Jiusheng Electric Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 29, 2021

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2021-004

久盛电气股份有限公司

关于使用募集资金置换已用自有资金

预先投入募投项目及已支付发行费用的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年11 月27 日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议 通过了《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已 支付发行费用的议案》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意久盛电气股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2625 号）同意注册， 并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 40,412,353 股，每股面值1 元，每股发行价格为人民币15.48 元， 募集资金总额为62,558.32 万元，实际募集资金净额为人民币 50,809.27 万元。上述资金于 2021 年10 月18 日全部到位，立信会 计师事务所（特殊普通合伙）于资金到位当日对资金到位情况进行审 验，并出具了信会师报字[2021]第 ZF10959 号验资报告。

公司按照规定对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后 即全部存放至了募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资

金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募投项目基本情况

根据公司《久盛电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》披露，本次发行股票募集资金拟投资项目概況如下：

单位：万元

		单位：万元
项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
年产 12000km 无机绝缘电缆及 年产 600km 油井加热电缆项目	26,836.00	26,836.00
补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		46,836.00

招股说明书对募集资金置换先期投入作出如下安排：“在本次募 集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自 筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照有关规定予以置换。”

公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6 个月， 本次募集资金置换前期已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计 划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、自筹资金预先投入和置换情况

为保证募投项目的顺利进行，部分募集资金投资项目在募集资金 实际到位之前，公司根据募投项目进展情况，以自筹资金先行投入了 44,967,113.53 元，本次拟置换44,967,113.53 元。截至 2021 年10 月31 日以自筹资金先行投入投资项目的具体情况如下：

单位：元

		单位：元
项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额
年产 12000km 无机绝 缘电缆及年产 600km 油井加热电缆项目	268,360,000.00	44,967,113.53

合计 268,360,000.00 44,967,113.53

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币117,490,490.37 元 （不含增值税），其中已使用自筹资金支付金额为5,572,476.13 元， 需置换金额为5,572,476.13 元。

公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 44,967,113.53 元及已支付发行费用的自筹资金5,572,476.13 元， 不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的 正常进行，置换的时间距募集资金到账时间未超6 个月，符合《上市 公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定 以及发行申请文件的相关安排。

四、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2021 年11 月27 日召开了第五届董事会第二次会议，审 议通过了《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及 已支付发行费用的议案》，董事会同意以募集资金置换预先投入募投 项目的自筹资金44,967,113.53 元及已支付发行费用的自筹资金 5,572,476.13 元。

（二）监事会审议情况

公司于2021 年11 月27 日召开了第五届监事会第二次会议，审 议通过了《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及 已支付发行费用的议案》，监事会认为：公司本次募集资金置换的时

间距离募集资金到账时间不超过6 个月，本次募集资金置换已预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，与发行申请文件中的内容 一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金 投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引（2020 年修订）》的相关规定，内容及程序合法合规。监事会同意 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金44,967,113.53 元及 已支付发行费用的自筹资金5,572,476.13 元。 （三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次置换与发行申请文件中的内容一致，未 与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的 正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6 个月，符合 《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修 订）》的相关规定。因此，我们一致同意公司使用募集资金置换已用 自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用。

• （四）会计师事务所鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，贵公司管理层编制的 《关于以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用 的专项说明》符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》（2020 年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 截至2021 年10 月31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及 支付发行费用的实际情况。

（五）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：久盛电气本次使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会和监 事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，已履行了必要的审批程序， 久盛电气本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。久盛电气 本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金事项，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情形。

保荐机构对久盛电气本次使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的事项无异议。

五、备查文件

• 1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；

• 2、久盛电气股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；

• 3、久盛电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会

议相关事项的独立意见；

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《久盛电气股份 有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZF11040 号）；

5、招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司使用募集 资金置换预先投入的自筹资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的核查意见。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2021 年11 月29 日