JINZI HAM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Mar 24, 2011

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2011-010

金字火腿股份有限公司

关于2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及 相关格式指引的规定，将本公司2010 年度募集资金存放与使用情况 专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1582 文核准，并 经深圳证券交易所同意，由主承销商国信证券股份有限公司采用余额 包销方式发行人民币普通股（A 股）股票1,850 万股，每股面值1 元， 发行价为每股人民币34 元，应募集资金总额为629,000,000.00 元。 坐扣承销费36,305,000.00 元、保荐费3,000,000.00 元后的募集资 金为589,695,000.00 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2010 年11 月25 日汇入本公司在中国农业银行股份有限公司金华分 行开立的人民币账户699901040012820 账号内。另扣除律师费、审计 费、法定信息披露等其他发行费用6,203,500.00 元后，本公司本次 募集资金净额583,491,500.00 元。上述募集资金到位情况业经天健

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会计师事务所有限公司验证，并出具天健验〔2010〕370 号《验资报 告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

1. 以募集资金直接投入募投项目100,536,491.80 元，其中固定 资产投资90,708,100.00 元，铺底流动资金投资9,828,391.80 元。

2. 将募集资金超额部分人民币93,000,000.00 元用于归还银行

借款35,000,000.00 元及补充流动资金58,000,000.00 元。

1. 将募集资金超额部分人民币12,052,474.68 元用于北京营销

中心建设项目。

1. 募集资金专用账户2010 年度累计利息收入403,294.48 元，

手续费支出1,029.00 元。

综上，截至2010 年12 月31 日，尚未使用的募集资金余额为 378,304,799.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效 果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司制定了 《金字火腿股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理 制度》)。该《管理制度》于2009年7月21日经公司2009年第三次临时

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股东大会审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要， 公司对募集资金实行专户存储，并分别于2010年12月13日与国信证券 股份有限公司及中国农行银行股份有限公司金华分行、招商银行股份 有限公司金华分行及中国建设银行股份有限公司金华分行签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监 管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监 管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农行银行股份有限 公司金华分行	699901040012820	募集资金专户	8,217,251.50
	699901040012820-00001	七天通知存款[注]	10,000,000.00
	699901040012820-00002	七天通知存款[注]	20,000,000.00
	699901040012820-00003	七天通知存款[注]	40,000,000.00
招商银行股份有限公司 金华分行	579900001210402	募集资金专户	29,148.75
	57990000128000040	3个月定期存款[注]	50,000,000.00
	57990000128000054	3个月定期存款[注]	50,000,000.00
中国建设银行股份有限 公司金华分行	33001676735059168888	募集资金专户	58,398.75
	33001676735049168888	3个月定期存款[注]	200,000,000.00
合计			378,304,799.00

[注]为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收 益，公司将部分募集资金以定期存款和七天通知存款形式存放。公司 已于2011 年2 月17 日与国信证券股份有限公司及中国农行银行股份 有限公司金华分行、招商银行股份有限公司金华分行及中国建设银行

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股份有限公司金华分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补 充协议》，约定该部分定期存款和七天通知存款方式存放的募集资金 的存储和使用条件。

三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

• (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司第一届董事会第十六会议通过的《关于使用募集资金置 换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司于2010年12月15日用 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 90,621,100.00元。

(三) 超募资金使用情况

1. 根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司计划 使用募集资金171,300,000.00元，本次募集资金净额583,491,500.00 元超过计划募集资金，超过项目使用募集资金的部分为 412,191,500.00元。

2. 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资 金使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定，基于公司的发 展规划以及实际生产经营需要，为提高资金使用效率，提升经营业绩， 公司拟将募集资金超额部分人民币9,300万元用于归还银行借款 3,500万元及补充流动资金5,800万元。

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2010年12月13日，公司第一届董事会第十六会议通过了《关于使 用部分超募资金偿还银行借款及永久性补充流动资金的议案》，同意 公司以本次超募资金中的9,300.00万元用于归还银行贷款及永久性 补充公司流动资金（其中偿还银行借款3,500万元、永久性补充流动 资金5,800万元）。公司已于2010年12月16日以超募资金中的9,300.00 万元用于归还银行贷款及永久性补充公司流动资金。

1. 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募 资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定，在保证募集 资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，遵 循股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金中的 1,600万元用于 北京营销中心建设项目。

2010年12月13日，公司第一届董事会第十六会议通过了《关于使 用部分超募资金用于北京营销中心建设的议案》，同意公司以本次超 募资金中的1,600.00万元用于北京营销中心的建设。公司已于2010 年12月16日以超募资金中的12,052,474.68元用于北京营销中心购置 商业用房及装修。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按贵所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》 和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整

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披露募集资金的使用及存放情况。

附件：募集资金使用情况对照表

金字火腿股份有限公司

董 事 会 2011 年3 月23 日

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附件

募集资金使用情况对照表

2010 年度

编制单位：金字火腿股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额		58,349.15	58,349.15	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		20,558.90	20,558.90
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			20,558.90
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承诺 投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
年产100 万只 低盐火腿及 5,000 吨低温 肉制品生产线 项目		17,130.00	17,130.00	10,053.65	10,053.65	58.69	2010 年12 月31 日	项目尚在建 设期	项目尚在 建设期	否
承诺投资项目 小计		17,130.00	17,130.00	10,053.65	10,053.65	58.69
超募资金投向
归还银行贷款	—		3,500.00	3,500.00	3,500.00	100	—	—	—	—

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补充流动资金	—		5,800.00	5,800.00	5,800.00	100	—	—	—	—
北京营销中心 建设	—		1,600.00	1,205.25	1,205.25	75.33
超募资金投向 小计			10,900.00	10,505.25	10,505.25
合计	－	17,130.00	28,030.00	20,558.90	20,558.90	－	－		－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明							无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				1. 根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金171,300,000.00 元，本次募集 资金净额583,491,500.00 元超过计划募集资金，超过项目使用募集资金的部分为412,191,500.00 元。 2. 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务 备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定，基于公司的发展规划以及实际生产 经营需要，为提高资金使用效率，提升经营业绩，公司拟将募集资金超额部分人民币9,300 万元用于归还银行借款 3,500 万元及补充流动资金5,800 万元。2010 年12 月13 日，公司第一届董事会第十六会议通过了《关于使用部分 超募资金偿还银行借款及永久性补充流动资金的议案》，同意公司以本次超募资金中的9,300.00 万元用于归还银 行贷款及永久性补充公司流动资金（其中偿还银行借款3,500 万元、永久性补充流动资金5,800 万元）。公司已于 2010 年12 月16 日以超募资金中的9,300.00 万元用于归还银行贷款及永久性补充公司流动资金。 3. 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务 备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定，在保证募集资金投资项目建设资金 需求的前提下，为提高募集资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金中的 1,600 万元用于 北京营销中心建设项目。2010 年12 月13 日，公司第一届董事会第十六会议通过了《关于使用部分超募资金用于北 京营销中心建设的议案》，同意公司以本次超募资金中的1,600.00 万元用于北京营销中心的建设。公司已于2010 年12 月16 日以超募资金中的12,052,474.68 元用于北京营销中心购置商业用房及装修。
募集资金投资项目实施地点变更情况				无

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募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司第一届董事会第十六会议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司于 2010 年12 月15 日用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金90,621,100.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	按《募集资金管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金余额全部存放于中国农业银 行股份有限公司金华市分行、中国建设银行股份有限公司金华市分行、招商银行股份有限公司金华分行分别募集资 金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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