JONES TECH PLC — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 28, 2018

北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

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北京中石伟业科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-062

2018 年 10 月

1

北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴晓宁、主管会计工作负责人叶露及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 蔡辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	889,581,946.03		834,373,250.14		6.62%
归属于上市公司股东的净资产	645,603,218.78		554,100,415.43
					16.51%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	293,286,121.22	75.19%		567,675,735.90		100.34%
归属于上市公司股东的净利润	64,664,139.25			107,867,010.95
		114.56%				263.03%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	64,119,528.74	113.31%		106,650,528.71		258.90%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				50,799,682.41
	--	--				注1
（元）
基本每股收益（元/股）	0.4135	60.89%		0.6898		172.22%
稀释每股收益（元/股）	0.4135	60.89%		0.6898		172.22%
加权平均净资产收益率	10.54%	1.69%		17.90%		9.28%

注：

注 1 报告期经营活动现金产生的现金流净额较同期增长 108,914,009.72 元。 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	44,263.67	处置固定资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	906,245.60	收到政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益	699,812.74	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-228,421.75
减：所得税影响额	213,285.04
少数股东权益影响额（税后）	-7,867.02

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3

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合计 1,216,482.24 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		12,540					0
				股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
叶露	境内自然人	25.01%	39,105,122		39,105,122	质押		5,857,200
吴晓宁	境内自然人	24.94%	38,995,049		38,995,049
深圳市创新投资 集团有限公司	境内非国有法人	7.25%	11,340,014		11,340,014
HAN WU	境外自然人	6.08%	9,504,000		9,504,000
北京盛景未名创 业投资中心（有 限合伙）	其他	4.20%	6,570,000		6,570,000
北京红土鑫洲创 业投资中心（有 限合伙）	其他	2.76%	4,319,996		4,319,996
张宗慧	境内自然人	1.15%	1,800,000		1,800,000
交通银行－农银 汇理行业领先股 票型证券投资基 金	其他	1.08%	1,685,228		0
中信银行股份有 限公司－农银汇 理策略精选混合 型证券投资基金	其他	0.92%	1,445,384		0
中国银行－南方 高增长股票型开	其他	0.64%	1,000,069		0

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放式证券投资基 金
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
农银汇理行业领先股票型证券投 资基金		1,685,228
					人民币普通股	1,685,228
农银汇理策略精选混合型证券投 资基金		1,445,384
					人民币普通股	1,445,384
南方高增长股票型开放式证券投 资基金		1,000,069
					人民币普通股	1,000,069
浙江亿方博投资发展有限公司－ 擎天柱稳赢证券投资基金		635,140
					人民币普通股	635,140
太平养老保险股份有限公司		504,313			人民币普通股	504,313
南方优选价值股票型证券投资基 金		500,008
					人民币普通股	500,008
农银汇理区间收益灵活配置混合 型证券投资基金		438,941
					人民币普通股	438,941
浙江通源控股集团有限公司		429,640			人民币普通股	429,640
浙江亿方博投资发展有限公司－ 大黄蜂价值策略私募投资基金		383,900
					人民币普通股	383,900
太平人寿保险有限公司－分红－ 团险分红		370,401
					人民币普通股	370,401
上述股东关联关系或一致行动的		叶露女士与吴晓宁先生为夫妻关系，HAN WU系叶露、吴晓宁夫妇之子。未知其他股
说明		东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
		无。
（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2018年前三季度，公司坚持执行大客户营销战略，充分与公司大客户在产品交付、新产品开发以及新 技术交流等诸多方面进行密切的合作，在巩固原有市场地位的基础上，公司业务得到了进一步拓展，使得 公司收入和业绩较去年同期有了较大幅度的增长。

公司积极进行新的市场应用领域开发和新客户的开拓。已取得华为终端及vivo的供应商认证资格，正式 开始向华为终端供货。

2018年前三季度，公司业务规模不断扩大，销售收入、净利润持续增长，公司实现营业收入567,675,735.90 元，比上年同期增长100.34%，实现归属于上市公司股东的净利润107,867,010.95元，比上年同期增长了 263.03%。

（一）合并资产负债表项目

项目	2018年9月30日	2018年1月1日	同比增减	重大变化说明
预付账款	18,317,809.19	3,406,662.15	437.71%	主要原因系预付无锡研发生产中心装修款 及采购新设备所致。
存货	144,403,096.01	76,545,107.84	88.65%	主要原因系公司业务增长及公司进入生产 旺季，进料增加所致。
在建工程	6,573,971.53	1,527,403.13	330.40%	主要原因系无锡研发生产中心装饰及部分 新设备采购安装所致。
其他流动资产	26,303,011.21	11,915,642.16	120.74%	主要原因系未到期理财产品增加所致。
长期待摊费用	127,565.15	326,493.39	-60.93%	业务正常摊销所致。
递延所得税资产	759,259.86	446,755.62	69.95%	主要原因系公司未实现的内部交易损益增 加所致。
应交税费	9,200,178.80	5,280,529.36	74.23%	主要原因系公司营业收入增长，导致相关 税金同向增长。
其他应付款	9,001,759.39	12,914,522.96	-30.30%	主要原因系支付到期其他应付款所致。
长期借款、非流 动资产负债		14,649,711	不适用	主要原因系公司长期借款于本年度到期所 致。
一年内到期的非 流动负债	14,649,711
股本	156,366,000.00	86,870,000.00	80%	主要原因系公司在报告期内实施了每10股 转增8股的半年度利润分配方案所致。
未分配利润	292,970,743.68	204,239,913.10	43.44%	主要原因系销售收入增加，使得公司报告 期内净利润增加所致。

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（二）合并利润表项目（2018.1-9月）

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	同比增减	重大变化说明
营业收入	567,675,735.90	283,361,415.26	100.34%	主要原因系与目标客户在产品交付、新 产品开发以及新技术交流等诸多方面 进行密切的合作，取得更多项目订单所 致。
营业成本	357,290,897.52	184,637,520.96	93.51%	主要原因系营业收入增长导致营业成 本同向增加所致。
税金及附加	5,390,802.11	1,790,064.78	201.15%	主要原因系销售收入增加，相关税金及 附加同向增加所致。
销售费用	18,655,149.49	11,320,307.21	64.79%	主要原因系销售收入增长，运费及相关 销售费用同向增长所致。
管理费用	30,547,094.72	22,645,907.91	34.89%	主要原因系公司销售业务增长，导致管 理费用同向增长。
财务费用	-891,868.23	4,516,076.90	不适用	报告期内，财务费用的减少主要系公司 进行现金管理增加存款利息收入及汇 率变动所致。
利息费用	3,644,479.78	1,737,328.96	109.77%	主要原因系支付新增贷款利息所致。
利息收入	765,032.60	163,140.49	368.94%	主要原因系公司开展主动现金管理，存 款利息收入增加所致。
投资收益	699,812.74	301,327.00	132.24%	主要原因系公司开展主动性现金管理， 购买理财产生收益所致。
资产处置收益	44,263.67	29,375.37	50.68%	主要原因系公司处置部分固定资产所 致。
营业利润	133,709,393.34	38,416,956.70	248.05%	主要原因系销售收入增长，营业利润同 向增长所致。
营业外收入	935,766.45	92,034.03	916.76%	主要原因系公司收到相关政府补助所 致。
营业外支出	257,942.60	99,506.74	159.22%	主要原因系核销报损固定资产所致。
利润总额	134,387,217.19	38,409,483.99	249.88%	主要原因系销售收入增长，利润总额同 向增长所致。
所得税费用	26,061,663.86	8,569,598.26	204.12%	主要原因系利润总额增加，导致所得税 同向增加所致。
净利润	108,325,553.33	29,839,885.73	263.02%	主要原因系公司业务增长所致。

（三）合并现金流量表项目（2018.1-9月）

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	同比增减	重大变化说明
销售商品、提供劳务 收到的现金	615,690,750.68	192,300,827.17	220.17%	主营原因系公司主营业务增长，收到客户 的货款增加所致。
收到的税费返还	12,659,823.56	57,069.86	22083.03%	主要原因系公司业务增长，出口退税额增

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				加所致。
收到其他与经营活 动有关的现金	4,365,585.21	2,888,034.58	51.16%	主要原因系收到政府补助及因公司业务增 长，导致其他往来款增加所致。
经营活动现金流入 小计	632,716,159.45	195,245,931.61	224.06%	主要原因系公司主营业务增长，收到客户 货款同向增长所致。
购买商品、接受劳务 支付的现金	430,897,568.70	153,337,509.73	181.01%	主要原因系公司主营业务增长，采购所需 原材料、商品等同向增长所致。
支付给职工以及为 职工支付的现金	71,086,871.72	46,436,970.50	53.08%	主要原因系公司业务增长，公司营业规模 扩张支付相关职工薪金增加所致。
支付的各项税费	40,206,049.45	13,391,658.48	200.23%	主要原因系公司主营收入增加，导致相关 税费同向增加所致。
经营活动产生的现 金流量净额	581,916,477.04	253,360,258.92	129.68%	主要原因系公司业务增长，收到客户货款 及应收账款回收所致。
经营活动产生的现 金流量净额	50,799,682.41	-58,114,327.31	不适用	较去年同期相比，增加108,914,009.72元， 主要原因系公司主营业务增加及收回前期 应收账款所致。
收回投资收到的现 金	178,000,000.00	118,110,000.00	50.71%	主要原因系公司进行主动的现金管理策 略，购买理财产品所致。
取得投资收益收到 的现金	699,812.74	301,327.00	132.24%
投资支付的现金	193,000,000.00	118,110,000.00	63.41%
投资活动现金流入 小计	178,760,812.74	118,427,827.00	50.94%
处置固定资产、无形 资产和其他长期资 产收回的现金净额	61,000.00	16,500.00	269.70%	主要原因系处理公司固定资产所致。
购建固定资产、无形 资产和其他长期资 产支付的现金	46,318,649.93	74,738,199.22	-38.03%	主要原因系支付后期公司2017投产项目建 设费用余款所致。
偿还债务支付的现 金	70,000,000.00	45,279,357.00	54.60%	主要原因系偿还到期银行贷款所致。
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金	20,399,779.78	7,834,228.36	160.39%	主要原因系公司支付2017年年度现金股利 及支付本期借款利息所致。
支付其他与筹资活 动有关的现金	6,140,000.00	0.00	不适用	主要原因系本期支付公司上市中介服务费 所致
筹资活动产生的现 金流量净额	-26,539,779.78	16,886,414.64	不适用	主要原因系公司偿还部分借款，支付2017 年现金股利及支付银行贷款利息所致。
汇率变动对现金的 影响	3,477,811.18	-1,514,945.57	不适用	主要原因系公司部分业务以外币结算，外 汇汇率变动所致。
期末现金及现金等 价物余额	164,379,383.45	46,502,827.35	253.48%	主要原因系公司业务增长及公司具有良好 的客户信用构建的健康资金回笼机制所 致。

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北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司现金分红政策符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关 的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会， 合法权益得到充分维护。报告期内公司对现金分红政策未进行调整，严格按照公司现行分红政策执行。 2018年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：北京中石伟业科技股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	164,379,383.45	197,199,506.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	246,290,714.25	263,975,377.59
其中：应收票据	3,528,570.91	4,766,111.57
应收账款	242,762,143.34	259,209,266.02
预付款项	18,317,809.19	3,406,662.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	7,305,639.78	7,075,753.39
买入返售金融资产
存货	144,403,096.01	76,545,107.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	26,303,011.21	11,915,642.16
流动资产合计	606,999,653.89	560,118,049.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产

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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	517,865.43	700,618.19
固定资产	247,635,353.16	245,287,738.51
在建工程	6,573,971.53	1,527,403.13
生产性生物资产
油气资产
无形资产	26,968,277.01	25,966,191.34
开发支出
商誉
长期待摊费用	127,565.15	326,493.39
递延所得税资产	759,259.86	446,755.62
其他非流动资产
非流动资产合计	282,582,292.14	274,255,200.18
资产总计	889,581,946.03	834,373,250.14
流动负债：
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	126,737,673.81	163,144,452.70
预收款项	729,070.33	928,428.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	11,924,235.23	11,846,152.82
应交税费	9,200,178.80	5,280,529.36
其他应付款	9,001,759.39	12,914,522.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	14,649,711.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计	242,242,628.56	264,114,086.83
非流动负债：
长期借款		14,649,711.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		14,649,711.00
负债合计	242,242,628.56	278,763,797.83
所有者权益：
股本	156,366,000.00	86,870,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	177,798,611.19	247,294,611.19
减：库存股
其他综合收益	-139,774.79	-280,867.19
专项储备
盈余公积	18,607,638.70	15,976,758.33
一般风险准备
未分配利润	292,970,743.68	204,239,913.10
归属于母公司所有者权益合计	645,603,218.78	554,100,415.43
少数股东权益	1,736,098.69	1,509,036.88
所有者权益合计	647,339,317.47	555,609,452.31
负债和所有者权益总计	889,581,946.03	834,373,250.14

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

12

北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

法定代表人：吴晓宁 主管会计工作负责人：叶露 会计机构负责人：蔡辉

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	96,977,562.37	171,031,593.81
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	140,560,742.36	89,344,293.53
其中：应收票据	241,438.91	3,707,194.50
应收账款	140,319,303.45	85,637,099.03
预付款项	6,838,313.82	1,124,574.91
其他应收款	153,114,857.30	203,306,084.18
存货	18,352,969.39	509,217.36
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	24,558,415.03	723,839.63
流动资产合计	440,402,860.27	466,039,603.42
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	134,500,326.93	74,500,326.93
投资性房地产	517,865.43	700,618.19
固定资产	11,818,520.12	14,361,696.78
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产	5,779,102.70	6,125,502.81
开发支出
商誉
长期待摊费用		34,915.89

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13

北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	152,615,815.18	95,723,060.60
资产总计	593,018,675.45	561,762,664.02
流动负债：
短期借款		30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	90,338,902.85	50,260,488.39
预收款项	395,653.88	341,284.89
应付职工薪酬	3,031,896.11	4,569,627.66
应交税费	1,721,916.56	1,676,856.45
其他应付款	939,892.34	18,459,141.58
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	96,428,261.74	105,307,398.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	96,428,261.74	105,307,398.97
所有者权益：
股本	156,366,000.00	86,870,000.00
其他权益工具

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

14

北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

其中：优先股
永续债
资本公积	177,622,222.50	247,118,222.50
减：库存股
其他综合收益	-302,609.64	-300,540.84
专项储备
盈余公积	18,607,638.70	15,976,758.33
未分配利润	144,297,162.15	106,790,825.06
所有者权益合计	496,590,413.71	456,455,265.05
负债和所有者权益总计	593,018,675.45	561,762,664.02

3 、合并本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	293,286,121.22	167,406,992.66
其中：营业收入	293,286,121.22	167,406,992.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	210,125,373.47	130,265,524.92
其中：营业成本	183,413,473.63	106,594,117.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,048,833.24	513,443.17
销售费用	6,229,330.53	3,707,560.95
管理费用	10,801,870.02	9,036,505.22
研发费用	9,460,481.10	6,158,448.31
财务费用	-5,415,235.85	2,527,966.62
其中：利息费用	1,537,062.62	795,930.59

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15

北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

利息收入	395,494.00	93,886.23
资产减值损失	4,586,620.80	1,727,483.31
加：其他收益	115,824.12
投资收益（损失以“－”号填
	36,114.78	-49,575.27
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
	-3,180.99	17,260.98
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,309,505.66	37,109,153.45
加：营业外收入	638,100.13	86,714.66
减：营业外支出	46,397.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	83,901,208.22	37,195,868.11
列）
减：所得税费用	19,187,158.57	7,099,222.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,714,049.65	30,096,645.40
（一）持续经营净利润（净亏损
	64,714,049.65	30,096,645.40
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	64,664,139.25	30,137,452.15
少数股东损益	49,910.40	-40,806.75
六、其他综合收益的税后净额	14,271.49	-7,562.11
归属母公司所有者的其他综合收益
	14,271.49	-7,562.11
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
	14,271.49	-7,562.11
合收益

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16

北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	14,271.49	-7,562.11
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	64,728,321.14	30,089,083.29
归属于母公司所有者的综合收益
	64,678,410.74	30,129,890.04
总额
归属于少数股东的综合收益总额	49,910.40	-40,806.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.4135	0.2570
（二）稀释每股收益	0.4135	0.2570

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴晓宁 主管会计工作负责人：叶露 会计机构负责人：蔡辉

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	141,210,258.20	28,746,843.60
减：营业成本	94,170,610.62	18,243,679.98
税金及附加	313,063.08	284,736.18
销售费用	4,078,222.81	2,088,617.86
管理费用	6,188,937.59	2,936,416.42
研发费用	3,043,278.07	2,506,828.29
财务费用	-3,412,843.91	658,784.24
其中：利息费用	167,620.00	270,512.00
利息收入	262,119.28	18,046.82
资产减值损失	1,082,528.13	206,430.58

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17

北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

加：其他收益	93,161.39
投资收益（损失以“－”号填
	36,114.78	17,651.82
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
	44,263.67	-2,792.59
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,920,001.65	1,836,209.28
加：营业外收入	461,310.00	60,395.48
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	36,381,311.65	1,896,604.76
列）
减：所得税费用	6,047,597.93	14,497.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,333,713.72	1,882,107.15
（一）持续经营净利润（净亏损
	30,333,713.72	1,882,107.15
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额		-868.82
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
		-868.82
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额		-868.82

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

18

北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

6.其他
六、综合收益总额	30,333,713.72	1,881,238.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并年初到报告期末利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	567,675,735.90	283,361,415.26
其中：营业收入	567,675,735.90	283,361,415.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	434,826,243.09	245,275,160.93
其中：营业成本	357,290,897.52	184,637,520.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,390,802.11	1,790,064.78
销售费用	18,655,149.49	11,320,307.21
管理费用	30,547,094.72	22,645,907.91
研发费用	21,629,124.45	18,410,102.03
财务费用	-891,868.23	4,516,076.90
其中：利息费用	3,644,479.78	1,737,328.96
利息收入	765,032.60	163,140.49
资产减值损失	2,205,043.03	1,955,181.14
加：其他收益	115,824.12
投资收益（损失以“－”号填
	699,812.74	301,327.00
列）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

19

北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
	44,263.67	29,375.37
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	133,709,393.34	38,416,956.70
加：营业外收入	935,766.45	92,034.03
减：营业外支出	257,942.60	99,506.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	134,387,217.19	38,409,483.99
列）
减：所得税费用	26,061,663.86	8,569,598.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,325,553.33	29,839,885.73
（一）持续经营净利润（净亏损
	108,325,553.33	29,839,885.73
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	107,867,010.95	29,713,240.09
少数股东损益	458,542.38	126,645.64
六、其他综合收益的税后净额	141,092.40	-7,359.96
归属母公司所有者的其他综合收益
	141,092.40	-7,359.96
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
	141,092.40	-7,359.96
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

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20

北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	141,092.40	-7,359.96
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	108,466,645.73	29,832,525.77
归属于母公司所有者的综合收益
	108,008,103.35	29,705,880.13
总额
归属于少数股东的综合收益总额	458,542.38	126,645.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.6898	0.2534
（二）稀释每股收益	0.6898	0.2534

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	287,752,351.80	67,618,498.31
减：营业成本	193,914,441.97	46,334,513.32
税金及附加	1,550,796.26	1,039,639.71
销售费用	11,488,687.59	7,298,220.79
管理费用	14,941,074.85	9,318,535.46
研发费用	8,008,438.19	7,768,966.13
财务费用	-3,744,751.88	1,081,054.65
其中：利息费用	915,820.00	273,151.00
利息收入	474,470.72	64,877.36
资产减值损失	1,091,432.87	-106,705.44
加：其他收益	136,451.79
投资收益（损失以“－”号填
	5,449,812.74	10,947,929.43
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

21

北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

资产处置收益（损失以“-”号
	44,263.67	9,321.80
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,132,760.15	5,841,524.92
加：营业外收入	500,000.01	65,714.85
减：营业外支出		23,900.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	66,632,760.16	5,883,339.77
列）
减：所得税费用	9,990,242.70	48,571.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,642,517.46	5,834,768.41
（一）持续经营净利润（净亏损
	56,642,517.46	5,834,768.41
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-2,068.80	6,033.81
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
	-2,068.80	6,033.81
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	-2,068.80	6,033.81
6.其他
六、综合收益总额	56,640,448.66	5,840,802.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

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22

北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	615,690,750.68	192,300,827.17
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	12,659,823.56	57,069.86
收到其他与经营活动有关的现金	4,365,585.21	2,888,034.58
经营活动现金流入小计	632,716,159.45	195,245,931.61
购买商品、接受劳务支付的现金	430,897,568.70	153,337,509.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	71,086,871.72	46,436,970.50
金
支付的各项税费	40,206,049.45	13,391,658.48
支付其他与经营活动有关的现金	39,725,987.17	40,194,120.21
经营活动现金流出小计	581,916,477.04	253,360,258.92
经营活动产生的现金流量净额	50,799,682.41	-58,114,327.31
二、投资活动产生的现金流量：

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23

北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

收回投资收到的现金	178,000,000.00	118,110,000.00
取得投资收益收到的现金	699,812.74	301,327.00
处置固定资产、无形资产和其他
	61,000.00	16,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	178,760,812.74	118,427,827.00
购建固定资产、无形资产和其他
	46,318,649.93	74,738,199.22
长期资产支付的现金
投资支付的现金	193,000,000.00	118,110,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	239,318,649.93	192,848,199.22
投资活动产生的现金流量净额	-60,557,837.19	-74,420,372.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	70,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	45,279,357.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	20,399,779.78	7,834,228.36
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
	250,000.00	250,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	6,140,000.00
筹资活动现金流出小计	96,539,779.78	53,113,585.36
筹资活动产生的现金流量净额	-26,539,779.78	16,886,414.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	3,477,811.18	-1,514,945.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-32,820,123.38	-117,163,230.46

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北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	197,199,506.83	163,666,057.81
六、期末现金及现金等价物余额	164,379,383.45	46,502,827.35

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	244,605,542.82	51,434,562.25
收到的税费返还		5,434.30
收到其他与经营活动有关的现金	175,912,982.72	71,231,180.86
经营活动现金流入小计	420,518,525.54	122,671,177.41
购买商品、接受劳务支付的现金	201,064,532.06	16,167,192.00
支付给职工以及为职工支付的现
	17,283,192.43	16,834,446.76
金
支付的各项税费	12,854,281.95	3,622,238.07
支付其他与经营活动有关的现金	139,997,315.29	203,157,413.84
经营活动现金流出小计	371,199,321.73	239,781,290.67
经营活动产生的现金流量净额	49,319,203.81	-117,110,113.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	178,000,000.00	68,110,000.00
取得投资收益收到的现金	5,449,812.74	10,947,929.43
处置固定资产、无形资产和其他
	61,000.00	15,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	183,510,812.74	79,072,929.43
购建固定资产、无形资产和其他
	2,172,121.80	4,731,821.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金	253,000,000.00	68,110,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	255,172,121.80	72,841,821.82
投资活动产生的现金流量净额	-71,661,309.06	6,231,107.61

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北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	17,421,120.00	6,120,050.39
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	6,140,000.00
筹资活动现金流出小计	53,561,120.00	6,220,050.39
筹资活动产生的现金流量净额	-53,561,120.00	23,779,949.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	1,849,193.81	-153,689.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-74,054,031.44	-87,252,745.61
加：期初现金及现金等价物余额	171,031,593.81	113,279,979.50
六、期末现金及现金等价物余额	96,977,562.37	26,027,233.89

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。

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北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

第五节、备查文件目录

• 一、载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。

• 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

• 三、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

董事长：吴晓宁 董事会批准报送日期：二零一八年十月二十五日

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