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Jonix
Earnings Release • Sep 21, 2021
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20212-5-2021 |
Data/Ora Ricezione 21 Settembre 2021 12:16:07 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|
|---|---|---|---|
| Societa' | : | JONIX | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 152043 | |
| Nome utilizzatore | : | JONIXNSS01 - Mauro Mantovan | |
| Tipologia | : | 1.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 21 Settembre 2021 12:16:07 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 21 Settembre 2021 12:16:09 | |
| Oggetto | : | JONIX REGISTRA NEL 1H 2021 UNA CRESCITA DEI RICAVI PARI A +86%, |
EBITDA MARGIN PARI AL 20% E PFN CASH POSITIVE PER 4 MILIONI DI EURO |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
JONIX REGISTRA NEL 1H 2021 UNA CRESCITA DEI RICAVI PARI A +86%, EBITDA MARGIN PARI AL 20% E PFN CASH POSITIVE PER 4 MILIONI DI EURO
SI AMPLIANO LE POSSIBILI APPLICAZIONI DELLA TECNOLOGIA "JONIX NTP" PER CONTRASTARE IL RISCHIO COVID-19 E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL'ARIA IN MOLTEPLICI AMBITI SETTORIALI, DAI TRASPORTI ALLE SCUOLE, DALL'HORECA ALLA NAUTICA
- Ricavi: 2,5 €M, +86% (1H 2020: 1,3 €M)
- EBITDA: 0,51 €M (1H 2020: 0,49 €M)
- Utile Netto: 0,31 €M (1H 2020: 0,36 €M)
- Posizione Finanziaria Netta: -4,0 €M (FY 2020: 0,02 €M)
- Ad agosto 2021 ricevuto ordine da circa 2 €M da Rheinmetall per la fornitura di dispositivi MiniMate
San Pietro Viminario, 21 settembre 2021
Il Consiglio di Amministrazione di JONIX (JNX:IM), specializzata nella tecnologia NTP per la sanitizzazione dell'aria indoor, PMI Innovativa e Società Benefit quotata su AIM Italia, ha approvato in data odierna la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021.
Mauro Mantovan, Presidente e Antonio Cecchi, Amministratore Delegato di JONIX: "Il primo semestre dell'anno ha visto il nostro ingresso in Borsa sul mercato AIM Italia: la quotazione è per noi motivo di grande orgoglio e rappresenta un punto di partenza di un processo di crescita sfidante, mirato a consolidare la nostra posizione tra i leader nel settore di riferimento e in particolare nello sviluppo della tecnologia NTP - Non Thermal Plasma. Il primo semestre 2021 evidenzia risultati in linea con il budget e registra una crescita dei ricavi pari a +86% trainata dalla linea "Air Tech Solutions" che rappresenta il 75%, con una quota di export pari al 34%, numeri che riflettono le linee strategiche tracciate. La Società ha incrementato il numero di distributori e partners in paesi europei come Polonia e Belgio, espandendosi anche nel territorio Extra UE e in particolare in Turchia, Dubai, Messico, Ecuador, Colombia, Perù. Coerentemente con il progetto strategico presentato in IPO, Jonix ha realizzato il nuovo Micromate, ha integrato il filtro HEPA e l'IoT nel Super Cube e – in aggiunta al piano - sviluppato unità sanitizzanti per le scuole con la linea "4People". Abbiamo inoltre mantenuto l'elevato tasso di innovazione che ci ha sempre caratterizzato: l'Università di Padova ha dimostrato l'efficacia battericida del Cube nei confronti di diversi microorganismi MultiDrug Resistant (MDR), mentre gli studi condotti presso il CREA, l'Università di Pisa e il campus Agripolis dal DAFNAE hanno dimostrato l'efficacia dei dispositivi J-Water in ambito agricolo, florovivaistico, indoor farming e per le colture idroponiche ed aeroponiche. Nel mese di agosto abbiamo avviato una relazione strategica con Rheinmetall, primario gruppo industriale tedesco, che ha portato al perfezionamento di un primo ordine di importo pari a circa 2,0 milioni di euro per la fornitura di dispositivi di filtrazione dell'aria MiniMate configurati e adattati in base alle esigenze specifiche richieste. L'accordo rientra nell'importante processo di penetrazione nei mercati esteri e di sviluppo di partnership con operatori di primario standing per il rafforzamento del canale wholesale. Sulla base dei risultati del primo semestre, della stagionalità del business a favore del secondo semestre dell'esercizio e dei molteplici progetti di sviluppo cui la Società sta lavorando, siamo confidenti in un 2021 in crescita."
Principali risultati al 30 giugno 2021
Il Valore della Produzione si attesta a 2,5 milioni di euro, in crescita del 64% rispetto a 1,6 milioni di euro al 30 giugno 2020.
I Ricavi sono pari a 2,5 milioni di euro, in crescita dell'86% rispetto a 1,3 milioni di euro al 30 giugno 2020; i ricavi realizzati all'Estero sono pari a 0,9 milioni di euro (34% del totale) e registrano una crescita del 291% rispetto al 30 giugno 2020 (0,2 milioni di euro). L'Italia evidenzia Ricavi pari a 1,7 milioni di euro, +47% rispetto a 1,1 milioni di euro al 30 giugno 2020.
Con riferimento alla composizione dei Ricavi, si evidenzia un contributo positivo di entrambe le linee di business: Air Tech Solutions registra ricavi pari a 1,9 milioni di euro, +62% rispetto a 1,2 milioni di euro al 30 giugno 2020; Advanced Tech Solutions registra ricavi pari a 0,3 milioni di euro, +140% rispetto a 0,1 milioni di euro al 30 giugno 2020. Dal punto di vista settoriale, il Residenziale registra ricavi pari a 1,4 milioni di euro, +37% rispetto a 1,0 milioni di euro al 30 giugno 2020, mentre il Commerciale registra ricavi pari a 1,0 milioni di euro, +231% rispetto a 0,3 milioni di euro al 30 giugno 2020.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a 0,51 milioni di euro, in linea con il dato al 30 giugno 2020 (0,49 milioni di euro); l'incidenza dell'EBITDA sul fatturato è pari al 19,8%. Sulla variazione dell'EBITDA hanno inciso maggiori costi per il personale, a seguito di un incremento del numero dei dipendenti da 5 a 12 unità finalizzato ad adeguare la struttura organizzativa e maggiori costi per servizi, principalmente attribuibili ai costi per l'attività di marketing e comunicazione per il rafforzamento del brand. La Società ha concentrato quest'ultimi nel primo semestre dell'anno per velocizzare il processo di penetrazione nel mercato residenziale e commerciale italiano ed estero sfruttando la congiuntura economica favorevole causata dalla pandemia da Covid 19; nell'attesa che le stesse generino i risultati attesi, Jonix ha chiuso contratti con nuovi importanti distributori a prezzi concorrenziali dando priorità, in questa prima fase di forte espansione, all'effetto volume. Il semestre è stato infine caratterizzato da un incremento dei prezzi della materia prima e dei relativi costi di trasporto dovuta al difficile reperimento dei materiali a causa della pandemia da Covid-19.
Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a 0,46 milioni di euro in crescita del 4% rispetto al 30 giugno 2020 (0,44 milioni di euro), dopo ammortamenti per 52 migliaia di euro (47 migliaia di euro al 30 giugno 2020).
Il Risultato ante Imposte è pari a 0,43 milioni di euro, invariato rispetto al 30 giugno 2020, dopo oneri finanziari per 13 migliaia di euro, in incremento rispetto a 8 migliaia di euro al 30 giugno 2020.
L'Utile Netto si attesta a 0,31 milioni di euro, rispetto a 0,36 milioni di euro al 30 giugno 2020, dopo imposte per 122 migliaia di euro (69 migliaia di euro al 30 giugno 2020).
Le Immobilizzazioni Immateriali sono pari a 1,1 milioni di euro, in incremento rispetto a 71 migliaia di euro al 31 dicembre 2020 principalmente a seguito di maggiori costi di impianto e ampliamento che comprendono i costi sostenuti durante il percorso di quotazione sul mercato AIM Italia, capitalizzati per intero in 5 anni a partire dalla data di ammissione in Borsa avvenuta il 4 maggio 2021.
Il Patrimonio Netto è pari a 7,2 milioni di euro, in incremento rispetto a 1,0 milioni di euro al 31 dicembre 2020 per effetto dell'aumento di capitale realizzato in occasione della quotazione sul mercato AIM Italia (6,2 milioni di euro).
La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per 4,0 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al 31 dicembre 2020 (debito per 22 migliaia di euro); la Posizione Finanziaria Netta ha beneficiato dell'incremento delle disponibilità liquide per effetto dell'operazione di quotazione su AIM Italia e della riduzione dei debiti verso altri finanziatori, mentre si registrano debiti verso banche a medio-lungo termine per 478 migliaia di euro.
Fatti di rilievo successivi alla chiusura del semestre ed evoluzione prevedibile della gestione
In data 6 luglio JONIX ha annunciato un importante passo avanti nella lotta all'antimicrobico resistenza (AMR): il Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università degli Studi di Padova, diretto dal prof. Andrea Crisanti, ha sottoposto la tecnologia NTP presente nel dispositivo Jonix CUBE a test di laboratorio, dimostrandone l'efficacia battericida nei confronti di diversi microorganismi MultiDrug Resistant (MDR). La sperimentazione condotta presso l'Università di Padova amplia la portata della Jonix NTP Technology, confermandola come tecnologia in grado di aprire prospettive importanti nelle "strategie mirate a ridurre il rischio di trasmissione delle infezioni in ambito assistenziale o in altri contesti collettivi". Il settore della sanità, quello veterinario e
quello di altri sistemi collettivi potrà trovare nei dispositivi JONIX un valido alleato nella importante lotta nel contrasto dell'Antibiotico Resistenza. Solo in Italia si contano 1.000 ospedali, 9.000 ambulatori, 10.000 strutture residenziali, 1.100 centri di riabilitazione e altre 5.600 strutture, dalla salute mentale ai consultori, per un totale di 26.700 strutture.
In data 2 agosto Jonix ha siglato con CBC Cooler Box Company un accordo per la distribuzione in esclusiva dei propri prodotti in Turchia. L'accordo, di durata quinquennale, prevede la distribuzione di tutte le linee di prodotto JONIX e comprende il servizio di assistenza post vendita per l'installazione, il montaggio, la riparazione e/o la sostituzione dei prodotti e delle relative parti di ricambio.
Jonix ha avviato una relazione strategica con Rheinmetall, primario gruppo industriale tedesco, ricevendo in data 11 agosto un primo ordine di importo pari a circa 2,0 milioni di euro per la fornitura di dispositivi di filtrazione dell'aria MiniMate configurati e adattati in base alle esigenze specifiche richieste dal Cliente e la cui fornitura sarà completata entro settembre 2021. La collaborazione con Rheinmetall è volta a rafforzare la penetrazione e il posizionamento di Jonix sul mercato tedesco. Tale importante commessa, insieme agli ultimi accordi di distribuzione siglati, contribuirà ad un miglioramento della marginalità del 2021.
La Società intende consolidare la propria posizione nel settore in cui opera, sviluppando competenze che possono ulteriormente ampliare e diversificare il proprio portafogli clienti e le soluzioni offerte. In tal senso intende proseguire nella propria strategia di sviluppo e di crescita attraverso l'incremento dell'attività di R&S e lancio di nuove soluzioni e servizi, continuare a sviluppare la rete commerciale attraverso il consolidamento della propria posizione in Italia e una rete di distributori negli altri mercati dell'Unione Europea, l'incremento della capacità produttiva e il rafforzamento del proprio brand. La Società ha incrementato il numero di distributori e partners espandendosi anche nel territorio Extra UE quali ad esempio in Polonia, Turchia, Dubai, Hong Kong, Messico, Ecuador, Colombia, Perù.
Sulla base dei risultati del primo semestre, della stagionalità del business, della relazione strategica avviata con Rheinmetall e dei progetti di sviluppo cui la Società sta lavorando, Jonix guarda con fiducia ad una positiva performance per l'intero 2021.
Jonix Società Benefit
Jonix, contestualmente alla quotazione, ha deliberato l'ampliamento dell'oggetto sociale a Società Benefit, una forma di società a scopo di lucro caratterizzata da un livello più alto di trasparenza e accountability. La società vuole creare e condividere valore, che significa progettare, sviluppare e agire sistemi per un vivere sicuro, salubre e rispettoso di persone e ambiente. Jonix è precursore di un sistema aziendale fondato sulla sostenibilità e sulla creazione di valore per la totalità degli stakeholder, in particolare con i fornitori del territorio. I prodotti, interamente italiani sono composti da materiali made in Italy, in particolare da fornitori a "Km 0" in termini sia di valori che di chilometri, per creare relazioni stabili e proficue e impattare il meno possibile sull'ambiente, importando dall'estero solo ciò che non è reperibile nel mercato italiano, purché corrispondente ai criteri di qualità. In particolare, la Società ha affidato la produzione di alcuni speciali componenti della tecnologia a Sol.co, un'impresa sociale che trasforma le diverse abilità delle persone in risorse per tutta la comunità. Non solo lavoro ma anche valori, come la cultura e l'arte, che devono essere fruibili da tutti nella massima sicurezza, in qualsiasi momento. Per questo la Società contribuisce, con le tecnologie e competenze, all'igiene e alla salubrità di aree espositive museali del proprio territorio come per esempio Palazzo Zabarella, uno dei cuori dell'arte padovana, scrigno di cultura, con i propri sistemi di sanificazione, affinché le persone possano fare esperienza della bellezza in ambiente protetto e le opere d'arte godano delle condizioni ottimali per la loro conservazione. La forma giuridica di società benefit dà agli investitori la certezza che un'azienda mantenga la responsabilità di perseguire la propria missione nel futuro.
JONIX (JNX:IM – ISIN IT0005442741) è una PMI Innovativa che progetta, produce e distribuisce soluzioni 100% Made in Italy per la sanitizzazione dell'aria indoor basati sulla tecnologia NTP (Non Thermal Plasma). L'NTP è un fenomeno fisico generato a temperatura ambiente in grado di neutralizzare microrganismi viventi (virus, batteri, muffe) e decomporre molecole chimiche inquinanti (VOC, particolato): è un processo sicuro basato su una tecnologia no touch utilizzabile in modo continuativo anche in presenza di persone essendo priva di effetti collaterali e dimensionabile in base alle esigenze di sanitizzazione.
Il cuore dei dispositivi JONIX è il Generatore NTP, costituito da due elementi cilindrici che generano il Non Thermal Plasma: la Società ha sviluppato 3 brevetti volti a renderlo irreplicabile a livello di efficienza ed efficacia. Fin dalla sua fondazione nel 2013, JONIXLAB, il
JONIX S.p.A. Via dell'Artigianato, 1 ● 35020 San Pietro Viminario (PD) ● www.jonixair.com
laboratorio proprietario tecnico-scientifico con competenze in ambito elettrico, elettronico, termodinamico, chimico e biologico, ha condotto progetti di ricerca e sviluppo e numerosi studi su scala di laboratorio per esplorare nuovi ambiti di applicazione della tecnologia NTP al fine di ampliare le aree di mercato cui destinare i propri prodotti.
Il core business di JONIX è intrinsecamente orientato verso obiettivi di sviluppo sostenibile, essendo basato sull'ideazione e realizzazione di soluzioni tecnologiche mirate alla preservazione della salute umana, in una prospettiva di miglioramento dei contesti sociali e della qualità della vita. I dispositivi JONIX rappresentano una soluzione all'inquinamento dell'aria degli ambienti confinati (IAQ – Indoor Air Quality), importante problema di sanità pubblica non più sottovalutabile alla luce della Pandemia da Covid-19: l'obiettivo è passare dalla gestione dell'emergenza alla consapevolezza e alla pianificazione. Inoltre, il Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova, diretto dal prof. Andrea Crisanti, ha dimostrato che il JONIX Cube presenta un'efficace attività antivirale nei confronti di SARS-CoV-2 (Covid-19), con un abbattimento della carica virale pari al 99,9999%.
La Società rivolge la propria offerta a diversi settori (industriale, commerciale e residenziale) e opera con due linee di business: Air Tech Solutions, dispositivi stand alone per la sanitizzazione e decontaminazione dell'aria adatti ad ogni tipo di ambiente interno; Advanced Tech Solutions, sistemi inside per la purificazione e decontaminazione delle condotte aerauliche. JONIX vanta un ampio portafoglio di prodotti i cui punti di forza sono: alta efficienza, basso consumo energetico, processo naturale che non utilizza sostanze chimiche e non ne produce residue. La Società offre inoltre servizi di analisi di salubrità ambientale, analisi predittiva, progettazione su misura, test di verifica, test finali di efficacia, geolocalizzazione (JONIX Maps).
Comunicato disponibile su e www.jonixair.com
CONTATTI
INVESTOR RELATIONS Jonix | Mauro Mantovan | [email protected] | T +390429760311 IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu, [email protected] | T +390245473884
MEDIA RELATIONS IR Top Consulting | Domenico Gentile, [email protected] │ Antonio Buozzi, [email protected] | T +390245473884
NOMAD Bestinver Securities | Donatella Mascia, [email protected] │ T +390236705205
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
| Euro | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|---|---|---|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 2.503.490 | 1.349.966 |
| Variazione rimanenze prodotti finiti | -45.362 | 170.582 |
| Altri ricavi e proventi | 106.099 | 41.635 |
| Valore della produzione | 2.564.227 | 1.562.183 |
| Variazione rimanenze materie prime | -241.276 | -465.502 |
| Costi per materie prime e merci | 1.287.759 | 1.127.383 |
| Costi per servizi | 668.776 | 301.123 |
| Costi per godimento beni di terzi | 45.434 | 7.359 |
| Oneri diversi di gestione | 22.834 | 6.138 |
| Valore aggiunto aziendale | 780.700 | 585.682 |
| Valore aggiunto % | 30,45% | 37,49% |
| Costi per il personale | 272.174 | 99.391 |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 508.526 | 486.291 |
| Margine operativo lordo (EBITDA)% | 19,83% | 31,13% |
| Amm.to immobilizzazioni immateriali | 36.169 | 39.157 |
| Amm.to immobilizzazioni materiali | 15.811 | 8.074 |
| Accantonamenti e svalutazioni | ||
| Risultato operativo (EBIT) | 456.546 | 439.060 |
| Risultato operativo (EBIT)% | 17,80% | 28,11% |
| Proventi/(Oneri) finanziari | -13.429 | -7.540 |
| Rettifiche di valore di att. e pass. finanziarie | ||
| Risultato area finanziaria | -13.429 | -7.540 |
| Risultato area accessoria | -12.630 | -2.469 |
| Risultato ante-imposte (EBT) | 430.487 | 429.051 |
| Imposte d'esercizio | -122.480 | -69.097 |
| Risultato netto di esercizio | 308.007 | 359.954 |
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
| Euro | 30/06/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Immobilizzazioni immateriali | 1.077.367 | 71.096 |
| immobilizzazioni materiali | 199.162 | 103.736 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 700 | 700 |
| Attivo fisso | 1.277.229 | 175.532 |
| Rimanenze | 1.839.561 | 1.643.647 |
| Crediti commerciali | 910.781 | 1.470.551 |
| Debiti commerciali | -1.021.200 | -1.929.387 |
| Capitale circolante commerciale | 1.729.142 | 1.184.811 |
| Crediti tributari | 374.584 | 191.691 |
| Crediti verso altri | 153.496 | 118.427 |
| Ratei e risconti attivi | 8.522 | 17.158 |
| Imposte anticipate | 37.982 | 37.982 |
| Altre attività | 574.584 | 365.258 |
| Debiti tributari | -395.894 | -435.094 |
| Debiti previdenziali | -24.855 | -26.173 |
| Debiti diversi | -110.685 | -138.081 |
| Ratei e risconti passivi | -199 | |
| Altre passività | -531.633 | -599.348 |
| Capitale circolante netto | 1.772.093 | 950.721 |
| Capitale investito lordo | 3.049.322 | 1.126.253 |
| Fondo TFR | -18.992 | -27.704 |
| Fondo rischi ed oneri | -30.000 | -30.000 |
| Capitale investito netto | 3.000.330 | 1.068.549 |
| Debiti verso altri finanziatori | -509.356 | -267.427 |
| Debiti verso soci per finanziamenti | -372.506 | |
| Debiti verso banche a medio-lungo termine | -500.082 | |
| Debiti verso banche a breve termine | -64.370 | |
| Totale debiti finanziari | -1.009.438 | -704.303 |
| Disponibilità liquide | 5.035.634 | 682.673 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | ||
| Posizione Finanziaria Netta | 4.026.196 | -21.630 |
| Patrimonio Netto | -7.026.526 | -1.046.919 |
| Totale Fonti e PN | -3.000.330 | -1.068.549 |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
| Euro | 30/06/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Debiti verso banche a breve termine | -22.335 | -64.370 |
| Debiti verso altri finanziatori a breve termine | -203.742 | -148.066 |
| Debiti verso soci per finanziamenti a breve termine | -186.253 | |
| Totale debiti finanziari | -226.077 | -398.689 |
| Cassa | 383 | 341 |
| Depositi bancari e postali | 5.035.251 | 682.332 |
| Totale disponibilità liquide | 5.035.634 | 682.673 |
| PFN corrente | 4.809.557 | 283.984 |
| Debiti verso banche a medio-lungo termine | -477.747 | |
| Debiti verso altri finanziatori a medio-lungo termine | -305.614 | -119.361 |
| Debiti verso soci per finanziamenti a medio lungo termine | -186.253 | |
| PFN complessiva | 4.026.196 | -21.630 |
RENDICONTO FINANZIARIO
| Euro | 30.06.2021 | 30.06.2020 |
|---|---|---|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 308.007 | 359.954 |
| Imposte sul reddito | 122.480 | 69.097 |
| Interessi passivi/(attivi) | 4.128 | 73 |
| (Dividendi) | ||
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | ||
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
434.615 | 429.124 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale | ||
| circolante netto Accantonamenti ai fondi |
||
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 51.980 | 47.231 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | ||
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non | ||
| comportano movimentazione monetarie | ||
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | 6.440 | 6.843 |
| - Accantonamenti TFR | 6.440 | 6.843 |
| - Altre rettifiche in aum. /(diminuz.) | ||
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
58.420 | 54.074 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 493.035 | 483.198 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | -195.914 | -636.084 |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | 559.770 | -684.973 |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | -908.187 | 1.166.911 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | 8.636 | 722 |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 199 | |
| Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto | -173.930 | -55.634 |
| - Decremento (increm.) crediti verso controllanti, controllate e collegate | ||
| - Incremento (decrem.) debiti verso controllanti, controllate e collegate | ||
| - Altri decrementi (incrementi) | -173.930 | -55.634 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | -709.426 | -209.058 |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | -216.391 | 274.140 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | -1.399 | |
| (Imposte sul reddito pagate) | -229.356 | |
| Dividendi incassati | ||
| (Utilizzo dei fondi) | ||
| Altri incassi/(pagamenti) | -15.152 | -2.632 |
| - (Pagamento TFR) | -15.152 | -2.632 |
| - Altri | ||
| Totale altre rettifiche | -245.907 | -2.632 |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | -462.298 | 271.508 |
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
| Immobilizzazioni materiali | ||
|---|---|---|
| (Investimenti) | -111.237 | -23.674 |
| Disinvestimenti | ||
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | -1.042.440 | |
| Disinvestimenti | ||
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | ||
| Disinvestimenti | ||
| Attività finanziarie non immobilizzate | ||
| (Investimenti) | ||
| Disinvestimenti | ||
| (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) | ||
| Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide | ||
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | -1.153.677 | -23.674 |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | -100.793 | |
| Accensione finanziamenti | 500.000 | |
| - verso terzi | 500.000 | |
| - verso Soci | ||
| (Rimborso finanziamenti) | -101.871 | -30.000 |
| - verso terzi | -101.871 | |
| - verso Soci | -30.000 | |
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 6.171.600 | |
| (Rimborso di capitale) | ||
| Cessione/(Acquisto) di azioni proprie | ||
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | -500.000 | |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 5.968.936 | -30.000 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C) | 4.352.961 | 217.834 |
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | ||
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 682.332 | 79.871 |
| Assegni | ||
| Danaro e valori in cassa | 341 | 1.289 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 682.673 | 81.160 |
| Di cui non liberamente utilizzabili | ||
| Disponibilità liquide a fine esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 5.035.251 | 298.800 |
| Assegni | ||
| Danaro e valori in cassa | 383 | 194 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 5.035.634 | 298.994 |
JONIX S.p.A.