JINZI HAM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Mar 4, 2019

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-016

金字火腿股份有限公司

关于全资子公司购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、关于下属子公司购买理财产品的授权情况

2018年4月23日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲 置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》，授权公司、全资子公司、控股 子公司及下属子公司利用不超过人民币5亿元（包含之前未到期金额）闲置自有 资金购买国债逆回购和低风险的理财产品，有效期自公司股东大会审议通过后 24个月内，有效期内购买国债逆回购和理财产品的资金可以循环使用。具体内容 详见公司于2018年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购 买国债逆回购和理财产品的公告》（公告编号：2018-053）。2018年5月21日， 公司2017年年度股东大会已审议通过该议案。

二、本次购买理财产品的主要情况

• 1、购买主体：金华金字火腿有限公司（以下简称“金华金字公司”）

• 2、产品名称：海银月月盈 1 号私募投资基金

• 3、认购金额：人民币3000 万元

• 4、管理人：海银资产管理有限公司

• 5、托管人：国泰君安证券股份有限公司

• 6、产品类型：非保本浮动收益型

• 7、预期年化收益率：5.9%/年

8、理财产品期限：2019 年2 月28 日购买，计息期间自2019 年3 月1 日起 至2019 年6 月3 日止。

9、投资范围：

（1）国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券、中期票据，非公开 定向债务融资工具；

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• （2）交易所债券；

• （3）债券正回购、期限 1 年以内的债券逆回购；

• （4）金融同业存款、通知存款、银行定期存款、协议存款或大额存单；

• （5）开放式货币市场基金；

• （6）剩余期限在 3 年以内的票据资产（央行票据、中期票据）；

• （7）期限在 2 年以内的银行理财产品；

• （8）剩余期限在 3 年以内的资产证券化产品（资产支持证券、资产支持票

据）、证券公司收益凭证；

• （9）基金管理公司或其子公司发行的特定客户资产管理计划、证券公司发

• 行的资产管理计划、保险公司及保险资产管理公司发行的资产管理计划；

  • （10）信托计划或信托受益权；

  • （11）基金管理人管理的其他基金；

  • （12）于基金业协会官方网站公示已登记的私募管理人发行的私募基金。

  • 10、公司及金华金字公司与海银资产管理有限公司、国泰君安证券股份有限

公司均无关联关系。

三、产品风险揭示

• （一）私募基金的特殊风险

• 1、私募基金委托募集所涉风险（如有）

• 2、私募基金外包事项所涉风险

• 3、私募基金未在中国基金业协会履行登记备案手续所涉风险

• 4、基金合同与中国基金业协会合同指引不一致所涉风险

• （二）私募基金的一般风险

• 1、资金损失风险

• 2、基金运营风险

• 3、流动性风险

• 4、募集失败风险

• 5、税收风险

• 6、其他风险

四、风险控制及应对

• 1.公司及全资子公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规

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定对拟购买理财产品的相关事项进行决策、管理、检查和监督，严格遵守审慎投 资原则，不用于股票投资，严格控制资金的安全性；

2.公司及全资子公司购买理财产品前，将理财产品基本情况报公司审核；购 买理财产品后，公司及全资子公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况， 如评估发现存在可能影响公司及全资子公司资金安全的风险因素，将及时采取相 应措施，以控制投资风险；

3.公司内审部应对公司购买理财产品进行日常监督，审查公司及全资子公司 理财业务的审批情况，不定期对投资额度内资金使用情况进行审计、核实。 五、对公司及全资子公司的影响

公司及全资子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测 算，以闲置自有资金购买风险较低、安全性高的理财产品，不会影响公司及全资 子公司主营业务的正常开展。

通过适度的投资短期理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用，并获得一 定的投资收益，亦有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资 回报。

六、公告日前十二个月公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司使用闲 置资金购买国债逆回购和理财产品的情况

公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司在公司授权额度范围内滚动使 用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品，截至公告日，公司及其下属子公司 以自有资金购买的国债逆回购和理财产品总计7,000 万元（含本次公告金额）， 其中购买的国债逆回购合计为0 万元，购买的理财产品合计为7,000 万元。

七、备查文件

金华金字公司购买“海银月月盈 1 号私募投资基金”回单。 特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2019 年 3 月 5 日

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