Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Annual Report 2006

Apr 23, 2007

内蒙古金宇集团股份有限公司 2006 年度报告摘要

内蒙古金宇集团股份有限公司 2006 年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

• 1.2 独立董事吴振平未出席董事会。因出差未出席会议，委托独立董事俞伯伟代为表决。 独立董事支晓强未出席董事会。因出国未出席会议，委托独立董事俞伯伟代为表决。

• 1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

• 1.4 公司负责人张翀宇，主管会计工作负责人武满祥，会计机构负责人（会计主管人员）张红梅声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

§2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介
股票简称 股票代码 上市交易所 注册地址和办公地址 邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱	金宇集团
	600201
	上海证券交易所
	内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26号
	010020
	http://www.jinyu.com.cn
	stock@jinyu.com.cn

2.2 联系人和联系方式

姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱	董事会秘书	证券事务代表
	李树剑	尹松涛
	内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26 号 金宇集团证券部	内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26 号金 宇集团证券部
	0471-3336240	0471-3336240
	0471-3336202	0471-3336202
	lisj@jinyu.com.cn	yinst@jinyu.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006 年	2005 年	本年比上年增减(%)	2004 年
主营业务收入	561,866,923.53	552,597,984.77	1.68	466,899,407.99
利润总额	56,915,781.70	27,984,970.73	103.38	44,464,974.65
净利润	37,458,187.88	12,281,769.18	204.99	44,199,860.45
扣除非经常性损益的净利润	33,660,860.07	23,727,061.52	41.87	41,395,480.16
经营活动产生的现金流量净 额	102,662,785.03	28,290,477.64	262.89	81,061,665.10

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	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减 (%)	2004 年末
总资产	940,076,097.17	1,044,183,628.13	-9.97	1,053,956,068.95
股东权益（不含少数股东权 益）	604,005,450.83	575,152,394.77	5.02	606,645,920.97

3.2 主要财务指标

益） ,, 3.2 主要财务指标	,,			,,
				单位:元
主要财务指标	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
每股收益	0.13	0.06	116.67	0.20
最新每股收益	0.13
净资产收益率（%）	6.20	2.14	增加4.06 个百分点	7.29
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 产收益率（%）	5.57	4.13	增加1.44 个百分点	6.82
每股经营活动产生的现金流量净额	0.37	0.13	184.62	0.37
	2006 年 末	2005 年 末	本年末比上年末增 减(%)	2004 年 末
每股净资产	2.151	2.633	-18.31	2.777
调整后的每股净资产	2.148	2.625	-18.17	2.765

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

扣除非经常性损益项目 √适用 □不适用
	单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益	4,000,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出	-2,404,387.16
以前年度已经计提各项减值准备的转回	2,021,946.61
所得税影响数	180,793.36
少数股东收益因素	-1,025.00
合计	3,797,327.81

3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

4.1 股份变动情况表	4.1 股份变动情况表	4.1 股份变动情况表
								单位:股
	本次变动前			本次变动增减（＋，－）				本次变动后
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金转股	其 他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股

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其中：
境内法人持股	117,800,000	53.93						117,800,000	41.95
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合 计	117,800,000	53.93						117,800,000	41.95
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	100,626,500	46.07			62,388,430		62,388,430	163,014,930	58.05
2、境内上市的外资 股
3、境外上市的外资 股
4、其他
无限售条件流通股 份合计	100,626,500	46.07			62,388,430		62,388,430	163,014,930	58.05
三、股份总数	218,426,500	100.00			62,388,430		62,388,430	280,814,930	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

							单位:股
报告期末股东总数							20,800
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的股份 数量
大象创业投资有限 公司	其他		14.67	41,200,000		41,200,000	质押 41,200,000
内蒙古农牧药业有 限责任公司	其他		11.97	33,600,000		33,600,000	未知
呼和浩特市立鑫投 资有限责任公司	其他		4.27	12,000,000		12,000,000	未知
深圳市艾韬投资有 限公司	其他		2.85	8,000,000		8,000,000	未知
内蒙古元迪投资有 限责任公司	其他		2.49	7,000,000		7,000,000	未知
深圳市置信实业有 限公司	其他		2.14	6,000,000		6,000,000	未知
中国工商银行－诺 安价值增长股票证 券投资基金	其他		1.88	5,273,009		0	未知
上海星河数码投资 有限公司	其他		1.50	4,225,575		0	未知
中国工商银行－金 泰证券投资基金	其他		1.42	4,000,000		0	未知
鄂托克旗维宝商贸 有限责任公司	其他		1.42	4,000,000		4,000,000	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
中国工商银行－诺安价值增长股票证 券投资基金			5,273,009			人民币普通股

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上海星河数码投资有限公司	4,225,575	人民币普通股
中国工商银行－金泰证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投 资基金	3,544,588	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基 金	3,030,150	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－ 分红－个人分红	2,600,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传 统－普通保险产品	2,435,386	人民币普通股
汉盛证券投资基金	2,087,400	人民币普通股
裕隆证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
罗蒙集团股份有限公司	1,310,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的 说明	1、在公司前十名股东中，内蒙古元迪投资有限责任公司控制内蒙古农牧药业 有限责任公司74.6%的股权，存在关联关系。 2、公司未知前十名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况 控股股东名称：大象创业投资有限公司 法人代表：周衡龙 注册资本：150,000,000 元 成立日期：2001 年12 月4 日

主要经营业务或管理活动：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创 业投资公司的创业资本；投资咨询业务；直接投资或参与企业孵化器的建设；法律和行政法规允许的 其他业务。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：深圳国际信托投资有限责任公司 法人代表：李南峰 注册资本：280,000,000 元 成立日期：1982 年8 月24 日 主要经营业务或管理活动：受托经营资金信托业务， 受托经营动产、不动产及其他财产的信托业 务，受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务，作为基金管理公司发起人从事投资基金，受托 经营公益信托，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性 别	年 龄	任期起止日期	年初持 股数	年末持 股数	变 动 原 因	报告期内从 公司领取的 报酬总额(万 元)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取
张翀宇	董事 长兼 总裁	男	53	2004 年5 月27 日～2007 年5 月26 日	40,470	65,561	公 积 金 转 增	39	否
杨慧明	副董 事长	男	43	2004 年5 月27 日～2007 年5 月26 日	10,000	16,200	公 积 金 转 增	10	是
王秀华	董 事、 副总 裁	女	44	2004 年5 月27 日～2007 年5 月26 日	10,000	16,200	公 积 金 转 增	24	否
徐师军	董 事、 副总 裁	男	37	2004 年5 月27 日～2007 年5 月26 日	10,000	16,200	公 积 金 转 增	24	否
周衡龙	董事	男	45	2004 年5 月27 日～2007 年5 月26 日				10	是
王乃光	董事	男	48	2004 年5 月27 日～2007 年5 月26 日				10	是
吴振平	独立 董事	男	39	2004 年5 月27 日～2007 年5 月26 日				10	否
俞伯伟	独立 董事	男	46	2004 年5 月27 日～2007 年5 月26 日				10	否
支晓强	独立 董事	男	33	2004 年5 月27 日～2007 年5 月26 日				10	否

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温利民	监事 会主 席	男	48	2004 年5 月27 日～2007 年5 月26 日				11	否
杨 贵	监事	男	51	2004 年5 月27 日～2007 年5 月26 日				3	是
俞继炜	监事	女	39	2004 年5 月27 日～2007 年5 月26 日				6	否
武满祥	财务 总监	男	45	2004 年5 月27 日～2007 年5 月26 日				14	否
戴明良	副总 裁	男	42	2005 年11 月15 日～2007 年5 月26 日				62	否
王伟峰	副总 裁	男	43	2006 年4 月19 日～2007 年5 月26 日				68	否
李树剑	董事 会秘 书	女	35	2004 年5 月27 日～2007 年5 月26 日				20	否
合计	/	/	/	/			/	331	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

2006 年是公司发展历史上恢复调整的一年，在全体股东大力支持和董事会的科学决策下，公司管理层 紧紧围绕年初所确定的经营目标，带领全体员工齐心协力、努力拼搏，通过积极整改、强化管理和重 建市场网络等卓有成效的工作，尽力化解“疫苗”事件所带来的不利影响，圆满地完成了年度经营目 标，创造了良好的经营业绩。

公司了股权分置改革工作的顺利完成，为公司搭建了股票价值市场化的全流通平台，也使内蒙古 成为全国率先完成股改工作的省区。

2006 年公司共实现主营业务收入5.6 亿元，实现净利润3746 万元，分别比2005 年增长了1.68% 和205%。

• 1、生物制药产业

整顿规范是公司生物制药产业在2006 年的重点工作。生物药品厂经过调整领导班子、整合机构、 优化员工队伍、强化经营理念、健全管理制度、完善营销策略、严格贯彻GMP 操作规程和推行预算管 理等一系列积极改革措施，销售收入、净利润等各项经济技术指标均创历史最好水平。

（1）2006 年1 月17 日，农业部暂时恢复了生物药品厂口蹄疫疫苗的生产和销售。在农业部和自 治区、呼市两级人民政府的亲切关怀和认真指导下，生物药品厂在积极整改和总结教训的同时，迅速 恢复了口蹄疫疫苗的生产和销售，使企业的各项生产经营工作步入了正轨。由于准备工作认真充分， 全体员工奋力拼搏，同时凭借过硬的产品质量，生物药品厂口蹄疫疫苗在全国各省市的重大动物疫情 防控药品招标中连续中标，超额完成年初预定的经营目标。

（2）为了尽快恢复生产资质，生物药品厂在紧抓生产销售的同时，积极落实各项整改措施。2006 年，国家农业部兽医局和中国兽药监察所对生药厂的恢复生产工作进行了多次检查和指导，生药厂对 于每次检查组所提出的问题都高度重视并予以认真解决，从而迅速规范了生产工艺流程、进一步提高 了产品质量、完善了生产经营管理机制。2007 年1 月7 日，生药厂三个生产车间通过农业部GMP 检查 验收，为企业正式取得生产许可证和全面恢复生产奠定了坚实的基础。

（3）2006 年12 月22 日呼和浩特市中级人民法院对生药厂生产销售无批准文号疫苗案件做出了 判决，确认药厂生产禽用系列疫苗为合格的，与黑山禽流感事件无因果关系。药厂构成的是非法经营， 对涉案人员也分别给予不同处理，至此黑山禽流感事件得到平稳解决，历时一年的生物药品厂“疫苗” 案件有了最终的法律结果。

（4）在新产品开发方面，生药厂与复旦大学合作开发的“猪口蹄疫O 型基因工程疫苗”和自主研 发的“牛口蹄疫O 型灭活疫苗”先后获得农业部颁发的一类和三类新兽药证书，即将投入产业化生产。

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2、房地产业

内蒙古金宇置地有限公司作为公司从事房地产开发业务的核心企业，努力遵循科学的可持续发展 观，紧紧围绕公司未来3—5 年的发展规划，为打造区内房地产知名品牌夯实基础；从营造项目品牌入 手，建设精品工程，提高房地产开发全过程的管理水平；内部管理体制逐步完善，工作效率有所提高， 绩效考核正在发挥积极的作用；主要经营成果稳步提升，基本完成了年初确立的各项经营指标。 （1）2006 年金宇置地公司集中主要精力，重点完成金宇文苑一期剩余工程建设任务。截止到2006 年7 月，金宇文苑一期最后两栋商住楼整体竣工，标志着历时两年多的金宇文苑一期约12 万平米工程 的建设工作全部结束。

（2）经过大量、细致、周密的前期准备，经过合理的计划组织，金宇文苑二期“金宇紫光”工程 于2006 年7 月1 日顺利举行了奠基开工仪式。金宇紫光项目建筑面积近14 万平方米，预计在2007 年9 月全部竣工。金宇紫光项目被中国建设部文化中心评为“中国人居最佳创新户型”楼盘，该项目 的开工建设将会对公司地产业务的品牌提升和业绩增长有极大的促进作用。截止到2006 年12 月，金 宇紫光工程完成了20 栋建筑共134577 平方米95%以上的工程量，为2007 年按时竣工奠定了坚实的基 础。

• 3、其他产业

（1）羊绒公司面对技术销售人员流失、内外销售市场萎缩、资金短缺及库存结构不合理等诸多困 难的局面没有被动等待，新组建的领导班子通过强化内部管理，调整产品结构，努力增收节支，加大 产品内销力度和开展技术创新等多种积极手段，在盘活库存的同时积极探索各种走出困境的有效途径， 努力为羊绒资产顺利实现战略调整创造了良好的内部条件。

（2）2006 年底，公司转让了所持有的内蒙古鸿茅实业股份有限公司的全部股权，实现了从药酒 产业的战略退出，使公司整体产业结构得到了进一步优化。

二、对公司未来发展的展望

2006 年11 月，国家五部委发布了全国动物防疫体系建设规划，计划在2004 年至2008 年五年内 共投资88.35 亿元用于动物防疫体系建设。其中兽用生物制品生产企业GMP 改造项目8 亿元，占总投 资的9.06%，这为公司生物制药行业未来几年保持快速发展提供了强大的政策支撑和良好的市场机遇。 房地产方面，在未来几年当中国家仍将从土地供给和税收征缴等方面对房地产行业实行宏观调控。 由于目前公司重点业务开发城市经济增速位居全国前列，潜在客户群体数量较为稳定且需求旺盛，因 此公司房地产业务在今后几年应充分发挥土地储备的资源优势和成片开发的规模优势，从而在激烈的 市场竞争中获得更大的发展空间。至于实施国税发[2006]187 号文《关于房地产企业土地增值税清算 管理有关问题的通知》对公司房地产业务所产生的影响，需待内蒙古自治区地方税务局的具体清算办 法出台后方可确定。

2007 年是金宇集团实现未来五年规划的起步之年、关键之年，公司2007 年的工作重点是：

• （一）研究制定公司五年发展规划，确立公司中期战略发展目标，实施分歨方案。2007 年是公司 实现五年规划的起步之年、关键之年，做好2007 年的各项工作至关重要。

• （二）全面提升核心竞争力，确保主导产业的持续健康稳定发展。

• 1、科技领先，把生物制药做大做强。

• （1）集团保证每年投入研发经费1000 万元以上；每年完成一项工艺改进方面的成果转化项目； 每年新增5 个新药字号批准文号。

• （2）2007 年集团生物制药产业要建立两个以上研发中心。

• （3）为解决品种配套和抢占市场，拟收购重组一家国内制药企业。

• （4）2007 年完成基因工程疫苗中试，2008 年实现基因工程疫苗的产业化。

• （二）集团房地产与国内知名院所及业内知名专家合作成立研发中心；确保金宇紫光项目8 月30 日全面竣工验收；“五一”前完成三期工程开工前准备工作。

• （三）羊绒公司重点要盘活存量资产，调整库存结构，在产品创新、工艺创新、经营创新上找出 路，培育批发市场，寻求有资源、市场、品牌优势的战略合作伙伴加盟新公司。

• （四）集团要尽快完成机构整合、产业整合和人员整合工作，使集团资源真正做到优化配置。 （五）进一步完善公司治理，充分发挥董事会、经营班子的职能。

• 1、做好董事会的换届选举，从组织和团队上保证公司战略目标的实现。加强新一届董事会自身建 设，充分发挥董事会各专业委员会职能。切实提高董事会的决策水平，做好经营层的选聘工作和经营

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班子绩效考核与激励工作。

• 2、做好公司治理专项自查整改工作，进一步提高公司质量和规范运作水平。

（六）实施公司股权激励计划

建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动公司高级管理人员和核心科技（业务） 人员的积极性、创造性，促进公司规范运作和持续发展，公司力争在2007 年推出股权激励计划。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经 营成果的影响情况

√适用□不适用

根据财政部2006 年2 月15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第1 号——存货〉 等38 项具体准则的通知》的精神，公司将于2007 年1 月1 日执行新的企业会计准则。公司目前依据 新的会计准则规定辨识认定的2007 年1 月1 日首次执行日现行企业会计准则和新会计准则的差异情况 如下：

1、关于2007 年1 月1 日新准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股东权益的差异分析： （1）所得税

公司全面比较了资产、负债的帐面价值与其计税基础，确认了递延所得税资产，由此增加2007 年1 月1 日股东权益2,039,279.34 元。

（2）少数股东权益

公司2006 年12 月31 日按现行会计准则编制的合并报表中少数股东享有的权益为1,791,982.65 元。新会计准则下计入股东权益，由此增加2007 年1 月1 日股东权益1,791,982.65 元。新准则下少 数股东权益为1,791,982.65 元。

2、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经 营成果的影响情况

（1）根据《企业会计准则第2 号——长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权 益法核算变更为成本法核算，合并报表时按照权益法进行调整，此项会计政策变化将影响母公司的当 期损益，但不影响公司合并会计报表。

（2）根据《企业会计准则第3 号——投资性房地产》的规定，公司将准备增值后转让的土地使用 权和已出租的建筑物转入投资性房地产核算，并按成本模式进行确认和计量。由于成本模式下土地使 用权摊销和房屋建筑物折旧的计提方法和比例与原来一致，因此不会对公司经营成果产生影响。

（3）根据《企业会计准则第9 号——职工薪酬》的规定，公司将现行政策下企业为职工缴纳的社 会保险，缴存的住房公积金，支付职工的工资、奖金、津贴和非货币性福利，因解除与职工的劳动关 系而给与的补偿及与获得职工提供的服务有关的支出、工会经费、职工教育经费等由原科目调整为“应 付职工薪酬”科目核算。同时将现行政策下对职工福利费按比例计提变更为按照实际支出列支，从而 影响公司的净利润和股东权益。

（4）根据《企业会计准则第18 号——所得税》的规定，公司将现行的所得税处理方法应付税款 法变更为资产负债表债务法，从而影响公司的当期所得税费用、当期利润以及股东权益。

（5）根据《企业会计准则第33 号——合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表 中的少数股东权益由原来的单独列示变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益” 项目列示，此项变化将会影响公司的净利润和股东权益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分 产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务 利润率 (%)	主营业务 收入比上 年增减(%)	主营业务成 本比上年增 减(%)	主营业务利润 率比上年增减 (%)
分行业
1、生物制药	299,538,761.80	113,920,135.02	61.97	-1.27	-4.20	增加2.92 个百 分点

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2、纺织加工	80,998,355.90	77,077,079.27	4.84	-6.61	3.12	减少61.62 个 百分点
3、亚麻籽油	20,117.94	7,203.50	64.19	-95.56	-98.88	增加250.89 个 百分点
4、房地产	167,184,851.95	122,293,969.95	26.85	12.06	9.89	增加44.35 个 百分点
5、物业管理	2,294,956.48	2,241,152.94	2.34	43.97	194.13	减少94.77 个 百分点
6、能源	6,901,174.79	8,940,287.76	-29.55	4.62	5.16	减少0.78 个百 分点
7、房租	4,928,704.67	1,469,572.20	70.18	6.14	0	增加11.68 个 百分点

6.3 主营业务分地区情况

	单位:元 币种:人民币
主营业务收入	主营业务收入比上年增减（％）
523,417,284.11	5.19
38,449,639.42	-30.12

6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用

变更项目情况 □适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明 □适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:

2007 年由于国家实施宏观紧缩政策，银行对房地产贷款控制较严，公司房地产在建项目和即将开 工项目当年需要投入的资金需求较大。

公司未分配利润的用途和使用计划:

建议2006 年利润留在公司作为房地产项目的补充资金，不做分配。

§7 重要事项

7.1 收购资产 □适用√不适用

7.2 出售资产 □适用√不适用

7.3 重大担保 □适用√不适用

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内蒙古金宇集团股份有限公司 2006 年度报告摘要

7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用 报告期内新增资金占用情况 □适用√不适用

截止2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用√不适用

7.5 委托理财 □适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 √适用□不适用

√适用□不适用
股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
内蒙古农牧药业有限责 任公司	非流通股股东如在改革 方案实施前，以书面方 式明确表示反对改革方 案的，则该等股东将获 得其应获转增的股份， 内蒙古农牧药业有限责 任公司（以下简称“农 牧药业”）承诺代其安 排对价；非流通股股东 如在改革方案实施后的 12 个月内（即法定限售 期内），以书面方式明 确表示反对改革方案 的，则农牧药业承诺在 法定限售期满后，向该 等股东支付其应获转增 的股份。	截止到报告期末，无违 反承诺事项发生。

报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况 □适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明 □适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用

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内蒙古金宇集团股份有限公司 2006 年度报告摘要

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文

审计报告

信会师报字（2007）第11268 号

内蒙古金宇集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称金宇集团）财务报表，包括2006 年 12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、 2006 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是内蒙古金宇集团股份有限公司管理 层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计 估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见

我们认为，内蒙古金宇集团股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的 规定编制，在所有重大方面公允反映了内蒙古金宇集团股份有限公司2006 年12 月31 日的财务状况 以及2006 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：刘云

中国注册会计师：袁园

• 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

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内蒙古金宇集团股份有限公司 2006 年度报告摘要

资产负债表 2006 年12 月31 日

编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

项目	附注	附注	合并	合并	母公司	母公司
	合	母	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：
货币资金			126,124,871.69	141,061,892.86	122,064,394.14	139,925,465.25
短期投资
应收票据			0	900,000.00		200,000.00
应收股利					299,831.26	299,831.26
应收利息
应收账款			41,495,425.33	46,439,030.50	22,528,197.96	23,856,312.79
其他应收款			18,400,852.79	25,017,284.98	324,417,173.90	223,902,133.27
预付账款			136,012,804.25	72,742,221.90	4,726,698.00	70,516,862.05
应收补贴款
存货			237,136,838.96	337,811,216.19	49,903,747.96	251,228,850.50
待摊费用			308,962.13	553,237.93	308,962.13	525,655.75
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计			559,479,755.15	624,524,884.36	524,249,005.35	710,455,110.87
长期投资：
长期股权投资			32,200,243.16	62,290,219.39	152,116,013.13	90,759,902.01
长期债权投资
长期投资合计			32,200,243.16	62,290,219.39	152,116,013.13	90,759,902.01
其中：合并价差(贷差以“-”号
表 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”
表 合并 表填 固定资产：
固定资产原价			375,307,420.69	359,277,632.22	123,518,925.86	114,888,251.93
减：累计折旧			132,903,917.59	116,438,938.77	66,030,466.02	60,232,549.20
固定资产净值			242,403,503.10	242,838,693.45	57,488,459.84	54,655,702.73
减：固定资产减值准备			6,476,195.39	8,498,142.00	3,840,360.71	2,870,671.10
固定资产净额			235,927,307.71	234,340,551.45	53,648,099.13	51,785,031.63
工程物资
在建工程			894,429.33	8,637,839.01
固定资产清理
固定资产合计			236,821,737.04	242,978,390.46	53,648,099.13	51,785,031.63
无形资产及其他资产：
无形资产			54,106,353.58	55,452,553.48	21,600,449.53	20,828,299.85
长期待摊费用
其他长期资产			57,468,008.24	58,937,580.44	57,468,008.24	58,937,580.44
无形资产及其他资产合计			111,574,361.82	114,390,133.92	79,068,457.77	79,765,880.29
递延税项：
递延税款借项
资产总计			940,076,097.17	1,044,183,628.13	809,081,575.38	932,765,924.80

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内蒙古金宇集团股份有限公司 2006 年度报告摘要

负债及股东权益：
流动负债：
短期借款			40,000,000.00	70,000,000.00	40,000,000.00	70,000,000.00
应付票据			38,792,000.00	33,300,000.00	14,100,000.00	11,700,000.00
应付账款			50,182,774.28	71,597,293.12	15,625,486.22	14,487,451.89
预收账款			50,662,862.50	69,483,971.26	17,319,049.81	60,946,157.89
应付工资			10,333,202.12	544,186.65	7,162,032.69	197,552.74
应付福利费			674,513.33	2,367,545.16	737,446.58	1,466,614.79
应付股利			3,521,914.75	3,985,911.15	3,334,003.60	3,798,000.00
应交税金			6,820,098.84	4,135,451.17	-3,664,406.45	-7,483,091.91
其他应交款			190,437.32	79,004.57	68,733.94	-37,936.39
其他应付款			26,077,271.13	24,547,543.81	10,703,702.99	23,288,911.82
预提费用			1,979,144.98	1,082,998.13	1,871,301.99	1,046,842.87
预计负债
一年内到期的长期负债			76,000,000.00	150,000,000.00	76,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计			305,234,219.25	431,123,905.02	183,257,351.37	329,410,503.70
长期负债：
长期借款			14,000,000.00	20,000,000.00	14,000,000.00	20,000,000.00
应付债券
长期应付款			15,044,444.44	15,900,000.00	7,044,444.44	7,900,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计			29,044,444.44	35,900,000.00	21,044,444.44	27,900,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计			334,278,663.69	467,023,905.02	204,301,795.81	357,310,503.70
少数股东权益(合并报表填列)			1,791,982.65	2,007,328.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）			280,814,930.00	218,426,500.00	280,814,930.00	218,426,500.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额			280,814,930.00	218,426,500.00	280,814,930.00	218,426,500.00
资本公积			214,637,342.49	279,172,160.92	214,637,342.49	279,172,160.92
盈余公积			41,367,332.68	37,621,513.89	41,138,225.21	37,392,406.42
其中：法定公益金
减：未确认投资损失(合并报表填 列)
未分配利润			67,185,845.66	39,932,219.96	68,189,281.87	40,464,353.76
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填
列) 股东权益合计			604,005,450.83	575,152,394.77	604,779,779.57	575,455,421.10
负债和股东权益总计			940,076,097.17	1,044,183,628.13	809,081,575.38	932,765,924.80

公司法定代表人:张翀宇 主管会计工作负责人:武满祥 会计机构负责人:张红梅

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内蒙古金宇集团股份有限公司 2006 年度报告摘要

利润及利润分配表 2006 年1-12 月

编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	附注	合并	合并	母公司	母公司
	合 并	母 公 司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			561,866,923.53	552,597,984.77	257,309,674.47	244,417,827.97
减：主营业务成本			325,949,400.64	316,318,521.96	207,135,879.22	193,630,586.37
主营业务税金及附加			14,893,775.27	13,420,692.08	12,764,500.02	11,475,798.65
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			221,023,747.62	222,858,770.73	37,409,295.23	39,311,442.95
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			362,276.76	127,940.05	160,868.27	543,396.48
减: 营业费用			56,695,502.25	59,533,747.29	11,263,546.43	11,430,159.11
管理费用			103,644,297.61	106,792,735.94	49,685,254.72	41,301,678.16
财务费用			5,523,326.04	5,812,059.25	-6,407,136.02	-6,849,643.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			55,522,898.48	50,848,168.30	-16,971,501.63	-6,027,354.25
加：投资收益（损失以“-”号填列）			1,775,323.77	-8,799,657.60	61,227,705.95	22,393,871.23
补贴收入
营业外收入			971,183.00	314,555.06	893,854.10	178,810.67
减：营业外支出			1,353,623.55	14,378,095.03	765,405.89	222,619.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			56,915,781.70	27,984,970.73	44,384,652.53	16,322,708.13
减：所得税			19,747,939.51	15,970,868.59	6,455,162.24	3,090,317.43
减：少数股东损益(合并报表填列)			-290,345.69	-267,667.04
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）			37,458,187.88	12,281,769.18	37,929,490.29	13,232,390.70
加：年初未分配利润			39,932,219.96	73,410,604.77	40,464,353.76	72,902,121.67
其他转入
六、可供分配的利润			77,390,407.84	85,692,373.95	78,393,844.05	86,134,512.37
减：提取法定盈余公积			3,745,818.79	1,984,858.61	3,745,818.79	1,984,858.61
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				89,995.38
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润			73,644,589.05	83,617,519.96	74,648,025.26	84,149,653.76
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积			0
应付普通股股利			6,458,743.39	43,685,300.00	6,458,743.39	43,685,300.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 列)			67,185,845.66	39,932,219.96	68,189,281.87	40,464,353.76

公司法定代表人:张翀宇 主管会计工作负责人:武满祥 会计机构负责人:张红梅

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内蒙古金宇集团股份有限公司 2006 年度报告摘要

现金流量表 2006 年1-12 月

编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司	编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司	编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司		单位:元 币种:人民币
项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金			578,339,590.84	244,492,375.66
收到的税费返还			2,781,439.40	2,781,439.40
收到的其他与经营活动有关的现金				64,351,535.05
经营活动现金流入小计			581,121,030.24	311,625,350.11
购买商品、接受劳务支付的现金			310,104,070.78	200,193,318.56
支付给职工以及为职工支付的现金			43,426,439.63	13,715,604.05
支付的各项税费			59,116,198.82	18,457,873.70
支付的其他与经营活动有关的现金			65,811,535.98	25,249,188.63
经营活动现金流出小计			478,458,245.21	257,615,984.94
经营活动产生的现金流量净额			102,662,785.03	54,009,365.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金			35,500,000.00	35,500,000.00
其中：出售子公司收到的现金			4,000,000.00	4,000,000.00
取得投资收益所收到的现金				40,816,567.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产而收回的现金			1,181,227.72	580,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			36,681,227.72	76,896,567.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金			18,576,400.70	2,338,557.00
投资所支付的现金			3,634,700.00	23,634,700.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计			22,211,100.70	25,973,257.00
投资活动产生的现金流量净额			14,470,127.02	50,923,310.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金			75,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资 ~~收到的现金~~			75,000.00
借款所收到的现金			320,000,000.00	320,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计			320,075,000.00	320,000,000.00
偿还债务所支付的现金			430,000,000.00	430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现			19,998,544.79	10,647,358.31
金 其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金			2,146,388.43	2,146,388.43
其中：子公司依法减资支付给少数股东 的现金
筹资活动现金流出小计			452,144,933.22	442,793,746.74
筹资活动产生的现金流量净额			-132,069,933.22	-122,793,746.74
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额			-14,937,021.17	-17,861,071.11

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内蒙古金宇集团股份有限公司 2006 年度报告摘要

补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润			37,458,187.88	37,929,490.29
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-290,345.69
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备			19,276,656.56	17,184,602.95
固定资产折旧			19,921,359.50	4,237,681.30
无形资产摊销			4,137,001.40	542,450.32
长期待摊费用摊销			1,469,572.20	1,469,572.20
待摊费用减少（减：增加）			244,275.80	216,693.62
预提费用增加（减：减少）			896,146.85	866,554.41
处理固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失(减:收益)			2,358,778.42	-92,299.79
固定资产报废损失
财务费用			5,815,381.47	3,724,618.52
投资损失（减：收益）			-1,775,323.77	-61,227,705.95
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）			96,496,013.07	206,993,681.34
经营性应收项目的减少(减：增加)			-60,670,360.47	-38,130,488.68
经营性应付项目的增加(减：减少)			-22,674,558.19	-119,705,485.36
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额			102,662,785.03	54,009,365.17
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额			126,124,871.69	122,064,394.14
减：现金的期初余额			141,061,892.86	139,925,465.25
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额			-14,937,021.17	-17,861,071.11

公司法定代表人:张翀宇 主管会计工作负责人:武满祥 会计机构负责人:张红梅

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内蒙古金宇集团股份有限公司 2006 年度报告摘要

• 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

• 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。 本报告期无重大会计差错更正

• 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与上年相比本年新增合并单位2 家，原因为：

（1）2005 年10 月，公司与内蒙古生物药品厂共同出资人民币1,000 万元成立子公司内蒙古金宇 置地有限公司，营业执照于当月领取，税务登记证于本年领取。本年度，公司收购了内蒙古生物药品 厂所持有的股份并进行了增资，增资后该公司的注册资本为5,000 万元，并成为公司的全资子公司。 自本年1 月份起，该公司报表将纳入合并范围。

（2）2006 年1 月，公司的子公司内蒙古山丹毛纺有限责任公司与自然人温利民共同出资组建内 蒙古山丹大世界羊绒有限责任公司，内蒙古山丹毛纺有限责任公司控制70%的股份。自本年1 月份起， 该公司报表将纳入合并范围。

本年减少合并单位2 家，原因为：

（1）间接持股100%的内蒙古大青山兽药厂于2006 年12 月清算，本年不再合并资产负债表，但 仍合并至清算日的利润及利润分配表和现金流量表。

（2）直接持股100%内蒙古金宇生物制品有限责任公司于2006 年10 月清算，本年不再合并资产 负债表，但仍合并至清算日的利润及利润分配表和现金流量表。

• 9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表 重要提示

本公司于2007 年1 月1 日起开始执行财政部于2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新 会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生 的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007 年度财 务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相 关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007 年1 月1 日股东权益（新会 计准则）与2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

我们审阅了后附的内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称“金宇集团”）新旧会计准则股东权 益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。 按照《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》 和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通 知”）的有关规定编制差异调节表是内蒙古金宇集团股份有限公司管理层的责任。我们的责任是在实 施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101 号－财务报表审阅》的规 定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有 限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节 表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程 序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所 列报的2007 年1 月1 日股东权益（新会计准则）与2007 年度财务报告中所列报的相应数据可能存在 差异。

立信会计师事务所有限公司

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内蒙古金宇集团股份有限公司 2006 年度报告摘要

股东权益调节表

		股东权益调节表
			单位:元 币种:人民币
项 目	注 释	项目名称	金额
		2006 年12 月31 日股东权益（现行会计准则）	604,005,450.83
1		长期股权投资差额
		其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿
5		股份支付
6		符合预计负债确认条件的重组义务
7		企业合并
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
		根据新准则计提的商誉减值准备
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可 供出售金融资产
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10		金融工具分拆增加的收益
11		衍生金融工具
12		所得税	2,039,279.34
14		少数股东权益	1,791,982.65
13		其他
		2007 年1 月1 日股东权益（新会计准则）	607,836,712.82

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