Joyware Electronics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Apr 26, 2020

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2020-034

杭州中威电子股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据深圳证劵交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2341 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2341 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券 股份有限公司、联合主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 30,303,028 股，发行价为每股人民币 13.20 元，共计募集资金 399,999,969.60 元，坐扣承销和 保荐费用 8,479,999.68 元后的募集资金为 391,519,969.92 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2018 年 6 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师 费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,784,150.97 元后，公司本次募集资金净额为 389,735,818.95 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2018〕148 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 162,854,029.13 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额为 2,437,921.67 元；2019 年度实际使用募集资金 9,123,048.40 元，2019 年度收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为 3,915,776.39 元；累计已使用募集资金 171,977,077.53 元，累计收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为 6,353,698.06 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 191,416,439.48 元（包括累计收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额、尚未归还的募集资金暂时补充流动资金 89,000,000.00 元），与应有余额人民币 224,112,439.48 元差异 32,696,000.00 元系被违规使用尚未归还的募集资金。

二、募集资金存放和管理情况

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（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定了《杭州中威电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公 司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2018年6 月15日分别与浙商银行股份有限公司杭州运河支行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、北京银行 股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户、1 个定期存款账户和 1 个结构性存款账户，募 集资金存放情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行股份有限公司杭州 滨江支行	19045301040023458	55,309.16	募集资金专户
北京银行股份有限公司杭州分行	20000037796200023128497	52,361,130.32	募集资金专户
	20000037796200023401043		定期户
中信银行股份有限公司杭州延安 支行	8110801112901818866	50,000,000.00	结构性存款账户
浙商银行股份有限公司杭州运河 支行	3310010410120100076147		本期销户
合 计		102,416,439.48

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

视频大数据智能应用技术研发项目不直接产生利润，无法单独核算效益。但本项目建成后公司的研发

能力将一步提高，有利于开发新的产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度，公司 3,269.60 万元募集资金被违规使用，其中 2,314.00 万元被用于经营活动，955.60 万元 被公司实际控制人石旭刚占用。截至本报告出具日，上述被违规使用募集资金均已归还。

附件：1．募集资金使用情况对照表

1. 变更募集资金投资项目情况表

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日

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附件1

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

单位：人民币万元

编制单位：杭州中威电子股份有限公司	编制单位：杭州中威电子股份有限公司	编制单位：杭州中威电子股份有限公司	2	2	019年度	019年度	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			38,973.58		本年度投入募集资金总额		912.31
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		17,197.71
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否 已变更项目 （含部分变 更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
1.视频云平 台建设项目	是	18,673.58	18,673.58	597.34	1,191.57	6.38%	2021年4月30 日			否
2.视频大数 据智能应用技 术研发项目	是	5,300.00	5,300.00	194.25	885.42	16.71%	2021年4月30 日			否
3.补充流动资 金	否	15,000.00	15,000.00	120.72	15,120.72	100.80%				否
承诺投资项目 小计		38,973.58	38,973.58	912.31	17,197.71
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				由于市场环境变化，依据公司中长期发展战略，公司采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局、最大 化募集资金使用价值的原则稳步推进。为了降低募集资金的投资风险，根据项目实际建设情况并经过谨慎 的研究论证，公司拟将该募投项目达到预计可使用状态时间由原计划的2019年4月30日调整为2021 年4月30日，同时项目实现收入未及预期，未达预计效益。

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项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2019年1月11日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常 进行的情况下，拟使用不超过人民币4,000万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董 事会审议通过之日起不超过12个月，公司已于2019 年4 月1 日归还暂时补充流动资金的募集资金4,000 万元。公司于2019年4月2日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资 金投资项目正常进行的情况下，拟使用不超过人民币1亿元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司分别于2019年7月5日、2019年9月11日和2019 年11 月18 日提前归还了用于暂时补充流动资金的募集资金1,000 万元，50 万元和50 万元；2020 年1 月 17日和2020年3月26日，公司分别归还了用于暂时补充流动资金的募集资金100万元和8,800万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2018 年6 月15 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、 不影响公司正常运营的保本型理财产品或定期存款、结构性存款等，产品投资期限不超过12个月。公司2019 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品或定期存款、结构性存款）的累计 金额为15,000.00 万元，赎回保本型理财产品及定期存款到期累计金额为27,000.00 万元，取得投资收益及 定期存款利息金额为381.31万元。截至2019年12月31日尚有5,000万元定期存款尚未到期。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2019年度，公司3,269.60万元募集资金被违规使用，其中2,314.00万元被用于经营活动，955.60万元被公 司实际控制人石旭刚占用。截至本报告出具日，上述被违规使用募集资金均已归还。

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附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的 原承诺项目	变更后项目 拟投入募集资金总额 (1)	本年度 实际投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
视频云平台建设 项目	视频云平台建设 项目	18,673.58	597.34	1,191.57	6.38%	2021年4月30日			否
视频大数据智能	视频大数据智能
应用技术研发项	应用技术研发项	5,300.00	194.25	885.42	16.71%	2021年4月30日			否
目	目
合 计	－	23,973.58	791.59	2,076.99	－	－		－	－

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

由于业务开展对于云计算资源的需求特殊性，以及目前第三方云计算资源价格的优势，公司拟减少原募集资金投资项目用于 IT 资源建设的投入，减少部分软硬件投资，鉴于此，公司经过严谨的市场研究和可行性论证，适时调整募集资金投资项目的 投资规模及投资结构，充分发挥投入资金的效益，同意将公司非公开发行募集资金投资项目之“视频云平台建设项目”的投 资规模由 35,752.28 万元调整为 18,678.14 万元，使用募集资金投入规模保持不变，达到预计可使用状态时间由 2019 年 4 月 30 日调整为 2021 年 4 月 30 日；同意将公司非公开发行募集资金投资项目之“视频大数据智能应用技术研发项目”的投资规 模由 7,475.68 万元调整为 5,301.24 万元，使用募集资金投入规模保持不变，达到预计可使用状态时间由 2019 年 4 月 30 日调 整为 2021 年 4 月 30 日。

上述变更已经 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议分别审议通过，并经公司 2018 年度股东大会审议通过，公司已按规定履行了信息披露义务。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

由于市场环境变化，依据公司中长期发展战略，公司采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局、最大化募集资金使用价 值的原则稳步推进。为了降低募集资金的投资风险，根据项目实际建设情况并经过谨慎的研究论证，公司拟将该募投项目达

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到预计可使用状态时间由原计划的2019年4月30日调整为2021年4月30日，同时项目实现收入未及预期，未达预 计效益。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

2019年4月24日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分非公开发行募 投项目投资规模及实施进度的议案》，同意将公司非公开发行募集资金投资项目之“视频云平台建设项目”的投资规模由 35,752.28万元调整为18,678.14万元，使用募集资金投入规模保持不变，达到预计可使用状态时间由2019年4月30日调整 为2021年4月30日，调整后募投项目可行性与原募投项目可行性未发生实质性变化，本次调整后，本项目投资财务内部收 益率21.69%（静态、所得税后），投资回收期4.21年，本项目实施后，将产生良好的经济效益；同意将公司非公开发行募 集资金投资项目之“视频大数据智能应用技术研发项目”的投资规模由7,475.68万元调整为5,301.24万元，使用募集资金投 入规模保持不变，达到预计可使用状态时间由2019年4月30日调整为2021年4月30日，调整后募投项目可行性与原募投 项目可行性未发生实质性变化，本项目不产生收入，其作用主要体现在对公司视频云技术的丰富与完善，增加公司产品、服 务的技术附加值，提升公司的整体竞争力。

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