Jinyuan EP Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Apr 26, 2019

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2019-037 号

金圆环保股份有限公司

关于 2019 年度申请综合授信额度及

为子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、2019 年度公司及控股子公司拟向银行及非银行类金融机构申请融资授信 总额不超过 298,000 万元（包括之前申请的未到期的授信额度），该事项尚需提 交公司股东大会审议。

2、2019 年度公司下属控股子公司拟向银行及非银行类金融机构融资 239,000 万元（不含保证金），由公司或公司下属控股子公司提供担保，该事项尚需提交 公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

3、被担保对象均为公司子公司。

一、情况概述

根据金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要, 2019 年 度公司及控股子公司拟向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额不超过 298,000 万元（包括之前申请的未到期的授信额度），自2018 年年度股东大会作 出决议之日起至2019 年年度股东大会召开日，该授信额度可由公司及控股子公 司循环使用。该授信总额不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司及控股 子公司的实际资金需求确定。

在上述额度内，公司或公司下属控股子公司拟为其中的239,000 万元融资 （不含保证金）提供担保，自公司2018 年年度股东大会作出决议之日起至2019 年年度股东大会召开日，该担保额度可由公司下属控股子公司循环使用。

根据中国证监会相关文件要求、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司 章程》、《公司对外担保管理制度》等的有关规定，公司于2019 年04 月25 日召

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开了第九届董事会第二十四次会议，会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 议通过了《金圆环保股份有限公司关于2019 年度公司及子公司申请授信额度的 议案》、《金圆环保股份有限公司关于2019 年度为子公司融资提供担保的议案》。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司总经理在 股东大会决议额度范围内具体办理实施相关事宜并签署相关合同。

二、担保情况

1、2019 年度担保额度预计情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	公司持 股比例	被担保方最 近一期资产 负债率	截至目前 担保余额	本次新增 担保额度	担保额度占 上市公司最 近一期净资 产比例	是否关 联担保
公司	青海互助金 圆水泥有限 公司	100%	54.45%	61027.33	82900.00	22.47%	否
公司及控 股子公司	青海宏扬水 泥有限责任 公司	100%	44.50%	28333.34	10000.00	2.71%	否
公司及控 股子公司	江西新金叶 实业有限公 司	58%	65.33%	54419.50	68700.00	18.62%	否
公司及控 股子公司	江西新金叶 科技协同创 新有限公司	58%	59.01%	1600.00	1600.00	0.43%	否
公司及控 股子公司	上饶市金钱 湾铜业有限 公司	58%	75.28%	7690.00	8000.00	2.17%	否
公司及互 助金圆	河源市金杰 环保建材有 限公司	80%	61.18%	8150.00	2500.00	0.68%	否
公司及控 股子公司	青海博友建 材有限公司	100%	77.52%	17868.86	13000.00	3.52%	否
公司	格尔木金圆 商砼有限公 司	100%	65.37%	1000.00	1000.00	0.27%	否
公司	青海金圆建 材有限公司	100%	71.78%	806.47	8500.00	2.30%	否
公司	江苏金圆新 材科技有限	66%	73.78%	7250.00	15000.00	4.07%	否

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	公司
公司	格尔木宏扬 环保科技有 限公司	91.58%	19.52%	0.00	1000.00	0.27%	否
公司	青海德胜环 能科技有限 公司	46.71%	18.41%	0.00	2300.00	0.62%	否
公司	金圆环保发 展有限公司	100%	55.29%	7600.00	10000.00	2.71%	否
公司	平安金圆建 材有限公司	100%	53.99%	449.03	6500.00	1.76%	否
公司	海东金圆商 砼有限公司	100%	81.81%	2211.62	1500.00	0.41%	否
公司	民和建鑫商 品混凝土有 限公司	80%	78.43%	370.00	500.00	0.14%	否
公司	林西县富强 金属有限公 司	32.5%	59.18%	5000.00	6000.00	1.63%	否
合计				203776.15	239000	64.78%

说明：

（1）上述担保额度包含公司为控股子公司以及控股子公司为子公司提供担 保，担保方式为连带责任担保、抵押担保等。

（2）公司为上述非全资子公司和参股公司在向银行申请授信或其他业务需 要提供担保时，由该公司其他股东按各自的持股比例向公司提供反担保，反担保 方式为连带责任担保或股权质押等方式，具体约定以各方签订的担保合同为准。

（3）在满足相关法律法规要求的情况下，上述担保额度可在子公司之间调 剂使用，担保调剂事项发生时，公司将按照相关法律法规提交公司董事会审议并 及时履行信息披露义务。

2、担保明细情况如下：

子公司名称	融资机构名称	拟融资担保额 （万元）
青海互助金圆水泥有限 公司	中国工商银行股份有限公司互助支行	8,400
	中国建设银行股份有限公司海东地区分行	10,000
	中国银行海东分行	4,500
	中国民生银行股份有限公司杭州分行	4,000
	中国邮政储蓄银行有限责任公司互助土族自治县支行	2,000

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	青海银行股份有限公司城中支行	15,000
	青海大通农村商业银行股份有限公司	3,000
	浙商银行股份有限公司兰州分行	10,000
	上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行	6,000
	其他金融机构（剩余担保额度）	20,000
	小计	82,900
青海宏扬水泥有限责任 公司	上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行	6,000
	青海银行股份有限公司格尔木分行	4,000
	小计	10,000
江西新金叶实业有限公 司	中国工商银行股份有限公司上饶县支行	40,000
	中信银行股份有限公司南昌分行	12,000
	江西广信农村商业银行股份有限公司	3,100
	上饶农村商业银行股份有限公司	3,800
	交通银行股份有限公司上饶分行	4,000
	中国光大银行股份有限公司南昌分行	5,000
	江西国资创业投资管理有限公司	800
	小计	68,700
江西新金叶科技协同创 新有限公司	江西省财政投资管理中心	1,600
	小计	1,600
上饶市金钱湾铜业有限 公司	中信银行股份有限公司南昌分行	8,000
	小计	8,000
河源市金杰环保建材有 限公司	广发银行河源文化广场支行	2,500
	小计	2,500
青海博友建材有限公司	中国工商银行股份有限公司互助支行	3,000
	青海银行股份有限公司城中支行	5,000
	中国光大银行股份有限公司西宁分行	5,000
	小计	13,000
格尔木金圆商砼有限公 司	青海银行股份有限公司格尔木分行	1,000
	小计	1,000
青海金圆建材有限公司	中国光大银行股份有限公司西宁分行	5,500
	中国工商银行股份有限公司互助支行	3,000
	小计	8,500
江苏金圆新材科技有限 公司	中国银行大丰支行	15,000
	小计	15,000
格尔木宏扬环保科技有 限公司	青海银行股份有限公司格尔木分行	1,000
	小计	1,000
青海德胜环能科技有限 公司	中国工商银行股份有限公司互助支行	2,300
	小计	2,300
金圆环保发展有限公司	中国银行开元支行	10,000
	小计	10,000
平安金圆建材有限公司	中国光大银行股份有限公司西宁分行	3,000
	中国工商银行股份有限公司互助支行	2,000
	青海海东平安农村商业银行高铁新区支行	1,500

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	小计	6,500
海东金圆商砼有限公司	中国工商银行股份有限公司互助支行	1,500
	小计	1,500
民和建鑫商品混凝土有 限公司	民和农村信用联社	500
	小计	500
林西县富强金属有限公 司	浦发银行呼和浩特兴安北路支行	6,000
	小计	6,000
	合计	239,000

说明:

（1）在本次授权额度内未确定融资机构的剩余担保额度，将在确定融资机 构后提交公司董事会审议并及时履行信息披露义务。

（2）青海互助金圆水泥有限公司拟向中国建设银行股份有限公司海东地区 分行申请融资10,000 万元，拟用自身及其子公司民和金圆水泥有限公司的部分 土地、办公楼、厂房机器设备抵押，抵押物账面价值不超过4.5 亿元。

（3）青海互助金圆水泥有限公司拟向中国邮政储蓄银行有限责任公司互助 土族自治县支行申请融资2,000 万元，拟用自身部分土地使用权、房屋及建筑物 抵押，抵押物账面价值不超过3,500 万元。

（4）青海宏扬水泥有限责任公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司西宁 分行申请融资6,000 万元，拟用自身部分土地、房产、机器设备抵押，抵押物账 面价值不超过2.5 亿元。

（5）江西新金叶实业有限公司拟向中国工商银行股份有限公司上饶支行申 请融资40,000 万元，其中5,800 万拟用自身房屋及建筑物、土地使用权抵押， 抵押物价值不超过12,000 万元。

（6）江西新金叶实业有限公司拟向江西广信农村商业银行股份有限公司申 请融资3,100 万元，拟用自身持有江西婺源农村商业银行股份有限公司股金815 万元质押，上饶县远昌国有资产经营有限公司提供房产抵押。

（7）江西新金叶实业有限公司拟向上饶农村商业银行股份有限公司申请融 资3,800 万元，拟用自身持有江西广信农村商业银行股份有限公司股金3,440 万元质押，20 亩工业土地质押、电解铜184 槽质押、总重量1155.69 吨。

（8）青海博友建材有限公司拟向青海银行股份有限公司城中支行申请融资 5,000 万元，拟用青海互助金圆水泥有限公司部分土地、房产抵押，抵押物账面 价值不超过10,000 万元。

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• （9）江苏金圆新材科技有限公司拟向中国银行大丰支行申请融资15,000

• 万元，拟用自身土地、房产、设备等价值不超过35,000 万元作抵押。

• （10）民和建鑫商品混凝土有限公司拟向民和农村信用联社申请融资500

• 万元，拟用自身房产等价值不超过900 万元作抵押。

三、被担保人基本情况

1 、被担保人均为公司子公司，基本情况如下：

序号				成立日期	注册资本 （万元）		主营业务
	子公司名称	持股比例(%)	注册地			法人
1	青海互助金 圆水泥有限 公司			2008.1.22	55,000	唐远平	熟料水泥 生产销售
		公司持有 100%股权	互助县塘川镇工 业集中区
2	青海宏扬水 泥有限责任 公司		格尔木市郭勒木 德小甘沟109国 道K2796公里处	2008.7.23	20,000	李龙	熟料水泥 生产销售
		互助金圆持 有100%股权
3	江西新金叶 实业有限公 司		江西省上饶市上 饶县茶亭工业园 区内	2007.11.12	8,000		工业废物 的处置及 综合利用
		公司持有58% 股权
						方岳亮
4		江西新金叶 及其全资子 公司持有 100%股权		2014.12.01	8,100		废旧有色 金属材料 销售
	江西新金叶 科技协同创 新有限公司		江西省上饶市上 饶县茶亭工业园 区
						叶礼平
5				2012.2.6	2,500		有色金属 材料、贵 金属材料 采选
	上饶市金钱 湾铜业有限 公司	江西新金叶 持有100%股 权	江西省上饶市上 饶县茶亭镇工业 园区
						周克忠
6	河源市金杰 环保建材有 限公司			2008.1.24	25,000		熟料水泥 生产销售
		互助金圆持 有80%股权	东源县漳溪乡上 篮村
						陈秉顺
7	青海博友建 材有限公司	互助金圆持 有80%股权， 金圆股份持 有20%		2012.6.25	15,000	吴建勋	商品混凝 土生产销 售
			湟中县西堡镇东 花园村
8	格尔木金圆 商砼有限公 司		格尔木市昆仑经 济开发区商业街 73 #	2014.5.4	1,000	吴建勋	商品混凝 土生产销 售
		互助金圆持 有100%股权
9	青海金圆建 材有限公司		青海省西宁市城 中区沈家寨福禄 巷21号	2016.10.9	6,000	吴建勋	商品混凝 土生产销 售
		互助金圆持 有100%股权

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10			盐城市大丰区大 丰港经济开发区 中央大道1 号 118室	2015.1.6	18,000	胡新沂	固体废物 （危险废 弃物）处 理
	江苏金圆新 材科技有限 公司
		公司持有66% 股权
11	格尔木宏扬 环保科技有 限公司			2015.7.20	9,500	张青锋	固体废弃 物处置工 业研发。 固体废弃 物治理、 水污染治 理
			青海省格尔木市 109国道2796公 里处
		公司持有 91.58%股权
12	青海德胜环 能科技有限 公司			2014.5.21	3,400	张青锋	危险废物 收集、贮 存技术研 发及回收 利用处置
		格尔木宏扬 持有51%股 权	西宁经济技术开 发区甘河工业园 区东区
13	金圆环保发 展有限公司		浙江省杭州市滨 江区江虹路 1750 号信雅达 国际创意中心1 幢2205室	2017.12.14	50,000	方岳亮	环保技术
		公司持有 100%股权
14	平安金圆建 材有限公司		青海省海东市平 安区小峡镇红土 庄村	2016.9.29	5,000	吴建勋	商品混凝 土生产销 售
		互助金圆持 有100%股权
15	海东金圆商 砼有限公司	青海博友建 材持有100% 股权	青海省海东市互 助县威远镇北郊 12号	2015.8.24	3,000	吴建勋	商品混凝 土生产销 售
16	民和建鑫商 品混凝土有 限公司			2011.7.11	2,200	吴建勋	商品混凝 土生产销 售
		互助金圆持 有80%股权	青海省民和县川 垣大街88号
17	林西县富强 金属有限公 司			2014.8.29	20,000	陈木兴	有色金属 废料购 销、综合 回收利 用；有色 金属产品 销售
		公司持有 32.5%股权	林西县工业园区 冶金化工区

2 、被担保人2018 年度财务状况

							单位：万元	单位：万元
序 号			总负债	净资产				资产 负债率
	子公司名称	总资产			营业收入	利润总额	净利润
1	青海互助金圆	457033.02	248843.49	208189.53	254743.82	43888.93	34544.55	54.45%

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	水泥有限公司 （合并）
2	青海宏扬水泥 有限责任公司 （合并）		39119.86	48789.50	49400.26	15518.46	13187.74	44.50%
		87909.35
3	江西新金叶实 业有限公司		119796.78	63567.75	513416.88	20165.20	17024.09	65.33%
		183364.53
4	江西新金叶科 技协同创新有 限公司		1751.00	1216.50	0	-210.69	-210.69	59.01%
		2967.50
5	上饶市金钱湾 铜业有限公司		10622.54	3488.17	18698.04	-447.65	-447.65	75.28%
		14110.71
6	河源市金杰环 保建材有限公 司（合并）		65782.88	41741.16	75922.06	16695.18	12964.50	61.18%
		107524.04
7	青海博友建材 有限公司 （合并）		55363.07	16055.98	25861.09	-2473.43	-2724.15	77.52%
		71419.05
8	格尔木金圆商 砼有限公司		6681.00	3538.53	7223.27	874.43	599.53	65.37%
		10219.53
9	青海金圆建材 有限公司	21597.58	15502.61	6094.97	15457.56	428.60	487.29	71.78%
10	江苏金圆新材 科技有限公司		25297.35	8989.93	2325.76	-3205.27	-3207.76	73.78%
		34287.29
11	格尔木宏扬环 保科技有限公 司		3891.58	16047.10	8793.60	4212.16	4214.27	19.52%
		19938.68
12	青海德胜环能 科技有限公司		864.80	3833.40	2249.78	555.58	557.69	18.41%
		4698.20
13	金圆环保发展 有限公司		16363.31	13231.37	577.35	-1238.75	-1254.83	55.29%
		29594.68
14	平安金圆建材 有限公司		8202.13	6989.35	13355.89	1509.59	1122.43	53.99%
		15191.48
15	海东金圆商砼 有限公司	15369.31	12573.95	2795.36	10289.98	-694.44	-783.71	81.81%
16	民和建鑫商品 混凝土有限公 司	15874.66	12450.78	3423.89	9442.78	1111.69	830.00	78.43%
17	林西县富强金 属有限公司	31949.28	18906.92	13042.36	4311.11	-1553.57	-1557.17	59.18%

3、被担保人信用情况：

根据全国失信被执行人名单信息公布与查询网（zxgk.court.gov.cn/shixin）

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公示信息，上述被担保人均不是失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

相关担保合同尚未签署，具体内容由公司及相关子公司与贷款银行等金融机 构共同协商确定，并以实际签署担保合同为准。

五、董事会及独立董事意见

1、董事会意见：

同意2019 年度公司及控股子公司拟向银行及非银行类金融机构申请融资授 信总额不超过298,000 万元（包括之前申请的未到期的授信额度），自2018 年年 度股东大会作出决议之日起至2019 年年度股东大会召开日，该授信额度可由公 司及控股子公司循环使用。

同意2019 年度公司或公司下属控股子公司为公司下属控股子公司申请 239,000 万元（不含保证金）融资提供担保，担保方式为连带责任担保、抵押担 保等。自公司2018 年年度股东大会作出决议之日起至2019 年年度股东大会召开 日，该担保额度可循环使用。

2、独立董事意见

本次担保为满足本公司及控股子公司日常经营对流动资金的需要，拟担保的 对象均为本公司子公司，均具备良好的经营情况、财务状况以及偿债能力。本次 担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程 序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等的有关规定， 不会损害公司及公司股东利益。我们一致同意公司本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及控股子公司2019 年度对外担保额度239,000 万元，占公司2018 年度 经审计的净资产64.78%。截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余 额为人民币205,676.15 万元（不含上述拟提供的担保），占公司2018 年度经审 计的净资产55.75%，其中1,900 万元对外担保为公司历史形成的担保事项，公 司及控股子公司无其他逾期担保。

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根据中国证监会相关文件要求、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司 章程》、《公司对外担保管理制度》等的有关规定，本担保事项尚需提交公司股东 大会审议，同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议额度范围内具体办 理实施相关事宜并签署相关合同。

七、备查文件

• 1、金圆环保股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第九届董事会第二十四会议相关事项的独立意见。 特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会 2019 年 04 月 27 日

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