Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 27, 2018

证券代码：600201 股票简称：生物股份 编号：临2018-024

金宇生物技术股份有限公司关于

增加闲置自有资金进行现金管理投资额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：金融机构

• 委托理财额度：不超过人民币8 亿元

• 委托理财品种：债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收

• 益凭证、其他资管产品等

• 委托理财期限：董事会审议通过之日起一年内

一、现金管理概述

金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月25 日召开第 九届董事会第十次会议和第九届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经 营的基础上，对最高额度不超过人民币5 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资 产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭 证、其他资管产品等，使用期限自2017 年9 月23 日起一年有效。

公司于2017 年4 月21 日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五 次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险的情况下，对部分闲置的募集资金进行现金管理，以不超过人 民币3 亿元的募集资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存 款，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内。

根据公司资金实际情况，为保障募集资金投资项目正常实施进度，并进一步 提高自有资金的使用效率和资金收益，在确保日常经营资金需求和资金安全的前 提下，公司决定增加使用闲置自有资金进行现金管理的投资额度。

2018 年4 月26 日，公司召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第 十一次会议，会议审议通过了《关于增加公司闲置自有资金进行现金管理投资额 度的议案》，同意公司增加人民币3 亿元闲置自有资金进行现金管理。新增后，公 司使用闲置自有资金进行现金管理的投资金额由最高额度不超过人民币5 亿元增 加至最高额度不超过人民币8 亿元，投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、 信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。上述资金额度在决 议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总裁在额度范围内行使该项投资决策 权并签署相关合同文件，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。 二、本次增加闲置自有资金进行现金管理投资额度的基本情况

（一）资金来源及投资额度

为提高闲置自有资金的收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公 司拟对最高额度不超过人民币8 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资产品期 限为12 个月以内的包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、 券商收益凭证、其他资管产品等。在上述额度范围内，资金可在12 个月内滚动使 用。

（二）投资品种

投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券 商收益凭证、其他资管产品等。

（三）投资期限

投资期限为本次董事会审议通过之日起一年内有效。购买的投资产品期限不 得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。 （四）实施方式

公司董事会授权董事长或总裁在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关 合同文件，包括但不限于：选择和各专业理财机构作为受托方、明确委托理财金 额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

（五）信息披露

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要 求及时披露公司现金管理的具体情况。

三、风险控制措施

（一）在确保公司正常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理 财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况， 如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

（一）公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不 影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要， 不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益， 为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

公司在确保不影响日常运营和资金安全的前提下增加闲置自有资金进行现金 管理投资额度，符合国家法律法规，不会影响公司日常资金周转需要和公司主营 业务的正常开展，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，进一步提高资金收益， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用闲置自有资 金进行现金管理在原最高额度不超过人民币5 亿元的基础上增加人民币3 亿元投 资额度。新增后的现金管理最高额度不超过人民币8 亿元，投资期限自第九届董 事会第十三次会议审议通过之日起一年内有效。

（二）监事会意见

监事会同意公司在保证运营正常和资金安全的情况下增加闲置自有资金进行 现金管理投资额度，使用最高额度不超过人民币8 亿元投资包括但不限于债券、 银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。在

上述额度范围内资金可以滚动使用，投资有效期自公司第九届董事会第十三次会 议审议通过之日起一年内有效。

六、公司累计使用闲置自有资金进行现金管理情况

截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额为人民币 500,000,000 元，未超过董事会对公司使用闲置自有资金进行现金管理的授权投 资额度。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会 二〇一八年四月二十七日