Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 25, 2017

证券代码：600201 股票简称：生物股份 编号：临 2017-035

金宇生物技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：金融机构

• 委托理财额度：不超过人民币 5 亿元

• 委托理财品种：包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资

• 管计划、券商收益凭证、其他资管产品等

  • 委托理财期限：董事会审议通过后自 2017 年 9 月 23 日起一年内

金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 25 日召开 第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《关于公司使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》。鉴于前次审议通过的使用闲置自有资金投 资决策授权有效期将于 2017 年 9 月 22 日到期，本次对公司使用闲置自有资金进 行现金管理相关事项进行续期审议。

一、现金管理概述

为充分利用公司闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响正常生 产经营的基础上，公司对最高额度不超过人民币 5 亿元闲置自有资金于 2017 年 9 月 22 日有效期到期后再次进行现金管理，投资产品包括但不限于债券、银行 理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。以上资 金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总裁在额度范围内行使该 项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自 2017 年 9 月 23 日起一年有效。 公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

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二、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）资金来源及投资额度

为提高闲置自有资金的收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公 司拟对最高额度不超过人民币5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资产品期 限为12 个月以内的包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计 划、券商收益凭证、其他资管产品等。在上述额度范围内，资金可在12 个月内 滚动使用。

（二）投资品种

投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券 商收益凭证、其他资管产品等。

（三）投资期限

投资期限为本次董事会审议通过后自2017 年9 月23 日起一年内有效。购买 的投资产品期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。 （四）实施方式

公司董事会授权董事长或总裁在额度范围内行使该项投资决策权并签署相 关合同文件，包括但不限于：选择和各专业理财机构作为受托方、明确委托理财 金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

（五）信息披露

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要 求及时披露公司现金管理的具体情况。

三、风险控制措施

（一）在确保公司正常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理 财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况， 如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

（一）公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不 影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，

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不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益， 为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

公司目前财务状况稳健，为充分利用公司暂时闲置自有资金，在保证公司运 营正常和资金安全的情况下，利用公司闲置自有资金进行现金管理，投资产品包 括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其 他资管产品等，有利于提高公司自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，不 会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情形。公司独立董事一致同意公司使用闲置自有资金最高额度不超过人 民币5 亿元进行现金管理，在上述额度范围内资金可以滚动使用，决议有效期为 公司第九届董事会第十次会议审议通过后自2017 年9 月23 日起一年有效。

（二）监事会意见

监事会同意在保证公司运营正常和资金安全的情况下，公司使用最高额度不 超过人民币5 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资产品包括但不限于债券、银 行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。在上 述额度范围内资金可以滚动使用，决议有效期为公司第九届董事会第十次会议审 议通过后自2017 年9 月23 日起一年有效。

六、公司累计理财情况

截至目前，公司累计理财金额为人民币799,700,000 元，其中闲置自有资金 理财金额为人民币499,700,000 元，闲置募集资金理财金额为人民币 300,000,000 元。

特此公告。

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