Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Aug 6, 2011

内蒙古金宇集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

内蒙古金宇集团股份有限公司

2011 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度 报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
周衡龙	董事	因故	郑卫忠
曹国琪	独立董事	因故	帅天龙

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人张红梅及会计机构负责人（会计主管人员）孙 争龙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	金宇集团
股票代码	600201
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李树剑
联系地址	内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26 号金宇集团董事会办公室
电话	0471-3336266
传真	0471-3336240
电子信箱	lisj@jinyu.com.cn

1

内蒙古金宇集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	1,582,722,244.37	1,588,783,696.46	-0.38
所有者权益（或股东权益）	901,919,881.32	838,088,239.18	7.62
归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股）	3.2117	2.9844	7.61
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	77,385,632.19	70,109,379.84	10.38
利润总额	77,327,027.80	69,563,923.84	11.16
归属于上市公司股东的净 利润	63,831,642.14	56,937,390.04	12.11
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	59,893,960.45	56,547,012.71	5.92
基本每股收益(元)	0.23	0.20	15.00
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.21	0.20	5.00
稀释每股收益(元)	0.23	0.20	15.00
加权平均净资产收益率 (%)	7.34	7.30	增加0.04 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	-82,654,070.52	-153,879,860.78	46.29
每股经营活动产生的现金 流量净额（元）	-0.2943	-0.5479	46.29

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

√适用 □不适用	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	35,799.14
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,412.53
所得税影响额	-3,704.92
合计	3,937,681.69

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

2

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单位：股

					单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数					20,899户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例 (%)	持股总数		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
内蒙古农牧药业有 限责任公司	境内非国 有法人		11.97	33,600,000		0	质押 28,000,000
大象创业投资有限 公司	境内非国 有法人		7.76	21,792,310		0	无
内蒙古元迪投资有 限责任公司	境内非国 有法人		2.49	7,000,000			无
中融国际信托有限 公司－中融从容成 长	未知		1.46	4,094,177			无
安徽润泽投资咨询 有限公司	未知		0.93	2,610,000			无
尉连海	境内自然 人		0.83	2,318,367			无
刘淑琴	境内自然 人		0.82	2,293,332			无
金俊	境内自然 人		0.77	2,169,277			无
宏源证券股份有限 公司	未知		0.69	1,947,483			无
全国社保基金六零 二组合	未知		0.62	1,749,896			无
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数 量				股份种类及数量
内蒙古农牧药业有限责任公司		33,600,000				人民币普通股 33,600,000
大象创业投资有限公司		21,792,310				人民币普通股 21,792,310
内蒙古元迪投资有限责任公司		7,000,000				人民币普通股 7,000,000
中融国际信托有限公司－中融 从容成长		4,094,177				人民币普通股 4,094,177
安徽润泽投资咨询有限公司		2,610,000				人民币普通股 2,610,000
尉连海		2,318,367				人民币普通股 2,318,367
刘淑琴		2,293,332				人民币普通股 2,293,332
金俊		2,169,277				人民币普通股 2,169,277
宏源证券股份有限公司		1,947,483				人民币普通股 1,947,483
全国社保基金六零二组合		1,749,896				人民币普通股 1,749,896
上述股东关联关系或一致行动 的说明		在公司前十名股东中，内蒙古元迪投资有限责任公司控制内蒙古农 牧药业有限责任公司74.6%的股权，存在关联关系。公司未知其他 股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

3

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4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

					单位：股	单位：股
姓名	职务	年初持股 数	本期增持股份 数量	本期减持股份 数量	期末持股 数	变动原因
王秀华	监事会主 席	12,200		3,000	9,200	二级市场减持

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

				单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润 率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 （%）	营业成本 比上年同 期增减 （%）	营业利润率比 上年同期增减 （%）
分行业
生物制药	186,413,665.85	62,359,840.70	31.12	26.64	17.11	减少0.25 个 百分点
纺织加工	3,661,898.26	4,074,912.85	-83.52	-95.23	-94.20	减少83.84 个 百分点
房地产	38,717,031.01	5,278,682.42	32.62	-36.27	-71.83	减少19.57 个 百分点
房租及物 业管理	10,766,311.39	4,338,482.94	49.00	100.60	54.49	增加21.08 个 百分点
能 源	3,065,965.29	2,901,839.78	-15.48	-12.66	-11.97	减少5.25 个 百分点
分产品
生物制药	186,413,665.85	62,359,840.70	31.12	26.64	17.11	减少0.25 个 百分点
纺织加工	3,661,898.26	4,074,912.85	-83.52	-95.23	-94.20	减少83.84 个 百分点
房地产	38,717,031.01	5,278,682.42	32.62	-36.27	-71.83	减少19.57 个 百分点
房租及物 业管理	10,766,311.39	4,338,482.94	49.00	100.60	54.49	增加21.08 个 百分点
能 源	3,065,965.29	2,901,839.78	-15.48	-12.66	-11.97	减少5.25 个 百分点

5.2 主营业务分地区情况

5.2 主营业务分地区情况
		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售部分	241,960,800.96	1.76
出口销售部分	664,070.84	-98.81

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

4

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5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及说明

□适用 √不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明

□适用 √不适用

• §6 重要事项 6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

√适用 □不适用

2011 年1 月14 日公司与自然人赵水利签订出资转让协议，公司将持有的全部北京迪威华宇 生物技术有限公司的股权转让给赵水利，转让后，公司不再持有北京迪威华宇的股权。

5

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6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	13,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	20,500.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	20,500.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	22.73

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

徐财源诉本公司股东大会决议纠纷一案已经呼和浩特市赛罕区人民法院初审判决：驳回徐财 源对本公司的诉讼请求，案件受理费150 元由徐财源负担（具体内容详见公司临2010-018 诉讼公告），徐财源不服呼和浩特市赛罕区人民法院判决，向呼和浩特市中级人民法院提起 上诉。2011 年2 月23 日，呼和浩特市中级人民法院公开审理了本案。本公司于2011 年3 月28 日收到法院（2010）呼民终字第01550 号民事判决书。依照《中华人民共和国民事诉 讼法》第一百五十三条第一款（一）项之规定,法院判决:驳回上诉，维持原判，二审案件受 理费150 元由徐财源负担，本判决为终审判决。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

• 7.2 财务报表

6

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合并资产负债表

2011 年6 月30 日

编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		148,827,324.68	277,951,042.85
应收票据
应收账款		187,876,037.00	75,632,339.16
预付款项		56,026,214.33	46,166,902.83
应收利息
应收股利
其他应收款		13,685,349.24	23,506,559.55
存货		762,325,510.71	749,733,329.59
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		1,168,740,435.96	1,172,990,173.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		30,108,689.64	30,167,489.30
投资性房地产		50,854,933.34	51,589,719.44
固定资产		252,086,577.41	234,121,542.67
在建工程		2,929,864.79	20,558,500.58
工程物资		15,363.50	15,363.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		60,594,214.40	61,882,441.66
开发支出
商誉
长期待摊费用		6,342,700.00	6,409,000.00
递延所得税资产		11,049,465.33	11,049,465.33
其他非流动资产
非流动资产合计		413,981,808.41	415,793,522.48
资产总计		1,582,722,244.37	1,588,783,696.46

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流动负债：	附注	期末余额	年初余额
短期借款		365,000,000.00	378,000,000.00
应付票据			1,650,000.00
应付账款		64,129,469.92	68,264,279.01
预收款项		116,009,888.76	170,988,993.34
应付职工薪酬		20,017,975.38	23,849,634.58
应交税费		6,989,331.37	9,226,104.33
应付利息		5,934,522.99	6,263,205.24
应付股利		2,985,911.15	2,985,911.15
其他应付款		50,269,439.80	39,701,187.48
一年内到期的非流动负债		16,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债		22,642,778.76	22,647,777.76
流动负债合计		669,979,318.13	739,577,092.89
非流动负债：
长期借款		4,000,000.00	4,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		1,058,373.96	1,058,373.96
其他非流动负债
非流动负债合计		5,058,373.96	5,058,373.96
负债合计		675,037,692.09	744,635,466.85
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		280,814,930.00	280,814,930.00
资本公积		212,202,159.61	212,202,159.61
减：库存股
专项储备
盈余公积		60,973,939.90	60,973,939.90
一般风险准备
未分配利润		347,928,851.81	284,097,209.67
归属于母公司所有 者权益合计		901,919,881.32	838,088,239.18
少数股东权益		5,764,670.96	6,059,990.43
所有者权益合计		907,684,552.28	844,148,229.61
负债和所有者权益总计		1,582,722,244.37	1,588,783,696.46

法定代表人：张翀宇 主管会计工作负责人：张红梅 会计机构负责人：孙争龙

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内蒙古金宇集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司资产负债表 2011 年6 月30 日

编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		95,316,236.51	251,014,097.82
应收票据
应收账款		6,824,384.88	11,545,241.19
预付款项		4,612,428.48	5,035,389.83
应收利息
应收股利
其他应收款		632,570,795.55	467,865,163.57
存货		9,341,104.88	14,853,361.05
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		748,664,950.30	750,313,253.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		245,400,189.64	215,458,989.30
投资性房地产		50,854,933.34	51,589,719.44
固定资产		24,037,518.44	24,565,056.52
在建工程
工程物资		15,363.50	15,363.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		19,112,070.49	19,394,545.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		339,420,075.41	311,023,674.41
资产总计		1,088,085,025.71	1,061,336,927.87

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内蒙古金宇集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

流动负债：	附注	期末余额	年初余额
短期借款		160,000,000.00	120,000,000.00
应付票据
应付账款		876,312.37	6,817,595.21
预收款项		11,853,740.93	16,139,331.35
应付职工薪酬		15,535,974.89	17,707,483.42
应交税费		-1,014,374.08	-2,303,232.32
应付利息		954,309.16	1,536,709.16
应付股利		2,798,000.00	2,798,000.00
其他应付款		99,295,316.39	174,815,902.50
一年内到期的非流动负债		16,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债		3,297,777.76	3,297,777.76
流动负债合计		309,597,057.42	356,809,567.08
非流动负债：
长期借款		4,000,000.00	4,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		4,000,000.00	4,000,000.00
负债合计		313,597,057.42	360,809,567.08
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		280,814,930.00	280,814,930.00
资本公积		213,478,046.82	213,478,046.82
减：库存股
专项储备
盈余公积		60,973,939.90	60,973,939.90
一般风险准备
未分配利润		219,221,051.57	145,260,444.07
所有者权益（或股东权益） 合计		774,487,968.29	700,527,360.79
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,088,085,025.71	1,061,336,927.87

法定代表人：张翀宇 主管会计工作负责人：张红梅 会计机构负责人：孙争龙

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内蒙古金宇集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

合并利润表

2011 年1—6 月

编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		244,086,547.33	297,537,422.29
其中：营业收入		244,086,547.33	297,537,422.29
二、营业总成本		166,662,115.48	229,203,916.34
其中：营业成本		80,314,122.74	151,108,508.67
营业税金及附加		4,631,113.66	5,527,198.88
销售费用		38,755,202.39	30,811,028.16
管理费用		37,485,116.45	35,661,063.92
财务费用		9,476,560.24	6,096,116.71
资产减值损失		-4,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）		-38,799.66	1,775,873.89
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益		-38,799.66	-324,126.11
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		77,385,632.19	70,109,379.84
加：营业外收入		82,629.72	5,200.00
减：营业外支出		141,234.11	550,656.00
其中：非流动资产处置损失		15,964.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		77,327,027.80	69,563,923.84
减：所得税费用		13,790,705.13	12,777,994.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		63,536,322.67	56,785,929.62
归属于母公司所有者的净利润		63,831,642.14	56,937,390.04
少数股东损益		-295,319.47	-151,460.42
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.23	0.20
（二）稀释每股收益		0.23	0.20
七、其他综合收益
八、综合收益总额		63,536,322.67	56,785,929.62
归属于母公司所有者的综合收益 总额		63,831,642.14	56,937,390.04
归属于少数股东的综合收益总额		-295,319.47	-151,460.42

法定代表人：张翀宇 主管会计工作负责人：张红梅 会计机构负责人：孙争龙

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内蒙古金宇集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司利润表

2011 年1—6 月

编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		11,449,508.17	84,727,097.17
减：营业成本		8,332,960.54	75,988,467.71
营业税金及附加		586,827.27	161,199.67
销售费用		250,860.80	2,752,347.07
管理费用		11,557,685.93	14,129,675.21
财务费用		-12,256,637.63	-5,534,026.27
资产减值损失		-4,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）		67,082,858.07	69,925,030.76
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益		-38,799.66	-324,126.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		74,060,669.33	67,154,464.54
加：营业外收入		21,081.65	-1,400.00
减：营业外支出		121,143.48	240,656.00
其中：非流动资产处置损失		5,874.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		73,960,607.50	66,912,408.54
减：所得税费用			185,856.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		73,960,607.50	66,726,552.09
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.26	0.24
（二）稀释每股收益		0.26	0.24
六、其他综合收益
七、综合收益总额		73,960,607.50	66,726,552.09

法定代表人：张翀宇 主管会计工作负责人：张红梅 会计机构负责人：孙争龙

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内蒙古金宇集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

合并现金流量表

2011 年1—6 月

编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		91,318,301.83	174,963,996.06
收到的税费返还		1,864,558.39	6,395,491.70
收到其他与经营活动有关的现金		23,842,987.93	39,915,466.75
经营活动现金流入小计		117,025,848.15	221,274,954.51
购买商品、接受劳务支付的现金		74,345,209.73	215,589,487.52
支付给职工以及为职工支付的现金		32,180,086.83	31,523,077.18
支付的各项税费		49,239,503.58	39,099,403.36
支付其他与经营活动有关的现金		43,915,118.53	88,942,847.23
经营活动现金流出小计		199,679,918.67	375,154,815.29
经营活动产生的现金流量净额		-82,654,070.52	-153,879,860.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			888,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额		79,050.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		79,050.00	888,333.33
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金		21,403,623.29	9,720,256.28
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额			7,031,500.00
支付其他与投资活动有关的现金			32,124.20
投资活动现金流出小计		21,403,623.29	16,783,880.48
投资活动产生的现金流量净额		-21,324,573.29	-15,895,547.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		170,000,000.00	223,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			18,804.79
筹资活动现金流入小计		170,000,000.00	223,018,804.79
偿还债务支付的现金		183,000,000.00	108,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,908,546.53	8,596,976.96
支付其他与筹资活动有关的现金		13,594.84	1,577,903.94
筹资活动现金流出小计		193,922,141.37	118,174,880.90
筹资活动产生的现金流量净额		-23,922,141.37	104,843,923.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-127,900,785.18	-64,931,484.04
加：期初现金及现金等价物余额		271,044,634.71	313,064,936.49
六、期末现金及现金等价物余额		143,143,849.53	248,133,452.45

法定代表人：张翀宇 主管会计工作负责人：张红梅 会计机构负责人：孙争龙

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内蒙古金宇集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司现金流量表 2011 年1—6 月

编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		14,380,188.67	73,583,755.88
收到的税费返还		1,864,558.39	6,395,491.70
收到其他与经营活动有关的现金		27,559,414.83	7,762,319.17
经营活动现金流入小计		43,804,161.89	87,741,566.75
购买商品、接受劳务支付的现金		7,808,375.79	92,616,797.93
支付给职工以及为职工支付的现金		7,308,378.70	12,187,322.11
支付的各项税费		2,325,493.52	2,826,680.68
支付其他与经营活动有关的现金		255,485,851.72	137,442,544.27
经营活动现金流出小计		272,928,099.73	245,073,344.99
经营活动产生的现金流量净额		-229,123,937.84	-157,331,778.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		67,121,657.73	69,037,490.20
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		67,121,657.73	69,037,490.20
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金		26,654.00	50,460.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		30,000,000.00	27,031,500.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		30,026,654.00	27,081,960.00
投资活动产生的现金流量净额		37,095,003.73	41,955,530.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		40,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			6,636.94
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00	40,006,636.94
偿还债务支付的现金			45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,658,506.27	3,279,882.96
支付其他与筹资活动有关的现金		10,420.93	3,404.64
筹资活动现金流出小计		3,668,927.20	48,283,287.60
筹资活动产生的现金流量净额		36,331,072.80	-8,276,650.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-155,697,861.31	-123,652,898.70
加：期初现金及现金等价物余额		251,014,097.82	270,807,775.19
六、期末现金及现金等价物余额		95,316,236.51	147,154,876.49

法定代表人：张翀宇 主管会计工作负责人：张红梅 会计机构负责人：孙争龙

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内蒙古金宇集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表

2011 年1—6 月

编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目		本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
		归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	280,814,930.00	212,202,159.61	60,973,939.90		284,097,209.67		6,059,990.43	844,148,229.61
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	280,814,930.00	212,202,159.61	60,973,939.90		284,097,209.67		6,059,990.43	844,148,229.61
三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列）					63,831,642.14		-295,319.47	63,536,322.67
（一）净利润					63,831,642.14		-295,319.47	63,536,322.67
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计					63,831,642.14		-295,319.47	63,536,322.67
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
四、本期期末余额	280,814,930.00	212,202,159.61	60,973,939.90		347,928,851.81		5,764,670.96	907,684,552.28

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内蒙古金宇集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

							单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目		上年同期金额
		归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	280,814,930.0	212,202,159.61	54,625,258.		203,338,407.26			750,980,755.23
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	280,814,930.0	212,202,159.61	54,625,258.		203,338,407.26			750,980,755.23
三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列）					56,937,390.04		8,107,518.86	65,044,908.90
（一）净利润					56,937,390.04		-151,460.42	56,785,929.62
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计					56,937,390.04		-151,460.42	56,785,929.62
（三）所有者投入和减少资本							8,258,979.28	8,258,979.28
1．所有者投入资本							8,258,979.28	8,258,979.28
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
四、本期期末余额	280,814,930.0	212,202,159.61	54,625,258.		260,275,797.30		8,107,518.86	816,025,664.13

法定代表人：张翀宇 主管会计工作负责人：张红梅 会计机构负责人：孙争龙

16

内蒙古金宇集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表 2011 年1—6 月

编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目			本期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	280,814,930.00	213,478,046.82	60,973,939.90		145,260,444.07	700,527,360.79
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	280,814,930.00	213,478,046.82	60,973,939.90		145,260,444.07	700,527,360.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					73,960,607.50	73,960,607.50
（一）净利润					73,960,607.50	73,960,607.50
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计					73,960,607.50	73,960,607.50
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
四、本期期末余额	280,814,930.00	213,478,046.82	60,973,939.90		219,221,051.57	774,487,968.29

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内蒙古金宇集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

项目			上年同期金额	上年同期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	280,814,930.00	213,478,046.82	54,625,258.36		116,203,803.17	665,122,038.35
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	280,814,930.00	213,478,046.82	54,625,258.36		116,203,803.17	665,122,038.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					66,726,552.09	66,726,552.09
（一）净利润					66,726,552.09	66,726,552.09
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计					66,726,552.09	66,726,552.09
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
四、本期期末余额	280,814,930.00	213,478,046.82	54,625,258.36		182,930,355.26	731,848,590.44

法定代表人：张翀宇 主管会计工作负责人：张红梅 会计机构负责人：孙争龙

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内蒙古金宇集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：张翀宇 内蒙古金宇集团股份有限公司 2011 年8 月3 日

19