JOUDER PRECISION INDUSTRY (KUNSHAN)CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Aug 20, 2021

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证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2021-048

优德精密工业（昆山）股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月20 日召开的第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，公司拟使用不超过 8,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

• 1、投资目的

为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，合理利用暂

• 时闲置自有资金购买保本型理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、投资额度及期限

公司拟使用不超过8,000万元的暂时闲置自有资金购买不超过12个月的保本型理财产品。 在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

• 3、投资品种

• 购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、

• 有保本约定的投资产品等）。

  • 4、投资决议有效期限：自公司董事会审议通过之日起两年内有效。

  • 5、投资决策及实施

在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件。公司财务部门负责具体实

施及建立台账。

• 6、决策程序

本事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司监事会对该事项 进行审议并同意。根据《公司章程》等相关法律法规要求，本事项无须提交股东大会审议。

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7、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求,做好相关信息 披露工作。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

• 1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除

• 该项投资受到市场剧烈波动的影响。

• 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益

• 不可预期。

  • 3、相关工作人员的操作和监控风险。

  • （二）风险控制措施

公司依照内控管理制度，对公司的风险投资原则、范围、权限、内部审核流程、责任人 等方面作出详细规定，有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、内控管理 制度，对投资理财进行决策、管理和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场分析和调研， 把风险降到最低。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，防范风险，所选择的理财产品为低风险产品品种，对理财产品的风 险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日 常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置自有资金的使用效率。

四、决策程序

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》。在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过8,000万元闲置自有资 金进行现金管理，该额度在两年有效期内可循环滚动使用。

（二）监事会审议情况

公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》，公司在不影响正常经营发展资金需求的情况下，使用不超过8,000万元暂时闲置自有 资金购买期限不超过12个月的保本型理财产品，提高自有资金使用效率，增加公司收益，符

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合公司和全体股东的利益。

（三）独立董事意见

全体独立董事认为：本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，符合深圳证券交易所及 《公司章程》等相关法津、法规和规范性文件的规定。不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益。全体独立董事一致同 意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，按照严格控制风险、保证资金安全性的原 则下，自公司董事会议审议通过之日起两年内滚动使用不超过8,000万元闲置自有资金进行现 金管理。

五、备查文件

• 1、《第三届董事会第十四次会议决议》；

• 2、《第三届监事会第十次会议决议》；

• 3、《独立董事关于2021年半年度相关事项的独立意见》。

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会 2021 年8 月20 日