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Jointown Aesthetics Valley Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011
Aug 24, 2011
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Interim / Quarterly Report
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湖北金环股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2011-029
湖北金环股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人蒋岚、主管会计工作负责人雷生安及会计机构负责人(会计主管人员)胡平声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。
§ 2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 湖北金环 | |
|---|---|---|
| 股票代码 | 000615 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李红 | 徐群喜 |
| 联系地址 | 湖北省襄阳市樊城区陈家湖 | 湖北省襄阳市樊城区陈家湖 |
| 电话 | 0710-2105321 | 0710-2108234 |
| 传真 | 0710-2108233 | 0710-2108233 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末比上年度期末增减 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| （％） | |||
| 总资产（元） | 1,177,699,501.54 | 1,219,654,042.51 |
-3.44% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 670,152,894.46 | 727,687,534.67 |
-7.91% |
| 股本（股） | 211,677,316.00 | 211,677,316.00 |
0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.17 | 3.44 |
-7.85% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 392,596,648.65 | 320,902,450.91 |
22.34% |
| 营业利润（元） | -55,718,763.52 | -26,672,416.08 |
-108.90% |
1
湖北金环股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 利润总额（元） | -55,476,323.16 | -25,517,667.32 |
-117.40% |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -50,854,915.21 | -19,292,901.79 |
-163.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 | -50,506,899.87 | -20,351,782.25 |
-148.17% |
| 净利润（元） | |||
| 基本每股收益（元/股） | -0.24 | -0.09 |
-166.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.24 | -0.09 |
-166.67% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | -7.29% | -2.63% |
-4.66% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -7.24% | -2.78% |
-4.46% |
| （%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -25,039,761.84 | -50,895,100.52 |
50.80% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.12 | -0.24 |
50.00% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -96,476.40 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
450,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |
-706,460.81 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -111,083.24 | |
| 所得税影响额 | 116,005.11 | |
| 合计 | -348,015.34 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§ 3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积金转 股 |
|||||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | ||
| 一、有限售条件股份 | 39,565 | 0.02% |
0 |
0 |
0 |
-1,658 |
-1,658 |
37,907 |
0.02% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
| 其中：境内非国有 | 0 | 0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
| 法人持股 |
2
湖北金环股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 境内自然人持 | 0 | 0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 | 0.00% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持 | 0 | 0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 | 0.00% |
| 股 | |||||||||
| 境外自然人持 | 0 | 0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 | 0.00% |
| 股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 39,565 | 0.02% |
0 |
0 |
0 |
-1,658 | -1,658 |
37,907 | 0.02% |
| 211,637,75 1 |
99.98% |
0 |
0 |
0 |
1,658 | 1,658 |
211,639,40 9 |
99.98% |
|
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 211,637,75 1 |
99.98% |
0 |
0 |
0 |
1,658 | 1,658 |
211,639,40 9 |
99.98% |
|
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资 | 0 | 0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 | 0.00% |
| 股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资 | 0 | 0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 | 0.00% |
| 股 | |||||||||
| 4、其他 | 0 | 0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 | 0.00% |
| 211,677,31 6 |
100.00% |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
211,677,31 6 |
100.00% |
|
| 三、股份总数 | |||||||||
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 34,445 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件股份 | 质押或冻结的股份数 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | |||
| 数量 | 量 | |||||
| 湖北嘉信投资集团有限公司 | 境内非国有法 人 |
16.38% | 34,668,370 |
0 |
34,500,000 |
|
| 湖北化纤开发有限公司 | 境内非国有法 人 |
11.10% | 23,504,325 |
0 |
22,000,000 |
|
| 北京嘉华筑业实业有限公司 | 未知 | 1.40% | 2,973,000 |
0 |
0 |
|
| 毛婧琳 | 境内自然人 | 0.69% | 1,466,900 |
0 |
0 |
|
| 谢伟 | 境内自然人 | 0.51% | 1,080,000 |
0 |
0 |
|
| 杭州余杭伟鹏家电有限公司 | 未知 | 0.48% | 1,026,589 |
0 |
0 |
|
| 徐彩琴 | 境内自然人 | 0.44% | 931,752 |
0 |
0 |
|
| 陈文霞 | 境内自然人 | 0.42% | 895,000 |
0 |
0 |
|
| 何林海 | 境内自然人 | 0.41% | 870,400 |
0 |
0 |
|
| 王阿花 | 境内自然人 | 0.41% | 860,814 |
0 |
0 |
|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 湖北嘉信投资集团有限公司 | 34,668,370 | 人民币普通股 | ||||
| 湖北化纤开发有限公司 | 23,504,325 | 人民币普通股 | ||||
| 北京嘉华筑业实业有限公司 | 2,973,000 | 人民币普通股 | ||||
| 毛婧琳 | 1,466,900 | 人民币普通股 | ||||
| 谢伟 | 1,080,000 | 人民币普通股 | ||||
| 杭州余杭伟鹏家电有限公司 | 1,026,589 | 人民币普通股 |
3
湖北金环股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 徐彩琴 | 931,752 | 人民币普通股 | |
|---|---|---|---|
| 陈文霞 | 895,000 | 人民币普通股 | |
| 何林海 | 870,400 | 人民币普通股 | |
| 王阿花 | 860,814 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行 | 上述股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
||
| 动的说明 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§ 4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 其中：持有 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期增持股 | 本期减持股 | 期末持有股 | ||||||
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 期末持股数 | 限制性股票 | 变动原因 | |||
| 份数量 | 份数量 | 票期权数量 | ||||||
| 数量 | ||||||||
| 王卫民 | 副董事长、总裁 | 16,888 | 0 |
0 |
16,888 |
0 |
0 |
|
| 吴世德 | 副总裁 | 19,911 | 0 |
0 |
19,911 |
0 |
0 |
|
| 陈辉 | 副总裁 | 6,630 | 0 |
1,658 |
4,972 |
0 |
0 |
二级市场减 持 |
| 刘椽缘 | 监事 | 1,485 | 0 |
0 |
1,485 |
0 |
0 |
§ 5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | |||
| 年同期增减（%） | 年同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 粘胶纤维生产及相关业 务 |
39,035.90 | 37,800.63 |
3.16% |
21.75% |
26.89% |
-3.93% |
| 合计 | 39,035.90 | 37,800.63 |
3.16% |
21.75% |
26.89% |
-3.93% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 粘胶纤维生产及相关业 务 |
39,035.90 | 37,800.63 |
3.16% |
21.75% |
26.89% |
-3.93% |
| 合计 | 39,035.90 | 37,800.63 |
3.16% |
21.75% |
26.89% |
-3.93% |
5.2 主营业务分地区情况
| 单位：万元 | 单位：万元 | |
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 1．国内 | 28,039.09 | 17.67% |
| 2．国外 | 10,996.81 | 33.55% |
4
湖北金环股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合计 39,035.90 21.75%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
公司报告期营业利润及净利润与上年同期相比分别下降 108.90%、163.59%,主要原因是：
- （1）主要原材料价格与上年同期相比大幅上涨，使生产成本上升，导致报告期内营业利润及净利润减少。
（2）营业税金及附加、期间费用与上年同期相比分别上升 286.67%、50.05%，致使报告期内营业利润及净利润减少。
- （3）公允价值变动净收益与上年同期相比下降 462.76%，致使报告期内营业利润及净利润减少。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩预告情况 | 亏损 | |||||||
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | -6,300.00 | -- |
-5,900.00 | -2,768.38 |
-- | -- | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.30 | -- |
-0.28 | -0.13 |
-- | -- | ||
| 1、业绩预告预审计情况 业绩预告未经注册会计师预审计。 2、业绩变动原因说明 主要原因仍然是由于主要原材料价格较高，影响公司生产成本居高不下；同时，公司产品销售 价格不能得到有效提升，从而造成公司亏损。 3、其他相关说明 公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，具体财务数据将在2011 年第三季度报告中详细披 |
||||||||
| 业绩预告的说明 | ||||||||
5
湖北金环股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
==> picture [117 x 52] intentionally omitted <==
露。本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 公司提醒广大投资者注意投资风险。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
- 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§ 6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
- 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
- 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
- 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
- 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
- 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
- √ 适用 □ 不适用
单位：元
6
湖北金环股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 占期末证券 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始投资金 | 期末持有数 | |||||||
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 期末账面值 | 总投资比例 | 报告期损益 | ||
| 额（元） | 量（股） | |||||||
| （%） | ||||||||
| 1 | 股票 | 000983 |
西山煤电 | 41,385,216.4 6 |
1,425,200 |
34,489,840.00 | 78.97% |
-6,895,376.46 |
| 2 | 股票 | 600997 |
开滦股份 | 5,581,475.02 | 265,200 |
4,232,592.00 |
9.69% |
-1,348,883.02 |
| 3 | 股票 | 000548 |
湖南投资 | 5,538,788.86 | 764,315 |
4,585,890.00 |
10.50% |
-952,898.86 |
| 4 | 基金 | 377020 |
建行内需动力 | 219,351.23 | 219,351 |
217,618.36 |
0.50% |
-1,732.87 |
| 5 | 股票 | 601088 |
中国神华 | 124,864.57 | 5,000 |
150,700.00 |
0.35% |
25,835.43 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - |
0.00 | 0.00% |
0.00 |
|||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 703,513.40 | |||
| 52,849,696.1 4 |
- |
43,676,640.36 | 100% |
-8,469,542.38 |
||||
| 合计 | ||||||||
证券投资情况说明
公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资,为了防范投资风险，公司建立了证券投资管理制度,加强了投资决策、投资执 行和风险控制等环节的控制力度，有效地防范、控制投资风险。报告期内,公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限， 资金安全能够得到保障，未影响公司主营业务的发展。报告期内，公司购买的建行内需动力基金产品报告期末公允价值 217,618.36 元，在二级市场上购入的股票报告期末公允价值 43,459,022.00 元，损益共计-8469542.38 元。
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：元 | ||||||||
| 占该公司股 | 报告期损 | 报告期所有 | 会计核算科 | |||||
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 期末账面值 | 股份来源 | ||||
| 权比例 | 益 | 者权益变动 | 目 | |||||
| 000783 | 长江证券 | 33,000,000.00 | 1.43% |
97,683,900.0 0 |
4,775,531.7 8 |
-6,679,725.0 0 |
可供出售金 融资产 |
投资 |
| 33,000,000.00 | - |
97,683,900.0 0 |
4,775,531.7 8 |
-6,679,725.0 0 |
- |
- | ||
| 合计 | ||||||||
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 公司第一大股东 | 将根据《公司法》、《上 市公司股权激励管理办 法(试行)》等法律、法规， 积极制定并实施公司高 级管理人员股权激励方 案。 |
未履行实施 | |
| 股改承诺 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | —— | —— | —— |
| 诺 | |||
| 重大资产重组时所作承诺 | —— | —— | —— |
| 发行时所作承诺 | —— | —— | —— |
7
湖北金环股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
其他承诺（含追加承诺） —— —— ——
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | -4,133,185.80 | -82,777,500.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | -2,226,575.00 | -20,694,375.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 4,773,114.20 | |
| 小计 | -6,679,725.00 | -62,083,125.00 |
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 | ||
| 享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 | ||
| 享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | -6,679,725.00 | -62,083,125.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年05月24 日 |
证券部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司经营情况。提供已披露信息。 |
| 2011年05月20 日 |
证券部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司经营情况，提供已披露信息。 |
| 2011年03月30 日 |
证券部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司经营情况，提供已披露信息。 |
8
湖北金环股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：湖北金环股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 年初余额 | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 108,099,915.15 | 94,523,889.61 |
121,877,506.80 |
110,391,310.12 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 43,676,640.36 | 43,676,640.36 |
32,090,447.14 |
32,090,447.14 |
| 应收票据 | 18,171,536.86 | 18,171,536.86 |
19,466,736.35 |
19,466,736.35 |
| 应收账款 | 50,680,262.84 | 47,101,462.32 |
53,929,324.81 |
49,166,225.60 |
| 预付款项 | 42,416,027.43 | 37,786,003.45 |
62,222,480.89 |
60,152,456.91 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 3,952,144.39 | 30,590,689.53 |
5,135,281.78 |
3,215,427.41 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 345,325,166.32 | 216,113,805.55 |
344,008,898.45 |
216,752,903.68 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 612,321,693.35 | 487,964,027.68 |
638,730,676.22 |
491,235,507.21 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | 97,683,900.00 | 97,683,900.00 |
107,915,000.00 |
107,915,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 16,340,000.00 | 106,573,671.01 |
16,340,000.00 |
106,573,671.01 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 257,248,584.75 | 253,804,317.10 |
273,740,257.49 |
270,333,995.61 |
| 在建工程 | 29,843,111.73 | 29,843,111.73 |
21,512,217.61 |
21,512,217.61 |
| 工程物资 | 2,381,745.23 | 2,381,745.23 |
2,511,805.05 |
2,511,805.05 |
| 固定资产清理 |
9
湖北金环股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 生产性生物资产 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 140,257,463.76 | 140,257,463.76 |
141,807,542.46 |
141,807,542.46 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 21,623,002.72 | 21,352,865.34 |
17,096,543.68 |
16,553,683.85 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 565,377,808.19 | 651,897,074.17 |
580,923,366.29 |
667,207,915.59 |
| 资产总计 | 1,177,699,501.54 | 1,139,861,101.85 |
1,219,654,042.51 |
1,158,443,422.80 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 111,000,000.00 | 111,000,000.00 |
67,100,000.00 |
67,100,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 172,640,474.00 | 172,640,474.00 |
146,458,943.70 |
146,458,943.70 |
| 应付账款 | 68,617,451.03 | 55,948,883.71 |
125,422,747.69 |
57,347,930.37 |
| 预收款项 | 6,102,658.88 | 5,205,083.31 |
15,562,016.86 |
14,665,368.29 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 3,648,356.33 | 3,648,356.33 |
6,787,321.48 |
6,737,621.37 |
| 应交税费 | -8,312,263.51 | -7,351,030.12 |
1,952,651.63 |
1,817,169.59 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 27,752,511.52 | 28,588,536.79 |
2,344,931.60 |
37,069,563.51 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 96,000,000.00 | 96,000,000.00 |
||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 381,449,188.25 | 369,680,304.02 |
461,628,612.96 |
427,196,596.83 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 |
||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | 8,780,000.00 | 8,780,000.00 |
8,780,000.00 |
8,780,000.00 |
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 18,161,197.13 | 18,161,197.13 |
20,387,772.13 |
20,387,772.13 |
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 124,941,197.13 | 124,941,197.13 |
29,167,772.13 |
29,167,772.13 |
| 负债合计 | 506,390,385.38 | 494,621,501.15 |
490,796,385.09 |
456,364,368.96 |
10
湖北金环股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
|---|---|---|---|---|
| 实收资本（或股本） | 211,677,316.00 | 211,677,316.00 |
211,677,316.00 |
211,677,316.00 |
| 资本公积 | 143,087,078.30 | 143,087,078.30 |
149,766,803.30 |
149,766,803.30 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 127,146,553.49 | 127,146,553.49 |
127,146,553.49 |
127,146,553.49 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 188,241,946.67 | 163,328,652.91 |
239,096,861.88 |
213,488,381.05 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 670,152,894.46 | 645,239,600.70 |
727,687,534.67 |
702,079,053.84 |
| 少数股东权益 | 1,156,221.70 | 1,170,122.75 | ||
| 所有者权益合计 | 671,309,116.16 | 645,239,600.70 |
728,857,657.42 |
702,079,053.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,177,699,501.54 | 1,139,861,101.85 |
1,219,654,042.51 |
1,158,443,422.80 |
7.2.2 利润表
编制单位：湖北金环股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 392,596,648.65 | 392,596,648.65 |
320,902,450.91 |
320,902,450.91 |
| 其中：营业收入 | 390,359,028.59 | 390,359,028.59 |
320,628,768.14 |
320,628,768.14 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 447,608,951.36 | 447,172,585.69 |
347,831,913.14 |
344,259,686.77 |
| 其中：营业成本 | 380,243,885.16 | 380,243,885.16 |
298,176,251.57 |
298,176,251.57 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 1,810,181.76 | 1,810,181.76 |
468,141.01 |
468,141.01 |
| 销售费用 | 4,434,710.11 | 4,434,710.11 |
4,641,288.07 |
4,641,288.07 |
| 管理费用 | 34,107,952.88 | 32,750,123.37 |
22,880,541.21 |
20,998,432.40 |
| 财务费用 | 14,909,024.17 | 14,922,465.39 |
8,099,677.68 |
8,102,010.48 |
| 资产减值损失 | 12,103,197.28 | 13,011,219.90 |
13,566,013.60 |
11,873,563.24 |
| 加：公允价值变动收益（损失 | -6,185,505.99 | -6,185,505.99 |
-1,099,128.97 |
-1,099,128.97 |
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | 5,479,045.18 | 5,479,045.18 |
1,356,175.12 |
1,356,175.12 |
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 |
11
湖北金环股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 营企业的投资收益 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | -55,718,763.52 | -55,282,397.85 |
-26,672,416.08 |
-23,100,189.71 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 792,649.09 | 792,649.09 |
1,159,319.19 |
1,159,319.19 |
| 减：营业外支出 | 550,208.73 | 550,208.73 |
4,570.43 |
|
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | -55,476,323.16 | -55,039,957.49 |
-25,517,667.32 |
-21,940,870.52 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | -4,607,506.90 | -4,880,229.35 |
-6,143,141.65 |
-10,728,732.59 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | -50,868,816.26 | -50,159,728.14 |
-19,374,525.67 |
-11,212,137.93 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | -50,854,915.21 | -50,159,728.14 |
-19,292,901.79 |
-11,212,137.93 |
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | -13,901.05 | -81,623.88 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | -0.24 | -0.09 | -0.05 |
|
| （二）稀释每股收益 | -0.24 | -0.09 | -0.05 |
|
| 七、其他综合收益 | -6,679,725.00 | -6,679,725.00 |
-62,083,125.00 |
-62,083,125.00 |
| 八、综合收益总额 | -57,548,541.26 | -56,839,453.14 |
-81,457,650.67 |
-73,295,262.93 |
| 归属于母公司所有者的综 | -57,534,640.21 | -56,839,453.14 |
-81,376,026.79 |
-73,295,262.93 |
| 合收益总额 | ||||
| 归属于少数股东的综合收 | -13,901.05 | -81,623.88 | 0.00 |
|
| 益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,390,105.08 元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：湖北金环股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的 | 435,928,409.98 | 434,543,184.29 |
330,943,755.78 |
329,143,466.88 |
| 现金 | ||||
| 客户存款和同业存放款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得 | ||||
| 的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加 | ||||
| 额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增 | ||||
| 加额 |
12
湖北金环股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 收取利息、手续费及佣金的 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关 | 792,649.09 | 792,649.09 |
41,918,622.38 |
39,963,073.58 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 436,721,059.07 | 435,335,833.38 |
372,862,378.16 |
369,106,540.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 393,494,245.50 | 333,740,645.73 |
347,713,598.85 |
311,785,990.46 |
| 现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||||
| 的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支 | 59,703,874.31 | 59,395,906.50 |
38,675,308.19 |
38,506,572.19 |
| 付的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 7,679,737.59 | 6,583,022.16 |
21,850,214.55 |
20,175,962.30 |
| 支付其他与经营活动有关 | 882,963.51 | 62,938,430.47 |
15,518,357.09 |
42,248,888.12 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 461,760,820.91 | 462,658,004.86 |
423,757,478.68 |
412,717,413.07 |
| 经营活动产生的现金 | -25,039,761.84 | -27,322,171.48 |
-50,895,100.52 |
-43,610,872.61 |
| 流量净额 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 92,216,639.07 | 92,216,639.07 |
||
| 取得投资收益收到的现金 | 5,479,045.18 | 5,479,045.18 |
1,356,175.12 |
1,356,175.12 |
| 处置固定资产、无形资产和 | 300,000.00 | 300,000.00 |
||
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单 | ||||
| 位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 5,779,045.18 | 5,779,045.18 |
93,572,814.19 |
93,572,814.19 |
| 购建固定资产、无形资产和 | 7,736,151.61 | 7,530,129.61 |
35,066,242.80 |
35,066,242.80 |
| 其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | 17,771,699.21 | 17,771,699.21 |
30,000,000.00 |
30,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单 | ||||
| 位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 25,507,850.82 | 25,301,828.82 |
65,066,242.80 |
65,066,242.80 |
| 投资活动产生的现金 | -19,728,805.64 | -19,522,783.64 |
28,506,571.39 |
28,506,571.39 |
| 流量净额 |
13
湖北金环股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 三、筹资活动产生的现金流 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东 | ||||
| 投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 169,000,000.00 | 169,000,000.00 |
45,100,000.00 |
45,100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关 | 201,570.25 | 188,129.03 |
2,332.80 |
|
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 169,201,570.25 | 169,188,129.03 |
45,102,332.80 |
45,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 123,100,000.00 | 123,100,000.00 |
42,550,000.00 |
42,550,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | 15,110,594.42 | 15,110,594.42 |
8,102,010.48 |
8,102,010.48 |
| 支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股 | ||||
| 东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 138,210,594.42 | 138,210,594.42 |
50,652,010.48 |
50,652,010.48 |
| 筹资活动产生的现金 | 30,990,975.83 | 30,977,534.61 |
-5,549,677.68 |
-5,552,010.48 |
| 流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | ||||
| 物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,777,591.65 | -15,867,420.51 |
-27,938,206.81 |
-20,656,311.70 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 121,877,506.80 | 110,391,310.12 |
208,193,354.81 |
190,414,095.33 |
| 余额 | ||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,099,915.15 | 94,523,889.61 |
180,255,148.00 |
169,757,783.63 |
14
湖北金环股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：湖北金环股份有限公司 2011 半年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||||||||
| 所有者 | 所有者 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股 | 实收资 | 少数股 | ||||||||||||||||
| 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | |||||||
| 本（或 | 其他 | 东权益 | 本（或 | 其他 | 东权益 | |||||||||||||||
| 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | |||||||
| 股本） | 股本） | |||||||||||||||||||
| 211,67 7,316.0 0 |
149,76 6,803.3 0 |
127,14 6,553.4 9 |
239,09 6,861.8 8 |
1,170,1 22.75 |
728,85 7,657.4 2 |
211,67 7,316.0 0 |
209,47 4,678.3 0 |
127,02 0,897.8 3 |
235,85 6,688.2 3 |
1,128,3 60.21 |
785,15 7,940.5 7 |
|||||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 211,67 7,316.0 0 |
149,76 6,803.3 0 |
127,14 6,553.4 9 |
239,09 6,861.8 8 |
1,170,1 22.75 |
728,85 7,657.4 2 |
211,67 7,316.0 0 |
209,47 4,678.3 0 |
127,02 0,897.8 3 |
235,85 6,688.2 3 |
1,128,3 60.21 |
785,15 7,940.5 7 |
|||||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | -6,679, 725.00 |
-50,854 ,915.21 |
-13,901 .05 |
-57,548 ,541.26 |
-59,707 ,875.00 |
125,65 5.66 |
3,240,1 73.65 |
41,762. 54 |
-56,300 ,283.15 |
|||||||||||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||||||
| -50,854 ,915.21 |
-13,901 .05 |
-50,868 ,816.26 |
3,365,8 29.31 |
-4,108. 83 |
3,361,7 20.48 |
|||||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||||||
| -6,679, 725.00 |
-6,679, 725.00 |
-59,707 ,875.00 |
-59,707 ,875.00 |
|||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -6,679, | -50,854 | -13,901 | -57,548 | -59,707 | 3,365,8 | -4,108. | -56,346 |
15
湖北金环股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 725.00 | ,915.21 | .05 | ,541.26 | ,875.00 | 29.31 | 83 | ,154.52 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （三）所有者投入和减少 | 45,871. 37 |
45,871. 37 |
||||||||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | 45,871. 37 |
45,871. 37 |
||||||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| 125,65 5.66 |
-125,65 5.66 |
|||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||||||
| 125,65 5.66 |
-125,65 5.66 |
|||||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | ||||||||||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | ||||||||||||||||||||
| 转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | ||||||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 |
16
湖北金环股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 211,67 7,316.0 0 |
143,08 7,078.3 0 |
127,14 6,553.4 9 |
188,24 1,946.6 7 |
1,156,2 21.70 |
671,30 9,116.1 6 |
211,67 7,316.0 0 |
149,76 6,803.3 0 |
127,14 6,553.4 9 |
239,09 6,861.8 8 |
1,170,1 22.75 |
728,85 7,657.4 2 |
|||||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||||||
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：湖北金环股份有限公司 2011 半年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实收资本 | 实收资本 | |||||||||||||||
| 项目 | 减：库存 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | 减：库存 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||||||
| （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||||||
| 股 | 准备 | 润 | 益合计 | 股 | 准备 | 润 | 益合计 | |||||||||
| 本） | 本） | |||||||||||||||
| 211,677,3 16.00 |
149,766,8 03.30 |
127,146,5 53.49 |
213,488,3 81.05 |
702,079,0 53.84 |
211,677,3 16.00 |
209,474,6 78.30 |
127,020,8 97.83 |
212,357,4 80.13 |
760,530,3 72.26 |
|||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 211,677,3 16.00 |
149,766,8 03.30 |
127,146,5 53.49 |
213,488,3 81.05 |
702,079,0 53.84 |
211,677,3 16.00 |
209,474,6 78.30 |
127,020,8 97.83 |
212,357,4 80.13 |
760,530,3 72.26 |
|||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | -6,679,72 5.00 |
-50,159,7 28.14 |
-56,839,4 53.14 |
-59,707,8 75.00 |
125,655.6 6 |
1,130,900 .92 |
-58,451,3 18.42 |
|||||||||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||
| -50,159,7 28.14 |
-50,159,7 28.14 |
1,256,556 .58 |
1,256,556 .58 |
|||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||
17
湖北金环股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| -6,679,72 5.00 |
-6,679,72 5.00 |
-59,707,8 75.00 |
-59,707,8 75.00 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| -6,679,72 5.00 |
-50,159,7 28.14 |
-56,839,4 53.14 |
-59,707,8 75.00 |
1,256,556 .58 |
-58,451,3 18.42 |
|||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | ||||||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | ||||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| 125,655.6 6 |
-125,655. 66 |
|||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||
| 125,655.6 6 |
-125,655. 66 |
|||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | ||||||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | ||||||||||||||||
| 转 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | ||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||
| （或股本） |
18
湖北金环股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 211,677,3 16.00 |
143,087,0 78.30 |
127,146,5 53.49 |
163,328,6 52.91 |
645,239,6 00.70 |
211,677,3 16.00 |
149,766,8 03.30 |
127,146,5 53.49 |
213,488,3 81.05 |
702,079,0 53.84 |
|||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||
19
湖北金环股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
湖北金环股份有限公司 董事长： 蒋岚
2011 年8 月23 日
20
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