Joyware Electronics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2014

Apr 24, 2014

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2014-020

杭州中威电子股份有限公司

关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金使用效率，合理利 用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，拟利用公司自有闲置资金购买短期银行保本 理财产品，增加公司收益。公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于运用自有闲置资 金购买短期银行保本理财产品的议案》，董事会同意公司使用额度不超过人民币3,000万元 的自有闲置资金购买短期银行保本理财产品。详细情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

公司当前主营业务现金流良好，并正积极参照相关规范分步推进募集资金投资项目的建 设，现有募集资金能够较好的满足原有募集资金投资项目的建设，且在短期内尚无明确的其 他重大投资项目。为提高资金使用效率，合理利用公司自有的闲置资金，在不影响公司正常 经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品，以更好的实现公司现 金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币 3,000 万元的自有闲置资金购买短期银行保本理财产品。 在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用闲置资金投资的品种为短期的银行保本理财产品。为控制风险，以上额度内资 金只能用于购买一年以内的短期银行保本理财产品，投资品种不得涉及证券投资，不得购买 以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险银行理财产品。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起两年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一

年。

5、资金来源

公司用于购买银行理财产品的资金为公司闲置自有资金。

6、决策程序

经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见后实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管短期低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此 短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件， 公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目 进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制 投资风险；

（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季 度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可 能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业 机构进行审计；

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投 资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用自有闲置资金购买短期银行 保本理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的情况下实施的。募集资金能够保障项目建 设投入，短期内尚无明确的其他重大投资项目。

2、公司运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品是在确保公司日常运营和资金安 全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

• 3、通过适度的短期低风险投资理财，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，

• 进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

4、公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月 内，不使用募集资金补充流动资金。

四、履行的必要程序

1、经公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于运用自有闲置资金购买短期银行 保本理财产品的议案》，董事会同意公司使用额度不超过人民币 3,000 万元的自有闲置资金 购买短期银行保本理财产品。

2、经公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于运用自有闲置资金购买短期银行 保本理财产品的议案》，监事会同意公司使用额度不超过人民币 3,000 万元的自有闲置资金 购买短期银行保本理财产品。

五、监事会意见

经监事会核查：公司拟使用额度不超过3,000 万元的自有资金购买银行理财产品，有利 于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影 响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序 合法、合规。因此监事会同意公司本次使用额度不超过3,000 万元的自有资金购买银行理财 产品，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。决议有效期为自公司董 事会审议通过之日起两年内。

六、独立董事的独立意见

独立董事认真审议了公司《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》， 发表了如下意见：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证 公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品， 有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活 动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 我们同意公司使用自有资金购买低风险银行理财产品。

七、备查文件目录

• 1、公司第二届董事会第八次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第八次会议决议；

• 3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2014 年4 月25 日

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