Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Annual Report 2011

Apr 27, 2012

内蒙古金宇集团股份有限公司

2011 年年度股东大会会议议程

会议时间：2012 年5 月9 日（星期三）上午10：00 会议地点：公司一号会议室

主持人：张翀宇董事长

序号	会 议 议 程	执行人	文 件 号
	主持人介绍出席会议人员到会情况及会议召开的合法有效 性，介绍会议主要议题，宣布会议正式开始	张翀宇
1	审议公司2011 年度董事会工作报告	张翀宇	文件之一
2	审议公司2011 年度监事会工作报告	王秀华	文件之二
3	审议公司2011 年度独立董事述职报告	曹国琪	文件之三
4	审议公司2011 年年度报告正文和摘要	李树剑	文件之四
5	审议公司2011 年度财务工作报告	张红梅	文件之五
6	审议公司2011 年度利润分配预案	张红梅	文件之六
7	审议聘任公司2012 年度审计机构的议案	张红梅	文件之七
8	审议公司向各银行申请授信额度的议案	张红梅	文件之八
9	审议公司为子公司银行授信提供担保的议案	张红梅	文件之九
10	股东发言、讨论
11	填写表决单，休会20 分钟，由现场选出的计票人进行表决 单清点，由现场选出的监票人监票，统计投票表决结果
12	公布表决结果	王秀华
13	律师发表法律意见
14	会议结束

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2011 年度董事会工作报告

各位股东：

现在我代表公司第七届董事会做2011 年度工作报告，请予审议。 一、2011 年工作回顾

2011 年是我国“十二五”的开局之年，也是公司产业升级转型取得显著成 效的一年。过去的一年国际政治经济复杂多变，欧债危机加剧，使得世界本来艰 难曲折的经济复苏之路雪上加霜。国内经济在控通胀、保增长、银根紧缩的严峻 形势下，公司董事会正确决策，及时调整经营策略，管理层团结和带领全体员工， 认真贯彻“产业双升级、企业双标杆”的发展战略，进一步优化产业结构，转变 发展方式，生物制药加快新产品的研发、新药审批及营销工作，实施产品结构优 化升级。房地产加快由住宅开发向商业地产的转型升级过渡期，产业双升级、企 业双标杆战略扎实稳步有效推进。2011 年公司完成主营业务收入5.76 亿元，实 现利税22864 万元，其中上交税收7920 万元，实现净利润14944 万元，盈利较 上年同期增加29.73%，创历史新高。

一年来，我们主要做了以下工作：

（一）生物制药实现产业升级，提高疫苗质量标准，市场化营销初见成效。 面对日益激烈的产品同质化竞争，保灵公司坚持研发领先、技术营销。公司 采用先进的悬浮培养和纯化技术对传统口蹄疫疫苗质量标准进行全面升级。报告 期内，金宇保灵持续科技创新，全年审报发明专利3 项，授权发明专利2 项，实 用新型1 项；与兰研所联合研发的悬浮培养牛口蹄疫三价灭活疫苗新药通过专家 评审，和中检所等单位合作研发的猪二价悬浮培养灭活疫苗也通过专家评审，获 得布氏杆菌（S2 株）疫苗生产文号；顺利完成保灵公司GMP 整体复验工作；兽 用疫苗国家工程实验室主体封顶。

优邦公司面对产品单一、竞争激烈的局面，加大成本控制和营销力度，积极 研发引进新产品，年内完成了扩建四条生产线开工前的全部开工手续。

2011 年集团生物制药实现收入3.93 亿元，净利润1.21 亿元，分别较去年 增长27.17%、61.86%。

（二）房地产完成了由住宅开发向商业地产转型的过渡期工作。

在过去的一年，置地公司面对国家从紧的房地产调控政策，强化风险意识， 根据市场需求，及时调整产品结构，注重人才引进，加强团队建设，提升核心竞 争能力。金宇钻石项目按预定进度完成正负零工程；金宇星城方案完成全部报规 材料组件；金宇新天地项目完成功能定位和降水准备。2011 年置地公司实现收 入14,187 万元，净利润2,196 万元。

（三）加强内部管理，提升企业文化与品质金宇建设。

2011 年公司加强内控管理，完善绩效考核，启动后备人才选拔、培训、培 养机制；深入推进企业文化和品质金宇建设。

2011 年是金宇人科技创新、强化管理、企业文化双丰收的一年，这一年集 团三次赴人民大会堂分别接受党和国家领导人的接见及表彰。集团、保灵公司以 及高管和员工分别获得全国总工会、全国工商联表彰的“全国关爱员工优秀民营 企业家”和“全国热爱企业优秀员工”称号；获得劳动与社会保障部、全国总工 会、全国工商联表彰的“第四届全国就业与社会保障先进民营企业”称号；获中 国社工协会表彰的“2011 中国优秀企业公民”和“2011 中国最具社会责任企业 家”称号；获全国工商联表彰的中国“科技创新企业”称号；荣获2011 年自治 区民营企业100 强、呼市“优秀专利奖”称号、全市“非公企业党建示范点单位”， 三名员工分别获得呼市级“优秀共产党员”、呼和浩特市“青年五四奖章”和呼 和浩特市“十佳青年岗位能手”称号。

2011 年成绩的取得来之不易，在此我代表董事会对一年来关心支持金宇事 业的各级领导、各界同仁、全体股东、全体员工表示衷心的感谢和诚挚的敬意！ 二、存在的主要问题

（一）生物制药产品单一，结构不合理，需加快新生产线的建设。

（二）受国家对房地产业宏观调控政策影响，融资难构成了公司发展瓶颈。 三、2012 年主要工作

2012 年是深入实施“十二五”规划承上启下的重要一年。这一年世界经济 形势依然不容乐观，经济衰退的风险仍然存在。充分认识国际金融危机给我国发 展带来的风险和机遇，是我们决策中首先应该考虑的因素。针对近年来全球性生 物产业年增长率高达30%，已成为增长最快的经济领域，未来生物技术的应用将 会创造巨大的经济效益，并有可能引领全球经济结构的深刻变化和利益格局的重

大调整。为此，我们更要坚定不移地坚持引领生物制药产业升级，产品结构优化 升级，做行业标准的战略目标不动摇，加快推进集团战略目标的实现。

（一）建设“品质金宇”，实现基业长青。“品质金宇”是公司生存发展和实 现战略目标的需要，也是优化内部管理系统和树立品牌承担社会责任的需要。“品 质金宇”就是把品质作为企业永恒的主题，创建“品质金宇”文化，砺炼品质团 队，生产品质产品。要用“生产做精、营销做大、研发做强、服务做深”来构建 集团的核心竞争力。

（二）集团生物制药产业要坚持改革创新，着力提高原始创新能力，不断增 强集成创新、引进消化吸收、再创新能力，实现产业升级，以悬浮培养和纯化技 术改造传统疫苗，推动我国疫苗产品质量标准升级。

1、加强营销队伍和营销网络建设，进一步提升市场营销的份额。

年内要利用猪口蹄疫二价疫苗、牛口蹄疫三价苗在市场上的影响，加快组建 营销队伍、建设销售网络，确定目标市场、目标客户，启动点对点的直销和售后 服务工作。

2、加快两个国家工程实验室和技改项目的建设速度，实现生产研发整体升

兽用疫苗国家工程实验室要在年内通过国家相关部门的认证；年内要完成国 家高级别生物安全实验室、动物室设计和土建任务。优邦公司要完成四条生产线 扩建任务，以满足新产品产业化的要求。

（三）集团房地产业务要在国家宏观调控中，引进战略合作伙伴，加快产品 结构调整和优化升级，通过新天地项目实现住宅开发向商业运营的转型升级。要 认真研究市场，研究产品，把握机遇，把先进的理念、精湛的设计、优良的品质、 舒适的环境、人性化的服务融入到我们的产品中。

（四）完善公司治理，强化内部控制。

公司董事会和经营班子要以内控为契机，将内控体系建设作为提升公司经营 管理水平和风险防范能力，保障实现公司战略发展目标的重大举措之一。要按照 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，依托现有的制度建设和内控基 础，重点在组织架构、人力资源、企业文化、财务报告、全面预算、招标采购、 工程项目、信息系统等方面进一步规范制度，流程，形成操作手册，年内全面完

成内部控制体系制度建设。

2012 年，金宇的战略规划和产业目标明确坚定，面对复杂多变的经济形势， 我们要稳中求进，稳中求胜，同心同德，振奋精神，再接再厉，开创品质金宇新 局面！

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会 二〇一二年五月九日

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2011 年度监事会工作报告

各位股东：

2011 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《金宇集团监事会工作 条例》和国家相关法律、法规的规定，本着对公司和股东负责的态度，维护公司、 股东合法权益的原则，认真履行监督职责，列席了 2011 年历次董事会会议，对 公司股东大会决议的执行情况、经营管理情况、财务状况和高级管理人员履职等 情况进行了监督。现将 2011 年的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

2011 年监事会共召开三次会议：

1、于2011 年4 月25 日召开第七届监事会第四次会议,审议并通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年年度报告正文及摘要》、《公司 2011 年 第一季度报告正文及摘要》、《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》；

2、于2011 年8 月3 日召开第七届监事会第五会议，审议通过了《公司 2011 年半年度报告正文及摘要》；

3、于2011 年10 月24 日召开第七届监事会第六次会议，审议通过了《公司 2011 年第三季度报告正文及摘要》；

二、董事会执行股东大会决议情况的监督

2011 年度，公司监事会列席了董事会各次现场会议，参加了各次股东大会。 监事会对公司的年度报告、半年度报告及季度报告进行了审核，并出具了书面审 核意见，进一步对董事会执行股东大会决议情况进行了监督，董事会勤勉尽责， 准确认识经营环境，经济形势，正确决策经营管理工作，执行了股东大会的各项 决议。

三、参加年度财务工作会议，对公司年报审计工作进行监督

在年审会计师进场审计前，监事会听取了财务总监对公司 2011 年度财务状 况、投融资活动和经营成果的汇报，参加了董事会审计委员会、独立董事与年审 会计师的沟通会。在年审会计师出具初步审核意见后，进一步与年审会计师沟通。 经与财务总监、年审注册会计师的沟通交流，审阅公司的会计报表等，监事

会对公司 2011 年经营情况有了全面的认识，在日常工作中，对集团年度审计工 作计划、审计重点、风险预警等工作均进行系统安排，日常审计、专项审计与重 点审计相结合，促进了公司的规范运营。

四、监事会对 2011 年度相关事项的独立意见：

• 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：报告期内公司依法运作，公司股东大会、董事会的召集、召开、 表决、决议等决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。2011 年度， 公司检查了上年度公司各项治理工作的完成情况，自查了公司大股东及其他关联 方资金占用情况，进一步规范了公司与大股东、其他关联方资金往来的行为，杜 绝了大股东及其他关联方占用上市公司资金的行为，使公司治理水平和内部控制 得到进一步完善，从而更加有效的保护了投资者的合法权益。

• 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司的财务核算体制健全，财务报告真实的反映了本公司的财务 状况及经营成果，财务报告已经公司聘请的立信会计师事务所审计，并出具了无 保留意见的审计报告。

• 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，本公司无募集资金。

• 4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，本公司未发生重大收购、出售资产的行为。

• 5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，本公司未发生关联交易。

• 6、报告期内，立信会计师事务所出具了无保留意见审计报告，审计报告真

实、准确、完整的反映了公司的财务情况。

• 7、报告期内，公司没有披露盈利预测或经营计划。

内蒙古金宇集团股份有限公司

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二〇一一年度独立董事述职报告

各位股东：

我谨代表独立董事帅天龙、谢晓燕向大家报告一年来独立董事的履职情况， 请予审议。

作为内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》、 《内蒙古金宇集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真履行诚信和勤 勉义务，主动参与公司决策，认真审议各项会议议案，积极发表独立意见，促进 了公司规范运作，维护了公司和全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益。 一、2011 年度出席公司董事会及投票的情况

2011 年度，公司共召开了 6 次董事会会议，其中包括现场会议 4 次，通讯 表决 2 次。我们本着勤勉尽责的态度，在召开董事会前要求公司尽早提供会议议 题，以便能够深入地研究审议材料，为董事会的决策作好准备；因各种原因确实 无法亲自出席会议时，独立董事均要求提前审阅会议资料，以便提出个人意见， 并委托其他董事代为投票表决。在出席董事会期间，独立董事能积极参与讨论， 并提出合理建议，有效地促进了公司的规范运作，从而为公司董事会做出科学决 策起到了积极的作用。本年度各次董事会会议的召集和召开程序均符合法定要 求，各重大经营决策事项均履行了法定程序，我们对公司 2011 年董事会的各项 议案均未提出异议。

年度出席董事会情况：

姓名	应参加会 议次数	亲自出席 （次）	委托出席 （次）	缺席 （次）	投票情况 （反对次数）
曹国琪	6	3	3	0	0
帅天龙	6	4	2	0	0
谢晓燕	6	5	1	0	0

二、2011 年发表独立意见情况

2011 年度，独立董事主要针对公司对外担保情况发表了独立意见。根据证

监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，我们本着严格自律、规范运作、 实事求是的原则，董事会会议召开前，要求公司提供相关担保议案的补充资料， 对公司对外担保情况进行了审慎调查，公司各担保事项均属于为控股子公司对外 借款提供的担保，并按照相关法规及公司章程的要求进行了决策，履行了必要的 内部审批程序。公司严格遵守公司章程的规定，严格控制了对外担保风险，并未 发现公司有逾期对外担保事项。

三、专业委员会的工作情况

积极主动与公司财务总监进行定期沟通，持续关注公司财务工作。在公司 2011 年度报告的编制过程中，独立董事根据中国证监会《关于做好上市公司2011 年年度报告工作的通知》要求，勤勉尽责。审计委员会全程做好与外部审计的沟 通，2012 年2 月23 日，亲自到公司参加与年审会计师的见面会，认真听取了公 司财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇报，在会计师正式进场前审阅 了公司财务报表，就会计师预审情况以及审计计划、审计风险、审计重点领域、 公司治理、内控制度等内容与年审会计师进行了沟通。2012 年3 月30 日，在年 审会计师出具初步审计意见后，审计委员会成员及独立董事再次审阅了公司审计 报告，重点就资产减值调整和交楼利润确认等方面进行沟通讨论，对存货、预收 账款及应收应付款项等重要会计科目及审计事项充分交换意见，切实发挥审计监 督作用，并对公司财务部门和年审会计师的工作进行了审核和评价，切实履行了 独立董事的责任和义务。2012 年4 月10 日，审计委员会对最终定稿的财务报表 和审计意见进行核实，认为该报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和 经营成果，并同意以此报表为基础制作2011 年年度报告。

此外，针对公司高管的提名、任免、薪酬等事项，董事会专业委员会发挥了 积极的作用。作为公司董事会专业委员会的成员，我们将积极推进专业委员会的 工作，深入研究公司提供的相关资料，认真听取公司的情况介绍，充分发挥各自 的专业特长，为公司提供独立的意见和建议。

四、日常工作情况

为全面了解公司的生产经营情况和财务状况，保护全体股东特别是中小股东 的合法权益，我们持续关注公司信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，对 相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。定期了解公司的日常经营发展动态

和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌 握公司的经营状况和公司治理情况。在任职期间，我们都是事先对公司提供的资 料进行认真审核，如有疑问主动向公司询问，通过审阅公司《金宇人报》、定期 听取公司经营情况汇报、项目实地考察等多种方式，积极主动持续了解公司业务 发展近况，及时获悉公司重大事项的进展情况，切实提高董事会决策的科学性。 同时，不断加强相关法律法规和规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及到 规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切 实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想 意识。

2011 年，独立董事积极参加了上交所举办的独立董事培训班，更加明确了 独立董事的职责和作用，提高了担任独立董事所需的专业素养，同时在不定期的 接收和学习公司转发的监管部门发布的法律、法规信息中进一步提高了自身的履 职能力。2012 年我们将持续地学习相关法律、法规和文件，并在工作中保持独 立、公正的判断，充分发挥独立董事的职能作用。

五、对公司经营的意见和建议

任职期间，我们与公司不断地加强沟涌，为独立董事更好地履行职责提供了 更多的公司动态信息，对于我们提出的意见公司积极采纳并落实。公司还会不定 期的向我们转发监管部门的法律、法规信息，寄送金宇人内刊帮助我们及时了解 公司情况，尽力为我们提供完整、客观的议案材料，进一步保障独立董事的知情 权。我们欣慰地看到，公司在一些重大决策方面更加趋于调动团队的参与，充分 发挥团队的科学决策，在日常管理中强化绩效管理，改革薪酬体系，提高企业管 理水平，公司治理进一步规范。当然，公司目前在有些方面尚有不足之处，作为 独立董事，我们希望公司在以下方面继续完善：

生物制药方面，在充分利用兽用疫苗国家工程实验室平台，不断提高技术研 发和创新能力的基础上，要进一步培养优秀卓越的营销团队，提高企业综合竞争 力。

房地产方面，要强化风险意识，在充分肯定公司通过住宅开发快速周转实现 业绩成长的同时，建议公司加大持有型物业比重，参考借鉴优秀房企商业地产的 成功经验，为公司未来持续发展奠定基础。面对资本市场融资、销售回笼、信贷 均存在较大不确定性，要关注公司在业务扩张过程中的财务平衡；要关注项目运

作过程中的控制风险，切实防范经营风险；建议公司应进一步加大内部控制管理， 完善管理制度体系。

我们深知，作为独立董事，我们必须按照法律法规和公司章程等相关规定和 要求，诚信、独立、公正地履行职责。同时，我们也意识到，提升公司内部治理 和规范化运作需要公司内外部资源的共同努力。在新的一年里，我们将一如既往 地的勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多更好的建设性 的建议，为董事会的决策提供独立的参考意见，从而提高公司决策水平，充分发 挥独立董事的作用，维护中小股东的合法权益不受侵害。

独立董事：曹国琪、帅天龙、谢晓燕 内蒙古金宇集团股份有限公司 二○一二年五月九日

内蒙古金宇集团股份有限公司

2011 年年度报告全文及摘要

各位股东：

《内蒙古金宇集团股份有限公司2011 年年度报告》全文登载于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）；《内蒙古金宇集团股份有限公司2011 年年度报告 摘要》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），同时刊登于2012 年4 月13 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

请予以审议。

内蒙古金宇集团股份有限公司 二○一二年五月九日

内蒙古金宇集团股份有限公司

2011 年度财务工作报告

各位股东：

报告期内，公司实现销售收入57,614 万元、利润14,698 万元（其中归属 于母公司的利润14,944 万元），每股收益0.53 元。立信会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。现就公 司2011 年度财务决算情况报告如下：

一、报告期末基本财务状况

报告期末总资产 172,532 万元（其中：流动资产 132,167 万元，长期投资 2,892 万元，投资性房地产 5,012 万元，固定资产、在建工程及工程物资等 25,141 万元，无形资产及其他长期资产 7,321 万元），比年初 158,878 万元增加 13,654 万元，增长 8.6%。

报告期末负债总计 73,419 万元，（其中：银行借款 39,900 万元，其他负债 33,519 万元），比年初 74,464 万元减少 1,045 万元，减少 1.4%。

报告期末所有者权益为 99,113 万元（其中少数股东权益为 360 万元，为黄 山天安伟业置业公司少数股东占有的权益），其中：股本 28,081 万元，资本公积 21,220 万元，盈余公积 7,290 万元，未分配利润 42,161 万元。比年初 84,415 万 元增加 14,698 万元，增长 17.4%。每股净资产 3.53 元。

二、报告期经营成果

报告期，公司实现销售收入 57,614 万元（其中主营收入 56,716 万元），比 2010 年同期 67,033 万元降低 14%。其中生物制药行业实现主营收入 39,334 万元， 占集团主营收入比例 69.4%，比 2010 年同期 30,931 万元增加 8,403 万元，增加 27.2%；房地产行业实现主营收入 13,083 万元，占集团主营收入比例 23.1%，比 2010 年同期 17,297 万元减少 4,214 万元，降低 24.4%；羊绒纺织行业实现主营收 入 941 万元，占集团主营收入比例 1.7%，比 2010 年同期 15,662 万元减少 14,721 万元，减少 94%。

2011 年度实现营业利润 16,629 万元，比 2010 年 12,533 万元增加 4,096 万 元，增长 33%。净利润 14,698 万元(其中归属于母公司的净利润 14,944 万元)， 比上年同期 11,477 万元增加 3,221 万元，增长 28%。

报告期内由于产业结构调整，羊绒产业逐渐淡出，使得公司整体营业收入较 上年同期下降，而利润率较高的生物制药产业营业收入较上年同期有大幅增加， 致使公司整体净利润与上年同期相比增加较多。

三、报告期主要财务评价指标如下

1、资产负债率

报告期末资产负债率为 42.6%，比年初 46.9%减少 4.3 个百分点，比重有所减 少，控制在合理范围。

2、流动比率

报告期末流动比率为 180.8%，比上年 158.6%增加 22.2 个百分点。货币资金 及存货较上年增加是流动比率增加的主要因素。

3、速动比率

报告期末速动比率为 72.2%，比上年 57.2%增加 15 个百分点。货币资金较上 年大幅增加是速动比率增加的主要因素。

4、销售利润率

报告期末销售利润率为 28.9%，比上年的 18.7%增加了 10.2 个百分点。 5、加权平均净资产收益率

报告期末归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为 16.4%，比上年 14.5%增加了 1.9 个百分点。报告期末扣除非经常性损益后的归属于公司普通股 股东的加权平均净资产收益率为 15.5%，比上年 13.2% 增加了 2.3 个百分点。 6、每股收益

报告期末归属于公司普通股股东的每股收益为 0.53 元/股，比上年的 0.41 元 /股增加了 29%。扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益为 0.50 元/股，比上年的 0.37 元/股增加了 35%。

通过以上财务指标可以看出，报告期各项偿债能力指标都比较正常合理，营 利能力指标都有不同程度的提高。

四、长期投资情况

长期投资期初数为 3,017 万元，期末数为 2,892 万元，比期初减少 125 万元。 主要是报告期确认黄山天安伟业亏损 125 万元。

五、资产减值准备计提情况

各类资产减值准备期初数为 10,792 万元，报告期共计提各类资产减值准备 789 万元，转回减少 600 万元，转销减少 565 万元，期末各类资产减值准备余额 为 10,416 万元。其中：

坏帐准备期初数为 4,611 万元，本期计提 185 万元，转回减少 600 万元，期 末数为 4,190 万元，比期初净减少 421 万元。其中应收账款坏账准备期初数为 3,273 万元，本期计提 20 万元，转回 200 万元，期末数为 3,093 万元；其他应收 款坏账准备期初为 1,338 万元，本期计提 165 万元，转回 400 万元，转销 6 万元， 期末为 1,097 万元。

存货跌价准备期初数为 3,783 万元，报告期计提 604 万元，转销减少 490 万 元，期末数为 3,897 万元，比期初增加 114 万元。

固定资产减值准备期初数为 2,378 万元，报告期转销减少 68 万元，期末数 为 2,310 万元。

无形资产减值准备期初数为 19.8 万元，报告期无新增计提无形资产减值准 备。

六、现金流量情况

报告期现金及现金等价物净增加额为 14,224 万元，比上年同期增加 18,426 万元。其中经营活动产生的现金流量净额为 18,520 万元，比上年同期增加 28,095 万元，每股经营活动产生的现金流量净额为 0.66 元,比上年的-0.34 元增加了 1 元， 增加的主要原因为：报告期集团各行业回款较上年同期减少 8,230 万元，同时经 营支出减少 35,532 万元，与上年同期相比大幅减少，主要是上年同期支付土地 款较多；投资活动产生的现金流量净额-3,789 万元，与上年同期基本持平；筹资 活动产生的现金流量净额为-508 万元，比上年同期减少 9,740 万元。

七、未分配利润情况

报告期期初未分配利润为 28,410 万元，本报告期实现归属于公司普通股股 东的净利润为 14,944 万元，提取法定公积金 1,192 万元，2011 年度期末未分配 利润为 42,161 万元。

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内蒙古金宇集团股份有限公司 2011 年度利润分配预案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011 年度公司实现净利润为 146,981,961.57 元，其中归属于母公司的净利润为149,438,394.34 元，加上年 结转未分配利润284,097,209.67 元，提取法定公积金11,923,582.87 元，2011 年度可供股东分配的利润为421,612,021.14 元。根据公司实际情况，考虑到公 司2012 年的战略发展，建议以2011 年末总股本280,814,930 股为基数向全体股 东每10 股派送现金红利1.50 元（含税），共分配利润42,122,239.50 元，剩余 未分配利润379,489,781.64 元结转下年。

内蒙古金宇集团股份有限公司 二○一二年五月九日

关于聘任公司2012 年度审计机构的议案

各位股东：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券期货相关业务资格、 依法独立承办注册会计师业务的审计机构。现有从业人员4,000 多名，其中执业 注册会计师1,000 多名，拥有多名经验丰富、在会计界有影响的资深专家。总所 设在上海，设有七个专业委员会，及审计业务部、国际业务部、银行业务部及审 计风险管理部、资产评估部、工程造价咨询部、会计政策研究中心等与业务相关 的部门。现有客户遍布全国各地，其中上市公司近300 家，IPO 公司300 余家， 外商投资企业2000 余家，并为大型央企、国有集团、银行、证券公司、期货经 纪公司、保险公司、信托公司、基金公司等提供审计及相关业务。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为我公司提供十年的审计服务，为业 务需要，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2012 年度审计 机构，承办公司2012 年度法定会计报表的审计及相关工作，出具符合相关部门 要求的审计报告。经双方协商，审计费用为人民币50 万元（不含差旅费）。请予 审议。

内蒙古金宇集团股份有限公司 二〇一二年五月九日

关于公司向各银行申请授信额度的议案

各位股东：

根据公司业务发展需要，为保证新一年度各产业生产经营资金的正常周转， 公司拟向各银行进行如下融资：

一、以信用方式向中信银行呼和浩特分行申请一年期1 亿元流动资金综合授 信额度。

二、以信用方式向光大银行呼和浩特分行申请一年期1 亿元流动资金综合授 信额度。

三、以信用方式向中国工商银行呼和浩特石羊桥东路支行申请一年期2000 万元流动资金综合授信额度。

四、以信用方式向中国民生银行呼和浩特分行申请一年期2.5 亿元流动资金 综合授信额度。

上述申请的授信额度以银行最终核定为准，公司将根据不同时期的资金需求 在一定总额内循环办理贷款，以保证生产经营顺利进行。

内蒙古金宇集团股份有限公司

二○一二年五月九日

关于为子公司银行授信提供担保的议案

各位股东：

2012 年度公司拟为子公司金宇保灵生物药品有限公司和扬州优邦生物药 品有限公司提供如下担保事项：

一、为金宇保灵生物药品有限公司向华夏银行呼和浩特金盛支行申请的一年 期7,000 万元流动资金综合授信提供担保。

• 二、为金宇保灵生物药品有限公司向中国银行内蒙古分行中山支行申请的一

• 年期16,000 万元流动资金综合授信提供担保。

• 三、为金宇保灵生物药品有限公司向中国工商银行呼和浩特石羊桥东路支行

• 申请的一年期8,000 万元流动资金综合授信提供担保。

• 四、为金宇保灵生物药品有限公司向浦发银行呼和浩特兴安北路支行申请的

• 一年期5,000 万元流动资金综合授信提供担保。

• 五、为金宇保灵生物药品有限公司向交通银行金融租赁有限责任公司申请的

• 三年期15,000 万元融资租赁业务提供担保。

• 六、为扬州优邦生物药品有限公司向江苏银行扬州元门支行申请的一年期

• 3,500 万元流动资金综合授信提供担保。

七、为扬州优邦生物药品有限公司向江苏农行维扬支行申请的三年期6,000 万元新建车间项目贷款提供担保。

上述公司申请的授信额度以银行最终核定为准，公司将在各银行核准的总体 额度内，以其实际发生的贷款额为限提供连带担保责任。

内蒙古金宇集团股份有限公司

二○一二年五月九日