Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2016

Sep 23, 2016

金宇生物技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目
的鉴证报告 截至 2016年9月22日止

关于金字生物技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

信会师报字[2016]第116174号

A SHIJ LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L

金宇生物技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 对后附的金宇生物技术股份有限公司(以下简称 贵公司)管理层编制的《金宇生物技术股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的专项说明》讲行鉴证。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据: 按照 《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》 等相关规定的要求编制《金宇生物技术股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存 在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的 《金宇生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项 说明》独立地提出鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准 则要求我们计划和实施鉴证工作,以对《金字生物技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》是否不存在重大错报获取 合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了包括核查会 计记录等我们认为必要的程序,并根据所取得的材料做出职业判断。 我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,贵公司管理层编制的《金宇生物技术股份有限公司以 自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的编制要求, 与实际情况相符。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

A SHILLIN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先投入募集资金投 资项目的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:《金宇生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项 目的专项说明》

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇一六年九月二十三日

中国・上海

金字牛物技术股份有限公司 以白筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证 券交易所上市公司墓集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的编制要求,本公司将以 白筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下:

募集资金基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准金宇生物技术股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证监许可[2016]1317号) 核准, 本公司以非公开发行方式向深圳菁英时代 资本管理有限公司等 7 家特定对象发行人民币普通股(A股) 40,322,580 股, 发行 价为 31.00 元/股, 募集资金总额为人民币 1,249,999,980.00 元, 扣除承销费、保荐费 以及各项其他发行费用人民币 26.019.529.79 元后实际募集资金净额为人民币 1.223.980.450.21 元。上述资金于 2016 年 9 月 7 日全部到位,已经立信会计师事务 所(特殊普通合伙)审验,并由其出具信会师报字[2016]第116049号《验资报告》。

非公开发行股票预案中披露募集资金投资项目情况 二、

根据《金宇生物技术股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)》 披露,本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 125,000 万元 (含本数),扣除发 行费用后拟全部用于金宇生物科技产业园区项目一期工程。若实际募集资金净额少 干投资项目的募集资金拟投入金额, 则不足部分由公司自筹资金解决。

本次非公开发行股票募集资金拟投资项目概况如下:

投资项目	投资总额(万元)	募集资金拟投资额 (万元)
金宇生物科技产业园区项目一期工程	255,971.00	122.398.05
合立	255,971.00	122,398.05

本次募集资金到位前,本公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入,募集 资金到位后,本公司将以募集资金置换前期已投入的自筹资金。

自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 三、

截至 2016年 9月22日止, 本公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的金额为人民币 25,641.65 万元, 具体情况如下:

专项说明 第1页

投资项目	截至 2016年9月22日止 以自筹资金预先投入金额(万元)
金宇生物科技产业园区项目一期工程	25,641.65
合计	25,641.65

四、 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,公司以募集资 金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,需经公司董事会审议通过,会计师 事务所出具鉴证报告,并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行 信息披露义务后方可实施。

企业信用信息公示系统网址: https://www.sgs.gov.cn/notice

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

		017850 证书序号: NO
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		《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
解		部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
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		应当向财政部门申请换发。
2特殊普通合伙) 全 称:立信公准 名	$\infty$	王 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、
PUBL		租、出借、转让。
旨 所 d	4.	《会计 应当向财政部门交回 会计师事务所终止,
SZINTINITS 主任会计师:朱建弟		师事务所执业证书》
办 公 场 所:上海市黄浦区南京东路 61号四楼
组织形式:特殊普通合伙制		$\mathbb{I}^{\overline{\sigma}}$ 发证机关:生海市财政)
会计师事务所编号: 31000006
注册资本(出资额): 人民币 10700 万元整		m $\overline{\mathbf{R}}$ 年
82号) (2010) 沪财会 批准设立文号: 沪财会 (2000) 26号 (转制批文
$\begin{matrix} 1 \ 1 \ 2 \end{matrix}$ 2010年12月31 (转制日期 批准设立日期: 2000年6月13日		中华人民共和国财政部制

$\begin{matrix} 0 \ 0 \ 0 \end{matrix}$

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