Jinyuan EP Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 19, 2021

HI 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址(Add):中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 邮编(P.C):310016 电话 (Tel): 0571-88879999 传真 (Fax): 0571-88879000 www.zhcpa.cn

关于金圆环保股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

11 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址(Add):中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 邮编(P.C): 310016 电话 (Tel): 0571-88879999 传真 (Fax): 0571-88879000 www.zhcpa.cn

目 录

页次

一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审核说明	$1 - 2$

$\lambda$

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 $3 - 6$

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 邮编(P.C): 310016 电话 (Tel): 0571-88879999 传真 (Fax): 0571-88879000 www.zhcpa.cn

关于金圆环保股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

中汇会专[2021]2191号

金圆环保股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了金圆环保股份有限公司(以下简称金圆股份公司)2020 年度财务报表,并出具了中汇会审「2021]2190号无保留意见的审计报告,在此基础 上对后附的金圆股份公司管理层编制的《2020年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。

一、管理层的责任

管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照中国证券监督管理委 员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知(2017年修订)》(中国证券监督管理委员会公告 [2017]16号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并负责设计、执行和 维护必要的内部控制, 并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对金圆股份公司管理层编制的汇总表 发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则, 计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施

审计程序,以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记 录等我们认为必要的程序。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审核意见提供了 合理的基础。

三、专项审核意见

我们认为, 金圆股份公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照 监管机构的相关规定编制以满足监管要求,后附汇总表所载资料与我们审计金圆股 份公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在 所有重大方面没有发现不一致。

四、对本专项说明使用者和使用目的的限定

本专项说明仅供金圆股份公司2020年度报告披露使用,不得用作任何其他用 途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解金圆股份公司非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

中国注册会计师: 中国注册会计师:

报告日期: 2021年4月16日

.

$\ddot{\phantom{0}}$

附表:	Love	2020年度非经营			性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:	金圆环保股份有限公司							金额单位:	人民币万元
			核 $\overline{ \mathbb{I} }$ 公 # 11	2020年期初	2020年度占用	2020年度占	2020年度偿	2020年期末
占用	非经营性资金 占用 这种 方格称	大手用方与上市公司的关联关系	算的会计科	占用资金余	累计发生金额	用资金的利	还累计发生	占用资金余	占用形成原	占用性质
				额	(不含利息)	息(如有)	金额	额	$\overline{\mathbb{K}}$
现大股东及其										非经营性
附属企业										非经营性
$\pm$ $\frac{1}{\sqrt{2}}$
前大股东及其										非经营性
附属企业										非经营性
$\pm$ $\overline{\phantom{a}}$
$\pm$ 颂
	其它关联资金, 资金往来方名称		司核 市公	2020年期初	2020年度占用	2020年度占	2020年度偿	2020年期末
		往来方与上市公司的关联关系	计科 的会 算	占用资金余 额	累计发生金额 (不含利息)	用资金的利 息(如有)	还累计发生	占用资金余	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附							金额	额
属企业										经营性
										经营性
	青海互助金圆水泥子公司 有限公司		其他应收款		52, 581.99		52, 581.99		应收暂付款	非经营性
		青海宏扬水泥有限: 子公司青海互助金圆水泥有限
	责任公司	公司之子公司	其他应收款		15, 827. 72		10, 313.99	5, 513.72	应收暂付款	非经营性
	上市公司的子公杭州连威贸易有限	子公司青海互助金圆水泥有限
司及其附属企业 ; 公司		公司之子公司	其他应收款		20,000.00		20,000.00	T	应收暂付款	非经营性
		河源市金杰环保建于公司青海互助金圆水泥有限
	材有限公司	公司之子公司	其他应收款	36,738.81	4,388.20	2,711.15	13, 670.46	30, 167.69	应收暂付款	非经营性
	圆建材有限公司	那曲地区纳木措金;子公司青海互助金圆水泥有限 公司之子公司	他应收款 $#$	499.01	345.16	29.89	420.00		454.07 应收暂付款	非经营性

$\bullet$

第3页 共6页

非经营性资金			核 $\sqrt{2}$ 公 卡 $\frac{1}{2}$	2020年期初	2020年度占用	2020年度占	2020年度偿	2020年期末
占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	科 $\pm$ 的会 算	占用资金余	累计发生金额	用资金的利	还累计发生	占用资金余	占用形成原	占用性质
			Ш	颜	(不含利息)	息(如有)	金额	额	因
		青海博友建材有限;子公司青海互助金圆水泥有限
	公司	公司之子公司	其他应收款		3,250.00		3,250.00		应收暂付款	非经营性
		西宁金圆商砼有限;子公司青海互助金圆水泥有限
	$\sqrt{2}$ 公	公司之子公司青海博友建材有	其他应收款		1,690.00		1,690.00		应收暂付款	非经营性
		限公司之子公司
	青海金圆建材有限;	子公司青海互助金圆水泥有限
	公司	公司之子公司	其他应收款	3, 813.99	998.01	232.02	2,673.29	2,370.72	应收暂付款	非经营性
		平安金圆建材有限;子公司青海互助金圆水泥有限
	公司	公司之子公司	其他应收款	1,236.98	2, 154.96	146.33	1,900.00	1,638.27	应收暂付款	非经营性
	西宁金砼商砼有限	子公司青海互助金圆水泥有限
	公司	公司之子公司	其他应收款						应收暂付款	非经营性
		海东金圆商砼有限;子公司青海互助金圆水泥有限
	同 公	公司之子公司青海博友建材有	其他应收款	187.71	1,924.75		1, 106.75	1,005.71	应收暂付款	非经营性
		限公司之子公司
		民和建鑫商品混凝于公司青海互助金圆水泥有限
	土有限公司	公司之子公司	其他应收款	4,831.09	4,598.51	294.02	4,640.00	5,083.62	应收暂付款	非经营性
		格尔木金圆商砼有 子公司青海互助金圆水泥有限
	限公司	公司之子公司	其他应收款	1,208.60	50.39	66.90	575.88		750.00 应收暂付款	非经营性
		化隆金圆商砼有限;子公司青海互助金圆水泥有限
	公司	公司之子公司	其他应收款	946.44	933.09	64.41	905.00	1,038.93	应收暂付款	非经营性
	金圆环保发展有限	子公司
	公司		其他应收款		13,956.85		13,956.85		应收暂付款	非经营性
	格尔木宏扬环保科子公司
	技有限公司		其他应收款						应收暂付款	非经营性

第4页 共6页

$\hat{\boldsymbol{x}}$

$\overline{\phantom{a}}$

非经营性资金			司核 上市公	2020年期初	2020年度占用	2020年度占	2020年度偿	2020年期末
占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	算的会计科	占用资金余	累计发生金额	用资金的利	还累计发生	占用资金余	占用形成原	占用性质
			$\mathbb{H}$	瓠	(不含利息)	息(如有)	金额	额	因
		河源金圆环保科技;子公司青海互助金圆水泥有限
	有限公司	公司之子公司河源市金杰环保	其他应收款		$\mathbf{I}$				应收暂付款	非经营性
		建材有限公司之子公司
	邵阳金圆为百环保子公司
	科技有限公司		其他应收款	57.50			ï	57.50	应收暂付款	非经营性
	四川天源达环保科子公司
	技有限公司		其他应收款	2,529.85		193.17		2,723.02	应收暂付款	非经营性
		天汇隆源环保工程子公司金圆环保发展有限公司
	有限公司	之子公司	其他应收款	30.70	119.94		119.94	30.70	应收暂付款	非经营性
		重庆埠源环保科技与公司金圆环保发展有限公司
	有限公司	之子公司	其他应收款				400.00		应收暂付款	非经营性
		金圆环境资源科技'子公司金圆环保发展有限公司
	有限公司	之子公司	其他应收款		502.18		502.18		应收暂付款	非经营性
		江西新金叶实业有;子公司金圆新材料有限公司之
	限公司	子公司	其他应收款	28, 822.67	50, 103. 51	2,014.72	58, 940.91	22,000.00	应收暂付款	非经营性
		上饶市金钱湾铜业;子公司金圆新材料有限公司之
	有限公司	子公司江西新金叶实业有限公	其他应收款		29,000.00		29,000.00		应收暂付款	非经营性
		司之子公司
		江西汇盈环保科技;子公司金圆新材料有限公司之
	有限公司	子公司江西新金叶实业有限公	其他应收款	1,299.64	2,500.36		3,800.00		应收暂付款	非经营性
		司之子公司
	江苏金圆新材科技¦子公司
	有限公司		其他应收款	11, 048.17	5,091.79			16, 139.97	应收暂付款	非经营性
	灌南金圆环保科技子公司
	有限公司		其他应收款		990.09		990.09		应收暂付款	非经营性

第5页 共6页

占用性质 非经营性 非经营性 非经营性 非经营性 非经营性 非经营性 非经营性 占用形成原 31,818.03 应收暂付款 应收暂付款 $\overline{\mathbb{E}}$ ı I $\mathbf{I}$ 120, 791.95 额 Ï Ì ï 占用资金余 Ì I 120, 791, 95 322, 562, 64 100, 780.40 0.38 344.53 322, 562.64 金額 还累计发生 ı 用资金的利 I J ı ł ł	2020年度占 2020年度偿 12020年度占用 2020年期初
891.84 6,644.45 6, 644. 45 息(如有) 0.38 (不含利息)	累计发生金额 占用资金余
131,706.59 342, 714.47 342, 714.47	额
	ï
	J
	344.53
	93,595,69
	ı
	ı
	93, 595, 69

会计机构负责人:

主管会计工作负责人: 人名英格兰人名 人名英格兰人姓氏

法定代表人:

陈江东方会计师事务所有限公司 $\epsilon$ , $\overline{\epsilon_{\rm g}}$ 332529198209040033 CALIFORNIA ACCOUNTANTS 1982-09-04 严凝操 th 1 计图下 惑 出生日期
Date of birth
エ作単位
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身分は今局
身分は今局 d) $6\overline{\nu}$ $\mathbb{R}^3$ 唐 name せ
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Sex $\widetilde{\mathbb{A}}$ 年度检验查尼亚 $\begin{picture}(180,10) \put(0,0){\line(1,0){100}} \put(10,0){\line(1,0){100}} \put(10,0){\line(1,0){100}} \put(10,0){\line(1,0){100}} \put(10,0){\line(1,0){100}} \put(10,0){\line(1,0){100}} \put(10,0){\line(1,0){100}} \put(10,0){\line(1,0){100}} \put(10,0){\line(1,0){100}} \put(10,0){\line(1,0){100}} \put(10,0){\line(1,0){100}}$ this 注册会计师任职资格检查
- 1#注th(2016)28号) 2018
检 $\begin{array}{l} \mbox{if} \ # \ \mbox{if} \ \ \frac{10}{2} \ , \ \mbox{No. of Centificance} \end{array}$ 330000190253 找准法局协会:新江省法理会计师协会 英江省注册会计师协会 $\begin{array}{c} \begin{array}{c} B \ \hline \end{array} \end{array}$ $\begin{array}{l} \hbox{\LARGE#}\hbox{\LARGE#}\hbox{\LARGE#}\hbox{\LARGE#}\hbox{\LARGE#}\hbox{\LARGE#}\hbox{\LARGE#}\hbox{\LARGE#}\hbox{\LARGE#}\hbox{\LARGE#}\hbox{\LARGE#}\hbox{\LARGE#}\hbox{\LARGE#}\hbox{\LARGE#}\hbox{\LARGE#}\hbox{\LARGE#}\hbox{\LARGE#}\hbox{\LARGE#}\hbox{\LARGE#}\hbox{\LARGE#}\hbox{\LARGE#}\hbox{\LARGE#}\hbox{\LARGE#}\hbox{\LARGE#}\hbox{\LARGE#}\hbox{\LARGE#}\hbox{\L$ + $\frac{a}{\frac{1}{2}a}$ ş. $500_K$ SEP ON 十个 新 $\mathcal{I}% {T}=\mathcal{I}{T}!\left( a,b\right) ,\ \mathcal{I}{T}=\mathcal{I}{T}$

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