JINZI HAM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Jun 27, 2014

股票代码：002515 股票简称：金字火腿 公告编号：2014-034

金字火腿股份有限公司

关于实施2013 年度利润分配方案后调整非公开发行股票

发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 本次非公开发行股票发行价格由13.47元/股调整为13.42元/股

• 本次非公开发行股票数量的上限由3,600万股调整为3,652万股（含本数）

• 除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

一、 本次非公开发行股票方案

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 17 日和 2014 年 5 月 15 日分别召开了第二届董事会第二十七次会议和 2013 年年度股东大会， 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对 象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与具体发行对象签署附生效条件的 < 非公开发行股票认购协议 > 的议案》等非公开发行相关议案。2014 年 5 月 30 日， 公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司非公开发行股 票预案>的议案》。

根据本次非公开发行股票的相关议案，本次非公开发行的股票价格为定价基 准日（公司第二届董事会第二十七次会议决议公告日，即 2014 年 4 月 18 日）前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 13.47 元/股。本次非公开发行的股票 数量不超过 3,600 万股（含本数），募集资金总额不超过 4.90 亿元（含本数）。 若公司股票在定价基准日至本次非公开发行之日期间发生除权、除息的，本次发 行价格将相应调整，发行数量将根据募集资金数量和调整后的发行价格做相应调 整。

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二、 公司 2013 年度利润分派方案及其实施

2014 年 5 月 15 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了《公司 2013 年度利 润分配方案的议案》，同意公司以 2013 年 12 月 31 日总股本 143,325,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发股利 7,166,250.00 元。

公司于 2014 年 6 月 11 日发布《金字火腿股份有限公司 2013 年年度权益分 派实施公告》，公司 2013 年度利润分配股权登记日为 2014 年 6 月 17 日，除权 除息日为 2014 年 6 月 18 日。

公司 2013 年度利润分配方案已于 2014 年 6 月 18 日实施完毕。

三、 本次发行价格的调整

公司 2013 年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行价格 调整为 13.42 元/股。具体计算如下：

调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动 比例）=（13.47 元/股-0.05 元/股）/（1+0）=13.42 元/股

四、 本次发行数量的调整

公司 2013 年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行数量 调整为不超过 3,652 万股（含本数）。具体计算如下：

调整后的发行数量上限= 募集资金总额/调整后的发行价格=49,000 万元 /13.42 元/股=3,652 万股（取整后）

除以上发行价格和发行数量调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均 无变化。

特此公告。

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金字火腿股份有限公司董事会

二○一四年六月二十七日

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