JONES TECH PLC — Annual Report 2017

Mar 29, 2018

北京中石伟业科技股份有限公司 2017 年财务决算报告

北京中石伟业科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2017 年度 报告审计工作已经完成，天职国际会计师事务所有限公司出具了无保 留意见的《审计报告》（天职业字【 2018 】 4947 号）。现将有关财务 决算情况汇报如下（以下数据若无特别说明单位均为元）：

一、 2017 年度经营成果

项 目	2017年度	2016年度	本年比上年增减（%）
营业总收入	570,434,291	198,420,027	187.5%
税后利润	82,343,797	37,505,353	119.6%
归属于母公司股东的净利润	82,243,965	36,870,398	123.1%
基本每股收益（元/股）	1.2624	0.5659	123.1%
加权平均净资产收益率	18.50%	11.80%	6.7%

2017 年，全球经济增长放缓，在经济新常态下，国家GDP 增速降低。面对 国内外市场的严峻形势，公司坚持在导热、均热两个科学领域的技术创新，依靠 自身的技术研究提升制造能力，建立全面质量体系，通过科学的管理平台和市场 网络提供客户支持，专注客户对于产品和服务不断变化的需求，取得了一定的成 绩。

2017 年度公司实现营业收入570,434,291 元，同比增加187.5%，税后利润 82,343,797 元，同比增加119.6%。每股收益1.2624 元，同比增加123.1%；2017 年度公司加权净资产收益率18.5%，同比增加6.7%。

二、 2017 年度财务状况

1 、报告期内主要资产构成情况

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北京中石伟业科技股份有限公司 2017 年财务决算报告

资产项目	2017年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日	2016年12月31日	变动幅度
	金额 （万元）	占本期总资产比重	金额 （万元）	占本期总资产比重
货币资金	19,719.95	23.6%	16,366.61	33.4%	20.5%
应收账款	25,920.93	31.1%	7,663.65	15.7%	238.2%
预付账款	340.67	0.4%	824.64	1.7%	-58.7%
其他应收款	707.58	0.8%	484.12	1.0%	46.2%
存货	7,654.51	9.2%	2,432.49	5.0%	214.7%
固定资产	24,528.77	29.4%	14,546.98	29.7%	68.6%
资产总计	83,437.33	100.0%	48,956.35	100.0%	70.4%

（1）货币资金2017 年期末金额较期初金额增加3,353 万元，增加20.5%， 主要是公司成功发行股票，募集资金到账所致。

（2）应收账款2017 年期末金额与期初金额相比，增加18,257 万元，主要 是第四季度销售额增加，新增应收款大多在信用期内。

（3）预付账款2017 年期末金额与期初比较，减少58.7%。预付账款的主要 构成是设备款和工程款，随着无锡生产基地的建成投产，原预付的设备款、工程 款逐渐资本化。预付账款期末金额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股 东或关联方的款项。

（4）其他应收款2017 年期末金额与期初比较，增加46.2%，主要是由于公 司外发加工业务的增多，存放于海关的保证金相应增加。其他应收款中无持公司 5%（含5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

（5）存货期末金额与期初金额比较增加5,222 万元，增加214.7%，变动原 因公司销售规模扩大，原材料、在制品和成品同步增长所致。

（6）固定资产期末金额与期初金额比较，增长幅度达68.6%，主要原因是 公司对无锡生产基地持续投资所致。

2 、报告期内公司主要负债构成情况

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负债项目	2017年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日	2016年12月31日	变动幅度
	金额 （万元）	占本期总负债比重	金额 （万元）	占本期总负债比重
短期借款	7,000.00	25.1%	10.00	0.1%	69900.0%
应付账款	16,314.45	58.5%	8,491.59	54.4%	92.1%
预收账款	92.84	0.3%	63.63	0.4%	45.9%
应交税费	528.05	1.9%	474.57	3.0%	11.3%
应付股利	-	0.0%	-	0.0%	0.0%
其他应付款	1,291.45	4.6%	237.76	1.5%	443.2%
长期借款	1,464.97	5.3%	5,982.91	38.3%	-75.5%
负债总计	27,876.38	100.0%	15,623.83	100.0%	78.4%

（1）短期借款2017 年期末金额较期初金额增加6990 万元，主要是为了满 足公司经营需要，从银行取得了流动资金借款。

（2）应付账款2017 年期末金额与期初金额比较，增长幅度达92.1%，主要 是采购规模增大，公司主要采用账期的方式与供应商结算货款。

（3）预收账款2017 年期末金额与期初相比较，增加29.21 万元，主要是 公司对个别客户采取预付款的销售方式。预收账款期末金额中无持公司5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

（4）应付股利：公司股东会尚未对2017 年分红做出决议，故应付股利为 零。

（5）其他应付款2017 年期末金额与期初相比较，增加443.2%，主要是公 司于2017 年12 月上市，部分与上市相关的费用尚未支付给供应商，为了准确核 算利润进行了预提。其他应付款期末金额中无持有本公司5％（含5％）以上表 决权股份的股东单位或关联方的款项。

（7）长期借款2017 年期末金额减少4,517.94 万元，原因是公司偿还了因 无锡基建项目向银行借入的部分贷款。

3 、报告期内公司股东权益构成情况

股东权益项目	2017年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日	2016年12月31日	变动幅度
	金额 （万元）	占本期总权益比重	金额 （万元）	占本期总权益比重
股本	8,687.00	16%	6,515.00	19.5%	33.3%
资本公积	24,729.46	45%	12,281.79	36.8%	101.4%
盈余公积	1,597.68	3%	1,384.82	4.2%	15.4%
未分配利润	20,423.99	37%	13,012.45	39.0%	57.0%
股东权益总计	55,560.95	100%	33,332.52	100.0%	66.7%

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北京中石伟业科技股份有限公司 2017 年财务决算报告

（1） 股本增加2,172 万元，增加33.33%，主要是公司成功上市，增加了 股本。

• （2） 资本公积增加12,447.67 万元：增加101.4%，主要是公司成功上市，

• 募集资金超过股本的部分计入了资本公积。

• （3） 未分配利润：由于2017 年度利润增加所致。

4、报告期内公司费用构成情况

费用项目	2017年	2016年	同比增减
销售费用	1,971.10	1,632.26	20.8%
管理费用	7,133.55	4,055.04	75.9%
财务费用	1,029.69	-205.78	-600.4%
合计	10,134.34	5,481.53	84.9%

• （1）销售费用：2017 年度销售费用较2016 年度增加241.25 万元，增加

20.8%，主要为销售规模扩大，运费等上升。

（2）管理费用：2017 年度管理费用较2016 年度增加2,273.18 万元，增加 75.9%，主要为公司持续加大对研发的投入；此外，因公司人员规模扩大，薪酬 费用增大。

（3）财务费用：公司出口销售主要以美元结算，由于人民币对美元持续升 值，产生了较大的汇兑损失；此外，由于公司本年度贷款比上年增加，利息支出 增大。

5、报告期内公司现金流量构成情况

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项 目	2017年度	2016年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计	39,985.65	19,373.96	106.4%
经营活动现金流出小计	43,876.48	14,878.98	194.9%
经营活动产生的现金流量净额	-3,890.83	4,494.98	-186.6%
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
投资活动现金流入小计	11,845.28	117,196.60	-89.9%
投资活动现金流出小计	21,143.22	122,535.62	-82.7%
投资活动产生的现金流量净额	-9,297.93	-5,339.02	74.2%
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
筹资活动现金流入小计	22,526.00	3,566.87	531.5%
筹资活动现金流出小计	5,858.11	719.87	713.8%
筹资活动产生的现金流量净额	16,667.89	2,847.00	485.5%
四、汇率变动对现金的影响	-215.78	102.07	-311.4%
五、现金及现金等价物净增加额	3,263.34	2,105.03	55.0%
加：期初现金及现金等价物的余额	16,366.61	14,261.57	14.8%
六、期末现金及现金等价物余额	19,629.95	16,366.61	19.9%

（ 1 ）经营活动现金净流量减少，虽然因销售规模扩大引起经营活动现金流 入增加，但由于需生产备料、付现费用和税金的支付以及导致现金净流量降低。

（ 2 ）投资活动现金净流量为负数，主要原因是公司本年度持续对无锡基建 项目进行投资。

（ 3 ）筹资活动现金净流入 13820.89 万元，增加 485.5% ，主要是公司本年 成功上市，募集资金到位所致。

北京中石伟业科技股份有限公司

2018 年 3 月 29 日

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