JONES TECH PLC — Capital/Financing Update 2018

Jan 21, 2018

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2018-011

北京中石伟业科技股份有限公司

使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理 委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可[2017]2165 号）核准，并经深圳证券交易所同意，获准向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票2,172 万股，每股面值人民币1 元，每股发行价格人 民币8.00 元，募集资金总额为人民币173,760,000.00 元，扣除发行费用总额人 民币27,563,300.00 元，实际募集资金净额为人民币146,196,700.00 元。上述 募集资金于2017 年12 月20 日全部到账，并经天职国际会计师事务所(特殊普通 合伙)审验，出具了“天职业字[2017]19776 号”《验资报告》。募集资金已全部 存放于募集资金专户管理。

截至2017 年11 月30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金 额为22,417.89 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投 资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《关于北京 中石伟业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》 (天职业字[2018]1247 号)，对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行 了核验、确认。截至2017 年11 月30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投 入金额	以自筹资金实际投 入金额	拟用募集资金置换 自筹资金金额
1	高分子复合屏蔽导热材料研发	13,619.67	22,417.89	13,619.67

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及生产基地项目

合计 13,619.67 22,417.89 13,619.67

二、募集资金置换先期投入的实施

根据《北京中石伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金拟投资项目如下：

单位：人民币万元

				单位：人民币万元
序 号	项目名称	项目总投 资	拟使用募集 资金	项目备案情况
1	高分子复合屏蔽导热 材料研发及生产基地 项目	48,160.84	13,619.67	无锡市新区经济发展局企业投资 项目备案通知书 （3202170014034）、无锡国家高 新技术产业开发区经济发展局出 具的建设项目延期证明
2	创新技术研发中心项 目	7,997.00	600.00	北京经济技术开发区管理委员 会，京技管项备字[2014]128号、 京技管项函字[2016]68号
3	营销网络建设项目	5,976.00	400.00	-
合计		62,133.84	14,619.67

本次实际募集资金低于项目投资金额，资金不足部分由公司自筹解决。本次 募集资金到位前，公司将根据各项目的实际进度以自筹资金的方式先行投入，待 募集资金到位后予以置换。

为使募集资金投资项目按计划顺利进行，公司已使用自筹资金预先投入部分 募投项目。现公司计划在2018 年1 月拟使用13,619.67 万元置换先期投入募集 资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未 超过6 个月，符合《深交所上市公司募集资金管理办法》的规定。公司本次募集 资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资 项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、相关审核审批情况及独立意见

1、董事会审议情况

2018 年1 月18 日，公司第二届董事会第十二次会议审议了《关于使用募集 资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用13.619.67 万元募

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集资金置换先期投入募投项目同等金额的自筹资金13,619.67 万元。 2、监事会审议情况

2018 年1 月18 日，公司第二届监事会第六次会议审议了《关于使用募集资 金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为：公司使用募集资金 置换先期投入的行为与募集资金投资项目实施计划不相抵触，不影响募集资金投 资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况；本次置换时间距离募 集资金到账时间不超过六个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并履 行了规定的程序。监事会同意公司用13.619.67 万元募集资金置换先期投入募投 项目同等金额的自筹资金13.619.67 万元。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司使用募集资金置换先期投入的行为与募集资金投资项目 实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集 资金用途的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合有关 法律、法规和规范性文件的规定，并履行了规定的程序。同意公司用13.619.67 万元募集资金置换先期投入募投项目同等金额的自筹资金13.619.67 万元。 4、会计师事务所意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京中石伟业科技股份 有限公司 以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(天职业字 [2018]1247 号)，认为：公司管理层编制的《北京中石伟业科技股份有限公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面公允反映了公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的情况。

5、保荐机构意见

安信证券股份有限公司出具《安信证券股份有限公司关于北京中石伟业科技 股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，认为： 中石科技本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其 《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况。中石科技上述募集资金使用计划已经公司董事会和监事 会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深

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圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规 定，安信证券对中石科技本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资 金事宜无异议。

四、备查文件

• 1、第二届董事会第十二次会议决议

• 2、第二届监事会第六次会议决议

• 3、独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京中石伟业科技股 份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》

• 5、安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于北京中石伟业科 技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会 二零一八年一月十九日

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