Jinlongyu Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Mar 23, 2018

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2018-017

金龙羽集团股份有限公司董事会关于

2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本 公司2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

• (一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2017〕654号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2017年6月19 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了 普通股（A 股）股票8,000.00万股，发行价为每股人民币6.20元。截至2017年6月19 日，本公司共募集资金496,000,000.00元，扣除发行费用38,621,400.00元后，募集 资金净额为457,378,600.00元。

上述募集资金净额已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会A 验字（2017）0006号《验资报告》验证。

• (二)本年度使用金额及当前余额。

1．本年度使用金额及当前余额

2017年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目3,182.26万元。截至2017年12月31日，本 公司募集资金累计直接投入募投项目3,182.26万元。

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1

（2）以募集资金补充流动资金20,424.33万元。截至2017年12月31日，本公司 募集资金累计补充流动资金20,424.33万元。

（3）本年度，募集资金专户收到的利息收入206.93万元，支付的手续费0.01 万元。

（4）营销网络建设项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出 4.14万元。

综上，截至2017年12月31日，募集资金累计投入23,606.59万元，尚未使用的 金额为22,338.19万元。

二、 募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交 易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《金龙羽集团股份有限公司募集资 金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2017年7月26日经本公司第一届 董事会第十六次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从开立募集资金专户起对募集资金实行 专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集 资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截 至2017年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定， 存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

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2

中国银行深圳坂田 支行	754968949931	募集资金专户	9,804,644.25
中国银行深圳坂田 支行	771868991004	募集资金专户	926,901.86
中国光大银行深圳 熙龙湾支行	39180188000052545	募集资金专户	10,736,034.23
交通银行深圳燕南 支行	4438999910100057101 86	募集资金专户	1,955,744.96
合 计			23,423,325.30

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入206.93万元（其中2017年度利息收 入206.93万元），已扣除手续费0.01万元（其中2017年度手续费0.01万元），尚未 从募集资金专户置换的募投项目投入4.14万元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期公司未变更募集资金投资项目。

五、 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金 的存放与使用情况。

七、 临时闲置募集资金情况

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况：

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3

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司于 2017年7月25日召开的第一 届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行 保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民 币 20,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本 型理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

截至2017年12月31日止，公司临时使用闲置募集资金购买理财产品（单位：人民币 元）如下：

序号	受托方	产品名称	产品 类型	购买金额	起息日	到期日	预期 年化 收益	理财收益	是否 已赎 回
1	中国银 行坂田 支行	中银保本理 财-人民币 按期开放 CNYAQKF	保本 型	25,000,000.00	2017-8-28	2017-11-27	3.60%	224,383.56	是
2	中国银 行坂田 支行	中银保本理 财-人民币 按期开放 CNYAQKF	保本 型	100,000,000.0 0	2017-8-28	2017-11-27	3.60%	897,534.25	是
3	光大银 行熙龙 湾支行	2017年对公 结构性存款 统发第九十 二期产品6	保本 型	25,000,000.00	2017-8-25	2017-11-25	4.20%	263,125.00	是
4	交通银 行坂田 支行	蕴通财 富·日增利 提升91天	保本 型	45,000,000.00	2017-8-28	2017-11-27	3.90%	437,547.95	是
5	中国银 行坂田 支行	中银保本理 财-人民币 按期开放 CNYAQKF	保本 型	20,000,000.00	2017-11-2 8	2018-2-27	3.70%	—	否
6	交通银 行坂田 支行	中银保本理 财-人民币 按期开放 CNYAQKF	保本 型	100,000,000.0 0	2017-11-2 8	2018-2-27	3.70%	—	否
7	光大银 行熙龙 湾支行	2017年对公 结构性存款 统发第一三	保本 型	30,000,000.00	2017-11-2 9	2018-2-28	4.50%	—	否

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4

		一期产品4
8	交通银 行	蕴通财 富·日增利 提升91 天	保本 型	50,000,000.00	2017-12-4	2018-3-5	4.30%	—	否

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为 20,000.00 万元，累计取得理财收益 182.26 万元。

附件：

1 、募集资金使用情况对照表

金龙羽集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 23 日

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5

附 表

1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

									单位：万元	单位：万元
募集资金总额			45,737.86		本年度投入募集资金总额				23,606.59
报告期内变更用途的募集资 金总额				—	已累计投入募集资金总额				23,606.59
累计变更用途的募集资金总 额				—
累计变更用途的募集资金总 额比例				—
承诺投资项 目	是 否 已 变 更 项 目 (含 部 分 变 更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额(1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至 期末 投入 进度 (%) (3)＝ (2)/( 1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年 度实 现的 效益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
高阻燃耐火 特种电线电 缆建设项目	否	16,791 .49	16,791 .49	2,747.4 3	2,747.43	16.36 %	2019 年8 月
									不 适 用
								不 适用
										否
营销网络建 设项目	否	3,181. 70	3,181. 70	243.99	243.99	7.67%	2019 年8 月
									不 适 用
								不 适用
										否
研发中心建 设项目	否	5,340. 34	5,340. 34	190.84	190.84	3.57%	2019 年8 月
									不 适 用
								不 适用
										否
补充流动资 金	否	20,424 .33	20,424 .33	20,424. 33	20,424.33	100.0 0%			不 适 用
							不 适用	不 适用		不适 用
合计	—	45,737 .86	45,737 .86	23,606. 59	23,606.59	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和				不适用

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6

原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情 况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情 况	募集资金投资项目先期投入金额为2,439.42 万元,投入时间 为2015 年3 月至2017 年6 月，已经本公司第一届董事会第十 六次会议审议通过；本公司已于2017 年8 月完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司本期利用闲置募集资金购买保本型银行理财产品 39,500.00 万元，本期赎回银行理财产品19,500.00 万元，期 末余额为20,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况	不适用

公司董事会：公司法定代表人：郑有水 主管会计工作负责人：吉杏丹 会计机构负责人： 吉杏丹

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