JINZI HAM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Mar 8, 2016

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-014

金字火腿股份有限公司

2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监〔2015〕147 号文核准，并经深交所 同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司采用非公开发行方式，向 特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票3,651.20 万股，发行价为 每股人民币13.42 元，共计募集资金48,999.10 万元，坐扣承销和保荐费 用979.98 万元后的募集资金为48,019.12 万元，已由主承销商华英证券 有限责任公司于2015 年2 月16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除 申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 84.65 万元后，公司本次募集资金净额为47,934.47 万元。上述募集资金 到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资 报告》（天健验〔2015〕36 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

2015 年度实际使用募集资金 47,983.43 万元，2015 年度收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额为 48.96 万元；累计已使用募集资金 47,983.43 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 48.96 万元。

截至2015 年12 月31 日，募集资金余额为人民币0.00 万元（包括累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

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为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投 资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制定了《金字火腿股份有限公司募集资金管理办法》（以下简 称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华英证券有限责任公司分别与 中国农业银行金华市分行、中国民生银行金华分行、平安银行义乌分行签 订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协 议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2015 年12 月31 日，本公司已将全部募集资金用于补充流动资 金，相关募集资金专户已注销。

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行金华市分 行	19699901040021201		已销户
中国民生银行金华分行	693408002		已销户
平安银行义乌分行	11014735224007		已销户
合 计

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

金字火腿股份有限公司

董 事 会

2016 年3 月7 日

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附件

2015 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：金字火腿股份有限公司 单位：人民币万元

编制单位：金字火腿股份有限公司	编制单位：金字火腿股份有限公司	编制单位：金字火腿股份有限公司					单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			47,934.47		本年度投入募集资金总额		47,983.43
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		47,983.43
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
补充流动资金	否	47,934.47	47,934.47	47,983.43	47,983.43			不适用		否
承诺投资项目 小计		47,934.47	47,934.47	47,983.43	47,983.43
超募资金投向
超募资金投向 小 计
合 计	－	47,934.47	47,934.47	47,983.43	47,983.43	－	－		－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明				无

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超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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