JINZI HAM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Aug 24, 2016

证券代码:002515 证券简称：金字火腿 公告编号 2016-065

金字火腿股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监〔2015〕147 号文核准，并经深交 所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司采用非公开发行方式， 向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,651.20 万股，发行 价为每股人民币 13.42 元，共计募集资金 48,999.10 万元，坐扣承销和保 荐费用 979.98 万元后的募集资金为 48,019.12 万元，已由主承销商华英 证券有限责任公司于 2015 年 2 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部 费用 84.65 万元后，公司本次募集资金净额为 47,934.47 万元。上述募集 资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 《验资报告》（天健验〔2015〕36 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

2016 年 1-6 月度实际使用募集资金 0 万元。

截至2016 年6 月30 日，募集资金余额为人民币0.00 万元（包括累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

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二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，公司和保荐机构华英证券有限责任公司分别与中国农业 银行金华市分行、中国民生银行金华分行、平安银行义乌分行签订了《募 集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项存款账户。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016 年6 月30 日，本公司已将全部募集资金用于补充流动资 金，相关募集资金专户已注销。

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行金华市分行	19699901040021201		已销户
中国民生银行金华分行	693408002		已销户
平安银行义乌分行	11014735224007		已销户
合 计

三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至2016 年6 月30 日，募集资金大部分已按照用途使用，实际情 况详见募集资金使用情况对照表

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

金字火腿股份有限公司

董 事 会

2016 年8 月25 日

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附件

2016 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：金字火腿股份有限公司 单位：人民币万元

承诺投资项目和超募资金是否已变更项目募集资金承调整后投资本报告期投截至期末累计截至期末投资进项目达到预定可本报告期实是否达到预项目可行性是否	承诺投资项目和超募资金是否已变更项目募集资金承调整后投资本报告期投截至期末累计截至期末投资进项目达到预定可本报告期实是否达到预项目可行性是否
投向	(含部分变更)诺投资总额总额(1)入金额投入金额(2)度(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益计效益发生重大变化
承诺投资项目
补充流动资金	否47,934.4747,934.47047,983.430是否
承诺投资项目小计	--47,934.4747,934.47047,983.43----0----
超募资金投向
无
合计	--47,934.4747,934.47047,983.43----0----
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体	无
项目）
项目可行性发生重大变化
	无
的情况说明
超募资金的金额、用途及	不适用
使用进展情况
	不适用
募集资金投资项目实施地
点变更情况
	不适用
募集资金投资项目实施方
式调整情况
募集资金投资项目先期投	不适用

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入及置换情况	入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充		不适用
流动资金情况
项	目实施出现募集资金结		适用
余	的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
		无
及去向
募集资金使用及披露中存
		无
在的问题或其他情况

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