Joyware Electronics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2012

Mar 20, 2012

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2012-009

杭州中威电子股份有限公司

2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据深圳证劵交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相 关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司 将 2011 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会证监许可[2011]1487 号核准，并经深证证券交易所同意，由保荐人（主承销 商）国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用网下询价配售与网上 资金申购定价发行相结合的方式首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,000 万股，每股面值1 元，每股发行价格人民币35.00 元，共募集资金人民币 350,000,000.00 元，扣除发行费用合计人民币32,396,410.48 元后，实际募集 资金净额为人民币317,603,589.52 元。以上募集资金已由天健会计师事务所有 限公司于2011 年9 月30 日出具的天健验[2011]413 号《验资报告》验证确认。

（二）2011 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

	募集资金净额	加：累计到 账利息收入 扣除手续费 净额	减：以前 年度已 使用金 额	本年使用金额	本年使用金额	本年使用金额	期末余额
				直接投入募集 资金项目	偿还银行贷款	补充流动资金

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

317,603,589.52 51,306.28 - 29,306,650.18 17,500,000.00 24,000,000.00 246,848,245.62

截至2011 年12 月31 日，公司累计直接投入项目运用的募集资金 29,306,650.18 元，即以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 29,306,650.18 元；以超募资金偿还银行借款和补充流动资金分别为 17,500,000.00 元和24,000,000.00 元，累计已使用募集资金70,806,650.18 元。 公司尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。

二、募集资金管理和存储情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公 司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和深圳证 券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办 法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《创业板信息披露 业务备忘录第1 号-超募资金使用》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情 况，公司第一届董事会第五次会议制定了《杭州中威电子股份有限公司募集资金 管理制度》，根据制度要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户 存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便对募集资金使用情况进行监督， 保证募集资金专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

本公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指 引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《杭州中威电子股份 有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储。公司于2011 年10 月27 日分别在中国工商银行股份有限公司杭州德胜支行、中国建设银行股 份有限公司杭州宝石支行、浙商银行股份有限公司杭州分行开设了募集资金的存 储专户，公司与保荐机构国信证券共同分别于上述开户行签署了《募集资金三方 监管协议》。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方 监管协议的履行不存在问题。

截止2011 年12 月31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

				单位：人民币元
专户银行名称	银行账号	对应项目	存款方式	期末余额
中国工商银行股份有 限公司杭州德胜支行	1202022829900001648	智能化VAR3 光平台 项目	活期存款	2,136,696.78
	1202022814100002875		定期存款	40,000,000.00
中国建设银行股份有 限公司杭州宝石支行	33001616727053008090	销售与技术服务区域 中心建设项目	活期存款	2,348,685.75
	33001616727049000353		定期存款	20,000,000.00
浙商银行股份有限公 司杭州分行	3310010010120100521906	数字视频联网监控技 术研发中心建设项目	活期存款	1,243,866.38
	3310010010121800109698		定期存款	13,000,000.00
浙商银行股份有限公 司杭州分行	3310010010120100522037	其他与主营业务相关 的营运资金项目募集 资金的存储和使用	活期存款	8,118,996.71
	3310010010121800109729		定期存款	160,000,000.00
	合计		246,848,245.62

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2011 年10 月27 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了公司使用募 集资金2,930.67 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，募集资金到账 前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额2,930.67 万元，其 中智能化VAR3 光平台项目545.88 万元，数字视频联网监控技术研发中心建设 项目2,088.28 万元，销售与技术服务区域中心建设项目296.51 万元，以上资金 已从募集资金专户转出。天健会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入 募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了天健审〔2011〕5048 号《关于 杭州中威电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司保 荐机构及全体独立董事对此均出具了同意意见。具体情况如下表所示：

项 目 名 称	募集资金承诺投资总额（元）	以自筹资金预先投入募集 资金投资项目金额（元）
智能化VAR3 光平台项目	47,590,000.00	5,458,797.10

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

数字视频联网监控技术研发中心建设项目	35,120,000.00	20,882,793.15
销售与技术服务区域中心建设项目	25,310,000.00	2,965,059.93
合 计	108,020,000.00	29,306,650.18

（三）超募资金实际使用情况

本公司募集资金净额为 31,760.36 万元，其中超额募集资金为 20,958.36 万元。 2011 年 10 月 27 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用 超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金 1,750 万元用于归还银 行贷款，公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。

2011 年 11 月 24 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司本次使用超募资金 2,400 万元超募资金永久性补充流动资金，公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意 意见。

四、本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披 露情况。

提请董事会审议。

杭州中威电子股份有限公司

董事会 2012 年 3 月 19 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

附表：募集资金使用情况对照表（金额：元）

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	31,760.36	31,760.36	本年度投入募集金总	本年度投入募集金总	本年度投入募集金总	7,080.67	7,080.67	7,080.67	7,080.67
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		资额
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已计投入募集资金总额			7,080.67
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%		累
	是否已变										项目可行性
承诺投资项目和超募资金		募集资金承	调整后投资	本年度投入		截止期末累计	截至期末投资进	项目达到预定可使	本年度实现	是否达到预
	更项目(含										是否发生重
投向		诺投资总额	总额(1)	金额		投入金额(2)	度(%)(3)＝(2)/(1)	用状态日期	的效益	计效益
	部分变更)										大变化
承诺投资项目
智能化VAR3光平台项目	否	4,759.00	4,759.00	545.88		545.88	11.47	2013年9月30日	0.00	不适用	否
数字视频联网监控技术研 发中心建设项目	否	3,512.00	3,512.00	2,088.28		2,088.28	59.46	2013年9月30日	0.00	不适用	否
销售与技术服务区域中心 建设项目	否	2,531.00	2,531.00	296.51		296.51	11.72	2013年9月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	10,802.00	10,802.00	2,930.67		2,930.67		-	0.00	-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-	0.00	0.00	1,750.00		1,750.00		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0.00	0.00	2,400.00		2,400.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	4,150.00		4,150.00		-	0.00	-	-
合计	-	10,802.00	10,802.00	7,080.67		7,080.67		-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收	报告期内无
益的情况和原因（分具体项
目）
项目可行性发生重大变化	报告期内无
的情况说明

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

	适用
	本公司募集资金净额为31,760.36万元，其中超额募集资金为20,958.36万元。 2011年10月27日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金1,750万元用于归还 银行贷款，公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。 2011年11月24日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司本次使用超募资金2,400 万元超募资金永久性补充流动资金，公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。
超募资金的金额、用途及使
用进展情况
募集资金投资项目实施地	不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方	不适用
式调整情况
	适用
	2011年10月27日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了公司使用募集资金2,930.67万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，募集资金到账 前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额2,930.67万元，其中智能化VAR3光平台项目545.88万元，数字视频联网监控技术研发中 心建设项目2,088.28万元，销售与技术服务区域中心建设项目296.51万元，以上资金已从募集资金专户转出。天健会计师事务所有限公司对公司以自筹 资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了天健审〔2011〕5048号《关于杭州中威电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的 鉴证报告》。公司保荐机构及全体独立董事对此均出具了同意意见。
募集资金投资项目先期投
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充	不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结	不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途	尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。剩余16,808.36的万元超募资金尚未有具体使用计划，公司将结合业务发展目标和未来发展战 略，根据《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》的规定，规范、科学的使用超募资金。
及去向
募集资金使用及披露中存	无
在的问题或其他情况

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==