Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 16, 2021

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2021-089 转债代码：110034 转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2021 年12 月16 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召 开公司第五届董事会第十次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知于2021 年12 月10 日以电话、微信、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事11 人，实到11 人，会议由董事长刘长云先生主持。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

1、《关于2022 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》 经审议，董事会同意2022 年度公司及下属企业根据业务发展需要，计划向 各家银行等金融机构和其他机构申请总额不超过575.48 亿元等值人民币的综合 授信额度（公司股东大会批准的2021 年度授信计划额度为528.82 亿元），具体 如下：

单 位:万元

		单 位:万元
序号	申请授信主体	2022 年综合授 信计划额度
1	九州通医药集团股份有限公司	2,700,000.00
2	北京九州通医药有限公司	220,000.00
3	河南九州通医药有限公司	180,000.00
4	河南九州通国华医药物流有限公司	70,000.00
5	河南海华医药物流有限公司	40,000.00

1

序号	申请授信主体	2022 年综合授 信计划额度
6	安阳九州通医药有限公司	5,000.00
7	濮阳九州通医药有限公司	2,000.00
8	焦作九州通医药有限公司	1,000.00
9	商城金康九州通医药有限公司	3,000.00
10	平顶山九州通医药有限公司	5,000.00
11	淅川九州通医药有限公司	1,000.00
12	山东九州通医药有限公司	120,000.00
13	东营九州通医药有限公司	1,000.00
14	菏泽九州通医药有限公司	1,000.00
15	临沂九州通医药有限公司	10,000.00
16	青岛九州通医药有限公司	30,000.00
17	山东药九九医药科技有限公司	1,000.00
18	江苏九州通医药有限公司	135,000.00
19	淮安九州通医药有限公司	5,000.00
20	无锡星洲医药有限公司	2,000.00
21	无锡九州通医药有限公司	10,000.00
22	泰州九州通医药有限公司	11,000.00
23	广东九州通医药有限公司	125,000.00
24	广州九州通医药有限公司	11,000.00
25	深圳九州通医药有限公司	15,000.00
26	湛江九州通医药有限公司	12,000.00
27	海南九州通医药有限公司	6,500.00
28	海南九州通康达医药有限公司	5,000.00
29	肇庆九州通医药有限公司	2,000.00
30	新疆九州通医药有限公司	130,000.00
31	重庆九州通医药有限公司	86,000.00

2

序号	申请授信主体	2022 年综合授 信计划额度
32	九州通医药集团重庆万州有限公司	2,000.00
33	福建九州通医药有限公司	93,000.00
34	三明九州通医药有限公司	1,000.00
35	厦门九州通医药有限公司	6,000.00
36	宁德九州通医药有限公司	1,000.00
37	广西九州通医药有限公司	73,000.00
38	山西九州通医药有限公司	86,500.00
39	晋城九州通医药有限公司	2,000.00
40	山西省太原药材有限公司	4,500.00
41	阳泉九州通医药有限公司	2,000.00
42	临汾九州通医药有限公司	5,000.00
43	四川九州通医药有限公司	90,000.00
44	上海九州通医药有限公司	80,000.00
45	安徽九州通医药有限公司	60,000.00
46	芜湖九州通医药销售有限公司	20,000.00
47	阜阳九州通医药有限公司	4,000.00
48	亳州九州通医药有限公司	1,000.00
49	陕西九州通医药有限公司	56,000.00
50	陕西九州通康欣医药有限公司	4,000.00
51	渭南九州通正元医药有限公司	7,000.00
52	榆林九州通医药有限公司	1,000.00
53	西安九州通医药有限公司	30,000.00
54	浙江九州通医药有限公司	50,000.00
55	温州九州通医药有限公司	7,000.00
56	台州九州通医药有限公司	2,000.00
57	宁波九州通医药有限公司	13,000.00
58	辽宁九州通医药有限公司	52,000.00

3

序号	申请授信主体	2022 年综合授 信计划额度
59	九州通金合（辽宁）药业有限公司	18,000.00
60	大连九州通医药有限公司	7,000.00
61	九州通金合（大连）药业有限公司	3,000.00
62	长春九州通医药有限公司	42,700.00
63	吉林市广聚药业有限责任公司	22,000.00
64	天津九州通达医药有限公司	42,000.00
65	湖南九州通医药有限公司	40,000.00
66	贵州九州通达医药有限公司	30,000.00
67	贵州九州通仁源医药有限公司	1,000.00
68	遵义九州通医药有限公司	1,000.00
69	兰州九州通医药有限公司	40,000.00
70	西宁九州通医药有限公司	10,000.00
71	宁夏九州通医药有限公司	3,000.00
72	天水九州通医药有限公司	1,000.00
73	甘肃九州通诺信药业有限公司	6,000.00
74	黑龙江九州通医药有限公司	40,000.00
75	哈尔滨九州通医药有限公司	45,000.00
76	内蒙古九州通医药有限公司	45,000.00
77	赤峰九州通医药有限公司	20,000.00
78	内蒙古九州通物流有限公司	20,000.00
79	呼伦贝尔九州通医药有限公司	3,000.00
80	兴安盟九州通医药有限公司	3,000.00
81	石家庄九州通医药有限公司	33,000.00
82	江西九州通药业有限公司	25,000.00
83	江西九州通欣涛医药有限公司	1,000.00
84	云南九州通医药有限公司	6,000.00
85	西藏三通医药科技有限公司	10,000.00

4

序号	申请授信主体	2022 年综合授 信计划额度
86	荆州九州通医药有限公司	20,000.00
87	襄阳九州通医药有限公司	30,000.00
88	恩施九州通医药有限公司	15,000.00
89	九州通集团应城医药有限公司	20,000.00
90	宜昌九州通医药有限公司	20,000.00
91	十堰九州通医药有限公司	12,000.00
92	黄冈九州通医药有限公司	10,000.00
93	随州九州通医药有限公司	10,000.00
94	咸宁九州通医药有限公司	10,000.00
95	荆门九州通医药有限公司	10,000.00
96	湖北九州通合和康乐医药有限公司	4,000.00
97	九州通君衡（湖北）医药有限公司	1,000.00
98	湖北江汉九州通医药有限公司	6,000.00
99	武汉市同步远方信息技术开发有限公司	800.00
100	九州通医药集团物流有限公司	3,000.00
101	湖北九州云仓科技发展有限公司	1,000.00
102	湖北九州云智科技有限公司	1,000.00
103	新疆和济中药饮片有限公司	3,000.00
104	湖北金贵中药饮片有限公司	5,000.00
105	麻城九州中药发展有限公司	3,000.00
106	九州天润中药产业有限公司	5,000.00
107	九州通集团安国中药材有限公司	2,000.00
108	河北楚风中药饮片有限公司	3,000.00
109	黄冈金贵中药产业发展有限公司	2,000.00
110	九州通亳州中药材电子商务有限公司	10,000.00
111	九州通中药材电子商务有限公司	5,000.00
112	河南九州天润中药产业有限公司	3,500.00

5

序号	申请授信主体	2022 年综合授 信计划额度
113	临沂九州天润中药饮片产业有限公司	9,000.00
114	恩施九信中药有限公司	2,000.00
115	上海真仁堂药业有限公司	8,000.00
116	山西九州天润道地药材开发有限公司	2,500.00
117	甘肃九州天润中药产业有限公司	10,000.00
118	湖南鲜者尤良中药有限公司	800.00
119	金寨九州天润中药产业有限公司	3,000.00
120	上海好药师大药房连锁有限公司	5,000.00
121	安徽元初药房连锁有限公司	3,000.00
122	湖北九州通健康产业有限公司	60,000.00
123	九州通医疗器械集团有限公司及其下属子公司	220,000.00
合计		5,754,800.00

注 ：前述综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及 子公司运营资金的实际需求而定，在授信额度内以各银行与公司及子公司实际发生的融资金 额为准。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、《关于2022 年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提 供担保的议案》

为满足公司日常经营需要，公司及下属企业2022 年度拟向银行等金融机构 和其他机构申请授信或办理其他业务，在此过程中，可能要求申请人以外的第三 方提供担保。为此，在公司或下属企业向银行等金融机构和其他机构申请授信或 开展其他业务时，公司将根据银行等金融机构和其他机构的要求由集团内其他企 业分别或共同提供担保（截至2021 年9 月30 日，公司对外担保总额为197.87 亿元，详见公告：临2021-077），担保事项包括但不限于公司及下属企业的对外 担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；为资产负债

6

率超过70%的担保对象提供的担保；担保金额连续12 个月内累计计算超过公司 最近一期经审计总资产30%的担保；担保金额连续12 个月内累计计算超过公司 最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000 万元以上的担保等。上述 担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限 内新设立或纳入合并范围的子公司）。

经审议，董事会同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保， 并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下，与银行等金融机构或其他机构 及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：

• （1）担保形式、担保金额、担保期限等；

• （2）各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通2022 年度预计担保及授权的公告》（临： 2021-090）。

3、《关于申请注册发行直接债务融资工具及相关事宜的议案》

经审议，董事会同意公司在不超过人民币 100 亿元（余额）的范围内发行 直接债务融资工具，注册发行种类包括但不限于中国境内市场的超短期融资券、 短期融资券、中期票据、永续票据、定向债务融资工具、债权融资计划等，或者 上述品种的组合，在注册有效期（两年）内分期择机发行，募集资金用于公司生 产、经营活动，包括但不限于补充公司的流动资金及偿还公司债务等。

表决结果：赞成11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于申请注册发行直接债务融资工具及相关事 宜的公告》（临：2020-091）。

4、《关于公司修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

7

详见公司同日披露的《九州通关于修订<公司章程>的公告》（临：2021-092）。

• 5、《关于公司召开2022 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意根据《公司章程》的有关规定，于2022 年1 月7 日召开2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

详见公司同日披露的《九州通关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》 （临：2021-093）。

特此公告。

备查文件：

• 1、第五届董事会第十次会议决议

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021年12月17日

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