JONES TECH PLC — Capital/Financing Update 2018

Mar 29, 2018

北京中石伟业科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公 告格式规定，将本公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2017]2165 号）核准，公司2017 年12 月于深圳证券交易所向社会公 众公开发行人民币普通股(A 股) 21,720,000.00 股，发行价为8.00 元/股，募集资金总额为人 民币173,760,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币18,500,000.00 元，余额为人民币 155,260,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币9,063,300.00 元，实际募集 资金净额为人民币146,196,700.00 元。

该次募集资金到账时间为2017 年12 月20 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017 年12 月20 日出具天职业字[2017]19776 号验资 报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止2017 年12 月31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

项目	金额
募集资金净额	146,196,700.00
已累计投入募集资金	0.00
其中：2017 年度投入募集资金	0.00
募集资金余额	146,196,700.00
加：利息收入	1,293.83
减：手续费用	20.00
募集资金余额合计	146,197,973.83

2017 年度公司实际使用募集资金0 元。

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截至2017 年12 月31 日，募集资金账户余额为153,067,877.60 元（含尚未支付发行费 用6,869,903.77 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于 进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《创业板上市公 司募集资金管理细则》(2008 年修订)等相关规定的要求制定并修订了《北京中石伟业科技股 份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度， 对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募 集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司于2018 年1 月18 日召开董事会批准开设了上海浦东发 展银行北京经济技术开发区支行专项账户、交通银行北京经济技术开发区支行专项账户、中 国银行无锡高新技术产业开发区支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用 作其他用途。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司于2018 年1 月会同保荐机构安信证券股 份有限公司分别与上海浦东发展银行北京经济技术开发区支行、交通银行北京经济技术开发 区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

由于本公司本次募集资金投资项目“高分子复合屏蔽导热材料研发及生产基地项目”的 实施主体为本公司全资子公司北京中石伟业科技无锡有限公司（以下简称“无锡中石”），本 公司于2018 年1 月与无锡中石、保荐机构安信证券股份有限公司和中国银行无锡高新技术产 业开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》。

三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，三方、 四方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2017 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
北京银行亦庄支行	20000004411000020244372	活期	153,067,877.60

注：该账户2017 年末余额中包含尚未支付发行费用6,869,903.77 元。

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三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2017 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1 募集资金使用情况对照 表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2017 年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

2018 年1 月18 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已 预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入13,619.67 万元。上述置换 议案已经保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字 [2018]1247 号专项鉴证报告确认。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关 公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情 况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披 露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1．募集资金使用情况对照表

北京中石伟业科技股份有限公司

二○一八年三月二十九日

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募集资金使用情况表

2017 年度

金额单位：万元

								金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元
募集资金总额		14,619.67			本年度投入募集资金总额			0.00
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额		-
累计变更用途的募集资金总额比例		-
承诺投资项目和超募资金投 向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期		本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
1.高分子复合屏蔽导热材料 研发及生产基地项目	否	13,619.67	13,619.67	0.00	0.00	0.00	2019/12		6,321.33	否	否
2.创新技术研发中心项目	否	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	2019/12		0.00	-	否
3.营销网络建设项目	否	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	2019/12		0.00	-	否
承诺投资项目小计	-	14,619.67	14,619.67	0.00	0.00	0.00			6,321.33
超募资金投向
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
合计	-	14,619.67	14,619.67	0.00	0.00	0.00	-		-	-	-
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体募投 项目）	高分子复合屏蔽导热材料研发及生产基地项目尚在建设期。
项目可行性发生重大变化的	不适用

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情况说明
超募资金的金额、用途及使 用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点 变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式 调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	公司募集资金到位前，高分子复合屏蔽导热材料研发及生产基地项目先期投入22,417.89万元。2018年1月18日，公司第二届监事会第 六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入13,619.67万元。公司 独立董事王爱群、孟鸿、阮毅同意公司用13.619.67万元募集资金置换先期投入募投项目同等金额的自筹资金13.619.67万元。 天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京中石伟业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》天职 业字[2018]1247号专项鉴证报告确认。公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及 去向	按规定储存在募集资金专户用于募投项目的后续投入支出
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况	不适用

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