JONES TECH PLC — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 28, 2020

北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告

2020-046

==> picture [248 x 116] intentionally omitted <==

2020 年 04 月

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴晓宁、主管会计工作负责人叶露及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 陈曲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

				本报告期比上年同
		上年同期
	本报告期			期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	174,177,858.78	101,057,633.61	101,057,633.61	72.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,021,917.64	12,457,945.66	12,457,945.66	60.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	18,878,121.68	12,330,445.63	12,330,445.63	53.10%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,178,311.42	45,681,705.32	45,681,705.32	31.73%
基本每股收益（元/股）	0.0799	0.0791	0.0497	60.76%
稀释每股收益（元/股）	0.0794	0.0791	0.0494	60.73%
加权平均净资产收益率	2.53%	1.82%	1.82%	0.71%
				本报告期末比上年
		上年度末
	本报告期末			度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,043,467,759.69	1,037,316,194.09	1,037,316,194.09	0.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	802,289,683.92	781,079,513.13	781,079,513.13	2.72%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
	363,076.16	江苏省2020年省级工业和信息
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
		产业转型升级专项资金、稳岗返
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
		还资金。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金	1,008,294.49
		理财产品投资收益
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

减：所得税影响额	215,535.51
少数股东权益影响额（税后）	12,039.18
合计	1,143,795.96	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股	报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数		14,993			0
			股东总数（如有）
前10名股东持股情况
				持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				件的股份数量	股份状态	数量
叶露	境内自然人	24.82%	62,568,195	62,568,195	质押	9,371,520
吴晓宁	境内自然人	24.75%	62,392,078	62,392,078
HAN WU	境外自然人	6.03%	15,206,400	15,206,400
北京盛景未名创业投资中心 （有限合伙）	境内非国有 法人	4.17%	10,512,000	0
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	4.11%	10,368,416	0
兴业证券股份有限公司	国有法人	2.72%	6,860,000	0
前海人寿保险股份有限公司- 分红保险产品华泰组合	其他	1.82%	4,599,766	0
全国社保基金四零一组合	其他	1.31%	3,300,080	0
中国工商银行股份有限公司- 诺安新经济股票型证券投资基 金	其他	1.16%	2,924,022	0
张宗慧	境内自然人	1.14%	2,880,000	2,880,000
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
北京盛景未名创业投资中心（有限合伙）		10,512,000			人民币普通股	10,512,000

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4

北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

深圳市创新投资集团有限公司	10,368,416	人民币普通股	10,368,416
兴业证券股份有限公司	6,860,000	人民币普通股	6,860,000
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华 泰组合	4,599,766
		人民币普通股	4,599,766
全国社保基金四零一组合	3,300,080	人民币普通股	3,300,080
中国工商银行股份有限公司-诺安新经济股份 型证券投资基金	2,924,022
		人民币普通股	2,924,022
北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）	2,826,030	人民币普通股	2,826,030
前海人寿保险股份有限公司-自有资金	2,619,848	人民币普通股	2,619,848
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活 配置混合型证券投资基金	2,164,763
		人民币普通股	2,164,763
林旭燕	1,333,900	人民币普通股	1,333,900
	深圳市创新投资集团有限公司与北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）存
上述股东关联关系或一致行动的说明	在一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属
	于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明
	无
（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

		本期解除限	本期增加限
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
		售股数	售股数
						首发前限售于2020年12月27日
叶露	62,568,195	0	0	62,568,195	首发前限售股
						解除限售。
						首发前限售于2020年12月27日
吴晓宁	62,392,078	0	0	62,392,078	首发前限售股
						解除限售。
						首发前限售于2020年12月27日
HAN WU	15,206,400	0	0	15,206,400	首发前限售股
						解除限售。
						首发前限售于2020年12月27日
张宗慧	2,880,000	0	0	2,880,000	首发前限售股
						解除限售。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

5

北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

						股权激励限售股满足条件后按
						20%、40%、40%比例分三年解锁，
					股权激励、高管	第一期已于2020年1月6日解除
陈曲	1,146,432	0	0	1,146,432
					锁定	限售转为高管锁定股；在担任公司
						董事、高管的任期内，每年可解锁
						其持有公司股份总数的25%。
						股权激励限售股满足条件后按
						20%、40%、40%比例分三年解锁，
					股权激励、高管	第一期已于2020年1月6日解除
朱光福	1,043,272	0	0	1,043,272
					锁定	限售转为高管锁定股；在担任公司
						董事、高管的任期内，每年可解锁
						其持有公司股份总数的25%。
						首发前限售于2020年12月27日
						解除限售；股权激励限售股满足条
						件后按20%、40%、40%比例分三
					首发前限售股、	年解锁，第一期已于2020年1月
程传龙	1,024,000	0	0	1,024,000	股权激励、高管	6日解除限售，程传龙于2019年
					锁定	12月31日离职，离职后6个月内
						不得减持公司股份；在担任公司董
						事、高管的任期届满前，每年可解
						锁其持有公司股份总数的25%。
						股权激励限售股满足条件后按
						20%、40%、40%比例分三年解锁，
					股权激励、高管	第一期已于2020年1月6日上市
陈钰	878,502	32,000	0	846,502
					锁定	流通；在担任公司董事、高管的任
						期内，每年可解锁其持有公司股份
						总数的25%。
						股权激励限售股满足条件后按
						20%、40%、40%比例分三年解锁，
袁靖	240,000	48,000	0	192,000	股权激励
						第一期已于2020年1月6日上市
						流通。
						在担任公司监事的任期内，每年可
刘长华	102,643	0	0	102,643	高管锁定
						解锁其持有公司股份总数的25%。
2018年股权
						股权激励限售股满足条件后按
激励计划（除
						20%、40%、40%比例分三年解锁，
以上股东外	984,800	192,160	0	792,640	股权激励
						第一期已于2020年1月6日上市
47名中层核
						流通。
心人员）
合计	148,466,322	272,160	0	148,194,162	--	--

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

6

北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、合并资产负债表项目（单位：万元）

项 目	2020/3/31	2019/12/31	变动比例	变动原因
应收票据	166.58	301.43	-44.74%	主要原因系期初应收票据在本期解付所致。
存货	10,076.91	6,955.32	44.88%	主要原因系本期业务量增大，库存增加所致。
其他流动资产	2,037.36	935.62	117.76%	主要原因系购买的理财产品增加所致。
递延所得税资产	194.56	54.98	253.87%	主要原因系本期内部交易未实现利润增加所致。
其他非流动资产	1,619.31	530.67	205.14%	主要原因系预付设备款增加所致。
预收款项	-	199.99	-100.00%	主要原因系执行新收入准则调整预收款项列报所致。
合同负债	166.35	-		主要原因系执行新收入准则所致。
其他综合收益	7.02	3.72	88.71%	主要原因系外币报表折算差额所致。

二、合并利润表项目（单位：万元）

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
营业收入	17,417.79	10,105.76	72.35%	主要原因系消费电子行业客户订单增长所致。
营业成本	12,293.66	6,309.40	94.85%	主要原因系疫情期间复工成本增加所致。
管理费用	1,274.98	829.70	53.67%	主要原因系已收购控股子公司及新筹建子公司开办
				费用增加所致。
财务费用	77.31	125.81	-38.55%	主要原因系公司本期短期借款减少，利息支出同比减
				少所致。
其他收益	36.31	15.00	142.07%	主要原因系本期收到政府稳岗补贴所致。
投资收益	100.83	-	-	主要原因系本期理财产品投资收益增加所致。
信用减值损失	98.66	198.46	-50.29%	主要原因系会计政策变更下本期应收款项坏账准备
				变动所致。

三、合并现金流量表项目（单位：万元）

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	6,017.83	4,568.17	31.73%	主要原因系本期收回期初应收款项及收入增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,209.45	-844.76	-279.92%	主要原因系本期购买固定资产及购买理财所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-732.80	1,266.26	-157.87%	主要原因系本期偿还短期借款所致。
汇率变动对现金的影响	-45.63	37.96	-220.21%	主要原因系美元汇率变动所致。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

7

北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业总收入 17,417.79万元，比上年同期增长了72.35%；实现归属于上市公司股东的净利润2,002.19

万元 ，较上年同期增长了60.72%。报告期内，公司营业收入及净利润较去年同期均有所增长的主要原因为：

• （1）报告期内，受益于公司新项目、新产品在市场的逐步导入及在国内外主要大客户供货份额的提升，公司销售收入

• 较去年同期有较大幅度增长。

• （2）在国外新型冠状病毒肺炎疫情爆发和蔓延的形势下，基于全球供应链风险防控的考虑，海外主要大客户提高了公

• 司供货比例。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

8

北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	14,619.67	14,619.67	14,619.67
						本季度投入募集资金总额			0
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0
						已累计投入募集资金总额			14,622.32
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
							项目达		截止报		项目可
	是否已				截至期	截至期
		募集资金	调整后	本报告			到预定	本报告	告期末	是否达	行性是
承诺投资项目和超	变更项				末累计	末投资
		承诺投资	投资总	期投入			可使用	期实现	累计实	到预计	否发生
募资金投向	目(含部				投入金	进度(3)
		总额	额(1)	金额			状态日	的效益	现的效	效益	重大变
	分变更)				额(2)	＝(2)/(1)
							期		益		化
承诺投资项目
1.高分子复合屏蔽导
			13,619.		13,621.		2019年		30,999.
热材料研发及生产	否	13,619.67		0		100.01%		1,842.41		是	否
			67		12		12月		69
基地项目
2.创新技术研发中心							2019年
	否	600	600	0	600.7	100.12%				不适用	否
项目							12月
							2019年
3.营销网络建设项目	否	400	400	0	400.5	100.12%				不适用	否
							12月
			14,619.		14,622.				30,999.
承诺投资项目小计	--	14,619.67		0		--	--	1,842.41		--	--
			67		32				69
超募资金投向
无
			14,619.		14,622.				30,999.
合计	--	14,619.67		0		--	--	1,842.41		--	--
			67		32				69
未达到计划进度或
预计收益的情况和	无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
	无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
	不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
	不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目	不适用

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

9

北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

实施方式调整情况
	适用
	1、公司募集资金到位前，募投项目先期投入22,417.89万元。 2、2018年1月18日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先 投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入13,619.67万元。上述置换议案已经保 荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]1247号专项鉴证 报告确认。公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
募集资金投资项目
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情	不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及	不适用
原因
尚未使用的募集资
	无
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或	无
其他情况

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

10

北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：北京中石伟业科技股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	362,730,162.42	342,430,643.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	20,126,815.07	20,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	1,665,755.24	3,014,273.47
应收账款	187,930,330.88	253,255,853.27
应收款项融资
预付款项	2,199,208.26	2,260,538.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	785,638.71	791,864.42
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	100,769,063.22	69,553,245.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	20,373,612.63	9,356,177.80
流动资产合计	696,580,586.43	700,662,597.06
非流动资产：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

11

北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	296,593.32	303,423.38
固定资产	270,325,023.55	272,427,631.24
在建工程	3,074,224.42	2,992,012.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	37,921,773.66	38,374,407.90
开发支出
商誉	6,304,757.53	6,304,757.53
长期待摊费用	10,826,089.51	10,394,867.66
递延所得税资产	1,945,562.56	549,771.77
其他非流动资产	16,193,148.71	5,306,725.53
非流动资产合计	346,887,173.26	336,653,597.03
资产总计	1,043,467,759.69	1,037,316,194.09
流动负债：
短期借款	42,483,816.67	52,608,108.10
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	9,004,000.00	9,743,400.00
应付账款	127,388,523.98	128,030,670.92
预收款项		1,999,921.03
合同负债	1,663,454.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

12

北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

代理承销证券款
应付职工薪酬	10,922,337.97	13,396,236.31
应交税费	10,890,052.93	11,817,399.97
其他应付款	20,132,729.60	23,750,631.14
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	222,484,915.77	241,346,367.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	68,986.19	85,617.08
其他非流动负债
非流动负债合计	68,986.19	85,617.08
负债合计	222,553,901.96	241,431,984.55
所有者权益：
股本	252,050,400.00	252,050,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	107,710,799.99	106,666,841.86
减：库存股	16,428,184.20	16,428,184.20

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

13

北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

其他综合收益	70,240.85	37,190.56
专项储备
盈余公积	27,414,529.81	27,413,348.13
一般风险准备
未分配利润	431,471,897.47	411,339,916.78
归属于母公司所有者权益合计	802,289,683.92	781,079,513.13
少数股东权益	18,624,173.81	14,804,696.41
所有者权益合计	820,913,857.73	795,884,209.54
负债和所有者权益总计	1,043,467,759.69	1,037,316,194.09

法定代表人：吴晓宁 主管会计工作负责人：叶露 会计机构负责人：陈曲

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	165,742,370.93	212,465,222.18
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据		1,218,370.00
应收账款	187,896,479.36	214,217,919.79
应收款项融资
预付款项	644,715.72	1,091,293.87
其他应收款	333,523.46	295,722.24
其中：应收利息
应收股利
存货	24,906,821.21	9,082,040.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	8,171,880.50	8,249,574.13
流动资产合计	387,695,791.18	446,620,142.97
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

14

北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

长期应收款
长期股权投资	252,122,470.30	232,655,089.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	296,593.32	303,423.38
固定资产	13,409,587.92	14,152,738.87
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	5,580,076.21	5,749,676.10
开发支出
商誉
长期待摊费用		56,526.06
递延所得税资产
其他非流动资产	807,048.98	1,070,898.98
非流动资产合计	272,215,776.73	253,988,353.27
资产总计	659,911,567.91	700,608,496.24
流动负债：
短期借款		10,549,624.77
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	91,293,830.72	121,739,665.32
预收款项		2,478,840.25
合同负债	1,292,410.33
应付职工薪酬	2,021,289.08	3,303,515.48
应交税费	2,395,987.30	1,833,492.12
其他应付款	17,192,845.96	22,342,977.87
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

15

北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

流动负债合计	114,196,363.39	162,248,115.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	114,196,363.39	162,248,115.81
所有者权益：
股本	252,050,400.00	252,050,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	111,452,396.20	110,425,676.97
减：库存股	16,428,184.20	16,428,184.20
其他综合收益
专项储备
盈余公积	27,414,529.81	27,413,348.13
未分配利润	171,226,062.71	164,899,139.53
所有者权益合计	545,715,204.52	538,360,380.43
负债和所有者权益总计	659,911,567.91	700,608,496.24

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	174,177,858.78	101,057,633.61
其中：营业收入	174,177,858.78	101,057,633.61

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

16

北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	152,501,187.85	87,274,794.47
其中：营业成本	122,936,634.26	63,094,015.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,035,570.83	2,406,566.69
销售费用	3,703,492.86	3,548,681.26
管理费用	12,749,810.77	8,296,966.35
研发费用	10,302,529.79	8,670,507.43
财务费用	773,149.34	1,258,057.03
其中：利息费用	593,573.72	837,375.01
利息收入	718,278.14	755,869.87
加：其他收益	363,076.16	150,000.00
投资收益（损失以“－”号填
	1,008,294.49
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	986,641.77	1,984,610.20
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填		0.03

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

17

北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,034,683.35	15,917,449.37
加：营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,034,683.35	15,917,449.37
减：所得税费用	4,207,126.70	3,273,339.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,827,556.65	12,644,110.17
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	19,827,556.65	12,644,110.17
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	20,021,917.64	12,457,945.66
2.少数股东损益	-194,360.99	186,164.51
六、其他综合收益的税后净额	33,050.29	-11,236.69
归属母公司所有者的其他综合收益
	33,050.29	-11,236.69
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
	33,050.29	-11,236.69
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

18

北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	33,050.29	-11,236.69
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	19,860,606.94	12,632,873.48
归属于母公司所有者的综合收益	20,054,967.93
		12,446,708.97
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-194,360.99	186,164.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0799	0.0497
（二）稀释每股收益	0.0794	0.0494

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴晓宁 主管会计工作负责人：叶露 会计机构负责人：陈曲

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	168,892,763.67	67,951,617.32
减：营业成本	151,885,570.51	48,407,417.89
税金及附加	1,062,332.02	1,861,236.66
销售费用	794,371.80	2,219,932.47
管理费用	5,654,106.77	4,007,478.59
研发费用	3,442,953.96	2,466,774.15
财务费用	221,832.12	164,033.49
其中：利息费用	85,566.22
利息收入	556,845.54	204,971.75
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填 列）
	492,119.42
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的金融

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

19

北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
	1,045,403.87	-34,965.46
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
		0.03
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,369,119.78	8,859,709.56
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	7,369,119.78	8,859,709.56
列）
减：所得税费用	1,119,793.70	1,346,956.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,249,326.08	7,512,753.13
（一）持续经营净利润（净亏损
	6,249,326.08	7,512,753.13
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

20

北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	6,249,326.08	7,512,753.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	251,948,452.03	143,940,383.21
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	8,096,733.01	20,830,083.81
收到其他与经营活动有关的现金	2,902,904.55	3,649,728.07
经营活动现金流入小计	262,948,089.59	168,420,195.09

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

21

北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

购买商品、接受劳务支付的现金	143,507,555.77	76,585,718.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	30,042,017.00	26,611,494.77
金
支付的各项税费	13,891,673.29	12,654,376.11
支付其他与经营活动有关的现金	15,328,532.11	6,886,900.36
经营活动现金流出小计	202,769,778.17	122,738,489.77
经营活动产生的现金流量净额	60,178,311.42	45,681,705.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	379,000,000.00
取得投资收益收到的现金	930,715.57
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	379,930,715.57
购建固定资产、无形资产和其他
	23,025,214.12	8,447,591.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金	389,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	412,025,214.12	8,447,591.59
投资活动产生的现金流量净额	-32,094,498.55	-8,447,591.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
	4,000,000.00
收到的现金

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

22

北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

取得借款收到的现金		13,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	4,000,000.00	13,500,000.00
偿还债务支付的现金	10,734,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	593,573.72	837,375.01
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	11,328,023.72	837,375.01
筹资活动产生的现金流量净额	-7,328,023.72	12,662,624.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-456,270.42	379,621.75
影响
五、现金及现金等价物净增加额	20,299,518.73	50,276,360.47
加：期初现金及现金等价物余额	326,890,623.69	302,801,766.23
六、期末现金及现金等价物余额	347,190,142.42	353,078,126.70

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	209,039,884.87	72,901,209.54
收到的税费返还	8,096,733.01	20,064,332.96
收到其他与经营活动有关的现金	833,883.30	321,485.43
经营活动现金流入小计	217,970,501.18	93,287,027.93
购买商品、接受劳务支付的现金	217,586,476.43	49,894,608.12
支付给职工以及为职工支付的现
	8,631,256.77	8,344,434.35
金
支付的各项税费	1,785,791.92	1,468,908.91
支付其他与经营活动有关的现金	7,969,350.64	5,938,475.86
经营活动现金流出小计	235,972,875.76	65,646,427.24
经营活动产生的现金流量净额	-18,002,374.58	27,640,600.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	238,000,000.00
取得投资收益收到的现金	521,646.58	747,697.50

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

23

北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	238,521,646.58	747,697.50
购建固定资产、无形资产和其他
	55,010.00	357,287.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金	257,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	257,055,010.00	357,287.50
投资活动产生的现金流量净额	-18,533,363.42	390,410.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	10,734,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	85,566.22
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	10,820,016.22
筹资活动产生的现金流量净额	-10,820,016.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	632,902.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-46,722,851.25	28,031,010.69
加：期初现金及现金等价物余额	212,465,222.18	177,654,666.88
六、期末现金及现金等价物余额	165,742,370.93	205,685,677.57

二、财务报表调整情况说明

1 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

24

北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	342,430,643.69	342,430,643.69
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
应收票据	3,014,273.47	3,014,273.47
应收账款	253,255,853.27	253,255,853.27
预付款项	2,260,538.60	2,260,538.60
其他应收款	791,864.42	791,864.42
存货	69,553,245.81	69,664,490.54	-111,244.73
其他流动资产	9,356,177.80	9,356,177.80
流动资产合计	700,662,597.06	700,773,841.79	-111,244.73
非流动资产：
投资性房地产	303,423.38	303,423.38
固定资产	272,427,631.24	272,427,631.24
在建工程	2,992,012.02	2,992,012.02
无形资产	38,374,407.90	38,374,407.90
商誉	6,304,757.53	6,304,757.53
长期待摊费用	10,394,867.66	10,394,867.66
递延所得税资产	549,771.77	549,771.77
其他非流动资产	5,306,725.53	5,306,725.53
非流动资产合计	336,653,597.03	336,653,597.03
资产总计	1,037,316,194.09	1,037,427,438.82	-111,244.73
流动负债：
短期借款	52,608,108.10	52,608,108.10
应付票据	9,743,400.00	9,743,400.00
应付账款	128,030,670.92	128,030,670.92
预收款项	1,999,921.03		1,999,921.03
合同负债		1,932,104.09	-1,932,104.09
应付职工薪酬	13,396,236.31	13,396,236.31
应交税费	11,817,399.97	11,885,216.91	-67,816.94
其他应付款	23,750,631.14	23,750,631.14
流动负债合计	241,346,367.47	241,346,367.47
非流动负债：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

25

北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

递延所得税负债	85,617.08	85,617.08
非流动负债合计	85,617.08	85,617.08
负债合计	241,431,984.55	241,431,984.55
所有者权益：
股本	252,050,400.00	252,050,400.00
资本公积	106,666,841.86	106,666,841.86
减：库存股	16,428,184.20	16,428,184.20
其他综合收益	37,190.56	37,190.56
盈余公积	27,413,348.13	27,415,016.80	-1,668.67
未分配利润	411,339,916.78	411,449,492.84	-109,576.06
归属于母公司所有者权益
	781,079,513.13	781,190,757.86	-111,244.73
合计
少数股东权益	14,804,696.41	14,804,696.41
所有者权益合计	795,884,209.54	795,995,454.27	-111,244.73
负债和所有者权益总计	1,037,316,194.09	1,037,427,438.82	-111,244.73

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1 月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	212,465,222.18	212,465,222.18
应收票据	1,218,370.00	1,218,370.00
应收账款	214,217,919.79	214,217,919.79
预付款项	1,091,293.87	1,091,293.87
其他应收款	295,722.24	295,722.24
存货	9,082,040.76	9,160,819.54	-78,778.78
其他流动资产	8,249,574.13	8,249,574.13
流动资产合计	446,620,142.97	446,698,921.75	-78,778.78
非流动资产：
长期股权投资	232,655,089.88	232,655,089.88
投资性房地产	303,423.38	303,423.38
固定资产	14,152,738.87	14,152,738.87
无形资产	5,749,676.10	5,749,676.10

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

26

北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

长期待摊费用	56,526.06	56,526.06
其他非流动资产	1,070,898.98	1,070,898.98
非流动资产合计	253,988,353.27	253,988,353.27
资产总计	700,608,496.24	700,687,275.02	-78,778.78
流动负债：
短期借款	10,549,624.77	10,549,624.77
应付账款	121,739,665.32	121,739,665.32
预收款项	2,478,840.25		2,478,840.25
合同负债		2,193,663.94	-2,193,663.94
应付职工薪酬	3,303,515.48	3,303,515.48
应交税费	1,833,492.12	2,118,668.43	-285,176.31
其他应付款	22,342,977.87	22,342,977.87
流动负债合计	162,248,115.81	162,248,115.81
非流动负债：
负债合计	162,248,115.81	162,248,115.81
所有者权益：
股本	252,050,400.00	252,050,400.00
资本公积	110,425,676.97	110,425,676.97
减：库存股	16,428,184.20	16,428,184.20
盈余公积	27,413,348.13	27,414,529.81	-1,181.68
未分配利润	164,899,139.53	164,976,736.63	-77,597.10
所有者权益合计	538,360,380.43	538,439,159.21	-78,778.78
负债和所有者权益总计	700,608,496.24	700,687,275.02	-78,778.78

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1 月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

2 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

27