Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 24, 2012

内蒙古金宇集团股份有限公司 600201

2012 年第一季度报告

内蒙古金宇集团股份有限公司 2012 年第一季度报告

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目录

§1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................5

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内蒙古金宇集团股份有限公司 2012 年第一季度报告

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	张翀宇
主管会计工作负责人姓名	张红梅
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙争龙

公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人张红梅及会计机构负责人（会计主管人员）孙争龙 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减(%)
总资产(元)	1,701,317,020.69	1,725,322,563.13	-1.39
所有者权益（或股东权益）(元)	1,039,694,336.82	987,526,633.52	5.28
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.70	3.52	5.11
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-70,162,642.01	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.25	不适用
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,167,703.30	52,167,703.30	11.48
基本每股收益（元/股）	0.19	0.19	9.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	0.19	0.19	9.16
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.19	9.28
加权平均净资产收益率（%）	5.15	5.15	减少0.28个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	5.14	5.14	减少0.30个百分 点

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扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额：	单位：元 币种:人民币
项目	金额
非流动资产处置损益	-3,538.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,036.65
所得税影响额	-10,874.69
合计	56,623.25

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

		单位：股
报告期末股东总数（户）		17,132
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数 量	种类
内蒙古农牧药业有限责 任公司	33,600,000	人民币普通股
大象创业投资有限公司	20,910,900	人民币普通股
内蒙古元迪投资有限责 任公司	7,000,000	人民币普通股
安徽润泽投资咨询有限 公司	2,831,650	人民币普通股
惠州大亚湾金鑫投资发 展有限公司	2,795,896	人民币普通股
胡桦	2,616,300	人民币普通股
平安信托有限责任公司 —睿富二号	2,318,367	人民币普通股
闻宇	2,170,000	人民币普通股
鲁泽珞	2,033,539	人民币普通股
中融国际信托有限公司 —中融从容成长	1,964,816	人民币普通股

§ 3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √适用 □不适用

• 一 、 资产负债表

• 1、 应收帐款较年初增加 10,213 万元，增加 197.13%，主要是公司生物制药产业实现销售 未到集中回款期。

• 2、 预付账款较年初增加 1,544 万元，增加 33.90%，主要是本期支付工程款及购买设备款 较多。

• 3、 应付票据较年初减少 431 万元，降低 89.61%，主要是本期支付已到期的银行承兑汇票 款。

二 、 利润表

• 1、 营业收入较上年同期增加 913 万元，增加 5.79%，主要是公司生物制药产业及房地产业

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收入增加所致。

• 2、 销售费用较上年同期减少 420 万元，减少 18.95%，主要是公司主要产业生物制药销售 费用减少所致。

• 3、 财务费用较上年同期增加 204 万元，增加 44.17%，主要是本期银行利息增加所致。

• 4、 净利润较上年同期增加 511 万元，增加 10.97%，主要是公司主要产业生物制药收入增 加，成本降低所致。

• 5、 归属于普通股股东净利润较上年同期增加 537 万元，增加 11.48%，主要是公司主要产 业生物制药收入增加，成本降低所致。

• 三、 现金流量表

• 1、 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 1,482 万元，降低 23.98%，主要是公 司主要产业生物制药本期回款减少。

• 2、 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 664 万元，降低 52.24%，主要是因为 上期收到往来款较多。

• 3、 支付的各项税费较上年同期增加 1,268 万元，增加 98.86%，主要是房地产业本期支付 的各项税款较多。

• 4、 取得借款收到的现金较上年同期增加 7,900 万元，增加 263.33%，主要是本期借入银行 短期借款较多。

• 5、 偿还债务支付的现金较上年同期增加 11,000 万元，增加 366.67%，主要是本期偿还银行 短期借款较多。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》规定公司现金分红政策：公司利润分配政策可以采取现金或者股票方式分配股 利，可以进行中期现金分红。在公司现金流满足正常经营和长期发展的前提下，公司最近三 年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分 红比例由公司董事会根据相关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。

报告期内，公司第七届董事会第十次会议审议通过 2011 年度利润分配预案，以 2011 年末总 股本 280,814,930 股为基数向全体股东每 10 股派送现金红利 1.50 元（含税），共分配利润 42,122,239.50 元，剩余未分配利润 379,489,781.64 元结转下年。该预案尚需提交 2011 年年 度公司股东大会审议通过。

内蒙古金宇集团股份有限公司 法定代表人:张翀宇 2012 年 4 月 22 日

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§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	300,261,167.17	419,721,465.54
应收票据
应收账款	153,942,472.29	51,810,053.86
预付款项	60,982,611.00	45,544,583.96
应收股利
其他应收款	13,836,415.51	11,137,669.65
买入返售金融资产
存货	773,486,800.33	793,456,134.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,302,509,466.30	1,321,669,907.82
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资	28,896,309.18	28,919,056.52
投资性房地产	49,752,754.19	50,120,147.24
固定资产	231,448,120.20	237,739,110.24
在建工程	16,010,250.55	13,667,737.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	57,838,712.33	58,312,045.74
开发支出
商誉
长期待摊费用	6,243,250.00	6,276,400.00
递延所得税资产	8,618,157.94	8,618,157.94
其他非流动资产
非流动资产合计	398,807,554.39	403,652,655.31
资产总计	1,701,317,020.69	1,725,322,563.13

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流动负债：	期末余额	年初余额
短期借款	368,000,000.00	399,000,000.00
应付票据	500,000.00	4,814,582.00
应付账款	62,895,856.49	69,388,553.87
预收款项	78,616,296.38	106,305,335.67
应付职工薪酬	19,789,028.17	26,851,418.87
应交税费	37,188,907.23	37,028,901.87
应付利息	6,876,154.26	6,735,442.26
应付股利	2,398,000.00	2,398,000.00
其他应付款	39,209,400.53	38,643,035.69
一年内到期的非流动负债	14,000,000.00	14,000,000.00
其他流动负债	25,968,727.76	25,968,727.76
流动负债合计	655,442,370.82	731,133,997.99
非流动负债：
长期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	1,058,373.96	1,058,373.96
其他非流动负债
非流动负债合计	3,058,373.96	3,058,373.96
负债合计	658,500,744.78	734,192,371.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	280,814,930.00	280,814,930.00
资本公积	212,202,159.61	212,202,159.61
减：库存股
专项储备
盈余公积	72,897,522.77	72,897,522.77
一般风险准备
未分配利润	473,779,724.44	421,612,021.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,039,694,336.82	987,526,633.52
少数股东权益	3,121,939.09	3,603,557.66
所有者权益合计	1,042,816,275.91	991,130,191.18
负债和所有者权益总计	1,701,317,020.69	1,725,322,563.13

公司法定代表人: 张翀宇 主管会计工作负责人:张红梅 会计机构负责人:孙争龙

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母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	199,314,129.62	276,906,917.38
交易性金融资产
应收票据
应收账款	6,393,944.96	5,134,809.88
预付款项	235,790.00
应收利息
应收股利	40,206,963.69	40,206,963.69
其他应收款	525,161,733.19	502,886,387.58
存货	751,681.79	3,067,348.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	772,064,243.25	828,202,427.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	244,187,809.18	244,210,556.52
投资性房地产	49,752,754.19	50,120,147.24
固定资产	23,527,255.63	23,791,733.64
在建工程	2,997,005.80	2,746,029.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	18,688,357.75	18,829,595.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	339,153,182.55	339,698,062.53
资产总计	1,111,217,425.80	1,167,900,490.03

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流动负债：	期末余额	年初余额
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	650,356.85	644,257.78
预收款项	13,443,339.44	14,773,101.44
应付职工薪酬	16,577,226.96	18,967,511.10
应交税费	-660,940.41	-1,062,601.65
应付利息	1,471,392.49	1,471,392.49
应付股利	2,398,000.00	2,398,000.00
其他应付款	116,255,323.93	172,627,861.66
一年内到期的非流动负债	14,000,000.00	14,000,000.00
其他流动负债	2,317,777.76	2,317,777.76
流动负债合计	286,452,477.02	346,137,300.58
非流动负债：
长期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,000,000.00	2,000,000.00
负债合计	288,452,477.02	348,137,300.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	280,814,930.00	280,814,930.00
资本公积	213,478,046.82	213,478,046.82
减：库存股
专项储备
盈余公积	72,897,522.77	72,897,522.77
一般风险准备
未分配利润	255,574,449.19	252,572,689.86
所有者权益（或股东权益）合计	822,764,948.78	819,763,189.45
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,111,217,425.80	1,167,900,490.03

公司法定代表人: 张翀宇 主管会计工作负责人:张红梅 会计机构负责人:孙争龙

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内蒙古金宇集团股份有限公司 2012 年第一季度报告

600201

4.1

合并利润表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	166,785,132.22	157,656,764.17
其中：营业收入	166,785,132.22	157,656,764.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	104,807,799.75	101,972,886.24
其中：营业成本	60,629,041.68	56,357,984.79
营业税金及附加	1,806,440.96	1,837,697.17
销售费用	17,960,153.83	22,159,413.71
管理费用	17,747,860.99	16,995,357.42
财务费用	6,664,302.29	4,622,433.15
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-22,747.34	-11,661.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,747.34	-11,661.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,954,585.13	55,672,216.63
加：营业外收入	76,036.65	57,009.72
减：营业外支出	8,538.71	115,999.30
其中：非流动资产处置损失	-3,538.71	6,424.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,022,083.07	55,613,227.05
减：所得税费用	10,335,998.34	9,036,291.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,686,084.73	46,576,935.56
归属于母公司所有者的净利润	52,167,703.30	46,793,550.34
少数股东损益	-481,618.57	-216,614.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.19	0.17
（二）稀释每股收益	0.19	0.17
七、其他综合收益
八、综合收益总额	51,686,084.73	46,576,935.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,167,703.30	46,793,550.34
归属于少数股东的综合收益总额	-481,618.57	-216,614.78

公司法定代表人: 张翀宇 主管会计工作负责人:张红梅 会计机构负责人:孙争龙

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600201

母公司利润表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,855,914.05	4,932,216.96
减：营业成本	4,244,352.75	3,925,867.44
营业税金及附加	106,929.62	430,354.29
销售费用	41,602.20
管理费用	4,144,678.19	4,528,308.16
财务费用	-5,706,155.38	-5,973,024.74
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-22,747.34	-11,661.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,747.34	-11,661.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,001,759.33	2,009,050.51
加：营业外收入		21,081.65
减：营业外支出		115,449.30
其中：非流动资产处置损失		5,874.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,001,759.33	1,914,682.86
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,001,759.33	1,914,682.86
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	3,001,759.33	1,914,682.86

公司法定代表人: 张翀宇 主管会计工作负责人:张红梅 会计机构负责人:孙争龙

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内蒙古金宇集团股份有限公司 2012 年第一季度报告

600201

4.2

合并现金流量表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	46,962,910.98	61,779,397.12
收到的税费返还		902,701.60
收到其他与经营活动有关的现金	6,071,240.34	12,712,787.27
经营活动现金流入小计	53,034,151.32	75,394,885.99
购买商品、接受劳务支付的现金	51,798,490.93	46,667,521.00
支付给职工以及为职工支付的现金	19,837,348.84	17,015,808.31
支付的各项税费	25,511,398.81	12,828,932.64
支付其他与经营活动有关的现金	26,049,554.75	23,948,377.29
经营活动现金流出小计	123,196,793.33	100,460,639.24
经营活动产生的现金流量净额	-70,162,642.01	-25,065,753.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,473.51	52,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	52,473.51	52,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,149,117.80	9,333,943.75
投资支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	11,149,117.80	9,333,943.75
投资活动产生的现金流量净额	-11,096,644.29	-9,281,943.75
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	109,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,609,978.77	16,676.82
筹资活动现金流入小计	111,609,978.77	30,016,676.82
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,129,225.34	5,058,303.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,798.60	10,633.77
筹资活动现金流出小计	147,132,023.94	35,068,937.35
筹资活动产生的现金流量净额	-35,522,045.17	-5,052,260.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-116,781,331.47	-39,399,957.53
加：期初现金及现金等价物余额	413,284,177.20	271,044,634.71
六、期末现金及现金等价物余额	296,502,845.73	231,644,677.18

公司法定代表人: 张翀宇 主管会计工作负责人:张红梅 会计机构负责人:孙争龙

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内蒙古金宇集团股份有限公司 2012 年第一季度报告

600201

母公司现金流量表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:元 币	种:人民币 审计类型	:未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,901,340.18	6,637,169.87
收到的税费返还		902,701.60
收到其他与经营活动有关的现金	20,928,171.63	7,184,393.19
经营活动现金流入小计	25,829,511.81	14,724,264.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,495,919.70	4,949,887.46
支付给职工以及为职工支付的现金	4,342,499.90	3,588,289.03
支付的各项税费	1,033,160.26	1,301,953.75
支付其他与经营活动有关的现金	93,831,299.15	57,298,186.90
经营活动现金流出小计	100,702,879.01	67,138,317.14
经营活动产生的现金流量净额	-74,873,367.20	-52,414,052.48
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	488,539.00	4,400.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	488,539.00	30,004,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-488,539.00	-30,004,400.00
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		1,920.19
筹资活动现金流入小计		1,920.19
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,228,951.56	1,617,871.05
支付其他与筹资活动有关的现金	1,930.00	9,760.43
筹资活动现金流出小计	2,230,881.56	1,627,631.48
筹资活动产生的现金流量净额	-2,230,881.56	-1,625,711.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-77,592,787.76	-84,044,163.77
加：期初现金及现金等价物余额	276,906,917.38	251,014,097.82
六、期末现金及现金等价物余额	199,314,129.62	166,969,934.05

公司法定代表人: 张翀宇 主管会计工作负责人:张红梅 会计机构负责人:孙争龙

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