Jinlongyu Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 27, 2021

金龙羽集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

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金龙羽集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年04 月

1

金龙羽集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑永汉、主管会计工作负责人吉杏丹及会计机构负责人(会计主 管人员)吉杏丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

金龙羽集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	673,648,859.55	396,217,798.44	70.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,992,414.71	5,715,417.83	564.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）
	37,870,662.99	5,588,707.91	577.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-126,045,081.84	-27,007,268.98	-366.71%
基本每股收益（元/股）	0.0878	0.0133	560.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0878	0.0132	565.15%
加权平均净资产收益率	1.93%	0.31%	1.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,592,684,933.26	2,668,740,266.76	-2.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,986,256,311.27	1,947,159,138.92	2.01%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）
	-1,440.86	固定资产处置损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	163,776.49	损坏货物赔偿款等
减：所得税影响额	40,583.91
合计	121,751.72	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）
报告期末普通股股东总数		18,848			0
		前10 名股东持股情况
				持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					股份状态	数量
郑有水	境内自然人	56.83%	246,000,000	184,500,000
郑会杰	境内自然人	8.32%	36,000,000		质押	25,160,000
郑美银	境内自然人	6.93%	30,000,000		质押	30,000,000
郑凤兰	境内自然人	6.93%	30,000,000		质押	15,865,000
黄丕勇	境内自然人	0.35%	1,500,000		冻结	1,500,000
郑恋容	境内自然人	0.25%	1,073,200
王加良	境内自然人	0.16%	694,400
深圳市宝泰药 业有限公司	境内非国有法人	0.14%	603,500
刘永标	境内自然人	0.12%	513,100
陈健民	境内自然人	0.12%	500,000
		前10 名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
郑有水		61,500,000			人民币普通股	61,500,000
郑会杰		36,000,000			人民币普通股	36,000,000
郑美银		30,000,000			人民币普通股	30,000,000
郑凤兰		30,000,000			人民币普通股	30,000,000
黄丕勇		1,500,000			人民币普通股	1,500,000
郑恋容		1,073,200			人民币普通股	1,073,200
王加良		694,400			人民币普通股	694,400
深圳市宝泰药业有限公司		603,500			人民币普通股	603,500
刘永标		513,100			人民币普通股	513,100
陈健民		500,000			人民币普通股	500,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明		股东郑有水、郑会杰、郑凤兰和郑美银为一致行动人，公司未知其他股东是否存在 关联关系或一致行动人情形。

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前10 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	股东刘永标通过普通证券账户持有184,500 股，通过安信证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有328,600 股，合计持有513,100 股。

公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动金额	变动比率	变动原因
货币资金	292,240,929.65	476,993,534.42	-184,752,604.77	-38.73%	提前归还短期借款
交易性金融资产	5,059,012.50	59,192,860.00	-54,133,847.50	-91.45%	2020年12月购买银行结构性存 款于本期间到期。
其他应收款	6,089,746.14	9,573,278.18	-3,483,532.04	-36.39%	本期收回投标保证金及广告押 金。
其他流动资产	16,586,740.64	923,403.72	15,663,336.92	1696.26%	主要是本期待抵扣/待认证的 增值税进项增加所致。
长期待摊费用	200,107.85	387,268.99	-187,161.14	-48.33%	每月摊销所致。
应交税费	17,758,878.92	31,621,879.78	-13,863,000.86	-43.84%	受春节假期影响，当期销售较 去年四季度下降，相应应交增 值税、所得税有所降低。
其他流动负债	25,760,345.81	15,413,988.70	10,346,357.11	67.12%	主要是套保铜受铜价上涨影响 公允价值波动所致。
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动金额	变动比率	变动原因
营业收入	673,648,859.55	396,217,798.44	277,431,061.11	70.02%	去年受疫情停工影响，去年同 期收入大幅下滑。
营业成本	575,016,936.78	345,746,102.01	229,270,834.77	66.31%	去年同期因疫情影响销售大幅 下降，结转的成本相应也下降。
销售费用	22,976,756.70	16,427,482.49	6,549,274.21	39.87%	去年受疫情停工影响，销售活 动减少，相应费用下降。
研发费用	1,115,885.20	828,945.96	286,939.24	34.61%	主要系今年产销正常化，相应 较去年同期研发活动增加所 致。
财务费用	960,053.67	242,169.09	717,884.58	296.44%	本期间较去年同期产销恢复正 常，所需资金量增加，导致利 息支出有所增加。
其他收益	359,340.28	99,993.25	259,347.03	259.36%	本期收到代扣代缴手续费增加 所致。
投资收益(损失以“-” 号填列）	665,902.31	0	665,902.31	100.00%	主要系本期取得结构性存款投 资收益，去年同期未购买此类 理财产品所致。
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列）	-1,066,663.72	-2,071,766.99	1,005,103.27	48.51%	套期保值期货持仓公允价值变 动所致。
信用减值损失(损失	-228,300.01	-5,721,088.38	5,492,788.37	96.01%	报告期应收账款计提信用减值

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以“-”号填列）					损失较上期减少。
资产减值损失(损失 以“-”号填列）	-8,310,459.56	2,088,770.36	-10,399,229.92	-497.86%	报告期计提资产减值准备增 加。
营业外收入	225,177.68	172,711.50	52,466.18	30.38%	主要系本期收到赔偿款所致。
营业外支出	62,842.05	3,917.00	58,925.05	1504.34%	去年同期疫情停工影响，营业 外支付较少。
所得税费用	8,042,255.76	2,107,586.95	5,934,816.54	281.59%	去年受疫情影响，利润大幅下 降导致去年同期所得税费用下 降明显。
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金 流量净额	-126,045,081.84	-27,007,268.98	-99,037,812.86	-366.71%	本期产销较去年同期恢复正 常，公司付现原材料采购款项 较去年同期大幅增加，同时销 售存在收款期，因此经营活动 现金流量净额下降较大。
投资活动产生的现金 流量净额	40,594,221.38	-6,624,385.37	47,218,606.75	712.80%	主要系当期收回结构性存款投 资所致。
筹资活动产生的现金 流量净额	-52,480,659.14	-80,068,286.21	27,587,627.07	34.46%	本期产销较去年同期恢复正 常，经营资金需求较上年同期 增加，借款较上年同期增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

												期末 投资 金额 占公 司报 告期 末净 资产 比例
				衍生 品投 资初 始投 资金 额						计提 减值 准备 金额 （如 有）
衍生 品投 资操 作方 名称													报告 期实 际损 益金 额
			衍生 品投 资类 型					报告 期内 购入 金额	报告 期内 售出 金额
		是否 关联 交易					期初 投资 金额				期末 投资 金额
	关联 关系				起始 日期	终止 日期
					2018 年01 月01 日	2021 年03 月31 日
期货 公司				1,329 .66			919.2 9	1,037 .12	1,343 .84				114. 39
	无	否	期货								505.9	0.25%
				1,329 .66			919.2 9	1,037 .12	1,343 .84				114. 39
合计					--	--					505.9	0.25%
衍生品投资资金来源				自有资金
涉诉情况（如适用）				不适用
衍生品投资审批董事会公告披露 日期（如有)				2021 年03 月17 日
				2020 年04 月11 日
衍生品投资审批股东会公告披露 日期（如有)
				不适用
				风险分析：1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投 资损失。2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资 金风险。3、流动性风险：铜期货品种成交不活跃，可能因为难以成交而带来流动风 险。4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控 体系不完善造成的风险。5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。 控制措施： 1、公司已制订《套期保值管理制度》，规定公司进行套期保值业务只能 以规避生产经营所需原材料及生产产品价格波动等风险为目的。2、严格控制套期保 值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务， 不使用募集资金直接或间接进行套期保值。3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对期货业务进行管理，尽可 能地避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。4、进一步完善并加强计 算机系统及相关设施建设，尽量保证交易工作正常开展。
报告期衍生品持仓的风险分析及 控制措施说明（包括但不限于市 场风险、流动性风险、信用风险、 操作风险、法律风险等）
已投资衍生品报告期内市场价格 或产品公允价值变动的情况，对 衍生品公允价值的分析应披露具 体使用的方法及相关假设与参数
				报告期内产生公允价值变动损益金额为 114.39 万元。

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的设定
报告期公司衍生品的会计政策及 会计核算具体原则与上一报告期 相比是否发生重大变化的说明
	无
	公司及子公司开展套期保值业务有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经 营风险，具有一定的必要性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 公司开展套期保值业务事项履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的 相关规定。 因此，我们一致同意公司开展套期保值业务。
独立董事对公司衍生品投资及风 险控制情况的专项意见

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021 年1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	16,000	0	0
合计		16,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

					谈论的主要 内容及提供 的资料
			接待对象类 型			调研的基本情况索 引
接待时间	接待地点	接待方式		接待对象
						2021 年3 月18 日投 资者关系活动记录 表 （www.cninfo.com. cn）
				万联证券股 份有限公司： 吴源恒、张茵 兰
2021 年03 月 18 日	公司九楼办 公室				公司经营等 相关情况
		实地调研	机构
						2021 年3 月25 日投 资者关系活动记录 表 （www.cninfo.com. cn）
2021 年03 月 25 日	公司九楼办 公室			罗钟文、刘永 标	公司经营等 相关情况
		实地调研	个人

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金龙羽集团股份有限公司

单位：元

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	292,240,929.65	476,993,534.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	5,059,012.50	59,192,860.00
衍生金融资产
应收票据	166,216,696.56	184,949,344.55
应收账款	825,460,455.23	779,708,402.47
应收款项融资
预付款项	6,272,298.76	8,486,881.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	6,089,746.14	9,573,278.18
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	737,624,925.31	614,816,171.12
合同资产	85,774,064.55	83,654,941.16
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	16,586,740.64	923,403.72
流动资产合计	2,141,324,869.34	2,218,298,816.70
非流动资产：
发放贷款和垫款

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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,199,158.05	1,199,748.98
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	295,941,465.71	282,345,787.62
在建工程	64,439,027.73	75,034,860.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	49,347,273.97	49,838,008.66
开发支出
商誉
长期待摊费用	200,107.85	387,268.99
递延所得税资产	35,356,655.04	35,490,680.29
其他非流动资产	4,876,375.57	6,145,094.94
非流动资产合计	451,360,063.92	450,441,450.06
资产总计	2,592,684,933.26	2,668,740,266.76
流动负债：
短期借款	401,875,678.04	506,029,663.30
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	46,907,386.58	59,109,470.48
预收款项
合同负债	74,977,112.16	64,657,904.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款

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应付职工薪酬	22,087,096.15	27,218,751.51
应交税费	17,758,878.92	31,621,879.78
其他应付款	359,205.18	355,862.29
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	25,760,345.81	15,413,988.70
流动负债合计	589,725,702.84	704,407,520.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	16,702,919.15	17,173,606.88
其他非流动负债
非流动负债合计	16,702,919.15	17,173,606.88
负债合计	606,428,621.99	721,581,127.84
所有者权益：
股本	432,900,000.00	432,900,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	623,319,409.41	623,319,409.41
减：库存股
其他综合收益

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专项储备	24,942,153.69	23,837,396.05
盈余公积	72,992,830.37	72,992,830.37
一般风险准备
未分配利润	832,101,917.80	794,109,503.09
归属于母公司所有者权益合计	1,986,256,311.27	1,947,159,138.92
少数股东权益
所有者权益合计	1,986,256,311.27	1,947,159,138.92
负债和所有者权益总计	2,592,684,933.26	2,668,740,266.76

法定代表人：郑永汉 主管会计工作负责人：吉杏丹 会计机构负责人：吉杏丹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	262,944,848.76	415,559,143.92
交易性金融资产	5,059,012.50	59,192,860.00
衍生金融资产
应收票据	161,219,469.39	183,477,744.55
应收账款	790,581,402.64	743,583,093.91
应收款项融资
预付款项	3,313,487.34	2,163,887.47
其他应收款	4,082,904.13	4,683,638.92
其中：应收利息
应收股利
存货	510,938,056.43	454,429,536.26
合同资产	80,872,716.74	82,175,285.76
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	8,199,253.53
流动资产合计	1,827,211,151.46	1,945,265,190.79
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款

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长期股权投资	503,395,034.32	503,395,625.25
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	40,582,693.07	43,316,853.71
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	17,789,546.70	18,033,560.73
开发支出
商誉
长期待摊费用		101,400.62
递延所得税资产	30,915,477.80	29,253,042.41
其他非流动资产	569,460.56	460,800.00
非流动资产合计	593,252,212.45	594,561,282.72
资产总计	2,420,463,363.91	2,539,826,473.51
流动负债：
短期借款	252,398,066.93	307,693,724.34
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	150,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	445,020,757.83	475,006,675.71
预收款项
合同负债	69,860,383.08	62,433,808.63
应付职工薪酬	10,664,775.89	15,022,886.96
应交税费	5,652,172.45	13,804,630.46
其他应付款	60,822.00	21,256.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	25,179,000.59	15,138,107.42
流动负债合计	958,835,978.77	1,089,121,089.52

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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	958,835,978.77	1,089,121,089.52
所有者权益：
股本	432,900,000.00	432,900,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	623,319,409.41	623,319,409.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备	24,942,153.69	23,837,396.05
盈余公积	72,992,830.37	72,992,830.37
未分配利润	307,472,991.67	297,655,748.16
所有者权益合计	1,461,627,385.14	1,450,705,383.99
负债和所有者权益总计	2,420,463,363.91	2,539,826,473.51

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	673,648,859.55	396,217,798.44
其中：营业收入	673,648,859.55	396,217,798.44
利息收入

16

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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	619,196,344.01	382,959,496.40
其中：营业成本	575,016,936.78	345,746,102.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备 金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,487,812.00	2,179,905.50
销售费用	22,976,756.70	16,427,482.49
管理费用	16,638,899.66	17,534,891.35
研发费用	1,115,885.20	828,945.96
财务费用	960,053.67	242,169.09
其中：利息费用	3,824,173.88	3,146,208.04
利息收入	2,848,146.67	2,587,369.77
加：其他收益	359,340.28	99,993.25
投资收益（损失以“－”号 填列）
	665,902.31
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号 填列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
	-1,066,663.72	-2,071,766.99
信用减值损失（损失以“-” 号填列）
	-228,300.01	-5,721,088.38
资产减值损失（损失以“-” 号填列）
	-8,310,459.56	2,088,770.36

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资产处置收益（损失以“-” 号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,872,334.84	7,654,210.28
加：营业外收入	225,177.68	172,711.50
减：营业外支出	62,842.05	3,917.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）
	46,034,670.47	7,823,004.78
减：所得税费用	8,042,255.76	2,107,586.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,992,414.71	5,715,417.83
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
	37,992,414.71	5,715,417.83
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	37,992,414.71	5,715,417.83
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计 划变动额
2.权益法下不能转损益 的其他综合收益
3.其他权益工具投资公 允价值变动
4.企业自身信用风险公 允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的 其他综合收益
2.其他债权投资公允价 值变动

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金龙羽集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减 值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差 额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	37,992,414.71	5,715,417.83
归属于母公司所有者的综合收 益总额
	37,992,414.71	5,715,417.83
归属于少数股东的综合收益总 额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0878	0.0133
（二）稀释每股收益	0.0878	0.0132

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郑永汉 主管会计工作负责人：吉杏丹 会计机构负责人：吉杏丹

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	645,019,432.77	375,685,832.72
减：营业成本	595,637,114.95	350,862,958.56
税金及附加	1,456,634.88	1,890,370.55
销售费用	22,000,759.39	15,897,690.37
管理费用	9,057,225.23	9,943,529.59
研发费用	41,567.63	140,177.57
财务费用	-25,826.61	-696,199.73
其中：利息费用	2,682,501.73	2,102,874.71
利息收入	-2,730,868.64	-2,553,938.63
加：其他收益	352,506.03	98,867.26
投资收益（损失以“－”	665,902.31

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金龙羽集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

号填列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
	-1,066,663.72	-2,071,766.99
信用减值损失（损失以“-” 号填列）
	-2,482,750.92	-5,139,206.78
资产减值损失（损失以“-” 号填列）
	-3,390,698.67	-517,167.71
资产处置收益（损失以“-” 号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）
	10,930,252.33	-9,981,968.41
加：营业外收入	2,840.09	60,093.35
减：营业外支出	60,014.93	2,942.98
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）
	10,873,077.49	-9,924,818.04
减：所得税费用	1,055,833.98	-4,635,101.79
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）
	9,817,243.51	-5,289,716.25
（一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）
	9,817,243.51	-5,289,716.25
（二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其 他综合收益
1.重新计量设定受益计 划变动额
2.权益法下不能转损益 的其他综合收益
3.其他权益工具投资公 允价值变动

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金龙羽集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

4.企业自身信用风险公 允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他 综合收益
1.权益法下可转损益的 其他综合收益
2.其他债权投资公允价 值变动
3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减 值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差 额
7.其他
六、综合收益总额	9,817,243.51	-5,289,716.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金
	733,751,552.40	493,285,536.69
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额

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金龙羽集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	723,677.23	134,582.97
收到其他与经营活动有关的现 金
	24,417,860.30	9,403,721.46
经营活动现金流入小计	758,893,089.93	502,823,841.12
购买商品、接受劳务支付的现 金
	768,789,731.09	427,821,137.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金
	35,158,480.98	36,781,254.18
支付的各项税费	37,960,547.34	32,522,005.55
支付其他与经营活动有关的现 金
	43,029,412.36	32,706,712.73
经营活动现金流出小计	884,938,171.77	529,831,110.10
经营活动产生的现金流量净额	-126,045,081.84	-27,007,268.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	210,000,000.00
取得投资收益收到的现金	531,486.61
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金

22

金龙羽集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

投资活动现金流入小计	210,531,486.61
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金
	9,937,265.23	6,624,385.37
投资支付的现金	160,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	169,937,265.23	6,624,385.37
投资活动产生的现金流量净额	40,594,221.38	-6,624,385.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金
		2,827,463.75
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	32,827,463.75
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金
	2,480,659.14	2,095,749.96
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金
		60,800,000.00
筹资活动现金流出小计	102,480,659.14	112,895,749.96
筹资活动产生的现金流量净额	-52,480,659.14	-80,068,286.21
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
	87,851.22	500,901.36
五、现金及现金等价物净增加额	-137,843,668.38	-113,199,039.20
加：期初现金及现金等价物余 额
	423,898,841.04	445,698,815.57
六、期末现金及现金等价物余额	286,055,172.66	332,499,776.37

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金龙羽集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金
	700,341,334.01	470,623,842.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 金
	20,269,500.75	7,603,120.41
经营活动现金流入小计	720,610,834.76	478,226,963.39
购买商品、接受劳务支付的现 金
	757,284,485.50	443,321,689.80
支付给职工以及为职工支付的 现金
	16,204,750.65	18,521,362.11
支付的各项税费	18,811,042.48	24,856,038.27
支付其他与经营活动有关的现 金
	30,348,963.03	29,378,340.76
经营活动现金流出小计	822,649,241.66	516,077,430.94
经营活动产生的现金流量净额	-102,038,406.90	-37,850,467.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	210,000,000.00
取得投资收益收到的现金	531,486.61
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额
	1,469,381.88
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计	212,000,868.49
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金
	126,000.00	124,000.00
投资支付的现金	160,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金

24

金龙羽集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

投资活动现金流出小计	160,126,000.00	124,000.00
投资活动产生的现金流量净额	51,874,868.49	-124,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金
		2,827,463.75
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	32,827,463.75
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金
	2,480,659.14	2,095,749.96
支付其他与筹资活动有关的现 金
		10,800,000.00
筹资活动现金流出小计	102,480,659.14	62,895,749.96
筹资活动产生的现金流量净额	-52,480,659.14	-30,068,286.21
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
	32,406.85	444,574.19
五、现金及现金等价物净增加额	-102,611,790.70	-67,598,179.57
加：期初现金及现金等价物余 额
	365,556,639.46	372,504,945.71
六、期末现金及现金等价物余额	262,944,848.76	304,906,766.14

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 公司不涉及调整

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

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金龙羽集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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