资设立全资子公司	500	已完成工商变更登记手	尚未取得收益
		续
合计	500	--	--
非募集资金项目情况说明
2011年10月27日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司在浙江 省杭州市钱江经济开发区设立一家全资子公司，注册资本500万元人民币。公司于2012年2月21日完成杭州中威安防技 术有限公司的工商注册登记手续。以上投资事项详见我公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的编号为 2012-003的公告。截止报告期末，子公司尚在筹备阶段，仅发生部分管理费用。

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年4月11日，公司2011年年度股东大会审议批准，公司2011年度的利润分配及资本公积金转增股 本方案为：以总股本40,000,000股为基数，按每10 股派发现金股利人民币1元（含税）,共计4,000,000元； 以总股本40,000,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，合计转增股本20,000,000股。上述方案已于2012 年4月23日执行完毕。

2012年6月1日，公司完成了注册资本变更为60,000,000元的工商变更登记手续，取得了浙江省工商行 政管理局换发的《企业法人营业执照》。

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杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

• （十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同 期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

• （十二）董事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

• （十三）公司董事会对会计师事务所上年度 “ 非标准审计报告 ” 涉及事项的变化及处理情况的 说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

1 、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

无

2 、出售资产

□ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明

• 无

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杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

• 3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响

• 适用 √ 不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成 果影响的说明

无

（四）重大关联交易

• 1 、与日常经营相关的关联交易

• 适用 √ 不适用

2 、关联债权债务往来

• 适用 √ 不适用

（五）担保事项

• 适用 √ 不适用

（六）证券投资情况

• 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

• 无

（七）承诺事项履行情况

• √ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无
收购报告书或权益变动报	无

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杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

告书中所作承诺
资产置换时所作承诺	无
	公司控股股东、实 际控制人石旭刚， 公司股东恒生电 子股份有限公司、 朱广信、胡丽娟、 周翼剑、高志勇、 章良忠、何珊珊	公司实际控制人、控股股东石旭刚承诺：自公司股票 上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该 部分股份。 公司股东恒生电子股份有限公司、朱广信、胡丽娟、 周翼剑、高志勇、章良忠、何珊珊承诺：自公司股票 上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其 已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部 分股份。 除此之外，担任公司董事、监事、高级管理人员的石 旭刚、章良忠、朱广信、何珊珊承诺：在其任职期间 内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股 份总数的百分之二十五。在公司股票上市之日起六个 月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得 转让其直接或间接持有的本公司股份；在公司股票上 市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自 申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接 持有的本公司股份。 公司控股股东、实际控制人石旭刚先生于2010年12 月15日出具了《避免同业竞争承诺函》，做出了如下 承诺：“本人在作为中威电子的实际控制人及持有5% 以上股份的股东期间，不会在中国境内或境外，以任 何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥 有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参 与任何与中威电子构成竞争的任何业务或活动，不以 任何方式从事或参与生产任何与中威电子产品相同、 相似或可以取代股份公司产品的业务活动。本人愿意 承担因违反上述承诺而给中威电子造成的全部经济 损失。”	截止报告期末，公司上 述股东均遵守上述承 诺，未发现违反上述承 诺的情况。
发行时所作承诺
其他对公司中小股东所作	无
承诺

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）		本次变动后	本次变动后
					公积金转
	数量	比例(%)	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例(%)
					股
一、有限售条件股份	30,000,000	75%			15,000,000		15,000,000	45,000,000	75%
1、国家持股

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杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

2、国有法人持股
3、其他内资持股	30,000,000	75%			15,000,000		15,000,000	45,000,000	75%
其中：境内法人持股	1,500,000	3.75%			750,000		750,000	2,250,000	3.75%
境内自然人持股	28,500,000	71.25%			14,250,000		14,250,000	42,750,000	71.25%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份
二、无限售条件股份	10,000,000	25%			5,000,000		5,000,000	15,000,000	25%
1、人民币普通股	10,000,000	25%			5,000,000		5,000,000	15,000,000	25%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	40,000,000	100%			20,000,000		20,000,000	60,000,000	100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

	期初限售股	本期解除	本期增加限	期末限售
股东名称					限售原因	解除限售日期
	数	限售股数	售股数	股数
石旭刚	23,668,500	0	11,834,250	35,502,750	首发承诺	2014年10月12日
恒生电子股份有限公司	1,500,000	0	750,000	2,250,000	首发承诺	2012年10月12日
朱广信	1,396,500	0	698,250	2,094,750	首发承诺	2012年10月12日
胡丽娟	1,050,000	0	525,000	1,575,000	首发承诺	2012年10月12日
周翼剑	750,000	0	375,000	1,125,000	首发承诺	2012年10月12日
高志勇	600,000	0	300,000	900,000	首发承诺	2012年10月12日
章良忠	585,000	0	292,500	877,500	首发承诺	2012年10月12日
何珊珊	450,000	0	225,000	675,000	首发承诺	2012年10月12日
兴华证券投资基金	500,000	500,000	0	0	定向发行限售	2012年1月12日
国泰君安证券股份有限公司	500,000	500,000	0	0	定向发行限售	2012年1月12日
中国工商银行—南方绩优成长股票型证
	500,000	500,000	0	0	定向发行限售	2012年1月12日
券投资基金
长盛积极配置债券型证券投资基金	500,000	500,000	0	0	定向发行限售	2012年1月12日
合计	32,000,000	2,000,000	15,000,000	45,000,000	--	--

（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数					4,627	4,627
前十名股东持股情况
		持股比例	持股总数	持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称（全称）	股东性质
		(%)		件股份数量	股份状态	数量

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杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

石旭刚	其他	59.17%	35,502,750	35,502,750	无	0
恒生电子股份有限公司	社会法人股	3.75%	2,250,000	2,250,000	无	0
朱广信	其他	3.49%	2,094,750	2,094,750	无	0
胡丽娟	其他	2.63%	1,575,000	1,575,000	无	0
周翼剑	其他	1.88%	1,125,000	1,125,000	质押	900,000
高志勇	其他	1.5%	900,000	900,000	无	0
章良忠	其他	1.46%	877,500	877,500	无	0
何珊珊	其他	1.13%	675,000	675,000	无	0
马文贵	其他	0.85%	511,323	0	无	0
吴刚	其他	0.48%	287,000	0	无	0
前十名无限售条件股东持股情况
					股份种类及数量
股东名称		持有无限售条件股份数量
				种类	数量
马文贵		511,323		A股	511,323
吴刚		287,000		A股	287,000
童凤美		232,569		A股	232,569
廖荣军		208,400		A股	208,400
邹彩娟		206,700		A股	206,700
东莞证券—招行一旗峰财富1号产业升级集 合资产管理计划		196,254
				A股	196,254
洪志忠		190,650		A股	190,650
杨海珍		171,450		A股	171,450
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投 资基金		143,500
				A股	143,500
龚国康		93,800		A股	93,800
		公司前10名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前10名无限售股东之间是否存 在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名 职务 性别 年龄 任期起始 任期终止 期初持股 期末持股 变动原因 报告期内 是否在股

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杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

				日期	日期	数（股）	数（股）		从公司领	东单位或
									取的报酬	其他关联
									总额(万	单位领取
									元)（税前）	薪酬
石旭刚	董事长;总	男	44	2010年02	2013年02	23,668,500	35,502,750	公积金转	27.61	否
	经理			月22日	月21日			股
	财务总监;
章良忠	董事;副总	男	43	2010年02	2013年02	585,000	877,500	公积金转	11.95	否
	经理;董事			月22日	月21日			股
	会秘书
朱广信	董事;副总	男	36	2010年02	2013年02	1,396,500	2,094,750	公积金转	15.85	否
	经理			月22日	月21日			股
史故臣	董事	男	29	2010年04	2013年02	0	0	无	12.75	否
				月11日	月21日
虞露	独立董事	女	43	2010年02	2013年02	0	0	无	0	否
				月22日	月21日
吴清旺	独立董事	男	47	2011年07	2013年02	0	0	无	0	否
				月27日	月21日
杨鹰彪	独立董事	男	50	2010年02	2013年02	0	0	无	0	否
				月22日	月21日
谢荣东	监事	男	39	2010年02	2013年02	0	0	无	12.4	否
				月22日	月21日
李晓青	监事	女	39	2010年02	2013年02	0	0	无	4	否
				月22日	月21日
叶建兴	监事	男	42	2010年02	2013年02	0	0	无	4.7	否
				月22日	月21日
何珊珊	副总经理	女	31	2010年02	2013年02	450,000	675,000	公积金转	9.85	否
				月22日	月21日			股
胡志水	副总经理	男	46	2010年02	2013年02	0	0	无	15.25	否
				月22日	月21日
合计	--	--	--	--	--	26,100,000	39,150,000	--	114.36	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

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杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1 、合并资产负债表

编制单位： 杭州中威电子股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		300,350,488.35	324,599,715.4
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		2,540,784.3	4,914,947
应收账款		105,258,969.54	72,224,555.34
预付款项		1,692,664.56	216,787.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		5,980,400	1,695,000
应收股利
其他应收款		3,091,503.61	906,092.44
买入返售金融资产
存货		18,325,971.13	18,634,287.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		437,240,781.49	423,191,385.45
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		36,221,310.81	35,558,888.08
在建工程		1,896,505.79
工程物资

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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		6,089,175.68	1,988,458.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,405,327.89	1,139,691.61
其他非流动资产
非流动资产合计		45,612,320.17	38,687,038.37
资产总计		482,853,101.66	461,878,423.82
流动负债：
短期借款		500,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		4,251,029.29	9,781,394
应付账款		12,913,671.27	11,642,784.05
预收款项		646,572.25	1,897,792.5
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬			2,127,000
应交税费		9,338,869.15	4,064,601.34
应付利息
应付股利
其他应付款		1,994,461.06	902,237.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		29,644,603.02	30,415,809.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款

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杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

专项应付款
预计负债
递延所得税负债		897,060	254,250
其他非流动负债
非流动负债合计		897,060	254,250
负债合计		30,541,663.02	30,670,059.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		60,000,000	40,000,000
资本公积		307,688,990.83	327,688,990.83
减：库存股
专项储备
盈余公积		7,101,937.4	7,101,937.4
一般风险准备
未分配利润		77,520,510.41	56,417,436.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		452,311,438.64	431,208,364.78
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		452,311,438.64	431,208,364.78
负债和所有者权益（或股东权益）		482,853,101.66	461,878,423.82
总计

法定代表人：石旭刚 主管会计工作负责人：章良忠 会计机构负责人：钟渊

2 、母公司资产负债表

			单位： 元
项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		296,351,594.46	324,599,715.4
交易性金融资产
应收票据		2,540,784.3	4,914,947
应收账款		105,258,969.54	72,224,555.34
预付款项		1,692,664.56	216,787.65
应收利息		5,980,400	1,695,000
应收股利
其他应收款		3,091,503.61	906,092.44
存货		18,325,971.13	18,634,287.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		433,241,887.6	423,191,385.45

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杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		4,998,893.89
投资性房地产
固定资产		36,221,310.81	35,558,888.08
在建工程		1,896,505.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		6,089,175.68	1,988,458.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,405,327.89	1,139,691.61
其他非流动资产
非流动资产合计		50,611,214.06	38,687,038.37
资产总计		483,853,101.66	461,878,423.82
流动负债：
短期借款		500,000
交易性金融负债
应付票据		4,251,029.29	9,781,394
应付账款		12,913,671.27	11,642,784.05
预收款项		646,572.25	1,897,792.5
应付职工薪酬			2,127,000
应交税费		9,338,869.15	4,064,601.34
应付利息
应付股利
其他应付款		2,994,461.06	902,237.15
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		30,644,603.02	30,415,809.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款

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杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

专项应付款
预计负债
递延所得税负债		897,060	254,250
其他非流动负债
非流动负债合计		897,060	254,250
负债合计		31,541,663.02	30,670,059.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		60,000,000	40,000,000
资本公积		307,688,990.83	327,688,990.83
减：库存股
专项储备
盈余公积		7,101,937.4	7,101,937.4
未分配利润		77,520,510.41	56,417,436.55
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		452,311,438.64	431,208,364.78
负债和所有者权益（或股东权		483,853,101.66	461,878,423.82
益）总计

3 、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入		72,073,023.23	59,535,849.03
其中：营业收入		72,073,023.23	59,535,849.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		48,463,562.76	42,056,638.69
其中：营业成本		23,742,242.54	18,486,583.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		855,501.57	726,097.27
销售费用		7,724,640.72	7,420,798.62
管理费用		16,757,507.05	14,031,590.44

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杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

财务费用		-4,787,237.69	935,710.39
资产减值损失		4,170,908.57	455,858.11
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		23,609,460.47	17,479,210.34
加 ：营业外收入		5,595,525.82	3,907,813.15
减 ：营业外支出		83,503.73	126,828.57
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号		29,121,482.56	21,260,194.92
填列）
减：所得税费用		4,018,408.7	2,878,007.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		25,103,073.86	18,382,187.37
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利		25,103,073.86	18,382,187.37
润
少数股东损益
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.42	0.31
（二）稀释每股收益		0.42	0.31
七、其他综合收益
八、综合收益总额		25,103,073.86	18,382,187.37
归属于母公司所有者的综合		25,103,073.86	18,382,187.37
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：石旭刚 主管会计工作负责人：章良忠 会计机构负责人：钟渊

4 、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业收入		72,073,023.23	59,535,849.03

20

杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

减：营业成本		23,742,242.54	18,486,583.86
营业税金及附加		855,501.57	726,097.27
销售费用		7,724,640.72	7,420,798.62
管理费用		16,748,344.05	14,031,590.44
财务费用		-4,779,180.8	935,710.39
资产减值损失		4,170,908.57	455,858.11
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号		-1,106.11
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		23,609,460.47	17,479,210.34
加：营业外收入		5,595,525.82	3,907,813.15
减：营业外支出		83,503.73	126,828.57
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号		29,121,482.56	21,260,194.92
填列）
减：所得税费用		4,018,408.7	2,878,007.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		25,103,073.86	18,382,187.37
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.42	0.31
（二）稀释每股收益		0.42	0.31
六、其他综合收益
七、综合收益总额		25,103,073.86	18,382,187.37

5 、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	37,076,185.54	68,154,693.32
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额

21

杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	4,464,748.82	2,872,623.41
收到其他与经营活动有关的现金	13,329,239.88	2,611,583.69
经营活动现金流入小计	54,870,174.24	73,638,900.42
购买商品、接受劳务支付的现金	20,731,581.72	17,611,449.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现	13,584,702.42	9,150,689.33
金
支付的各项税费	8,486,148.43	8,620,827.92
支付其他与经营活动有关的现金	22,843,387.26	15,046,249.14
经营活动现金流出小计	65,645,819.83	50,429,215.56
经营活动产生的现金流量净额	-10,775,645.59	23,209,684.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	317,808.83
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	317,808.83	0
购建固定资产、无形资产和其他	9,510,758	8,677,091
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	9,510,758	8,677,091
投资活动产生的现金流量净额	-9,192,949.17	-8,677,091
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金

22

杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	500,000	5,500,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	500,000	5,500,000
偿还债务支付的现金		3,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付	4,094,084.38	1,825,901.58
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	38,000
筹资活动现金流出小计	4,132,084.38	4,825,901.58
筹资活动产生的现金流量净额	-3,632,084.38	674,098.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-23,600,679.14	15,206,692.28
加：期初现金及现金等价物余额	44,506,141	28,901,270.28
六、期末现金及现金等价物余额	20,905,461.86	44,107,962.56

6 、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	37,076,185.54	68,154,693.32
收到的税费返还	4,464,748.82	2,872,623.41
收到其他与经营活动有关的现金	13,321,182.99	2,611,583.69
经营活动现金流入小计	54,862,117.35	73,638,900.42
购买商品、接受劳务支付的现金	20,731,581.72	17,611,449.17
支付给职工以及为职工支付的现	13,584,702.42	9,150,689.33
金
支付的各项税费	8,486,148.43	8,620,827.92
支付其他与经营活动有关的现金	22,834,224.26	15,046,249.14
经营活动现金流出小计	65,636,656.83	50,429,215.56
经营活动产生的现金流量净额	-10,774,539.48	23,209,684.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	317,808.83
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

23

杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	317,808.83	0
购建固定资产、无形资产和其他	9,510,758	8,677,091
长期资产支付的现金
投资支付的现金	5,000,000
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	14,510,758	8,677,091
投资活动产生的现金流量净额	-14,192,949.17	-8,677,091
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	500,000	5,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000
筹资活动现金流入小计	1,500,000	5,500,000
偿还债务支付的现金		3,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付	4,094,084.38	1,825,901.58
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	38,000
筹资活动现金流出小计	4,132,084.38	4,825,901.58
筹资活动产生的现金流量净额	-2,632,084.38	674,098.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-27,599,573.03	15,206,692.28
加：期初现金及现金等价物余额	44,506,141	28,901,270.28
六、期末现金及现金等价物余额	16,906,567.97	44,107,962.56

7 、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
	归属于母公司所有者权益
									少数 股东 权益
项目	实收资		减： 库存 股			一般				所有者权益
				专项 储备
	本（或股	资本公积			盈余公积	风险	未分配利润	其他		合计
	本）					准备
一、上年年末余额	40,000,000	327,688,990.83			7,101,937.4		56,417,436.55			431,208,364.78
加：会计政策变更
前期差错更正

24

杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

其他
二、本年年初余额	40,000,000	327,688,990.83			7,101,937.4		56,417,436.55			431,208,364.78
三、本期增减变动金额（减少	20,000,000	-20,000,000					21,103,073.86			21,103,073.86
以“－”号填列）
（一）净利润							25,103,073.86			25,103,073.86
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							25,103,073.86			25,103,073.86
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-4,000,000	0	0	-4,000,000
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分							-4,000,000			-4,000,000
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	20,000,000	-20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股	20,000,000	-20,000,000
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	60,000,000	307,688,990.83			7,101,937.4		77,520,510.41			452,311,438.64

上年金额

单位： 元

	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益
项目	实收资		减： 库存 股			一般 风险 准备		其 他	少数股	所有者权益
				专项
	本（或股	资本公积			盈余公积		未分配利润		东权益	合计
				储备
	本）
一、上年年末余额	30,000,000	20,085,401.31			3,449,472.19		23,545,249.69			77,080,123.19
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更

25

杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

前期差错更正
其他
二、本年年初余额	30,000,000	20,085,401.31			3,449,472.19		23,545,249.69			77,080,123.19
三、本期增减变动金额（减少	10,000,000	307,603,589.5 2			3,652,465.21		32,872,186.86			354,128,241.59
以“－”号填列）
（一）净利润							36,524,652.07			36,524,652.07
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							36,524,652.07			36,524,652.07
（三）所有者投入和减少资本	10,000,000	307,603,589.5 2	0	0	0	0	0	0	0	317,603,589.52
1．所有者投入资本	10,000,000	307,603,589.5 2								317,603,589.52
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	3,652,465.21	0	-3,652,465.21	0	0	0
1．提取盈余公积					3,652,465.21		-3,652,465.21
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	40,000,000	327,688,990.8 3			7,101,937.4		56,417,436.55			431,208,364.78

8 、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
项目	实收资本		减：库存	专项储		一般风		所有者权益
		资本公积			盈余公积		未分配利润
	（或股本）		股	备		险准备		合计
一、上年年末余额	40,000,000	327,688,990.83			7,101,937.4		56,417,436.55	431,208,364.78

26

杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	40,000,000	327,688,990.83			7,101,937.4		56,417,436.55	431,208,364.78
三、本期增减变动金额（减少	20,000,000	-20,000,000					21,103,073.86	21,103,073.86
以“－”号填列）
（一）净利润							25,103,073.86	25,103,073.86
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							25,103,073.86	25,103,073.86
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-4,000,000	-4,000,000
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-4,000,000	-4,000,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转	20,000,000	-20,000,000	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	20,000,000	-20,000,000
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	60,000,000	307,688,990.83			7,101,937.4		77,520,510.41	452,311,438.64

上年金额

单位： 元

	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
项目	实收资本		减：库存		盈余公积	一般风		所有者权益
		资本公积		专项储备			未分配利润
	（或股本）		股			险准备		合计
一、上年年末余额	30,000,000	20,085,401.31			3,449,472.19		23,545,249.69	77,080,123.19
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	30,000,000	20,085,401.31			3,449,472.19		23,545,249.69	77,080,123.19
三、本期增减变动金额（减少以	10,000,000	307,603,589.52					32,872,186.86	354,128,241.59

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杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

“－”号填列）
（一）净利润							36,524,652.07	36,524,652.07
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							36,524,652.07	36,524,652.07
（三）所有者投入和减少资本	10,000,000	307,603,589.52	0	0	0	0	0	317,603,589.52
1．所有者投入资本	10,000,000	307,603,589.52						317,603,589.52
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	3,652,465.21	0	-3,652,465.21	0
1．提取盈余公积					3,652,465.21		-3,652,465.21
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	40,000,000	327,688,990.83			7,101,937.4		56,417,436.55	431,208,364.78

（三）报表附注

1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（ 1 ）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（ 2 ）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

28

杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

（ 3 ）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

• 2 、合并报表合并范围发生变更的理由

无

• 3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无

29