Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 22, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：600201 公司简称：生物股份

金宇生物技术股份有限公司 2021 年第一季度报告

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2021 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 6
四、	附录 ................................................................ 8

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2021 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人孙华丰及会计机构负责人（会计主管人员）袁宏保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	6,476,415,520.78	6,278,282,683.24	3.16
归属于上市公司股东的净资产	5,200,810,998.43	4,981,663,905.19	4.40
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	27,069,382.49	49,859,316.61	-45.71
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 （%）
营业收入	519,424,062.86	366,175,089.52	41.85
归属于上市公司股东的净利润	211,332,445.68	150,513,913.05	40.41
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	207,363,917.74	150,560,315.31	37.73
加权平均净资产收益率（%）	4.15	3.19	增加0.96 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.19	0.13	46.15
稀释每股收益（元/股）

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元	币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	4,716,777.84

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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,059.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	-40,410.64
所得税影响额	-802,899.13
合计	3,968,527.94

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

						单位：股
股东总数（户）						55,256
	前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量
香港中央结算有限公司	204,938,502	18.20	0	无		未知
内蒙古金宇生物控股有限 公司	122,304,000	10.86	0	质押	18,000,000	境内非国有 法人

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招商银行股份有限公司－ 睿远均衡价值三年持有期 混合型证券投资基金	42,661,617	3.79	0	无			未知
上海淳韬投资管理有限公 司－淳韵价值一号证券投 资私募基金	37,210,924	3.30	0	无			未知
张翀宇	18,538,226	1.65	0	无			境内自然人
中央汇金资产管理有限责 任公司	17,124,744	1.52	0	无			国有法人
阿布达比投资局	16,889,924	1.50	0	无			境外法人
中国证券金融股份有限公 司	13,978,370	1.24	0	无			国有法人
中国银行股份有限公司－ 招商国证生物医药指数分 级证券投资基金	12,893,130	1.14	0	无			未知
鲁丹丹	9,711,040	0.86	0	无			境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
香港中央结算有限公司		204,938,502		人民币普通股		204,938,502
内蒙古金宇生物控股有限公司		122,304,000		人民币普通股		122,304,000
招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三 年持有期混合型证券投资基金		42,661,617		人民币普通股		42,661,617
上海淳韬投资管理有限公司－淳韵价值一 号证券投资私募基金		37,210,924		人民币普通股		37,210,924
张翀宇		18,538,226		人民币普通股		18,538,226
中央汇金资产管理有限责任公司		17,124,744		人民币普通股		17,124,744
阿布达比投资局		16,889,924		人民币普通股		16,889,924
中国证券金融股份有限公司		13,978,370		人民币普通股		13,978,370
中国银行股份有限公司－招商国证生物医 药指数分级证券投资基金		12,893,130		人民币普通股		12,893,130
鲁丹丹		9,711,040		人民币普通股		9,711,040
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10 名股东中，张翀宇为内蒙古金宇生物控股有限公司 股东。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

• 一、资产负债情况

• 1、应收账款较年初增加20876万元，增加34.47%，主要系报告期公司市场化疫苗销售增加及

• 政府招采苗集中年末回款导致季末应收账款增加。

• 2、应收票据较年初减少1320万元，降低59.92%，主要系报告期公司承兑汇票到期兑付所致。

• 3、预付款项较年初增加399万元，增加60.93%，主要系报告期公司预付材料款增加所致。

• 4、其他应收款较年初增加2063万元，增加57.32%，主要系报告期公司支付的往来款及保证金

增加所致。

• 5、其他非流动资产较年初增加8749万元，增加54.42%，主要系报告期公司持有的距到期日一

• 年以上大额存单增加所致。

6、应付职工薪酬较年初减少3419万元，降低48.03%，主要系报告期公司支付上一年度绩效奖 金所致。

7、应交税费较年初增加2362万元，增加108.96%，主要系报告期公司应缴纳的企业所得税和 增值税增加所致。

8、其他流动负债较年初减少666万元，降低71.87%，主要系报告期公司已背书票据到期兑付 所致。

二、利润表情况

• 1、营业收入较上年同期增加15325万元，增加41.85%，主要系报告期公司以“组合免疫，无

• 针注射”为代表的创新型营销方案中，多个相关疫苗产品收入及市场份额的提升。

2、营业成本较上年同期增加6019万元，增加55.84%，主要系报告期公司主营收入增加带来相 应生产成本增加所致，营业成本同比增速高于营业收入同比增速主要系折旧摊销增加所致。

3、销售费用较上年同期增加1870万元，增加55.68%，主要系报告期公司创新营销方案落地过 程中的技术推广费增加所致。

4、利润总额较上年同期增加7007万元，增加38.50%，主要系报告期公司营业收入增加所致， 利润总额同比增速小于营业收入同比增速主要系营业成本、技术推广费用和研发费用增加所致。 三、现金流量情况

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1、 销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加10414万元，增加47.48%，主要系报告期公 司市场化疫苗销售回款增加所致。

• 2、 购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加6811万元，增加87.62%，主要系报告期公

• 司购买原材料支出增加所致。

• 3、 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加1892万元，增加35.58%，主要系报告

• 期公司支付上年度绩效奖金所致。

• 4、 支付的各项税费较上年同期增加2234万元，增加151.02%，主要系报告期公司支付企业所

• 得税及增值税增加所致。

• 5、 取得投资收益收到的现金较上年同期减少2420万元，降低92.75%，主要系报告期收到的

• 理财产品收益减少所致。

• 6、 收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少34900万元，降低83.29%，主要系报告

• 期公司赎回理财产品转入的本金减少所致。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• □适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	金宇生物技术股份有限公司
法定代表人	张翀宇
日期	2021 年4 月21 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:金宇生物技术股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1,457,785,936.65	1,516,034,246.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	591,784,810.85	639,476,372.38
衍生金融资产
应收票据	8,833,007.84	22,036,338.80
应收账款	814,382,862.94	605,618,324.94
应收款项融资
预付款项	10,526,979.71	6,541,418.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	56,636,048.92	36,001,070.73
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	359,609,403.53	350,661,798.80
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	10,650,406.26	10,649,171.13
流动资产合计	3,310,209,456.70	3,187,018,741.38
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	266,362,711.84	266,722,496.16
其他权益工具投资	34,786,459.92	34,760,748.20
其他非流动金融资产
投资性房地产	110,103,057.23	111,001,700.39
固定资产	1,671,377,656.84	1,698,893,578.48
在建工程	23,630,033.84	20,932,896.59

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2021 年第一季度报告

生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	339,148,095.02	343,480,019.33
开发支出	247,771,894.35	233,205,853.29
商誉	134,259,226.36	134,259,226.36
长期待摊费用	5,350,792.37	5,494,270.31
递延所得税资产	85,165,096.62	81,748,411.93
其他非流动资产	248,251,039.69	160,764,740.82
非流动资产合计	3,166,206,064.08	3,091,263,941.86
资产总计	6,476,415,520.78	6,278,282,683.24
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	312,551,285.48	330,318,452.91
预收款项
合同负债	80,543,219.20	80,362,127.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	36,991,387.06	71,182,589.31
应交税费	45,302,957.83	21,680,564.89
其他应付款	163,037,197.75	166,722,470.08
其中：应付利息	241,956.54	241,956.54
应付股利	1,198,000.00	1,198,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	2,607,223.31	9,267,890.03
流动负债合计	641,033,270.63	679,534,094.57
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债

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租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	337,033,226.17	325,423,888.08
递延所得税负债	10,384,837.81	10,384,837.81
其他非流动负债
非流动负债合计	347,418,063.98	335,808,725.89
负债合计	988,451,334.61	1,015,342,820.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,126,240,241.00	1,126,240,241.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	894,449,919.14	886,669,493.99
减：库存股	150,021,945.38	150,021,945.38
其他综合收益	-162,490.85	-196,713.26
专项储备
盈余公积	433,077,762.56	433,077,762.56
一般风险准备
未分配利润	2,897,227,511.96	2,685,895,066.28
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	5,200,810,998.43	4,981,663,905.19
少数股东权益	287,153,187.74	281,275,957.59
所有者权益（或股东权益） 合计	5,487,964,186.17	5,262,939,862.78
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,476,415,520.78	6,278,282,683.24

公司负责人：张翀宇 主管会计工作负责人：孙华丰 会计机构负责人：袁宏

母公司资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:金宇生物技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	830,762,616.82	840,062,902.98
交易性金融资产	450,250,492.71	517,942,054.24
衍生金融资产
应收票据

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2021 年第一季度报告

应收账款	35,329.44	712,460.51
应收款项融资
预付款项	626.52	1,016.52
其他应收款	229,940,148.28	229,941,625.70
其中：应收利息
应收股利
存货	1,887,420.24	1,946,027.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	10,646,278.09	10,645,042.96
流动资产合计	1,523,522,912.10	1,601,251,129.98
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,648,187,985.67	2,641,592,597.74
其他权益工具投资	34,786,459.92	34,760,748.20
其他非流动金融资产
投资性房地产	55,965,615.62	56,350,108.76
固定资产	3,628,286.50	3,757,030.56
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	1,566,070.60	1,581,407.24
开发支出	156,196,367.55	139,913,240.70
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	204,875,260.82	144,269,260.82
非流动资产合计	3,105,206,046.68	3,022,224,394.02
资产总计	4,628,728,958.78	4,623,475,524.00
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	882,768.26	998,663.38
预收款项
合同负债	10,053,596.68	5,614,988.73
应付职工薪酬	28,197,294.11	29,976,412.98

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2021 年第一季度报告

应交税费	204,433.71	150,282.91
其他应付款	267,037,799.47	275,018,544.99
其中：应付利息
应付股利	1,198,000.00	1,198,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	348,996.16	348,996.16
流动负债合计	306,724,888.39	312,107,889.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	3,000,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计	309,724,888.39	315,107,889.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,126,240,241.00	1,126,240,241.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	924,804,521.90	917,024,096.75
减：库存股	150,021,945.38	150,021,945.38
其他综合收益	-263,540.08	-289,251.80
专项储备
盈余公积	433,077,762.56	433,077,762.56
未分配利润	1,985,167,030.39	1,982,336,731.72
所有者权益（或股东权益） 合计	4,319,004,070.39	4,308,367,634.85
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,628,728,958.78	4,623,475,524.00

公司负责人：张翀宇 主管会计工作负责人：孙华丰 会计机构负责人：袁宏

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2021 年第一季度报告

合并利润表 2021 年1—3 月

编制单位：金宇生物技术股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	519,424,062.86	366,175,089.52
其中：营业收入	519,424,062.86	366,175,089.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	272,001,358.64	183,471,337.15
其中：营业成本	167,993,193.39	107,799,521.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,947,597.29	3,139,444.72
销售费用	52,304,693.84	33,598,041.65
管理费用	24,600,511.38	20,025,728.58
研发费用	29,028,789.46	22,536,657.41
财务费用	-5,873,426.72	-3,628,056.21
其中：利息费用	447,701.30	446,791.80
利息收入	6,387,548.74	4,103,871.62
加：其他收益	4,716,777.84	1,366,915.93
投资收益（损失以“－”号填 列）	554,442.92	-1,514,224.02
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-359,784.32	-1,514,224.02
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	3,285,068.61	9,784,494.97
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-4,111,004.69	-8,307,207.31

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2021 年第一季度报告

资产减值损失（损失以“-”号填 列）	113,747.43	-649,375.42
资产处置收益（损失以“－”号 填列）		-474.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	251,981,736.33	183,383,882.19
加：营业外收入	96,980.33	21,063.54
减：营业外支出	1,920.46	1,400,867.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	252,076,796.20	182,004,078.73
减：所得税费用	34,872,794.17	23,402,223.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	217,204,002.03	158,601,855.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	217,204,002.03	158,601,855.20
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	211,332,445.68	150,513,913.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	5,871,556.35	8,087,942.15
六、其他综合收益的税后净额	39,896.20	49,705.78
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	34,222.41	20,809.05
1．不能重分类进损益的其他综合收 益	25,711.72	-22,536.05
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动	25,711.72	-22,536.05
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	8,510.69	43,345.10
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	8,510.69	43,345.10
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额	5,673.79	28,896.73

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2021 年第一季度报告

七、综合收益总额	217,243,898.23	158,651,560.98
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	211,366,668.09	150,534,722.10
（二）归属于少数股东的综合收益总 额	5,877,230.14	8,116,838.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.19	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：张翀宇 主管会计工作负责人：孙华丰 会计机构负责人：袁宏

母公司利润表

2021 年1—3 月

编制单位：金宇生物技术股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	787,588.02	3,322,257.15
减：营业成本	976,388.02	2,193,881.56
税金及附加	96,267.20	320,845.04
销售费用	267,256.18	165,223.28
管理费用	4,513,052.72	5,611,613.38
研发费用
财务费用	-4,070,285.61	-2,823,628.14
其中：利息费用
利息收入	4,074,378.56	2,829,105.87
加：其他收益	268,571.28
投资收益（损失以“－”号填 列）	554,442.92	-1,514,224.02
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-359,784.32	-1,514,224.02
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	3,285,068.61	9,784,494.97
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-281,203.65	-275,260.88
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“－”号 填列）

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2021 年第一季度报告

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,831,788.67	5,849,332.10
加：营业外收入
减：营业外支出	1,490.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	2,830,298.67	5,849,332.10
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,830,298.67	5,849,332.10
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	25,711.72	-22,536.05
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益	25,711.72	-22,536.05
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	25,711.72	-22,536.05
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收 益
1.权益法下可转损益的其他综合收 益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	2,856,010.39	5,826,796.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：张翀宇 主管会计工作负责人：孙华丰 会计机构负责人：袁宏

合并现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：金宇生物技术股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：

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2021 年第一季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金	323,462,919.78	219,327,057.55
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	37,396,945.18	42,925,403.99
经营活动现金流入小计	360,859,864.96	262,252,461.54
购买商品、接受劳务支付的现金	145,842,719.70	77,734,256.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	72,089,806.53	53,172,271.45
支付的各项税费	37,126,174.18	14,790,092.53
支付其他与经营活动有关的现金	78,731,782.06	66,696,524.90
经营活动现金流出小计	333,790,482.47	212,393,144.93
经营活动产生的现金流量净 额	27,069,382.49	49,859,316.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,890,857.38	26,089,101.24
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		62,500.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	419,000,000.00
投资活动现金流入小计	71,890,857.38	445,151,601.24
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	57,089,224.05	54,155,444.55
投资支付的现金
质押贷款净增加额

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2021 年第一季度报告

取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	126,200,000.00	153,800,000.00
投资活动现金流出小计	183,289,224.05	207,955,444.55
投资活动产生的现金流量净 额	-111,398,366.67	237,196,156.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金		446,791.80
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		3,128.19
筹资活动现金流出小计		449,919.99
筹资活动产生的现金流量净 额		-449,919.99
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	14,184.49	72,241.83
五、现金及现金等价物净增加额	-84,314,799.69	286,677,795.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,320,990,131.46	986,433,169.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,236,675,331.77	1,273,110,964.79

公司负责人：张翀宇 主管会计工作负责人：孙华丰 会计机构负责人：袁宏

母公司现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：金宇生物技术股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,612,183.32	3,799,243.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	8,420,042.13	20,992,404.86
经营活动现金流入小计	10,032,225.45	24,791,648.57
购买商品、接受劳务支付的现金	695,047.51	1,233,852.32
支付给职工及为职工支付的现金	5,064,243.58	4,667,342.96

18 / 20

2021 年第一季度报告

支付的各项税费	113,039.11	417,411.99
支付其他与经营活动有关的现金	8,767,186.72	3,214,311.88
经营活动现金流出小计	14,639,516.92	9,532,919.15
经营活动产生的现金流量净额	-4,607,291.47	15,258,729.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,890,857.38	26,089,101.24
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	419,000,000.00
投资活动现金流入小计	71,890,857.38	445,089,101.24
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	16,420,342.13	17,101,688.40
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	76,200,000.00	153,800,000.00
投资活动现金流出小计	92,620,342.13	170,901,688.40
投资活动产生的现金流量净额	-20,729,484.75	274,187,412.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
支付其他与筹资活动有关的现金		3,128.19
筹资活动现金流出小计		3,128.19
筹资活动产生的现金流量净额		-3,128.19
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-25,336,776.22	289,443,014.07
加：期初现金及现金等价物余额	725,275,818.84	471,364,324.94
六、期末现金及现金等价物余额	699,939,042.62	760,807,339.01

公司负责人：张翀宇 主管会计工作负责人：孙华丰 会计机构负责人：袁宏

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用

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2021 年第一季度报告

• 4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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