Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 25, 2017

证券代码： 600201 证券简称： 生物股份 公告编号：临2017-036

金宇生物技术股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相 关格式指引的规定，金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）将2017 年半 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金宇生物技术股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2016]1317 号）核准，公司以非公开发行方式向深圳菁英 时代资本管理有限公司等7 家特定对象发行人民币普通股（A 股）40,322,580 股， 发行价为人民币31.00 元/股，募集资金总额为人民币1,249,999,980.00 元，扣除 承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币26,019,529.79 元后实际募集资金净 额为人民币1,223,980,450.21 元。上述资金于2016 年9 月7 日全部到位，业经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第116049 号《验 资报告》。本次募集资金用于金宇生物科技产业园区项目一期工程建设。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司根据《公司法》、《证 券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、行政法 规和规范性文件的相关规定及时修订了公司《募集资金管理办法》，对公司募集资

金存储、使用、投向变更、使用管理与监督等作了明确规定。

鉴于本次非公开发行股票募集资金投资项目中，金宇生物科技产业园区项目一 期工程的项目实施主体为公司全资子公司金宇保灵生物药品有限公司（以下简称 “金宇保灵”），为推进上述募集资金投资项目建设，公司以募集资金净额人民币 1,223,980,450.21 元向金宇保灵增资。经公司2016 年9 月23 日召开的第九届董事 会第四次会议审议通过，公司以现金形式对金宇保灵增资人民币1,223,980,450.21 元，其中人民币2 亿元整计入实收资本，人民币1,023,980,450.21 元计入资本公积。 本次增资完成后，金宇保灵注册资本变更为人民币5 亿元，仍为公司全资子公司。

经公司2016 年9 月23 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，金宇保灵 在中国建设银行股份有限公司呼和浩特乌兰察布西街支行设立募集资金专项账户， 仅用于存储、使用和管理上述募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公 司、金宇保灵、东北证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司呼和浩特乌兰 察布西街支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容按照《募集资 金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》无重大差异。公司及金宇保灵严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求管理和使用募集 资金。截至2017 年6 月30 日止，《募集资金专户存储四方监管协议》正常履行。

（二）募集资金专户存储情况

募集资金总额为人民币1,249,999,980.00 元，扣除承销费用人民币 20,000,000.00 元、保荐费用人民币4,000,000.00 元后为人民币1,225,999,980.00 元，该款项于2016 年9 月7 日汇入公司于中国建设银行股份有限公司呼和浩特东达 支行所开立银行账户，银行账号为15001706693052509381。公司于2016 年9 月26 日以募集资金净额人民币1,223,980,450.21 元向金宇保灵增资。前述账户2016 年 9 月7 日至2017 年6 月30 日累计产生利息收入人民币639,265.77 元。

金宇保灵2016 年在中国建设银行股份有限公司呼和浩特乌兰察布西街支行设 立募集资金专项账户，账号为15050170668800000108，截至2017 年6 月30 日止， 公司已累计使用募集资金人民币398,798,404.97 元，对闲置募集资金进行现金管理 累计使用募集资金人民币300,000,000.00 元，募集资金专项账户累计利息收入人民 币4,706,237.30 元，募集资金专户余额为人民币529,888,282.54 元。该账户仅用

于存储、使用和管理上述募集资金，不存在存放非募集资金或用作其他用途的情形。 三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管 理办法》使用募集资金。截至2017 年6 月30 日止，公司已累计使用募集资金人民 币398,798,404.97 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目实施，在募集资金到账前，公司对募集资金投资项目进行 了预先投入。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年9 月23 日出具的《关 于金宇生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 （信会师 报字[2016]第116174 号），截至2016 年9 月22 日止，公司预先投入募集资金投资 项目及拟置换的具体情况如下：

投资项目	投资总额 （万元）	募集资金拟投 资额（万元）	截至2016 年9 月22 日止以自筹资金预 先投入金额（万元）	置换金额 （万元）
金宇生物科技产
业园区项目一期	255,971.00	122,398.05	25,641.65	25,641.65
工程
合计	255,971.00	122,398.05	25,641.65	25,641.65

经公司2016 年9 月23 日召开的第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三 次会议审议通过，公司使用募集资金人民币25,641.65 万元置换预先投入募投项目 的自筹资金。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《中国证 监会上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理 办法》等有关法律法规的规定，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2017 年6 月30 日止，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情 况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2017 年4 月21 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公 司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下， 对部分闲置的募集资金进行现金管理，以不超过人民币3 亿元的募集资金投资于安 全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，使用期限为自董事会审议通过 之日起一年内。实施主体为金宇保灵，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此 发表了同意意见。

截至2017 年6 月30 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产 品具体情况见下表：

发行人 产品名称 产品 类型 产品起息及到期日 认购金额 （万元） 东方证券 股份有限 公司 东方证券股份有限公司金鹏 140 号-东方证券保本收益 凭证 本金 保障 型 2017 年6 月13 日至 2018 年4 月16 日 30,000.00 合计 30,000.00	理财 收益 -- --

注：因上述现金管理投资产品尚未到期，故未产生理财收益。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2017 年6 月30 日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银 行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至2017 年6 月30 日止，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情

况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2017 年6 月30 日止，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目 或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2017 年6 月30 日止，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准

确、完整，不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会 二〇一七年八月二十五日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：金宇生物技术股份有限公司 2017 年半年度 单位：人民币元

募集资金总额				1,223,980,450.21		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				83,760,469.80
变更用途的募集资金总额				0
						已累计投入募集资金总额				398,798,404.97
变更用途的募集资金总额比例				0
						截至期末累计投					项目可行
已变更项目，		调整后					截至期末投	项目达到预	本年度	是否达
	募集资金承诺投		截至期末承诺投	本年度投入金	截至期末累计	入金额与承诺投					性是否发
承诺投资项目 含部分变更		投资总					入进度（%）	定可使用状	实现的	到预计
	资总额		入金额(1)	额	投入金额(2)	入金额的差额(3)					生重大变
（如有）		额					(4)＝(2)/(1)	态日期	效益	效益
						＝(2)-(1)					化
金宇生物科技产业
不适用	1,223,980,450.21	不适用	1,223,980,450.21	83,760,469.80	398,798,404.97	-825,182,045.24	32.58%	2018年9月	不适用	不适用	否
园区项目一期工程
合计	1,223,980,450.21		1,223,980,450.21	83,760,469.80	398,798,404.97	-825,182,045.24	32.58%
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				截至2017年6月30日止，公司所有项目均按计划进行
项目可行性发生重大变化的情况说明				发行日至2017年6月30日期间项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见三（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见三（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无
募集资金结余的金额及形成原因				无
募集资金其他使用情况				无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。