Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2011

Apr 24, 2012

地址：武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 2-9 层 邮编：430077 电话：027 85826771 传真：027 85424329

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关于九州通医药集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字（2012）386 号

九州通医药集团股份有限公司董事会：

我们审计了九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

并于 2012 年 4 月 20 日出具了众环审字（2012）812 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知（证监发[2003]56 号文）》的要求，九州通编制了后附的截至 2011 年 12 月 31 日止九州通控股股东及其他关联方 2011 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完 整是九州通管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所 载资料与九州通 2011 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发 现不一致之处。除了对贵公司实施于 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审 计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应 当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证监会湖北监管局及上海证券交易所披露控股股东及其他关 联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一：公司控股股东及其他关联方 2011 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》

众环海华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 谢 峰

中国注册会计师 王明璀

中国 武汉 2011 年 4 月 20 日

附件一 ：

上市公司2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

										单位：万元
非经营性资金占 用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2011年期初 占用资金余 额	2011年度 占用累计 发生金额 （不含利 息）	2011年度 占用资金 的利息(如 有)	2011年度 偿还累计 发生金额	2011年期 末占用资 金余额	占用形 成原因	占用性质
现大股东及其附 属企业
前大股东及其附 属企业
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2011年期初 往来资金余 额	2011年度 往来累计 发生金额 （不含利 息）	2011年度 往来资金 的利息(如 有)	2011年度 偿还累计 发生金额	2011年期 末往来资 金余额	往来形 成原因	往来性质
大股东及其附属 企业
上市公司的子公 司及其附属企业	北京好药师大药房连锁有限公 司	子公司	应收账款		9.18		5.86	3.32	货款	经营性往来
	北京京丰制药有限公司	子公司	应收账款		3,302.14		3,302.14		货款	经营性往来
	北京九州通医药有限公司	子公司	应收账款		22,785.42		22,785.42		货款	经营性往来
	恩施九州通医药有限公司	子公司	应收账款	3,611.27	17,120.20		18,372.20	2,359.27	货款	经营性往来
	福建九州通医药有限公司	子公司	应收账款		9,993.97		9,993.97		货款	经营性往来

广东九州通医药有限公司	子公司	应收账款		23,796.12		23,796.12		货款	经营性往来
广州九州通医药有限公司	子公司	应收账款	7.62			7.62		货款	经营性往来
好药师大药房连锁有限公司	子公司	应收账款		1,949.16		1,949.16		货款	经营性往来
河南九州通医药有限公司	子公司	应收账款		22,211.70		22,211.70		货款	经营性往来
湖北金贵中药饮片有限公司	子公司	应收账款		0.01		0.01		货款	经营性往来
江苏九州通医药有限公司	子公司	应收账款	13,797.91	15,453.51		11,045.93	18,205.49	货款	经营性往来
荆州九州通医药有限公司	子公司	应收账款	26.00	18,233.06		17,059.54	1,199.52	货款	经营性往来
九州通集团应城医药有限公司	子公司	应收账款		10,077.40		10,077.40		货款	经营性往来
九州通医药集团湖北医药有限 公司	子公司	应收账款	326.14	536.46		30.69	831.91	货款	经营性往来
兰州九州通医药有限公司	子公司	应收账款		5,519.86		5,519.86		货款	经营性往来
辽宁九州通医药有限公司	子公司	应收账款	3,403.46	9,540.24		6,873.17	6,070.53	货款	经营性往来
绵阳九州通医药有限公司	子公司	应收账款	72.00			0.10	71.90	货款	经营性往来
内蒙古九州通医药有限公司	子公司	应收账款		611.83		611.83		货款	经营性往来
山东九州通医药有限公司	子公司	应收账款	12,174.16	12,226.74		2,321.63	22,079.27	货款	经营性往来
上海九州通医药有限公司	子公司	应收账款	10,688.78	27,681.46		38,370.24		货款	经营性往来
十堰九州通医药有限公司	子公司	应收账款		127.83			127.83	货款	经营性往来
四川九州通科创医药有限公司	子公司	应收账款		7,976.48		5,678.29	2,298.19	货款	经营性往来
天津九州通达医药有限公司	子公司	应收账款		113.88		113.88		货款	经营性往来
温州九州通医药有限公司	子公司	应收账款	3,451.16	2,414.69		1,213.34	4,652.51	货款	经营性往来
襄阳九州通医药有限公司	子公司	应收账款	2,977.89	26,004.62		25,268.12	3,714.39	货款	经营性往来
新疆九州通医药有限公司	子公司	应收账款		8,261.02		8,261.02		货款	经营性往来
新疆伊犁九州通药业有限公司	子公司	应收账款		11.95			11.95	货款	经营性往来
宜昌九州通医药有限公司	子公司	应收账款		649.52		226.27	423.25	货款	经营性往来
重庆九州通医药有限公司	子公司	应收账款	6,431.11	14,156.79		370.40	20,217.50	货款	经营性往来
安徽九州通医药有限公司	子公司	其他应收款		2,903.59		97.22	2,806.37	往来款	非经营性往来

北京京丰制药有限公司	子公司	其他应收款	1,353.29	9,935.99	19.99	8,790.29	2,518.98	往来款	非经营性往来
北京九州通医药有限公司	子公司	其他应收款	50,037.35	105,571.31	692.01	110,286.18	46,014.49	往来款	非经营性往来
北京均大高科科技孵化器有限 公司	子公司	其他应收款		4.80			4.80	往来款	非经营性往来
恩施九州通医药有限公司	子公司	其他应收款	55.04	719.12		25.31	748.85	往来款	非经营性往来
福建九州通医药有限公司	子公司	其他应收款	8,728.51	35,284.77	165.56	40,482.13	3,696.71	往来款	非经营性往来
广东九州通医药有限公司	子公司	其他应收款	21,052.83	78,088.84	295.46	84,329.79	15,107.34	往来款	非经营性往来
贵州九州通医药有限公司	子公司	其他应收款		2,640.86		850.00	1,790.86	往来款	非经营性往来
好药师大药房连锁有限公司	子公司	其他应收款	2.34	1,985.69			1,988.03	往来款	非经营性往来
河南九州通医药有限公司	子公司	其他应收款	36,876.39	99,526.04	349.08	98,164.03	38,587.48	往来款	非经营性往来
黑龙江九州通医药有限公司	子公司	其他应收款	1,281.97	2,385.87			3,667.84	往来款	非经营性往来
湖北九州通达科技开发有限公 司	子公司	其他应收款	355.54	6,760.25	14.45	4,183.55	2,946.69	往来款	非经营性往来
湖北九州通置业发展有限公司	子公司	其他应收款	301.02	15,120.38	242.32	7,227.82	8,435.90	往来款	非经营性往来
湖北九州通中药产业发展有限 公司	子公司	其他应收款		40.28		0.93	39.35	往来款	非经营性往来
淮安九州通医药有限公司	子公司	其他应收款	1,575.96	180.00		1,755.96		往来款	非经营性往来
黄冈九州通中药材有限公司	子公司	其他应收款		206.24		0.59	205.65	往来款	非经营性往来
江苏九州通医药有限公司	子公司	其他应收款	3,318.99	33,810.46	360.31	36,693.66	796.10	往来款	非经营性往来
九州通集团安国中药材有限公 司	子公司	其他应收款	3,788.80	4,155.41		16.44	7,927.77	往来款	非经营性往来
九州通集团杭州医药有限公司	子公司	其他应收款		4,461.40		15.18	4,446.22	往来款	非经营性往来
九州通集团应城医药有限公司	子公司	其他应收款	1,514.43	1,833.04		63.46	3,284.01	往来款	非经营性往来
九州通医药集团湖北医药有限 公司	子公司	其他应收款	2,460.93	673.52		2,708.67	425.78	往来款	非经营性往来
奎屯九州通医药有限公司	子公司	其他应收款		595.00			595.00	往来款	非经营性往来

	兰州九州通医药有限公司	子公司	其他应收款	1,833.97	9,646.20		10,221.46	1,258.71	往来款	非经营性往来
	辽宁九州通医药有限公司	子公司	其他应收款	7,928.79	15,927.02	153.61	23,088.01	921.41	往来款	非经营性往来
	麻城九州中药发展有限公司	子公司	其他应收款		9.46			9.46	往来款	非经营性往来
	绵阳九州通医药有限公司	子公司	其他应收款	6.03	16.02		0.08	21.97	往来款	非经营性往来
	内蒙古九州通医药有限公司	子公司	其他应收款		3,436.09			3,436.09	往来款	非经营性往来
	厦门九州通医药有限公司	子公司	其他应收款	65.00	895.11			960.11	往来款	非经营性往来
	山东九州通医药有限公司	子公司	其他应收款	19,493.21	60,724.42	330.02	66,997.63	13,550.02	往来款	非经营性往来
	山西九州通医药有限公司	子公司	其他应收款		15,943.78		12,500.00	3,443.78	往来款	非经营性往来
	上海九州通达医药有限公司	子公司	其他应收款	12,827.81				12,827.81	往来款	非经营性往来
	上海九州通医药有限公司	子公司	其他应收款		7,380.00	161.21		7,541.21	往来款	非经营性往来
	十堰九州通医药有限公司	子公司	其他应收款	594.24	1,356.77			1,951.01	往来款	非经营性往来
	四川九州通科创医药有限公司	子公司	其他应收款	1,000.12	10,400.17		7,108.84	4,291.45	往来款	非经营性往来
	天津九州通达医药有限公司	子公司	其他应收款		2,139.81			2,139.81	往来款	非经营性往来
	芜湖九州通医药销售有限公司	子公司	其他应收款		0.14			0.14	往来款	非经营性往来
	武汉均大生物工程有限公司	子公司	其他应收款		364.22		250.00	114.22	往来款	非经营性往来
	襄阳九州通医药有限公司	子公司	其他应收款	86.63	7,623.98		7,035.37	675.24	往来款	非经营性往来
	新疆九州通医药有限公司	子公司	其他应收款	29,359.32	31,785.23	147.11	29,998.85	31,292.81	往来款	非经营性往来
	宜昌九州通医药有限公司	子公司	其他应收款	1,673.17	1,058.30		2,501.15	230.32	往来款	非经营性往来
	重庆九州通医药有限公司	子公司	其他应收款	15,324.10	37,620.82	7.23	49,262.19	3,689.96	往来款	非经营性往来
关联自然人
其他关联方及其 附属企业	江西九州通药业有限公司	联营企业	应收账款	6,740.45	10,192.26		16,081.23	851.48	往来款	非经营性往来
	江西九州通药业有限公司	联营企业	其他应收款		2,200.00	32.70		2,232.70	往来款	非经营性往来
总计	-	-	-	286,603.73	886,367.90	2,971.06	856,201.93	319,740.76	-	-

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：